2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,603,032,001.80 | 5,551,012,403.94 | 0.94 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,155,536,725.92 | 2,937,108,724.27 | 7.44 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.7371 | 3.4784 | 7.44 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 384,279,144.89 | 557.99 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.4551 | 557.99 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 101,674,868.99 | 226,265,553.38 | 84.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.1204 | 0.2680 | 84.67 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.2666 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.1204 | 0.2680 | 84.67 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.22 | 7.17 | 增加1.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.19 | 7.13 | 增加1.20个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （元） 扣除方式：合并扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | -23,162.70 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,577,088.97 | ||
| 扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 | -367,785.79 | ||
| 合计 | 1,186,140.48 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 81,930 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海国际信托投资有限公司 | 35,578,938 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 20,684,093 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 | 15,693,061 | 人民币普通股 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 10,277,390 | 境内上市外资股 | |
| 银丰证券投资基金 | 9,356,791 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 | 5,640,606 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 | 5,067,093 | 人民币普通股 | |
| BOCI SECURITIES LIMITED | 4,055,565 | 境内上市外资股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 4,040,808 | 人民币普通股 | |
| SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/C"C" | 3,740,550 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1-1 2008年三季报资产负债表主要增减变动情况及分析:
| 金额单位：元 | 币种：人民币 | ||||
| 资 产 | 2008年9月30日 合 并 | 2007年12月31日 合 并 | 期末比期初增减额 | 期末比期初增减率 | |
| 货币资金 | 92,183,045.85 | 58,047,282.38 | 34,135,763.47 | 58.81% | |
| 预付款项 | 1,564,390.00 | 1,058,978.20 | 505,411.80 | 47.73% | |
| 其他流动资产 | - | 22,048,700.00 | -22,048,700.00 | -100.00% | |
| 可供出售金融资产 | 369,084,908.08 | 240,461,223.24 | 128,623,684.84 | 53.49% | |
| 长期应收款 | - | 400,000.00 | -400,000.00 | -100.00% | |
| 在建工程 | 106,811,105.03 | 231,360,436.52 | -124,549,331.49 | -53.83% | |
| 预收款项 | 69,448,161.28 | 121,308,792.67 | -51,860,631.39 | -42.75% | |
| 应交税费 | 91,562,763.53 | 57,257,273.32 | 34,305,490.21 | 59.91% | |
| 应付利息 | 4,253,480.71 | 2,828,450.61 | 1,425,030.10 | 50.38% | |
| 其他应付款 | 306,744,115.13 | 556,318,238.93 | -249,574,123.80 | -44.86% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00% | |
| 递延所得税负债 | 85,605,597.04 | 53,449,675.82 | 32,155,921.22 | 60.16% |
变动说明：
(1)货币资金：增加主要是收到"通用汽车项目"土地转让款和"碧云新天地二期C"商品房销售款。
(2)预付帐款：增加主要为预付工程材料的采购款所致。
(3)其他流动资产：减少主要为收回到期质押的银行存款。
(4)可供出售金融资产：增加主要为持有的可供出售金融资产期末公允价值变动所致。
