关于交银施罗德增利债券证券投资基金
限制大额申购及转换入业务的公告
为保护交银施罗德增利债券证券投资基金(基金代码:A类基金份额:519680;B类基金份额:519681;C类基金份额:519682;以下简称“本基金”)现有基金份额持有人的利益,根据《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》和《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》的有关规定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2008年11月26日起,对本基金的大额申购及转换入业务进行限制,对于单笔金额在人民币1000万元(不含1000万元)以上的申购及转换入申请,以及当日单个基金账户累计金额在人民币1000万元(不含1000万元)以上的申购及转换入申请(交银增利A、B、C三类基金份额申请金额合计,含定期定额申购业务发起的申购申请),本基金管理人有权拒绝,不予确认。
关于取消上述大额申购及转换入业务限制的时间,本基金管理人将另行公告。
在本基金限制大额申购及转换入业务期间,本基金的赎回及转换出业务正常进行。
投资者可以登录本公司网站(www.jysld.com,www. bocomschroder.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询基金相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇八年十一月二十六日
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德增利债券证券投资基金
招募说明书(更新)的更正公告
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2008年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2008年第1号)》(以下简称“招募说明书(更新)摘要”),同时在本基金管理人网站上全文刊登了《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书(更新)(2008年第1号)》(以下简称“招募说明书(更新)”),现对招募说明书(更新)及其摘要中“网上交易的有关费率”部分做如下更正:
本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡(以下简称“农行卡”)、中国建设银行龙卡借记卡(以下简称“建行卡”)、上海浦东发展银行借记卡(以下简称“浦发卡”)、兴业银行借记卡(以下简称“兴业卡”)和中信银行借记卡(以下简称“中信卡”)的基金网上直销业务,持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”(以下简称“e网行”)办理本基金A类和C类基金份额的申购、赎回和转换等业务,通过e网行办理本基金A类基金份额申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠,其他费率标准不变。
通过基金管理人网站(www.jysld.com,www.bocomschroder.com)进行网上申购本基金A类基金份额,前端收费模式优惠费率具体如下:
申购金额(含申购费) | 网上直销前端申购优惠费率 | ||||
农行卡 | 建行卡 | 浦发卡 | 兴业卡 | 中信卡 | |
50万元以下 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
50万元(含)至100万元 | 0.6%* | 0.6%* | 0.6%* | 0.6%* | 0.6%* |
注:带﹡费率与通过柜台申购费率相同,暂不享受费率优惠。
通过农行卡和兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔100万元(不含100万元),但不受日交易金额的限制。通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔100万元(不含100万元),每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为500万元(含500万元)。通过浦发卡和中信卡进行网上申购的最高限额为单笔100万元(不含100万元),每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为100万元(含100万元)。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、本公司网址: www.jysld.com, www.bocomschroder.com
2、本公司客户服务电话: 400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
3、本公司客户服务邮箱: services@jysld.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇八年十一月二十六日