一、适用基金
嘉实策略增长证券投资基金、嘉实优质企业证券投资基金、嘉实海外中国股票证券投资基金。
二、定投费率优惠措施
在2009年1月5日至2009年6月30日期间,投资者成功办理的基金定投计划,约定申购基金的申购费率不为0的,定投申购费率永久享受8折优惠(若因监管政策调整等原因,邮储银行有权公告停止该优惠)。
对于不在该活动期间办理的基金定投计划,不进行申购费率优惠。在优惠活动期间办理的上述基金定投业务,若因投资者资金账户金额不足其约定金额,连续3次约定申购失败,将被自动取消基金定投业务并在本次活动结束后再次办理基金定投的,不再享受优惠。
其他业务规则,请参见2008年6月21日嘉实基金管理有限公司《关于通过邮储银行延长基金定投费率优惠活动的公告》以及邮储银行的相关规定。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中国邮储银行服务电话:95580,网址:www.psbc.com。
2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年12月31日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参加中国建设银行基金定投费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从2009年1月5日起,参加中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)开办的基金定期定额投资费率优惠活动。
一、适用基金
嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金A类。
二、优惠措施
从2009年1月5日起,投资者通过中国建设银行办理上述基金的“定期定额投资业务”,并扣款成功,其申购费率享有优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
(1)中国建设银行客户服务电话:95533,网址:www.ccb.com;
(2)嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn.
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年12月31日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有邯郸钢铁及承德钒钛恢复采用收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,自2008年9月16日起,嘉实基金管理有限公司已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。
2008年12月30日,邯郸钢铁、承德钒钛股票当日交易体现了活跃市场交易特征,交易价格反映了当日市场供求关系。根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定,基金管理人与托管行协商一致,自2008年12月30日起对旗下证券投资基金持有的“邯郸钢铁”、“承德钒钛”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年12月31日
嘉实基金管理有限公司
关于调整建设银行龙卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率的公告
由于支付合作伙伴手续费标准的提高,嘉实基金管理有限公司决定自2009年1月5日起对建设银行龙卡持有人通过嘉实基金网上直销系统申购嘉实旗下开放式基金的费率进行调整。有关事项公告如下:
(一)正常申购调整后的费率标准
嘉实基金旗下所有非零申购费率开放式基金的正常申购费率按申购金额分档,优惠为相应基金招募说明书及其临时公告规定的申购费率的80%,优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及其临时公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,则执行相应公告的申购费率。
(二)其它未作调整的费率
1.零申购费率开放式基金的正常申购费率为零。
2.零申购费率开放式基金转换为非零申购费率开放式基金的转换费率为0.6%。但基金相关公告规定的相应零申购费率基金转换为非零申购费率基金的转换费率低于0.6%时,则执行转入基金相应公告的申购费率。
3.基金赎回、分红以及其他基金之间的转换费率,依照基金相关公告的规定执行。
(三)提示
投资者申请使用嘉实基金网上直销交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,慎重选择,并妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
投资者可通过嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800(免长途话费),登录网站www.jsfund.cn或嘉实基金网上交易频道https://trade.jsfund.cn咨询、了解有关详情。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年12月31日
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实旗下开放式基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从2009年1月5日起至2009年12月31日止,参加中国工商银行推出的“2009倾心回馈”基金定投费率优惠活动。
一、适用基金
嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实优质企业基金、嘉实海外中国股票基金。
二、费率优惠活动内容
在优惠活动期间,投资者与中国工商银行签订基金定投业务协议,享有上述基金定投申购费率优惠:
原申购费率高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
三、注意事项
1、该活动适用中国工商银行基金定投业务的新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投费率优惠活动的老客户,在本次活动期间,其基金定投申购费率一律享有上述费率优惠;本次优惠活动结束后,老客户的基金定投继续按上述费率优惠标准实施。
2、本次优惠活动结束后,投资者申请开办的定投申购不享有上述费率优惠;在优惠活动期内因客户违约导致基金定投申购不成功,且在优惠活动结束后投资者再次申请开办的定投申购不享有上述费率优惠。
3、具体各基金的申购费率请参见相应基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
四、业务咨询方式
1、中国工商银行开放式基金咨询电话:95588,网址:www.icbc.com.cn;
2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2008年12月31日