(5)长期应收款：减少为持有的保函转入一年内到期的非流动资产核算。
(6)在建工程：减少主要为子公司金桥联发公司的软件园三期、四期工程项目完工结转所致。
(7)预收帐款：减少主要为预收的"通用汽车项目"土地转让款和"碧云新天地二期C"商品房销售款本期结转营业收入所致。
(8)应交税费：增加主要为本期营业收入的增加和所得税税率变动所致。
(9)应付利息：增加主要为本期银行借款增加所致。
(10)其他应付款：减少主要为子公司金桥联发公司本期归还金桥集团公司往来款所致。
(11)一年内到期的非流动负债：增加主要是子公司金桥广场公司即将到期的长期借款转入所致。
(12)递延所得税负债：增加为可供出售金融资产公允价值变动导致递延所得税负债相应变动。
3.1-2 2008年三季报利润表同比主要增减变动情况及分析:
金额单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 同比增减额 | 同比增减率 | |||
| 合并 | 合并 | ||||||
| 一、营业收入 | 889,020,278.03 | 640,548,331.66 | 248,471,946.37 | 38.79% | |||
| 减： | 营业成本 | 413,772,637.91 | 311,540,738.78 | 102,231,899.13 | 32.81% | ||
| 营业税金及附加 | 74,479,734.35 | 40,330,532.34 | 34,149,202.01 | 84.67% | |||
| 销售费用 | 11,611,312.83 | 6,787,698.05 | 4,823,614.78 | 71.06% | |||
| 管理费用 | 33,101,020.15 | 47,725,256.51 | -14,624,236.36 | -30.64% | |||
| 财务费用 | 77,426,800.79 | 56,921,005.74 | 20,505,795.05 | 36.03% | |||
| 资产减值损失 | - | -14,181,581.96 | 14,181,581.96 | 100.00% | |||
| 投资收益 | 31,609,334.69 | 8,640,115.35 | 22,969,219.34 | 265.84% | |||
| 二、营业利润 | 310,238,106.69 | 200,064,797.55 | 110,173,309.14 | 55.07% | |||
| 减： | 营业外支出 | 806,381.37 | 258,157.42 | 548,223.95 | 212.36% | ||
| 三、利润总额 | 311,706,679.32 | 202,157,139.01 | 109,549,540.31 | 54.19% | |||
| 减： | 所得税费用 | 76,499,381.28 | 32,827,642.74 | 43,671,738.54 | 133.03% | ||
| 四、净利润 | 235,207,298.04 | 169,329,496.27 | 65,877,801.77 | 38.91% | |||
变动说明：
（1）营业收入：增加主要为“通用汽车项目”土地转让收入和“碧云新天地二期C” 商品房销售收入在本期结转所致。
（2）营业成本：增加主要是营业收入增加导致相应成本增加所致。
（3）营业税金及附加：增加主要为营业收入增加导致税金相应增加，同比本期还新增城镇土地使用税和土地增值税。
（4）销售费用：增加主要为中介费用增加所致。
（5）管理费用：主要原因为本公司子公司金桥联发公司因内部机构调整而相应减少管理费用。
（6）财务费用：增加主要是因本期银行借款增加而导致利息支出的相应增加。
（7）资产减值损失：增加主要为本期减值准备同比无转回发生数。
（8）投资收益：增加主要为本期收到东方证券、国泰君安等大幅度的红利分配所致。
（9）营业外支出：增加主要为同比增加捐赠支出所致。
（10）所得税：增加主要为本期收入增加和所得税率同比新增10％的影响。
3.1-3 2008年三季报现金流量表同比主要增减变动情况及分析:
金额单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2008年1-9月 | 2007年1-9月 | 同比增减额 | 同比增减率 | |
| 合并 | 合并 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 384,279,144.89 | -83,904,971.82 | 468,184,116.71 | 557.99% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,075,257.01 | -45,273,742.58 | 75,348,999.59 | 166.43% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380,169,393.15 | 132,038,314.29 | -512,207,707.44 | -387.92% | |
变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量：增加主要是本期租赁收入同比增加和新增"通用汽车项目"土地转让款和"碧云新天地二期C"商品房销售款。
（2）投资活动产生的现金流量增加：主要为同比本期无投资款支付的现金流出所致。
（3）筹资活动产生的现金流量减少：主要是子公司金桥联发公司归还金桥集团公司往来款的现金流出增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2007年3月22日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每10股认购2股的比例，认购152.08万股国泰君安股份,以及152.08万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3元人民币的价格，公司拟合计出资人民币456.25万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。
(2) 本公司2007年12月3日经2007年度临时股东大会决议通过向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过10亿元。公司于2007年12月10日，由主承销商浦发银行股份有限公司向中国人民银行提出关于申请发行2008年短期融资券10亿元的请示。因对园区开发类、房地产类上市公司的财务指标评价需要修改相应标准等政策因素，目前主承销商正在等待中国人民银行明确具体政策并补充相应资料后再次申报。
（3）截止报告期，公司收到所持有的东方证券股份有限公司127,656,682股的2007年度红利25,531,336.4元（公告详见3月18日《上海证券报》、香港《文汇报》）。
