现就份额转换业务和定期定额投资业务的有关事项公告如下：
一、 投资者范围
本基金的份额转换业务和定期定额投资业务适用于符合《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。投资者范围遵循销售机构的规定。
二、份额转换业务
（一）日常转换安排
1、转换开放日：本基金从2009年1月6日开始办理日常转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为证券交易所的交易日,以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停转换时除外)。
2、转换份额：单笔转换的最低份额为100份基金份额， 基金持有人转换时或转换后账户中基金份额低于100份时一次性转出。
3、 转换业务规则
（1）基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的并已开通转换业务的各基金品种之间。
（2）本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。
（3）转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换。
（4）若同一投资人转换当日同时有赎回申请,则遵循先转换后赎回的处理顺序。
（5）基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。
4、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
（2）证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。
（4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》中已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
（5）发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。
5、转换费用收取标准及转换费率
（1）各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。
（2）每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费中不低于25％的部分归入转出基金的基金资产。
（3）每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。
（4）基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。
（5）各只基金的标准申购费率(费用)按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率(费用)调整,基金转换费的计算相应调整。
（二）开通份额转换业务的销售机构
1、直销机构：招商基金管理有限公司
招商基金客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）
招商基金基金易电子商务平台
交易网站：direct.cmfchina.com
交易电话：400-887-9555（免长途话费）
电话：（0755）83195018
传真：（0755）83199059
联系人：李涛
机构理财部
北京
地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座614-615
电话：（010）88092709、88092679、88093105、88093102
传真：（010）88093068
联系人：张镰
上海
地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦29层
电话：（021）68889916
传真：（021）58796616
联系人：陆琰
深圳
地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼
电话：（0755）83196481
传真：（0755）83196360
联系人：王行健
2、代销机构：
（1）招商银行股份有限公司
网址: www.cmbchina.com
客户服务电话：95555
（2）中国建设银行股份有限公司
客户服务热线：95533
网址：www.ccb.com
（3）交通银行股份有限公司
网址： www. bankcomm.com
客户服务电话：95559
（4）中国邮政储蓄银行
网址：www.psbc.com
客户服务电话：95580
（5）中国光大银行股份有限公司
网址：www.cebbank.com
客户服务电话：95595
（6）中国民生银行股份有限公司
网址：www.cmbc.com.cn
客户服务电话：95568
（7）北京银行股份有限公司
网址：www.bankofbeijing.com.cn
客户服务电话：（010）96169
（8）中信银行股份有限公司
网址： www.ecitic.com
客户服务电话：95558
（9）招商证券股份有限公司
网址：www.newone.com.cn
咨询热线：4008888111、（0755）26951111
（10）中国银河证券股份有限公司
网址：www.chinastock.com.cn
客户咨询电话：（010）68016655
（11）中信建投证券有限责任公司
网址： www.csc108.com
客户服务电话：4008888108
（12）国泰君安证券股份有限公司
网址：www.gtja.com
客户服务电话：4008888666
（13）联合证券有限责任公司
网址：www.lhzq.com
客户服务电话：4008888555
（14）兴业证券股份有限公司
网址： www.xyzq.com.cn
客户服务电话：4008888123
（15）申银万国证券股份有限公司
网址： www.sw2000.com.cn
客户服务电话：（021）962505
（16）海通证券股份有限公司
网址： www.htsec.com
客户服务电话：4008888001 95553
（17）国信证券股份有限公司
网址： www.guosen.com.cn
客户服务电话：800-810-8868
（18）平安证券有限责任公司
网址： www.xmpb.com
客户服务电话：95511
（19）长城证券有限责任公司
网址： www.cc168.com.cn
客户服务电话：4006666888
（20）光大证券股份有限公司
网址： www.ebscn.com
客户服务热线: 4008888788
（21）安信证券股份有限公司
网址： www.axzq.com.cn
客户服务电话：（020）96210
（22）中信证券股份有限公司
网址： www.cs.ecitic.com
客户服务电话：（010）84588888
（23）财富证券有限责任公司
网址： www.cfzq.com
客户服务电话：（0731）4403360
（24）湘财证券有限责任公司
