2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事白中仁先生因公出差未能出席本次董事会会议，委托董事王秋明先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人石大华、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(千元) | 248,659,024.00 | 215,292,725.00 | 15.5 |
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 55,791,373.00 | 55,482,837.00 | 0.56 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.62 | 2.60 | 0.77 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | -7,059,350.00 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.33 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | -550,474.00 | 1,333,054.00 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.03 | 0.06 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.12 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.03 | 0.06 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.99 | 2.39 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.17 | 4.48 | 不适用 |
| 非经常性损益项目 | （千元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 30,598 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 30,089 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 | 401 | ||
| 委托投资损益 | 18,535 | ||
| 债务重组损益 | 115 | ||
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | -2 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 76,232 | ||
| 结构性存款合约收入和结汇损失 | -1,620,452 | ||
| 其他 | 53,848 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | 243,370 | ||
| 合计 | -1,167,266 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 1,144,595（其中H股股东33,710户） | |||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 序号 | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 1 | HKSCC NOMINEES LIMITED（注） | 3,603,492,050 | 境外上市外资股 | |
| 2 | 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 62,000,014 | 人民币普通股 | |
| 3 | 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 | 49,004,985 | 人民币普通股 | |
| 4 | 中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 | 48,801,306 | 人民币普通股 | |
| 5 | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 46,740,639 | 人民币普通股 | |
| 6 | 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 41,800,742 | 人民币普通股 | |
| 7 | 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 40,923,692 | 人民币普通股 | |
| 8 | 博时价值增长证券投资基金 | 39,999,981 | 人民币普通股 | |
| 9 | 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 37,999,931 | 人民币普通股 | |
| 10 | 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 37,299,785 | 人民币普通股 | |
注：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 （千元） | 上年度期末或上年同期 （千元） | 增减变动（%） | 变动说明 |
| 预付款项 | 19,335,331 | 10,540,177 | 83.44 | 主营业务规模扩大所致 |
| 其他应收款 | 16,789,487 | 12,324,230 | 36.23 | 保证金及代付业主设备款增加 |
| 存货 | 72,246,721 | 49,338,522 | 46.43 | 材料储备及已完工未结算项目增加 |
| 可供出售金融资产 | 858,338 | 1,955,036 | -56.10 | 可供出售金融资产处置 |
| 长期股权投资 | 6,407,239 | 4,359,500 | 46.97 | 参股企业投资增加 |
| 短期借款 | 34,072,381 | 24,235,000 | 40.59 | 流动资金借款增加 |
