定期定额申购业务是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1、除另有公告外,定期定额申购费率与普通申购费率相同。
2、定期定额每期扣款金额:易方达平稳增长基金、策略成长基金、50指数基金、积极成长基金、价值精选股票型基金、策略成长二号混合型基金、价值成长混合型基金、科讯股票型基金、中小盘股票型基金、科汇灵活配置混合型基金的每期扣款金额不低于人民币100元,并不设金额级差。易方达货币市场基金A级基金份额、增强回报债券型基金A类基金份额和B类基金份额分别是每期扣款金额不低于人民币500元,不设金额级差。齐鲁证券可在此基础上规定自己的最低扣款金额。齐鲁证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以齐鲁证券的具体规定为准。具体扣款方式以齐鲁证券的相关业务规则为准。
3、基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
4、当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。
5、定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循齐鲁证券的有关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 代销机构:齐鲁证券有限公司
公司网站:www.qlzq.com.cn
客户服务电话:95538
2. 易方达基金管理有限公司
公司网站:www.efunds.com.cn
客户服务电话:400 881 8088
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2008年11月28日
关于易方达科讯股票型证券投资基金
和易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
增加确权机构的公告
易方达科讯股票型证券投资基金(基金代码:110029)由原科讯证券投资基金(简称“基金科讯”,原基金代码:500029)转型而成。原基金科讯自2007年12月18日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额已转登记至易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”),原基金科讯份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:110012)由原科汇证券投资基金(简称“基金科汇”,原基金代码:184712)转型而成。原基金科汇自2008年10月9日终止上市后,原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额已转登记至本公司,原基金科汇份额持有人须对其持有的基金份额进行确认和重新登记后,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。
根据本公司与相关机构的业务准备情况,易方达科讯股票型证券投资基金和易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金将增加东北证券股份有限公司(简称“东北证券”)为办理确权业务的机构,自2008年12月1日起,原基金科讯和原基金科汇的持有人可在东北证券在全国的各营业网点在开放式基金业务受理时间内办理确权业务。
具体的确权业务指引可参照本公司2008年1月9日发布的《易方达科讯股票型证券投资基金基金份额“确权”登记指引》和2008年11月12日发布的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金份额“确权”登记指引》或致电东北证券的咨询热线进行咨询。
东北证券客服热线:0431-88939558-0
东北证券网站:www.nesc.cn
或咨询
易方达基金客服热线:400-881-8088
易方达基金网站: www.efunds.com.cn
特此公告
易方达基金管理有限公司
2008年11月28日