青海金瑞矿业发展股份有限公司2008年年度报告摘要

2009年01月17日来源：上海证券报作者：

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　2008年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 公司负责人田世光先生、主管会计工作负责人文军女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨有福先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元币种:人民币

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4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元币种:人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内的生产经营情况

报告期内，公司的主营业务为锶系列产品的研究、生产、开发、加工与销售。

公司30万吨/年选矿项目，为公司碳酸锶生产项目提供原料，不直接产生收益，因其生产成本高，公司无运行资金，报告期仍处于停产状态。由于近几年该项目一直处于停产状态，根据青海中科华资产评估有限公司评估，2008年12月31日选矿厂选矿生产线及配套设施的经济性贬值额为3111.60万元，加上相关税费，公司对该部分资产计提减值准备3435.14万元。

报告期内，公司主营业务3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边整改、间断性生产阶段。公司董事会及管理层针对存在的问题，积极采取措施，在公司资金严重短缺的条件下，对项目进行技术改造，不断加强内部管理，努力降低生产成本，使产品产量与质量已有所提高，报告期共生产碳酸锶产品14000吨、硫磺1914.385吨。

2008年度，受铁路运输、碳酸锶市场等因素的影响，公司碳酸锶产品销售不畅，碳酸锶产品价格仍处于低迷时期，造成公司碳酸锶产品积压严重，加剧了公司资金紧张的局面，影响了公司的效益。

本报告期，公司共实现营业收入5283.36万元，营业利润-7368.23万元，净利润-7395.90万元。致使公司2008年度发生大额亏损的主要因素是：

1）2007年度，公司主营业务碳酸锶产品市场需求量急剧下降，产品价格大幅度下滑，积压严重，生产流动资金严重缺乏，直接影响公司的正常运转，公司仍处于亏损状态。为挽救公司出现的财务困难，公司控股股东对本公司进行了债务重组，免除了公司2500万元债务，使公司降低了负债，增加了收益，2007年度实现扭亏为盈。2008年以来，公司碳酸锶产品销售不畅，直接影响公司收益；

2）由于公司选矿厂多年一直处于闲置状态，计提资产减值3435.14万元；

3）公司选矿厂在试车时生产了部分精矿粉，用于生产碳酸锶产品，其自身生产成本较高，投入生产碳酸锶产品后，一方面存在缺陷；另一方面加大了碳酸锶产品的生产成本，一直无法使用，亦无其它厂家可以使用，已存放多年。目前公司已对碳酸锶生产项目工艺进行了改造，直接用品位合格的原矿进行生产碳酸锶产品。

公司碳酸锶生产项目在试运行时，生产了部分碳酸锶产品，由于其杂质含量超标，达不到用户需求，且生产成本高、售价低，造成积压。

青海中科华资产评估有限公司对以上精矿粉、碳酸锶产品进行了评估，精矿粉账面值为9,737,546.29元，评估值为4,168,968.11元；碳酸锶账面值为9,358,731.72元，评估值为8,052,372.27元。公司依据评估结果计提精矿粉减值准备5,568,578.26元；碳酸锶减值准备1,306,359.45元，共计提6,874,937.71元。

4）公司本年度对四年以上应收账款计提坏账3,811,021.66元，转回3,429,354.90元。

为扭转公司多年来经营不利局面， 2008年11月7日，公司与实质控制人青海省投资集团有限公司签署了《青海金瑞矿业发展股份有限公司向青海省投资集团有限公司定向发行股份购买资产协议》，青海投资集团拟以其所持有的青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权认购公司向其非公开发行的股份。

2008年12月5日，公司与青海省投资集团有限公司签订《资产出售协议》，公司拟将目前闲置的30万吨/年选矿厂资产（预估值为6500万元左右）出售予青海投资集团。

目前，以上公司发行股份购买资产及资产出售的审计、评估和盈利预测等工作正在进行中。待相关工作完成后，公司将再行召开董事会、股东大会，一并审议公司发行股份购买资产与资产出售事宜，并报国有资产监督管理部门及中国证监会审核。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

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6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

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6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

由于公司的碳酸锶生产线经长期调试一直未能正常达产，产品销售市场萎缩、毛利率偏低，导致公司自2005年至今连续四年出现大额的经营亏损。

公司董事会认为：审计机构对公司2008年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，比较客观地反映了公司目前的现状。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2008年度利润总额为-73,959,041.42元，归属于母公司股东的净利润为-73,960,373.66元，加上上年度末滚存的未分配利润计人民币-60,289,009.89元，本年度可供股东分配的利润计人民币-134,249,383.55元。鉴于公司本年度实现的净利润为负数，且可供分配的利润为负数，因此，公司董事会决定2008年度不分红送股，也不以公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

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截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司董事、经理层高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规范运作，合法有效，公司建立和完善了内部控制制度，并能贯彻执行。公司董事、高级管理人员在执行公司时，能够从股东和公司的利益出发，未发现违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司没有对外担保情况，不存在违规担保。北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具的审计报告，真实地反映了公司2008年度的财务状况、经营成果和现金流量。

8.3 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

由于公司的碳酸锶生产线经长期调试一直未能正常达产，产品销售市场萎缩、毛利率偏低，导致公司自2005年至今连续四年出现大额的经营亏损。

监事会同意审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告，该审计报告比较客观地反映了公司目前的现状。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:青海金瑞矿业发展股份有限公司

单位:元币种:人民币

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