关于东方金账簿货币市场基金偏离度的临时公告
2008年11月14日 来源:上海证券报 作者:
2008年11月13日,东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)管理的东方金账簿货币市场基金采用“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度绝对值为0.5016%,超过了0.5%。
本次偏离度产生过大的原因在于,近期债券市场收益率下跌较快,价格上涨幅度较大,致使基金组合中持有的债券浮动盈利大幅上升。为维护基金份额持有人利益,本基金将及时对组合进行调整,降低基金偏离度。
投资者可拨打本公司的客户服务电话(010-66578578)或登陆本公司网站(www.orient-fund.com)获取相关信息。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2008年11月14日