关于博时现金收益证券投资基金偏离度的临时公告
2008年11月14日 来源:上海证券报 作者:
2008年11月13日,博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")管理的博时现金收益证券投资基金(以下简称"本基金")采用“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度绝对值超过了0.5%,达到了0.5206%。
本次发生偏离度过大是因近期央票的收益率大幅度下降,导致本基金所持债券的价格出现较大幅度的增长,使得基金债券组合体现一定的浮盈。
为了保证现有基金持有人的利益及基金收益的安全平稳,本基金将及时对组合进行调整,降低基金偏离度。
如有疑问,请拨打客户服务热线:95105568 (免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com.获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2008年11月14日