2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈坚、主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人（会计主管人员）王丽平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

（1）公司经营情况

报告期公司主营业务为房地产开发、销售和贸易。报告期内随着国家房地产行业调控的累积效应，地产产业宏观环境发生了很大的变化，进入下半年后全球金融危机的爆发，上海地产销售出现下滑。面对这样的大环境，公司积极应对房地产宏观调控政策，强化品牌意识，打造精品楼盘，根据年度董事会工作的安排，圆满完成年初制定的房产项目的工程建设并按约交付业主使用，但全年预售商品房面积和销售额比2007年有减少。2008年公司实现营业收入128889.06万元，净利润25094.39万元。营业收入与去年同期相比减少8.70％、净利润与去年同期相比增长16.30％。

（２）公司业务分布情况

①房地产项目：公司房产项目分布在上海、温州和江苏吴江三地。本年度公司利润主要来源于“上海新湖明珠城”项目。

②其他投资项目：a、公司持有湘财证券有限责任公司1.1亿股，占“湘财证券”注册资本的2.58%，该公司注册地位于湖南长沙；b、公司持有浙江金洲管道科技股份有限公司1亿元投资，占注册资本的20%，该公司注册地位于浙江湖州； c、新增对青海碱业有限责任公司投资1亿元，占该公司注册资本的3.87%，目前尚未完成股权变更的相关工商手续，本次增资后公司占该公司注册资本由上年的6.96%上升到10.83%，该公司位于青海德令哈市工业区。

(３)公司财务状况及经营成果

截止报告期末，公司总资产206957.50万元，与去年同期相比减少25.74％；流动资产145133.78万元，与去年同期相比减少35.94%；负债合计75890.41万元，与去年同期相比减少60.27％；股东权益81375.62万元，与去年同期相比增加44.59％。资产负债率36.67%，比去年同期下降31.87个百分点。

本年度公司实现净利润25094.39万元，比去年同期增加16.30%，原因是：本期上海新湖明珠城项目部分房屋交付业主使用，由于商品房价格的调整,本报告期交付的房产毛利率水平同比提高约6个百分点，从而使本期净利润比上年有一定幅度的增长。

报告期公司资产构成及收入费用同比发生重大变动的说明

■

(４)公司现金流量状况

本期公司现金净减少48,270万元。其中：（1）经营活动减少现金净流量3,246 万元，原因是本年上海新湖和温州新湖收到售房款5亿元，支付工程款1.7亿元，交纳税费3.86亿元；（2）投资活动减少现金净流量9,789 万元，原因是本年增加对青海碱业投资1亿元，收到浙江金州管道科技股份有限公司分配的利润600万元；(3) 筹资活动减少现金净流量35,235 万元，原因是偿还银行贷款及支付利息。

（5）对外投资基本情况

①上海新湖房地产开发有限公司

上海新湖房地产公司主营业务为房地产开发与销售，注册资本8,000万元人民币，本公司持有50％的股份。截止报告期末公司总资产136109.14万元，净资产98116.02万元。全年实现销售收入119587.34万元，报告期末预收房款余额 7592.72 万元，报告期净利润55315.04 万元，销售收入同比减少3.30%，净利润同比增长26.96%。随着“新湖明珠城”开发建设的推进，各项市政配套设施及环境景观的不断完善，其品牌优势日益显现，尽管在整个房地产宏观调控的大背景下，报告期内该公司还是取得了良好的经营业绩；报告期实现预售12,561平方米，合同销售金额2.9亿元；报告期内交付使用面积约6.9万平方米，结转销售收入11.93亿元；截至报告期末尚有商品房7.5万平方米、车库4.9万平方米、商铺1.6万平方米等待销售。三期（一）3标可建设建筑面积9.2万平方米，现该地块尚有少量动迁户还未搬迁，在当下严峻的地产形势下，该地块的施工计划在时间安排上存在不确定性。