| 预收款项 | 46,317,180 | 33,288,851 | 39.14 | 主营业务规模扩大所致 |
| 长期借款 | 16,953,238 | 10,239,173 | 65.57 | 非流动资金资金借款增加 |
| 递延所得税负债 | 103,477 | 334,961 | -69.11 | 所得税政策变更所致 |
| 外币报表折算差额 | 9,929 | -23,920 | -141.51 | 境外项目外币余额折算人民币产生 |
| 少数股东权益 | 4,661,652 | 3,506,637 | 32.94 | 少数股东投资增加 |
2008年1－9月份，H股募集资金共产生存款利息收入5.87亿元，汇兑损失23.51亿元，因结构性存款产生的净损失1.75亿元，合计净损失19.39亿元。2008年10月23日，公司已就H股募集资金的管理状况及汇兑损益发布澄清公告，详情请见上海证券交易所网站。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.2008年9月11日，本公司与其他中方及刚果政府签署《关于刚果民主共和国矿业开发和基础设施建设的合作协议》的补充协议二。根据该补充协议，本公司的全资附属公司中国中铁（香港）有限公司、中国中铁资源开发股份有限公司与中水集团的全资、控股子公司中国水电建设集团国际工程有限公司、中国水电建设集团港航建设有限公司以及中冶集团、浙江华友、La Sino-Congolaise des Mines（刚果国家矿业总公司）、 La Societe Immobiliere du Congo（刚果不动产有限责任公司）签署了《设立合资公司协议》的补充协议二。具体内容详见公司于2008年9月12日发布于上海证券交易所并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中国中铁股份有限公司关于华刚矿业股份有限公司的股权结构调整的公告》（临2008-040号）。
2．公司2008年半年度报告中披露的重大诉讼案件在本报告期内无重大进展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国铁路工程总公司在公司首次公开发行时作出了如下承诺:
1.自中国中铁A股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中国铁路工程总公司不转让或者委托他人管理其持有的中国中铁A股股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。但是，若中国中铁H 股发行成功，中国铁路工程总公司在履行有关程序后将本公司所持股份公司的股份转为H 股进行配售或流通不受上述时间限制。
2.中国中铁依法成立之日起，中国铁路工程总公司及其除中国中铁外的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如中国铁路工程总公司或其除中国中铁外的其他附属企业发现任何与中国中铁主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知中国中铁，并保证中国中铁或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁路工程总公司或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，中国铁路工程总公司将保证中国中铁或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。
报告期内，中国铁路工程总公司严格按照以上承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资 金额（元） | 期末账面值（元） | 期初账面值（元） | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 35,936,203.00 | 62,783,015.40 | 214,898,493.94 | 561,323,490.86 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600100 | 清华同方 | 12,480,000.00 | 211,200,000.00 | 143,395,200.00 | 174,050,000.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600528 | 中铁二局 | 28,154,149.00 | 20,920,000.00 | 142,741,535.00 | 不适用（注1） | 长期股权投资 |
| 4 | 000050 | 深天马 | 19,000,000.00 | 186,390,000.00 | 107,730,000.00 | 132,430,000.00 | 交易性金融资产 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 6,000,000.00 | 7,644,000.00 | 99,240,000.00 | 296,700,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 6 | 601168 | 西部矿业 | 7,550,013.00 | 80,000,000.00 | 61,381,605.69 | 不适用（注2） | 长期股权投资 |
| 7 | 600978 | 宜华木业 | 13,050,000.00 | 72,600,000.00 | 45,544,500.00 | 59,769,000.00 | 交易性金融资产 |
| 8 | 000518 | 四环生物 | 8,574,375.00 | 5,000,000.00 | 22,807,837.50 | 57,105,337.50 | 可供出售金融资产 |
| 9 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 27,516,801.93 | 51,315,345.80 | 20,645,856.49 | 84,620,107.40 | 可供出售金融资产 |
| 10 | 184728 | 基金鸿阳 | 5,000,000.00 | 5,050,000.00 | 3,342,000.00 | 9,740,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | - | 702,902,361.20 | 861,727,028.62 | 1,375,737,935.76 | - | ||
