基金定投业务指投资者通过与交通银行签订相关协议,约定固定的扣款日期和扣款金额,由交通银行在约定扣款日在指定资金账户内自动完成扣款,用于购买指定的基金产品的一种长期投资方式。
有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有个人投资者。
二、办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循交通银行的规定;
2、投资者开立基金账户后即可到交通银行指定的网点申请办理本基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循交通银行的规定。
3、投资者应遵循交通银行的规定并与其约定每月投资日期、投资金额和投资总期数。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与交通银行约定每期固定投资金额,但每期金额不得低于人民币500元(含500元),并不设金额级差。
五、扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循交通银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.交通银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则以交通银行的相关规定为准,并将投资者定投申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T日)。
3.投资者需指定交通银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购,下月继续扣款。一旦因投资者账户内余额不足导致连续三次扣款不成功,则自动终止定期定额申购业务,投资者如想继续定期定额申购,则需重新办理申请。
六、申购费率
从2008年11月26日起,投资者通过交通银行进行本基金(仅限前端收费模式)的定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
七、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。本基金的申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
八、变更与解约
如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循交通银行的规定。
九、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
交通银行客服电话:95559
交通银行网站:www.bankcomm.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
十、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇〇八年十一月二十六日
南方全球精选配置基金因境外
主要市场节假日
暂停申购赎回等业务的公告
根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,鉴于11月27日为境外主要市场节假日(美国感恩节),南方基金管理有限公司决定于11月27日暂停南方全球精选配置证券投资基金的申购、赎回与定期定投等业务,并自11月28日起恢复本基金的日常申购、赎回和定期定投等业务,届时不再另行公告。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
二〇〇八年十一月二十六日