（4）根据3月17日召开的公司2008年度第一次临时股东大会审议通过《关于通用项目土地转让计划的提案》的决议（公告详见3月18日《上海证券报》、香港《文汇报》），公司及控股60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称联发公司）于2008年3月20日，与通用汽车（中国）投资有限公司签定《 土地使用权转让合同》，协议转让本公司及联发公司权属下的T6和T8的工业用地约12万平方米（其中本公司权属下的土地面积约2.5万平方米，联发公司权属下的土地面积约9.5万平方米），土地使用权转让价格为人民币1000元/平方米，共计金额为人民币119,999,300元（公告详见3月22日《上海证券报》、香港《文汇报》）。
报告期内，根据土地转让合同的约定，通用汽车（中国）投资有限公司已向本公司及联发公司支付了全部土地转让金。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）所持有的浦东金桥非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易。
（2）在实施股权分置改革之后，国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）承诺将在股东大会上提议并投赞成票：浦东金桥今后三年分红比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的50%。
（3）在禁售和限售期间，国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）持有的浦东金桥股份比例如果发生变动，且所持有浦东金桥股份每增加或者减少百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
对承诺的第（1）条的履行情况:未发生交易；对承诺第（2）条的履行情况：公司2007年度利润分配方案已获2007年度股东大会审议通过,符合股改"按不低于当年实现的可分配利润的50%进行分红"的承诺。于2008年8月4日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2007年利润分配实施公告》，并于2008年8月8日实施。对承诺第（3）条的履行情况:股份比例未发生变动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 5,961,900 | 6,262,520.00 | 35,652,162.00 | 60,870,999.00 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 600837 | 海通证券 | 18391216.00注 | 20,400,000.00 | 333,432,746.08 | 179,590,224.24 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | － | 26,662,520.00 | 369,084,908.08 | 240,461,223.24 | － | ||
注：本公司持有1379.34万股海通证券，本公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司持有459.78万股海通证券。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人:俞标
2008年10月31日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2008-020
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届十三次董事会于2008年10月20日发出召开董事会的书面通知，并于2008年10月28日下午2时在新金桥路27号1号楼317会议室举行。董事应到人数9人，实到人数9人。会议由董事长俞标主持，副董事长潘建中、沈荣、董事张行、沈伟国、独立董事冯正权、乔文骏、皮耐安、丁以中出席了会议。副监事长王文博、监事唐秀康、谷业琢列席了会议；公司总经理室成员及有关人员列席了会议。会议作出如下决议：
会议作出如下决议：
一、审议通过《公司2008年第三季度报告全文》和报告正文并同意予以公告；
二、审议通过《公司关联交易管理制度》；
为规范本公司与关联人之间的关联交易，维护公司和股东的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》等有关法律、中国证监会关于关联交易的相关规范性文件、上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，同意所制订的《上海金桥出口加工区开发股份有限公司关联交易管理制度》。
此议案，须报请股东大会审议。（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
三、审议通过《公司重大信息内部报告制度》；
为规范本公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的及时传递、归集和有效管理，确保公司及时、准确、全面、完整的披露信息，维护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及公司《章程》、《信息披露事务管理制度》等制度的要求，结合公司实际情况，同意所制订的《上海金桥出口工区开发股份有限公司重大信息内部报告制度》。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00八年十月三十一日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2008-021
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会第九次会议，于二○○八年十月二十八日下午二时在上海市新金桥路27号1号楼红厅会议室举行。出席会议应到监事5人，实到4人。监事长周伟民主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。
会议主要内容：审议公司2008年第三季度报告及有关议案。
会议对公司2008年第三季度报告进行了审议，并作出如下决议：
同意公司2008年第三季度报告。
会议对公司有关议案进行了专门讨论与审议，并作出如下决议：
同意公司关联交易管理制度；
同意重大信息内部报告制度；
上述制度应按相关法律法规的要求而不断修改和完善。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二00八年十月三十一日