根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投证券")、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签署的销售代理协议,自2008年11月4日起,中信建投证券、海通证券代理本公司旗下的农银汇理行业成长股票型证券投资基金的销售业务。
投资者可以根据以下途径咨询有关详情:
一、中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
客户服务电话:400-888-8108
传真:010-65182261
联系人:权唐
网址:http://www.csc108.com
二、海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:金芸、李笑鸣
网址:http://www.htsec.com
客户服务电话:021-95553、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话。
三、农银汇理基金管理有限公司
客户服务电话:021-61095599
网址:www.abc-ca.com
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2008年10月31日
农银汇理基金管理有限公司
关于农银汇理行业成长股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告
《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)已于2008年8月4日生效,根据《证券投资基金运作管理办法》、《农银汇理行业成长股票型证券投资基金基金合同》、《农银汇理行业成长股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称《招募说明书》)的有关规定,农银汇理行业成长股票型证券投资基金(基金代码:660001,以下简称“本基金”)定于2008年11月4日起办理日常申购、赎回业务。现将有关事项公告如下:
一、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为交通银行股份有限公司,基金注册登记机构为农银汇理基金管理有限公司。
2、本公告仅对本基金开放申购、赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2008年6月26日《中国证券报》和《证券时报》、6月27日《上海证券报》以及本基金管理人网站(www.abc-ca.com)上的《农银汇理行业成长股票型证券投资基金招募说明书》。
3、未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.abc-ca.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。农银汇理基金客户服务中心电话:021-61095599。
4、由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。
5、有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
6、上述业务的解释权归本基金管理人。
二、投资者范围
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、 日常申购、赎回安排
(一)日常申购、赎回的办理时间
本基金从2008年11月4日开始办理日常申购、赎回业务。基金办理日常申购、赎回的开放日为证券交易所的交易日,以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。具体业务办理时间为基金每个开放日的9:30-15:00,每交易日交易时间以后提交的申请,按下一交易日的业务申请处理。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整,在实施日2个工作日前在至少一种证监会指定的媒体上刊登公告,并报中国证监会备案。
(二)申购、赎回的数额限制
1、基金申购的限制
投资人通过代销网点每次申购本基金的最低申购金额为1,000 元(含申购费)。投资人通过本公司理财咨询中心首次申购本基金的最低申购金额为50,000元(含申购费),追加申购的最低申购金额为1,000元,已在理财咨询中心有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过代销网点认购或申购的投资人欲转入理财咨询中心进行交易要受理财咨询中心最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
2、基金赎回的限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于100 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100 份的,在赎回时需一次全部赎回。
实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。
(三)申购、赎回费用
1、申购费率表:
申购金额(含申购费) | 费率 |
50万元以下 | 1.50% |
50万元(含)以上, 100万元以下 | 1.00% |
100万元(含)以上, 500万元以下 | 0.80% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
2、赎回费率表:
本基金的赎回费率按持有时间的增加而递减,费率如下:
持有时间 | 赎回费率 |
1年以下 | 0.50% |
1年(含1年)至2年 | 0.25% |
2年(含2年)以上 | 0 |
注1: 就赎回费率的计算而言, 1年指365日,2年730日,以此类推。
注2:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以对促销活动范围内的基金投资人调低基金申购费率和基金赎回费率。
(四)T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在次日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
四、 销售机构
1、直销机构:
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:上海浦东世纪大道1600号浦项广场7楼
办公地址:上海浦东世纪大道1600号浦项广场7楼
法定代表人:杨琨
联系人:朱慧舟
联系电话:021-61095610
网址:http://www.abc-ca.com
2、代销机构:
(1)中国农业银行
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
传真:010-85109219
联系人:客户服务中心
网址:http://www.abchina.com
(2)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408842
客户服务热线:95559
网址:http://www.bankcomm.com
(3)中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖钢
电话:010-66596688
传真:010-66593777
联系人:客户服务中心
客户服务电话:95566
网址:http://www.boc.cn
(4)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:祝幼一
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
客户服务热线:4008888666
网站:http://www.gtja.com
(5)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54035333
联系人;邓寒冰
客服电话:021-962505
网站:http://www.sw2000.com.cn
(6)长江证券有限责任公司
住所:武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址::武汉新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
联系电话:021-63219781
传真:021-51062920
客服电话:4008-888-999
公司网站:http://www.95579.com.cn
(7)联合证券有限责任公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
公司网站:http://www.lhzq.com
客服电话:400-8888-555,0755-25125666
(8)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
联系人:盛云
联系电话:021-63325888
客服电话:95503
公司网站:http://www.dfzq.com.cn
(9)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋九层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客服电话:4008001001
网站:http://www.axzq.com.cn
(10)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
客户服务电话:400-888-8108
传真:010-65182261
联系人:权唐
网址:http://www.csc108.com
(11)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:金芸、李笑鸣
网址:http://www.htsec.com
客户服务电话:021-95553、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话。
五、风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2008年10月31日