②温州新湖房地产开发有限公司

温州新湖房地产开发有限公司主营业务为房地产开发与销售。注册资本5,000万元人民币，本公司持有95％的股份。截止报告期公司总资产29715.56万元，净资产5600.49万元。全年实现销售收入128.80万元，净利润164.91万元。

“温州平阳新湖广场”开工建设以来进展顺利，“温州平阳新湖广场”地处温州平阳县人民路东端。南靠人民路，西临四脚亭河，东侧为０４省道。项目周边配套成熟，交通便利。本项目用地面积约为33,775平方米，有7幢高层和小高层建筑，建设总规模近7万平方米，共计442套，截至本报告期已售出314套，占总房源的71%，2008年实现合同销售金额1.44亿元。

“温州平阳新湖庄园”项目的设计方案和扩初设计已经获得批准，现正在进行施工图设计。由于报告期内未完成配套工程解放路道路桥梁、管网建设方案，故08年未能按计划开工建设。

③绍兴公司

本公司在绍兴共有５家控股子公司：绍兴创业资产管理有限公司、绍兴百大房地产有限公司、绍兴市百大宾馆有限公司、绍兴红太阳物业管理有限公司和绍兴市人民针纺厂。2008年绍兴公司实现主营业务收入775.84万元，全年亏损144.57万元。截止报告期末公司在绍兴的总资产6795.38万元，净资产1221.63万元。

④苏州新湖置业有限公司

主营房地产开发与经营，注册资本人民币30000万元，本公司投资5000万元，占注册资本的16.67%。报告期末公司总资产193,615.9万元，净资产33,401.77万元，净利润5503.19万元。

⑤湘财证券有限责任公司

注册资本426936.6356万元，本公司投资11000万元，占注册资本的2.58%。报告期末公司总资产947143.43万元，净资产234114.43万元，全年实现业务收入80251.23万元，净利润37050.84万元。（未经审计）

⑥浙江金洲管道科技股份有限公司

主营管道制造、销售、管线工程、城市管网建设等，注册资本10000万元，本公司持有20%的股权。报告期末公司总资产122930.33万元，净资产36433.18万元，全年实现销售收入307466.95万元，净利润8576.37万元。（未经审计）

⑦青海碱业有限公司

主营生产、销售纯碱产品及其副产品，注册资本84316.77万元，本公司投资28000万元，占注册资本的10.83%；报告期净利润将超过24000万元。

2、其他重要事项

公司已经第八届董事会第十三次董事会和2009年第一次临时股东大会审议通过《新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司》的相关议案，目前申报材料已经上报中国证监会，等待审核结果，如果吸收合并事宜获得中国证监会的核准，公司将换股并入新湖中宝股份公司，本公司注销（详见刊登于2009年1月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告）。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:万元 币种:人民币

■

6.4与公允价值计量相关的项目

单位：万元

■

6.5 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.6非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健东方会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润67,667,210.42元（合并归属于母公司股东的净利润250,943,893.46元），弥补以前年度亏损33,709,204.56元后，提取盈余公积3,395,800.59元，年末母公司可供投资者分配的利润为30,562,205.27元（合并可供投资者分配的利润为489,048,488.65元）。本期拟以2008年12月31日股本304,082,330股为基数，每10股分配现金股利0.999元（含税），不进行资本公积转增股本。

6.9公司前三年分红情况：

单位：万元 币种：人民币

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

(一) 监事会的会议情况

■

（二）监事会对有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2008年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

对2008 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司2008 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

4、对公司股票期权激励对象名单进行了核查，认为：列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:浙江新湖创业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币

■

■

公司法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:浙江新湖创业投资股份有限公司单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：王丽平 会计机构负责人：王丽平

(下转C20版)

