关于长信利息收益基金收益支付的公告
(2008年12月)
长信利息收益基金(以下简称“本基金”)成立于2004年3月19日。根据本基金《招募说明书》及《关于改变长信利息收益开放式证券投资基金收益分配结转周期的公告》的约定,本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2008年12月22日对本基金自2008年11月21日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。
现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
自2008年11月21日起至2008年12月22日(节假日12月20、21日的收益并入前一工作日12月19日),本基金已实现净收益折算的年收益率为9.235%。本基金管理人定于2008年12月22日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2008年12月22日;
2、收益结转基金份额日:2008年12月23日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年12月24日。
三、收益支付对象
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年12月23日直接计入其基金账户,2008年12月24日起可通过相应的销售机构及其网点查询。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、本基金投资者的累计收益将于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日;
2、投资者于2008年12月22日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益;
七、咨询办法
1、长信基金管理有限责任公司网站:www.cxfund.com.cn
2、长信基金管理有限责任公司客服电话:021-38924600或 客户服务专线:4007005566(免长话费)
3、中国农业银行、长江证券等代销网点。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2008年12月24日
长信基金管理有限责任公司关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司开通旗下长信双利优选灵活配置基金定期定额业务并参加费率优惠活动、以及延长旗下长信金利趋势基金定期定额费率优惠活动的公告
根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“邮储银行”)的友好协商,为满足广大投资者的理财需求,自2009年1月1日起开通本公司旗下长信双利优选灵活配置基金(基金代码:519991)在邮储银行的定期定额投资业务(以下简称“基金定投”),并自2009年1月1日——2009年6月30日参加邮储银行基金定投业务费率优惠活动;同时自2009年1月1日——2009年6月30日延长本公司旗下长信金利趋势基金(基金代码:519995)在邮储银行的基金定投费率优惠活动。
一、 定期定额申购业务是指投资者可通过邮储银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由邮储银行于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。现将该业务有关事项公告如下:
1、 如无另行公告,定期定额申购费率与普通申购费率相同。
2、 定期定额每期扣款最低金额为人民币100元,级差为100元。邮储银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以邮储银行的具体规定为准。具体扣款方式以邮储银行的相关业务规则为准。
3、 基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
4、 当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。
5、 定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循邮储银行的有关规定。
二、邮储银行基金定期定额投资优惠活动,相关费率优惠措施如下:
1、对于在2009年1月1日——2009年6月30日期间成功办理定期定额业务的,享有定期定额申购费率8折优惠(若因监管政策调整等原因邮储银行有权公告停止该优惠)。
基金代码 | 基金名称 | 定投申购下限(单位:元) |
519995 | 长信金利趋势股票型证券投资基金 | 100 |
519991 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 100 |
2、对于不在该活动期间办理的定期定额申购,不进行申购费率优惠。
3、活动详情请见邮储银行相关公告。
4、本优惠活动解释权归邮储银行。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中国邮政储蓄银行
客户服务电话:11185
网址:www.psbc.com
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:400-700-5566(免长话费)
网站: www.cxfund.com.cn
特此公告。
风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读各基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
长信基金管理有限责任公司
2008年12月24日