关于易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金份额拆分比例的公告
2008年11月11日 来源：上海证券报 作者：
根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分。经本基金托管人交通银行股份有限公司确认，当日易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“易方达科汇基金”）拆分前基金份额净值为1.033元，精确到小数点后第9位为1.032996474（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：1.032996474的拆分比例对易方达科汇基金的份额进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.000元，相应地，原来每1份基金份额变为1.032996474份，基金份额计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后2位。原基金科汇持有人持有的基金总份额由8亿份变更为826,397,175.64份，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。
根据本公司于2008年9月26日发布的《科汇证券投资基金终止上市公告》，对于投资者因未进行份额托管等原因产生的在基金终止上市权益登记日登记在册的未领取现金红利共计172,502.48元人民币，本基金管理人已于基金份额折算基准日（即2008年11月7日）按折算后基金份额净值1.000元确认为基金份额172,502.48份，并由注册登记机构进行相应基金份额的登记确认。
易方达科汇基金拆分后，基金份额累计净值＝（基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。
投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-881-8088)咨询相关情况。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2008年11月11日