注1:公司所属子公司中铁宝桥期初持有中铁二局股份17596343股，2008年5月23日，中铁二局股东会决议每10股送3股转3股，计10557806股，期末持有中铁二局股份28154149股，由于股份数量变化，无法准确反映期初账面价值。
注2：公司所属子公司中铁二院于2008年4月14日与衡平信托签订了《中铁二院单一资金信托合同》，委托衡平信托将8000万元人民币贷款给北京康桥投资有限公司，同时委托衡平信托以该8000万元人民币贷款形成的债权作为购买对价，受让北京康桥投资有限公司于2008年4月14日与衡平信托签订的《股权收益权信托合同》项下的800万股西部矿业股票全部受益权。800万股西部矿业股票是中铁二院的长期股权投资，其中的755万股已到中铁二院的证券账户，因期间在发生变动，期初账面金额无法准确反映该证券投资的期初金额。
3.6报告期内现金分红政策的执行情况
公司根据有关财政政策及股东大会决议，将公司成立的资产评估基准日（2006 年12月31 日）到公司成立日（2007 年9 月12 日）之间产生的净利润，以特别股息的形式派发予公司控股股东中国铁路工程总公司。特别股息以根据中国会计准则编制的合并报表的财务数据计算，德勤华永会计师事务所有限公司对于2007 年1 月1 日至9 月30 日止期间合并利润表进行了特别审计，本公司董事会根据特别审计结果按照2007 年11 月6 日签署的招股书披露之原则计算并确定的特别股息金额为人民币240,489.6 万元。根据相关法律规定，该特别股息将待本公司有足额留存收益时宣告派发。
中国中铁股份有限公司
法定代表人: 石大华
2008年10月31日
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2008-051
A 股代码:601390 H 股代码： 00390 公告编号：临2008-051
中国中铁股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届监事会第七次会议于2008年10月29日下午在北京市丰台区莲花池南里26号中国中铁大厦召开。公司监事会高树堂主席、季志华监事、周玉清监事、张喜学监事出席了本次会议，林隆彪监事因公出差未能出席本次会议，委托周玉清监事代为出席并行使表决权。股份公司副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，副总裁马力，董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由监事会主席高树堂主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《中国中铁股份有限公司2008年第三季度报告》；
监事会认为：公司2008年第三季度报告的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2008年第三季度的财务状况和经营成果；未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于执行<企业会计准则解释第2号>对2008年期初数进行调整的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告>的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会
2008年10月31日
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2008-052
A 股代码:601390 H 股代码： 00390 公告编号：临2008-052
中国中铁股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第十五次会议〔属2008年第3次（定期）会议〕于2008年10月30日在北京市丰台区莲花池南里26号中国中铁大厦召开。公司石大华董事长、李长进董事、王秋明董事、贺恭董事、张青林董事、贡华章董事、王泰文董事、辛定华董事出席了会议，白中仁董事因公出差未能出席本次会议，委托王秋明董事代为出席并行使表决权。公司监事会主席高树堂、季志华监事、张喜学监事、周玉清监事列席了会议；公司副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，副总裁马力、戴和根，董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由公司董事长石大华主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议了以下议案：
一、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司2008年第三季度报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于执行<企业会计准则解释第2号>对2008年期初数进行调整的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于<中国中铁股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《中国中铁股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》详见上海证券交易所网站。
四、审议通过《关于部分子公司对外担保的议案》，具体详见2008年10月31日披露于上海证券交易所网站及刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中国中铁股份有限公司担保公告》（临2008-053号）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2008年10月31日
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2008-053
A 股代码:601390 H 股代码： 00390 公告编号：临2008-053
