合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 88,016,038.85 | 158,144,475.84 | |
其中:营业收入 | (八)23 | 88,016,038.85 | 158,144,475.84 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 61,860,719.28 | 129,826,293.72 | |
其中:营业成本 | (八)23 | 40,025,017.76 | 100,420,805.36 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 4,708,530.42 | 8,377,089.51 | |
销售费用 | 2,714,126.72 | 2,990,184.95 | |
管理费用 | 5,879,280.34 | 7,128,205.78 | |
财务费用 | (八)24 | 5,638,805.61 | 9,187,879.59 |
资产减值损失 | (八)25 | 2,894,958.43 | 1,722,128.53 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (八)26 | 3,832,971.92 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,155,319.57 | 32,151,154.04 | |
加:营业外收入 | (八)27 | 1,624,218.50 | |
减:营业外支出 | (八)28 | 213,987.09 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,941,332.48 | 33,775,372.54 | |
减:所得税费用 | (八)29 | 3,797,201.97 | 6,641,486.02 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 22,144,130.51 | 27,133,886.52 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 22,026,837.81 | 27,148,294.14 | |
少数股东损益 | 117,292.70 | -14,407.62 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.26 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.26 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:冯琳女士 会计机构负责人:柯平平女士
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | |||
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | |||
销售费用 | 481,808.86 | ||
管理费用 | 5,365,099.19 | 4,525,266.97 | |
财务费用 | 5,686,268.75 | 9,220,960.50 | |
资产减值损失 | 3,103,018.08 | 1,686,370.21 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (九)3 | 31,129,677.50 | 36,740,022.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,493,482.62 | 21,307,424.35 | |
加:营业外收入 | 1,624,218.50 | ||
减:营业外支出 | 213,987.09 | ||
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,279,495.53 | 22,931,642.85 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,279,495.53 | 22,931,642.85 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:冯琳女士 会计机构负责人:柯平平女士
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,747,303.48 | 207,970,224.27 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | (八)30 | 13,877,746.83 | 18,673,786.59 |
经营活动现金流入小计 | 91,625,050.31 | 226,644,010.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,834,368.40 | 56,924,710.51 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,320,219.57 | 4,309,816.26 | |
支付的各项税费 | 19,208,408.99 | 1,121,291.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (八)30 | 3,671,857.06 | 61,792,603.21 |
经营活动现金流出小计 | 32,034,854.02 | 124,148,421.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,590,196.29 | 102,495,589.17 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 9,357,736.45 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 9,407,736.45 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,050.00 | 895,697.00 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,411.77 | ||
投资活动现金流出小计 | 402,050.00 | 897,108.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -402,050.00 | 8,510,627.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 16,990,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 16,990,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 51,500,000.00 | 95,550,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,176,941.92 | 5,868,207.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,980,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 56,676,941.92 | 103,398,207.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,686,941.92 | -103,398,207.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,501,204.37 | 7,608,009.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,023,619.80 | 5,415,610.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,524,824.17 | 13,023,619.80 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:冯琳女士 会计机构负责人:柯平平女士
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,212,781.00 | ||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,674.11 | 73,513,587.40 | |
经营活动现金流入小计 | 16,215,455.11 | 73,513,587.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,598.00 | 39,405,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,887,582.57 | 1,518,089.30 | |
支付的各项税费 | 237,721.00 | 240,532.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,611,683.61 | 57,051,866.50 | |
经营活动现金流出小计 | 41,591,585.18 | 98,215,488.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,376,130.07 | -24,701,900.60 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 11,600,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 65,174,924.86 | 116,570,405.00 | |
投资活动现金流入小计 | 65,174,924.86 | 128,220,405.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,990.00 | 98,050.00 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 15,990.00 | 98,050.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 65,158,934.86 | 128,122,355.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 16,990,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 16,990,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 95,550,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,500,000.00 | 5,868,207.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,176,941.92 | 1,980,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 56,676,941.92 | 103,398,207.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,686,941.92 | -103,398,207.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 95,862.87 | 22,247.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 338,668.21 | 316,420.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 434,531.08 | 338,668.21 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:冯琳女士 会计机构负责人:柯平平女士
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -67,115,953.57 | 2,290,233.83 | 46,671,179.59 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -67,115,953.57 | 2,290,233.83 | 46,671,179.59 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,026,837.81 | 117,292.70 | 22,144,130.51 | ||||||
(一)净利润 | 22,026,837.81 | 117,292.70 | 22,144,130.51 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 22,026,837.81 | 117,292.70 | 22,144,130.51 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | |||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -45,089,115.76 | 2,407,526.53 | 68,815,310.10 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 104,444,000.00 | 37,680,163.15 | 7,175,701.93 | -132,084,874.58 | 8,648,125.32 | 25,863,115.82 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
加:会计政策变更 | -37,570,393.88 | -232,571.87 | 25,017,110.93 | 14,450.00 | -12,771,404.82 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | 12,803,515.94 | -12,803,515.94 | |||||||
二、本年年初余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -94,264,247.71 | -12,803,515.94 | 8,662,575.32 | 13,091,711.00 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,148,294.14 | 12,803,515.94 | -6,372,341.49 | 33,579,468.59 | |||||
(一)净利润 | 27,148,294.14 | -14,407.62 | 27,133,886.52 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | 12,803,515.94 | 12,803,515.94 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | 12,803,515.94 | 12,803,515.94 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 27,148,294.14 | 12,803,515.94 | -14,407.62 | 39,937,402.46 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -6,357,933.87 | -6,357,933.87 | |||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -6,357,933.87 | -6,357,933.87 |
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -67,115,953.57 | 2,290,233.83 | 46,671,179.59 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:冯琳女士 会计机构负责人:柯平平女士
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -112,544,909.41 | -1,048,010.08 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -112,544,909.41 | -1,048,010.08 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,279,495.53 | 16,279,495.53 | ||||
(一)净利润 | 16,279,495.53 | 16,279,495.53 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 16,279,495.53 | 16,279,495.53 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -96,265,413.88 | 15,231,485.45 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 104,444,000.00 | 37,680,163.15 | 6,943,130.06 | -131,852,302.71 | 17,214,990.50 | |
加:会计政策变更 | -37,570,393.88 | -3,624,249.55 | -41,194,643.43 | |||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -135,476,552.26 | -23,979,652.93 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,931,642.85 | 22,931,642.85 | ||||
(一)净利润 | 22,931,642.85 | 22,931,642.85 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 22,931,642.85 | 22,931,642.85 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 104,444,000.00 | 109,769.27 | 6,943,130.06 | -112,544,909.41 | -1,048,010.08 |
公司法定代表人:杜晓玲女士 主管会计工作负责人:冯琳女士 会计机构负责人:柯平平女士
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:杜晓玲
武汉道博股份有限公司
2009年1月23日