关于旗下基金投资海油工程
非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“海油工程”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“海油工程”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]1091号)。根据《海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，嘉实基金管理有限公司认购数量2240万股，限售期为12个月（可上市流通时间为2009年12月31日）。截至2008年12月31日，公司旗下证券投资基金持有“海油工程（600583）”本次非公开发行股票情况：
| 基金简称 | 持股数 （万股） | 总成本 （万元） | 账面价值 （万元） | 总成本占基金资产净值 | 账面价值占基金资产净值 | 限售期 （月） |
| 嘉实成长 | 250 | 2887.5 | 2,892.50 | 0.9804% | 0.9821% | 12 |
| 嘉实增长 | 110 | 1270.5 | 1,272.70 | 0.6069% | 0.6080% | 12 |
| 嘉实稳健 | 200 | 2310 | 2,314.00 | 0.1614% | 0.1616% | 12 |
| 嘉实服务 | 320 | 3696 | 3,702.40 | 1.0129% | 1.0147% | 12 |
| 嘉实300 | 250 | 2887.5 | 2,892.50 | 0.1582% | 0.1584% | 12 |
| 嘉实策略 | 320 | 3696 | 3,702.40 | 0.5751% | 0.5761% | 12 |
| 嘉实优质 | 360 | 4158 | 4,165.20 | 0.9868% | 0.9885% | 12 |
| 嘉实精选 | 130 | 1501.5 | 1,504.10 | 0.9119% | 0.9135% | 12 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2009年1月5日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有唐钢股份恢复采用收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，自2008年9月16日起，嘉实基金管理有限公司已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。
2008年12月31日，唐钢股份股票当日交易体现了活跃市场交易特征，交易价格反映了当日市场供求关系。根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定，基金管理人与托管行协商一致，自2008年12月31日起对旗下证券投资基金持有的“唐钢股份（000709）”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2009年1月5日