中国中铁股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:陕西榆林榆神高速公路有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量: 本次担保金额人民币297500万元；累计为其担保金额0万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截止2008年二季度末，对外担保累计数量为1012589.55万元。
● 对外担保逾期的累计数量：截止2008年二季度末，对外担保逾期的累积数量为3324万元。
一、担保情况概述
截至2008年二季度末，股份公司对外担保总额为1012589.55万元。本次担保具体情况见附表1。
本次担保经公司2008年10月30日第一届董事会第十五次会议审议通过，本次担保在董事会决议权限之内，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人具体情况见附表2。
陕西榆林榆神高速公路有限公司不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业。
三、担保协议的主要内容
因处于批准阶段，尚不具备担保协议，只能提供拟合作银行的担保协议样本。担保方式、期限、金额见附表1。
四、董事会意见
公司本次同意提供担保是为满足公司及子公司生产经营实际需要考虑，经过谨慎研究后作出的决定。陕西榆林榆神高速公路有限公司是中铁二局集团有限公司的控股子公司，本公司对其生产经营、财务资金、内部决策等方面均有内部控制与报告制度，因此本次担保风险是可控的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年二季度末，对外担保累计数量为1012589.55万元，对外担保逾期的累积数量为3324万元，分别为中铁隧道局为洛阳芳达集团担保1800万元，中铁山海关桥梁厂为山海关卢堡啤酒厂担保1524万元。
六、备查文件目录
1.担保协议样本；
2.经与会董事签字生效的第一届董事会第十五次会议决议；
3.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4.被担保人营业执照复印件。
中国中铁股份有限公司董事会
2008年10月31日
附表1
一、担保情况和协议主要内容概述
币种：人民币，单位：万元
| 序号 | 担保 主体 | 被担保对 象全称 | 担保方式 | 担保种类 | 债权人名称 | 担保金额（万元） | 对被担保对象累计担保金额 | 期限 | 协议签署日期 | 协议签署地点 | 是否有反担保 | 协议重要条款 |
| 1 | 中铁二局集团有限公司 | 陕西榆林榆神高速公路有限公司 | 连带责任保证 | 银团固贷担保(最高额) | 工商银行、建设银行、中国银行之四川省分行和陕西省分行 | 297,500 | 0 | 预计 三年 | 待董事会审议通过后签署 | 陕西 榆林 | 无 |
附表2
二、被担保人基本情况
币种：人民币，单位：万元
| 序号 | 被担保对象全称 | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 信用等级 | 最近一期年度财务报表数据 | 最近一期财务报表数据 | 与担保人的关系 | ||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 贷款总额 | 一年内到期的负债总额 | 净资产 | 盈利状况 | 资产总额 | 负债总额 | 贷款总额 | 一年内到期的负债总额 | 净资产 | 盈利状况 | |||||||
| 1 | 陕西榆林榆神高速公路有限公司 | 陕西省榆林市 | 黄俊文 | 陕西榆林至神木高速公路及其附属设施的建设和管理 | 20,025.41 | 25.41 | 20,000.00 | 52,014.80 | 1,014.80 | 51,000.00 | -- | 母子公司（控股子公司,占85%） | ||||||
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2008-054
A 股代码:601390 H 股代码： 00390 公告编号：临2008-054
中国中铁股份有限公司重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近日，本公司中标以下重大工程：
一、公司所属子公司中铁四局集团有限公司中标新建石家庄至武汉铁路客运专线（河北段）工程SZ-3标段施工总承包工程，中标价为人民币472,422万元，工期1172日历天。
二、公司所属子公司中铁八局集团有限公司中标新建成都至都江堰铁路站前工程施工Ⅰ标段施工总承包工程，中标价为人民币288,231万元，工期457日历天。
三、公司所属子公司中铁建工集团中标新建铁路武汉至广州客运专线沿线站房及配套工程WGFV标段和深圳市南山商业文化中心施工总承包工程，中标价合计为人民币178,296万元。
四、公司所属子公司中铁隧道集团有限公司中标新建铁路兰州至重庆线西秦岭特长隧道工程XQLS2标段，中标价为人民币167,744万元。
五、公司所属子公司中铁六局集团有限公司、中铁隧道集团有限公司分别中标北京地铁10号线二期工程土建施工07合同段和盾构标12标段，中标价合计为120,588万元。
六、公司所属子公司中铁一局集团有限公司中标急疏港公路二期中段（津沽一线立交-疏港二线立交）工程第二合同段，中标价为人民币119,092万元。
七、公司所属子公司中铁电气化局集团有限公司、中铁一局集团有限公司分别中标新建铁路昆河线玉溪至蒙自段站后工程施工标和铺架制梁标施工总承包工程，中标价合计为人民币110,046万元。
八、公司所属子公司中铁七局集团有限公司中标改建铁路南同蒲榆次至侯马北段电气化扩能改造工程NTDG-5标段，中标价为人民币39,600万元。
上述工程中标价合计为人民币1,496,019万元，约占本公司中国会计准则下2007年营业收入的8.29%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2008年10月31日
A 股简称:中国中铁 H 股简称：中国中铁 公告编号：临2008-055
A 股代码:601390 H 股代码： 0390 公告编号：临2008-055
中国中铁股份有限公司公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
截至到2008年10月30日，本公司H股募集资金余额情况如下：港币0.65亿元、美元16.82亿元、澳元8.20亿元。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2008年10月31日