股票简称	新湖创业
股票代码	600840
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	杭州市体育场路田家桥2号 杭州市体育场路田家桥2号
邮政编码	310004
公司国际互联网网址	http://www.600840.com.cn
电子信箱	xhcy600840@hotmail.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	相子强	张瑞峰
联系地址	杭州市体育场路田家桥2号5楼502	杭州市体育场路田家桥2号5楼510
电话	0571-85065367	0571-85101861
传真	0571-85101870	0571-85101870
电子信箱	xzq600840@hotmail.com	zhangruifeng1981@163.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,288,890,600.34	1,411,682,937.48	-8.70	1,094,424,422.58
利润总额	712,169,383.91	651,847,011.83	9.25	396,745,601.33
归属于上市公司股东的净利润	250,943,893.46	215,775,078.04	16.30	132,244,759.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,146,788.56	204,975,944.62	14.72	119,624,834.39
经营活动产生的现金流量净额	-32,459,160.15	1,193,026,873.00	-102.72	198,855,197.33
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,069,575,005.22	2,787,090,117.14	-25.74	2,053,083,839.79
所有者权益（或股东权益）	813,756,236.28	562,812,342.82	44.59	359,713,696.90

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.83	0.71	16.30	0.435
稀释每股收益（元／股）	0.83	0.71	16.30	0.435
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.77	0.67	14.72	0.393
全面摊薄净资产收益率（%）	30.84	38.34	减少7.50个百分点	36.76
加权平均净资产收益率（%）	36.46	47.10	减少10.64个百分点	44.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	28.90	36.42	减少7.52个百分点	33.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	34.16	44.75	减少10.59个百分点	40.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.11	3.92	-102.72	0.65
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.676	1.851	44.59	1.183

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	18,685.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,194.10
少数股东权益影响额	-15,361,649.82
所得税影响额	-10,386,124.57
合计	15,797,104.90

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波嘉源实业发展有限公司	138,817,123	15,204,117	0	123,613,006	股改承诺	2008年5月9日
海通证券股份有限公司	3,582,403	3,582,403	0	0	股改承诺	2008年5月9日
海捷斐商务印刷有限公司	179,120	179,120	0	0	股改承诺	2008年5月9日
上海德金化轻贸易有限公司	143,296	143,296	0	0	股改承诺	2008年5月9日
绍兴市烟草机械设备厂有限公司	103,442	103,442	0	0	股改承诺	2008年5月9日
上海沪京科贸有限公司	89,560	89,560	0	0	股改承诺	2008年5月9日
上海科达交通与土建技术咨询有限公司	89,560	89,560	0	0	股改承诺	2008年5月9日
长沙市金山酒业有限公司	89,560	89,560	0	0	股改承诺	2008年5月9日
上海亿茂电脑科技有限公司	89,560	89,560	0	0	股改承诺	2008年5月9日
上海轶昶科技有限公司	35,824	35,824	0	0	股改承诺	2008年5月9日
合计	143,219,448	19,606,442	0	123,613,006	/	/

报告期末股东总数					42,300户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波嘉源实业发展有限公司	境内非国有法人		45.65	138,817,123		123,613,006	质押97,694,500
章克勤	境内自然人		0.32	988,000		0	未知
许引松	境内自然人		0.16	500,000		0	未知
徐太祥	境外自然人		0.16	500,000		0	未知
方嵘	境内自然人		0.16	476,600		0	未知
毛卫华	境内自然人		0.15	470,580		0	未知
孙勇	境内自然人		0.15	470,400		0	未知
许素芳	境内自然人		0.14	428,918		0	未知
上海金臣投资管理有限公司	境内非国有法人		0.14	415,700		0	未知
马云龙	境内自然人		0.13	401,855		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
宁波嘉源实业发展有限公司		15,204,117				人民币普通股
章克勤		988,000				人民币普通股
许引松		500,000				人民币普通股
徐太祥		500,000				人民币普通股
方嵘		476,600				人民币普通股
毛卫华		470,580				人民币普通股
孙勇		470,400				人民币普通股
许素芳		428,918				人民币普通股
上海金臣投资管理有限公司		415,700				人民币普通股
马云龙		401,855				人民币普通股

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
浙江新湖集团股份有限公司	邹丽华	29,790	1994年11月30日	房地产开发经营、能源、农业、交通、建材工业、物业管理、百货等

