汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
2009年01月05日 来源:上海证券报 作者:
经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止2008年12月31日的净值如下(单位:人民币元):
基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 | |
汇丰晋信2016生命周期基金 | 776,742,303.69 | 1.6888 | 1.7888 |
汇丰晋信龙腾股票型基金 | 1,127,719,120.64 | 1.0573 | 1.5233 |
汇丰晋信动态策略混合型基金 | 2,133,932,358.39 | 0.7748 | 0.7748 |
汇丰晋信2026生命周期基金 | 269,050,124.41 | 0.977 | 0.977 |
汇丰晋信平稳增利债券型基金 | 1,971,293,639.93 | 1.0100 | 1.0100 |
汇丰晋信基金管理有限公司
2009年1月5日