友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金第六次分红公告
2008年12月26日 来源:上海证券报 作者:
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(代码:460001,以下简称“友邦盛世基金”)基金合同于2005年4月27日正式生效。本基金于2007年9月3日进行了份额拆分,拆分后基金份额净值为1.0000元,按拆分比例计算,本基金拆分后面值相应变为0.4184元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦盛世基金基金合同和招募说明书的约定,本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦盛世基金实施自基金合同生效以来的第六次分红,现将分红实施公告如下:
友邦盛世基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.66元,已于2008年12月25日完成分红权益登记。具体收益发放办法请查阅“友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金第六次分红预告”(2008年12月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
基金份额持有人可通过以下方式查询本次分红的情况:
1、友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638
友邦华泰基金管理有限公司网站:http://www.aig-huatai.com
2、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、中信银行、中国民生银行、北京银行、华夏银行、华泰证券、联合证券、信泰证券、中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、海通证券、中信建投证券、广发证券、国信证券、招商证券、光大证券、东方证券、兴业证券、长江证券、东北证券、财通证券、山西证券、平安证券、安信证券、上海证券、中原证券、东海证券、国都证券、中信万通证券、中信金通证券、万联证券、财富证券、湘财证券、长城证券、东吴证券、国联证券、德邦证券、宏源证券、恒泰证券、江南证券、国元证券、齐鲁证券、第一创业证券、中银国际证券、渤海证券、方正证券等代销机构的各个网点。
特此公告。
友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇八年十二月二十六日