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      2009 1 13
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    C8版:信息披露
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      | C8版:信息披露
    新天国际葡萄酒业股份有限公司
    第四届董事会第二十次会议决议公告
    云南云天化股份有限公司
    关于控股股东为控股子公司募集并提供2亿元短期融资券暨关联交易公告
    杭州钢铁股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告
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    云南云天化股份有限公司关于控股股东为控股子公司募集并提供2亿元短期融资券暨关联交易公告
    2009年01月13日      来源:上海证券报      作者:
      A股代码:600096     公司债代码:126003     权证代码:580012     编号:临2009-005

      A股简称:云天化    公司债简称:07云化债    权证简称:云化CWB1

      云南云天化股份有限公司

      关于控股股东为控股子公司募集并提供2亿元短期融资券暨关联交易公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      1.交易内容

      控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称:云天化集团)为公司控股子公司云南天腾化工有限公司(以下简称:天腾公司)、重庆天勤材料有限公司(以下简称:天勤公司)分别募集并提供1亿元的云天化集团09年短期债,利率为3.1%,期限1年。

      2.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

      此次关联交易对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响, 支持公司重大项目建设的顺利完成,并尽快投入生产经营,有利于公司拓展新的业务市场,对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用。

      3、关联人回避事宜:关联董事张嘉庆先生、白书云先生回避表决。

      一、关联交易概述

      云天化集团为公司控股子公司天腾公司、天勤公司分别募集并提供1亿元的云天化集团09年短期债,利率为3.1%,期限1年。

      云天化集团是公司控股股东,天腾公司、天勤公司是公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成了公司的关联交易。

      公司第四届董事会第九次临时会议7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了该关联交易议案;关联董事张嘉庆先生、白书云先生回避表决。

      二、关联方介绍

      1、云天化集团有限责任公司

      法人代表:董 华

      注册资本:1,680,000,000元

      成立日期:1997年3月18日

      主要经营业务或管理活动:投资、投资咨询、管理咨询、有机化工产品和精细化工产品的生产销售。

      2、云南天腾化工有限公司

      法人代表:段文瀚

      注册资本:4000万元,公司占注册资本的89%

      成立日期:2007年12月4日

      主要经营业务或管理活动:研发、生产和销售特种肥、专用配方肥等化肥产品

      3、重庆天勤材料有限公司

      法人代表:吴 明

      注册资本:2000万美元,公司占注册资本的50%

      成立日期:2007年2月2日

      主要经营业务或管理活动:研究、生产与销售玻璃纤维织物系列制品

      三、关联交易标的基本情况

      云天化集团有限责任公司(以下简称:云天化集团)根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和中国银行间市场交易商协会相关自律规则,业经中国银行间市场交易商协会同意,以中市协注[2008]CP96号接受云天化集团有限责任公司2009年度第一期短期融资券注册(以下简称云天化集团09年短期债)。

      为缓解公司控股子公司资金紧张的压力,公司控股股东云天化集团为公司控股子公司天腾公司、天勤公司分别募集并提供1亿元的云天化集团09年短期债,并签署了《云天化集团有限责任公司短期融资券募集资金使用协议》。

      该短期融资券使用期限:1年,自2009年1月6日至2010年1月5日,固定利率3.1%,到期一次还本付息。

      四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

      本次关联交易可以缓解公司的资金压力;减少金融危机对公司的影响;有利于公司玻璃纤维产业与复合肥产业持续的稳定经营;有利于公司拓展新的业务市场,对提高公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用。

      本次关联交易预计可节约财务费用约362 万元。

      五、独立董事的意见

      符合公司短期资金需求,解决了控股子公司流动资金的紧张问题;符合公平、公正、公开原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形;决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

      六、备查文件目录

      云南云天化第四届董事会第九次临时会议决议

      云天化集团有限责任公司短期融资券募集资金使用协议

      云南云天化股份有限公司

      董 事 会

      二○○九年一月十三日