网址： www.xcsc.com
客户服务电话：400-888-1551
（25）宏源证券股份有限公司
网址： www.hysec.com
客户服务电话：（010）62267799
（26）中信万通证券有限责任公司
网址：www.zxwt.com.cn
客户服务电话：96577
（27）中银国际证券有限责任公司
网址：www.bocichina.com.cn
客户服务电话：（021）68604866
三、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
（一）办理场所
自2009年1月6日起，投资者可到指定的代销本基金的营业网点办理定期定额投资业务申请。根据实际需要，本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务。
（二）申请方式
1. 凡申请本基金定期定额投资业务的投资者须首先开立招商基金管理有限公司开放式基金基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循本基金销售机构规定；
2. 已开立招商基金管理有限公司开放式基金基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到本基金指定的销售场所申请办理此业务，具体办理程序遵循该销售机构的规定。
（三）办理时间
本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
（四）扣款日期
投资者遵循销售机构的规定，与销售机构约定每期扣款日期。
（五）扣款金额
投资者可与销售机构就本基金旗下申请定期定额投资业务的每只基金约定每期固定扣款金额，定期定额申购每期最低扣款金额100元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。
（六）扣款方式
1. 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日；
2. 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。
（七）申购费率
定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。
（八）交易确认
以每期实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为T+1日，投资人可于T+2日起到办理机构查询交易确认结果。最终交易结果以注册登记机构确认为准。
（九）变更和解约
1. 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定；
2. 投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定；
3. 定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。
（十）业务咨询
1.开通招商安心收益债券型证券投资基金定期定额投资业务的代销网点：
（1）招商银行股份有限公司
网址: www.cmbchina.com
客户服务电话：95555
（2）中国建设银行股份有限公司
客户服务热线：95533
网址：www.ccb.com
（3）交通银行股份有限公司
网址： www. bankcomm.com
客户服务电话：95559
（4）中国邮政储蓄银行
网址：www.psbc.com
客户服务电话：95580
（5）中国光大银行股份有限公司
网址：www.cebbank.com
客户服务电话：95595
（6）中国民生银行股份有限公司
网址：www.cmbc.com.cn
客户服务电话：95568
（7）中信银行股份有限公司
网址： www.ecitic.com
客户服务电话：95558
（8）招商证券股份有限公司
网址：www.newone.com.cn
咨询热线：4008888111、（0755）26951111
（9）中国银河证券股份有限公司
网址：www.chinastock.com.cn
客户咨询电话：（010）68016655
（10）中信建投证券有限责任公司
网址： www.csc108.com
客户服务电话：4008888108
（11）国泰君安证券股份有限公司
网址：www.gtja.com
客户服务电话：4008888666
（12）联合证券有限责任公司
网址：www.lhzq.com
客户服务电话：4008888555
（13）兴业证券股份有限公司
网址： www.xyzq.com.cn
客户服务电话：4008888123
（14）海通证券股份有限公司
网址： www.htsec.com
客户服务电话：4008888001 95553
（15）平安证券有限责任公司
网址： www.xmpb.com
客户服务电话：95511
（16）长城证券有限责任公司
网址： www.cc168.com.cn
客户服务电话：4006666888
（17）光大证券股份有限公司
网址： www.ebscn.com
客户服务热线: 4008888788
（18）安信证券股份有限公司
网址： www.axzq.com.cn
客户服务电话：（020）96210
（19）财富证券有限责任公司
网址： www.cfzq.com
客户服务电话：（0731）4403360
（20）湘财证券有限责任公司
网址： www.xcsc.com
客户服务电话：400-888-1551
（21）中信万通证券有限责任公司
网址：www.zxwt.com.cn
客户服务电话：96577
（22）中银国际证券有限责任公司
网址：www.bocichina.com.cn
客户服务电话：（021）68604866
2.招商基金管理有限公司
网 站：http://www.cmfchina.com
客户服务热线：400-887-9555(免长途话费)
招商基金基金易电子商务平台
交易网站：direct.cmfchina.com
四、重要提示
1、 本公告仅对本基金开放转换及定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2008年9月12日《证券时报》、本基金管理人网站(www.cmfchina.com)上的《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》。
2、 未开设销售网点地区的投资者,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的客户服务中心电话（400-887-9555(免长途费)）查询。
3、 由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。
4、 上述业务的解释权归本基金管理人。
五、风险提示：
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关销售机构基金定投业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2008年12月30日