国投瑞银基金管理有限公司关于旗下国投瑞银景气行业证券投资基金投资燕京啤酒非公开发行股票的公告
2008年12月16日 来源：上海证券报 作者：
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银景气行业证券投资基金参加了北京燕京啤酒股份有限公司（简称：燕京啤酒，代码：000729.SZ）非公开发行股票的认购。北京燕京啤酒股份有限公司已发布了《北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将国投瑞银景气行业证券投资基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：
| 基金名称 | 国投瑞银景气行业证券投资基金 |
| 认购数量（股） | 3,000,000 |
| 总成本（元） | 30,600,000.00 |
| 总成本占基金资产净值比例 | 1.08% |
| 账面价值（元） | 30,630,000.00 |
| 账面价值占基金资产净值比例 | 1.08% |
| 限售期 | 12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2008年12月15日数据。
本基金投资“燕京啤酒”本次非公开发行的股票的估值方法按照《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》（基金部通知[2006]37号）执行。
“燕京啤酒”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2008〕1053号）。
投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。
特此公告
国投瑞银基金管理有限公司
二OO八年十二月十五日