长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
2008年12月31日 来源:上海证券报 作者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整(详见本公司2008年9月16日的有关公告)。
2008年12月30日,本公司旗下基金所持有的承德钒钛(股票代码:600357)当日交易体现为活跃市场交易特征。经本公司与托管行协商一致,自2008年12月30日起对旗下基金所持有的承德钒钛采用交易当天收盘价进行估值。
本公司旗下基金持有的其他长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商后认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值。
投资者可登陆本公司网站:http://www.cxfund.com.cn,或拨打本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费)咨询有关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2008年12月31日
长信基金管理有限责任公司
北京分公司迁址公告
长信基金管理有限责任公司北京分公司将于2009年1月1日搬迁到新办公地点。为保证业务正常进行,保护投资人的利益,现就有关事项说明如下:
北京分公司新办公地址:北京市西城区月坛南街甲一号东方亿通大厦3层。
邮编:100045
电话:010-68042292
传真:010-68042262
投资者可登陆本公司网站(www.cxfund.com.cn)查询或拨打本公司的客户服务专线(4007005566)垂询相关事宜。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2008年12月31日