2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司2名董事因公务未能亲自出席董事会会议，其中：张金泉董事委托杨继学董事代为行使表决权，李清泉独立董事委托谢朝华独立董事代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨继学、主管会计工作负责人丁焰章、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）刘建波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 30,682,654,268.82 | 26,135,494,984.82 | 17.40 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,698,247,310.94 | 5,378,047,245.87 | -12.64 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.82 | 3.23 | -12.69 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,067,173.61 | -175.48 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.07 | -133.33 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 168,708,069.38 | 542,473,928.09 | -42.86 |
| 基本每股收益(元) | 0.101 | 0.326 | -42.94 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.308 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.101 | 0.326 | -42.94 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.59 | 11.55 | 减少4.86个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.39 | 10.91 | 增加2.81个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月）（元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 25,576,048.44 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 121,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -9,676,985.37 | ||
| 可供出售金融资产及新股申购损益 | 24,767,410.03 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -11,049,952.05 | ||
| 合计 | 29,737,521.05 | ||
注：由于本公司2007年9月通过吸收合并原控股股东实现中国葛洲坝集团公司主业资产整体上市，根据会计准则的相关规定，利润表、现金流量表上年同期数不包括被吸收方母公司相关数据，因此，利润表、现金流量表各项目及每股收益、净资产收益率等指标与上年同期不具有可比性。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 209,247 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 交通银行股份有限公司海南分行 | 34,120,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | 33,428,086 | 人民币普通股 | |
| 宝鸡市嘉贝理财咨询服务有限公司 | 6,900,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,057,175 | 人民币普通股 | |
| 中国航空(集团)有限公司 | 4,961,520 | 人民币普通股 | |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 3,809,758 | 人民币普通股 | |
| 哈尔滨财政证券公司平房营业部 | 2,790,911 | 人民币普通股 | |
| 蒋振东 | 2,745,600 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 2,404,996 | 人民币普通股 | |
| 高振强 | 2,307,524 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、期末货币资金32.11亿元，较年初23.30亿元增加8.81亿元，增幅为37.81%。主要是预收账款及银行借款增加形成。
2、期未应收票据4344万元，较年初8493万元减少4149万元，减幅为48.85%。主要是公司所属分子公司收回了应收票据到期兑现形成。
3、期末存货64.82亿元，较年初42.51亿元增加22.31亿元,增幅52.48%。主要是公司所属子公司葛洲坝海集房地产公司及葛洲坝房地产开发公司在产品增加形成。
4、期末其他流动资产30万元，较年初3630万元减少3600万元,减幅99.17%。主要是公司所属子公司葛洲坝财务公司存出保证金减少。
5、期末可供出售金融资产17.51亿元，较年初34.13亿元减少16.62亿元，减幅48.70%。主要是公司对长江证券、长江电力公司、韶能股份公司和交通银行股权投资的公允价值下降。
6、期末长期股权投资7.09亿元，较年初1.12亿元增加5.97亿元，增幅533.04%。主要是公司对沪汉蓉铁路湖北有限公司投资6亿元。
7、期末在建工程36.64亿元，较年初20.15亿元增加16.49亿元，增幅81.84%。主要是公司投资建设的大广北高速公路和水泥生产线增加形成。
8、期末预收账款余额36.59亿元，较年初27.48亿元增加9.11亿元，增幅33.15%。主要是公司所属工程施工企业预收工程款增加形成。
9、期末一年内到期流动负债余额5.85亿元，较年初2.35亿元增加3.50亿元，增幅148.94%。主要是公司一年内到期长期借款增加形成。
10、期末长期借款余额91.72亿元，较年初69.84亿元增加21.88亿元，增幅31.33%。主要是因投资项目向金融机构借款增加形成。
11、应付债券期末余额9.82亿元，为按企业会计准则计算的本期发行的可转换公司债券。
12、长期应付款期末余额1.27亿元，较年初0.23亿元增加1.04亿元，增幅452.17%。主要是应付交银租赁公司融资租赁款。
