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十三、基金的费用概览
（一）本系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单独承担或由各行业类别基金分摊。
（二）基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金证券交易费用；
4、基金的信息披露费用；
5、基金的会计师费和律师费；
6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。
（三）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的 1.5％的年费率计提。计算方法如下：
H=E× l.5％÷当年天数
H：为每日应计提的本系列基金管理费；
E：为前一日各行业类别基金资产净值的和。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H：为每日应支付的本系列基金托管费；
E：为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
3、上述（二）基金费用第3－6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付。
4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以调低基金管理人的管理费及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。
（四）申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费
申购费率如下：
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2、赎回费
赎回费率如下：
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说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。
③赎回费的25％划归基金资产。
3、基金间转换费
（1）本系列基金之间转换不收费；
（2）本系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为0.25%；
（3）荷银货币基金与本系列基金之间转换：
A、由荷银货币基金转入本系列基金，转换费率按如下方式确定：
适用于认购期间购买的荷银货币基金份额：
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适用于申购期间购买的荷银货币基金份额：
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B、由本系列基金转出至荷银货币基金，转换费率为转换申请日的本系列基金所适用的赎回费率。
（4）荷银首选基金、荷银市值基金与本系列基金之间的转换：
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用：
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 ＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
（5）本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前2个工作日在指定媒体上公告。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（六）基金税收
本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一） 对公司董事长、董事及法定代表人的更新
泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生辞去公司董事的职务。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
（二）对公司高级管理人员的更新
本基金管理人已于2008年10月11日发布《泰达荷银基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。泰达荷银基金管理有限公司副总经理雷学军先生因个人原因申请辞职，经董事会决议，同意雷学军先生的辞职申请，雷学军先生不再担任本公司副总经理职务。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
（三）对基金经理的更新
本基金管理人已于2008年8月5日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》，经本公司研究决定并报董事会批准，聘任王勇先生担任泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金（合丰成长）基金经理；梁辉先生不再担任泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金（合丰成长）基金经理；魏延军先生因个人工作变动的原因不再担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期）及泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值）基金经理。
（四）对投资决策委员会成员的更新
在“一、基金管理人”部分，对“（二）主要人员情况”，对投资决策委员会成员信息进行了更新。
（五）对基金分红情况的说明
本基金管理人已于2008年9月9日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金分红公告》，决定以截止2008年9月8日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。每10份基金份额派发红利2.00元，权益登记日、除息日为2008年9月11日， 红利发放日为2008年9月12日。
本基金管理人已于2008年10月24日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金分红公告》，决定以2007年度净收益为基准向本基金份额持有人进行收益分配。每10份基金份额派发红利 4.5 元。权益登记日、除息日为2008年10月28日，红利发放日为2008年10月29日。
（六）对业绩比较的更新
在“一、基金管理人”部分，对“（三）本投资组合与基金管理人其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较”中的基金信息和业绩比较内容进行了更新。
（七）对基金托管人的更新
在“二、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。
（八）对代销机构的更新：
在“三、相关服务机构”部分，新增了光大证券股份有限公司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。
更新了律师事务所、会计师事务所的住所和法定代表人的信息。
（九）在“十一、基金投资组合报告”部分，增加了本基金最近一期投资组合报告的内容。
（十）更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。
（十一）对其他内容的更新：
1.本基金管理人已于2008 年5 月26日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于暂停城市商业银行卡网上基金交易业务的公告》。
2.本基金管理人已于2008 年5月27日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于寻找受灾地区持有人的公告》。
3.本基金管理人已于2008 年6月13日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
4.本基金管理人已于2008 年6月14日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于建行卡网上基金交易业务的公告》。
5.本基金管理人已于2008 年6月17日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金参与中国银行定期定额申购费率优惠活动的公告》。
6.本基金管理人已于2008 年6月17日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于在中国银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》。
7.本基金管理人已于2008 年6月27 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡网上交易的公告》。
8.本基金管理人已于2008 年6月27日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》。
9. 本基金管理人已于2008 年7月21日发布《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金2008年第二季度报告》。
10.本基金管理人已于2008年8月27日发布《价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金2008年半年度报告》。
11.本基金管理人已于2008年8月29日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于农行金穗卡网上直销实行非优惠期申购费率的公告》。
12.本基金管理人已于2008年9月16日发布《泰达荷银基金管理有限公司旗下基金执行<<关于进一步规范证券投资基金估值业务的执导意见>>的提示性公告》。
13.本基金管理人已于2008年10月6日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于暂停招商银行卡网上基金交易业务的公告》。
14.本基金管理人已于2008年10月24日发布《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金2008年第三季度报告》。
上述公告的详细内容请参见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站www.aateda.com。
泰达荷银基金管理有限公司
2008年 12月6日
| 申购金额（M） | 费率 |
| M<50万 | 1.50％ |
| 50万≤M <250万 | 1.20％ |
| 250万≤M <500万 | 0.75％ |
| 500万≤M <1000万 | 0.50％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
| 连续持有期限（日历日） | 适用的赎回费率 |
| 1天－365天 | 0.5% |
| 366天（含）－730天 | 0.25％ |
| 731天（含）以上 | 0 |
| 基金份额持有时间 | 转换费率 |
| 1天～90天 | 本系列基金的申购费率 |
| 91天（含）以上 | 0 |
| 基金份额持有时间 | 转换费率 |
| 1天～90天 | 本系列基金的申购费率 |
| 91天（含）～365天 | 本系列基金的申购费率－0.25％ |
| 366天（含）～730天 | 本系列基金的申购费率－0.5％ |
| 731天（含）以上 | 0 |