13、专项应付款期末余额830万元，较年初50万元增加780万元，增幅1560%。为公司所属水泥厂增加的地方政府专项技术改造资金。
14、递延所得税负债期末余额4.93亿元，较年初8.25亿元减少3.32亿元,减幅40.24%。主要是因可供出售金融资产公允价值减少，按企业会计准则规定相应减少了递延所得税负债。
15、资本公积期末余额13.86亿元，较年初24亿元减少10.14亿元，减幅42.25%。主要是因本期可供出售金融资产公允价值减少，按企业会计准则规定相应减少了资本公积。
16、公司2007年9月份通过换股吸收合并实现了葛洲坝集团公司的主业资产整体上市，根据会计准则的相关规定，利润表、现金流量表上年同期数不包括被吸收方母公司相关数据，因此，利润表、现金流量表各项目及每股收益、净资产收益率等指标与上年同期不具有可比性。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国葛洲坝集团公司及持股5%以上的股东中国建设银行股份有限公司承继原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司在股权分置改革时所作的相关承诺：自吸收合并股份变动公告之日起，所持有的本公司股票36个月内(即2007年9月26日至2010年9月25日)不转让或上市交易。
履行情况：公司股东中国葛洲坝集团公司和中国建设银行股份有限公司所持有的葛洲坝股票处于限售期，至2010年9月25日解除限售，目前不存在减持的问题。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 长江证券 | 000783 | 67,430,443 | 108,206,932.00 | 1,173,289,708.20 | 2,579,887,104.00 | 可供出售的金融资产 |
| 2 | 长江电力 | 600900 | 34,770,000 | 56,798,647.86 | 509,380,500.00 | 677,667,300.00 | 可供出售的金融资产 |
| 3 | 韶能股份 | 000601 | 17,270,000 | 67,200,000.00 | 56,645,600.00 | 123,825,900.00 | 可供出售的金融资产 |
| 4 | 交通银行 | 601328 | 2,000,000 | 2,500,000.00 | 11,960,000.00 | 31,240,000.00 | 可供出售的金融资产 |
| 合计 | － | 234,705,579.86 | 1,751,275,808.20 | 3,412,620,304.00 | － | ||
中国葛洲坝集团股份有限公司
法定代表人:杨继学
2008年10月29日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2008-056
债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1
中国葛洲坝集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2008年10月17日以书面方式发出通知，于2008年10月29日在宜昌中国葛洲坝集团公司第四会议室以现场会议方式召开。会议由杨继学董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名，张金泉董事和李清泉独立董事因公务未能亲自出席董事会会议，分别委托杨继学董事和谢朝华独立董事代为行使表决权。5名监事列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事的认真讨论，会议以记名投票表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《公司2008年第三季度报告》
同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过调整荆门子陵、当阳和兴山等3个水泥项目投资概算的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
由于物价上涨等因素，公司控股投资的荆门子陵、当阳和兴山等3个水泥项目的投资均大幅增加。为了促进项目的实施，董事会同意对上述项目的投资概算进行调整，具体如下：
1、葛洲坝子陵水泥有限责任公司4800t/d新型干法水泥生产线项目于2007年2月9日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过, 项目估算总投资43207.36万元。董事会同意将项目建设概算总额调整为5.7亿元。
2、葛洲坝当阳水泥有限责任公司4800t/d新型干法水泥生产线项目，于2007年5月31日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，项目估算总投资43969.53万元。董事会同意将项目建设概算总额调整为6亿元。
3、葛洲坝兴山水泥有限责任公司2500t/d新型干法水泥生产线项目于2007年12月25日经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，项目总投资32945.56万元。董事会同意将项目建设概算总额调整为3.9亿元。
三、审议通过修订《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
《中国葛洲坝集团股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过设立中国葛洲坝集团股份有限公司厄瓜多尔分公司的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
为了开发厄瓜多尔建筑市场，公司董事会同意在该国设立分公司。分公司中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司厄瓜多尔分公司”（英文全称为“Ecuador Company of China Gezhouba Group Company Limited”），注册地址设在厄瓜多尔首都基多（Quito）市，经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；房地产开发及相关的技术服务；贸易等业务。
五、审议通过设立中国葛洲坝集团股份有限公司巴基斯坦代表处的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
为进一步开拓巴基斯坦工程承包市场，便于项目实施，董事会同意在该国设立代表处。办事处中文全称为“中国葛洲坝集团股份有限公司巴基斯坦办事处”（英文名称为“Pakistan Office of China Gezhouba Group Company Limited”），注册地址设在巴基斯坦首都伊斯兰堡（Islamabad）市。
特此公告
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
二○○八年十月二十九日