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
黄伟	中国	否	投资等	新湖控股有限公司董事长

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

陈坚

董事长

男

46

2008年1月31日～2011年1月31日

59,389

59,389

50

否

徐旦红

副董事长

女

41

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

40

否

张盛丰

总经理

男

62

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

30

否

金奎

董事

男

43

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

是

杨小刚

董事

男

55

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

是

周筱雁

董事

女

51

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

是

张仁寿

独立董事

男

52

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

8

否

陈和本

独立董事

男

67

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

8

否

孙宇辉

独立董事

女

39

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

8

否

相子强

副总、董事会秘书

男

40

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

25

否

王丽平

财务总监

女

39

2008年1月31日～2011年1月31日

2,000

2,000

25

否

张丽萍

副总经理

女

53

2008年1月31日～2011年1月31日

66,379

66,379

18

否

孟令准

监事

男

58

2008年1月31日～2011年1月31日

46,436

46,436

13

否

叶正猛

监事长

男

51

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

是

顾尧根

监事

男

47

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

是

葛新刚

监事

男

35

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

是

章英

监事

女

33

2008年1月31日～2011年1月31日

0

0

是

				单位：元
项目	期末数	期初数	增减率	变动原因
货币资金	84,455,819.78	567,334,311.38	-85.11%	收购青海碱业3.87%股权及支付工程款、缴纳税款、归还长期借款所致
长期股权投资	549,028,991.56	440,532,858.78	24.63%	本期增加对青海碱业投资及按权益法对金洲管道确认投资收益
固定资产	17,268,141.78	28,587,313.18	-39.60%	按实测面积对上海新湖办公楼原价进行重新计算，减少了原值
应付账款	107,968,167.60	212,499,106.93	-49.19%	上海新湖明珠城及温州平阳新湖广场工程支付部分工程款所致
预收款项	296,778,160.05	990,342,196.37	-70.03%	上海新湖明珠城项目本期部分房产交付业主，预收账款结转收入
应交税费	10,401,244.35	127,886,649.01	-91.87%	控股子公司上海新湖房地产开发有限公司本期缴纳企业所得税所致
应付利息	415,515.00	1,209,835.00	-65.66%	本期偿还全部长期借款所致
其他应付款	22,644,207.39	34,826,938.88	-34.98%	上海新湖缴纳代收的购房契税
一年内到期的非流动负债		222,000,000.00	-100.00%	本期偿还借款
长期借款		63,000,000.00	-100.00%	本期偿还借款
未分配利润	489,048,488.65	241,500,395.78	102.50%	本期增加均为本期净利润转入，减少为计提法定盈余公积
项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
销售费用	4,757,640.20	8,295,979.00	-42.65%	上海新湖本期广告费和业务宣传费大幅下降
财务费用	26,276,649.96	12,089,696.24	117.35%	上海新湖房产项目竣工验收，借款利息费用化金额增加所致
投资收益	14,548,925.60	4,482,386.71	224.58%	本期按权益法确认对金洲管道投资收益所致
营业外收入	42,166,722.73	21,769,087.23	93.70%	主要为本期收到政府补助4150万元
营业外支出	1,234,675.53	5,129,525.01	-75.93%	上期支付补偿支出413万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
房地产	120,759.25	41,150.88	65.92	-4.36	-18.68	增加6.00个百分点
贸易	8,129.81	8,098.41	0.39	-45.48	-45.48	增加0.02个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	119,587	-3.3
温州	130	-91.83

项目 （1）	期初金额 （2）	本期公允价值变动损益 （3）	计入权益的累计公允价值变动 （4）	本期计提的减值 （5）	期末金额 （6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.82			199.82
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2007	0	21,577.51	0
2006	1,647.75	13,224.48	12.46
2005	0	4,298.32	0

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江新湖集团股份有限公司	青海碱业有限公司3.87%股权	2008年6月25日	10,000			是 以评估价为基础，协议作价	否	否

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
新洲集团有限公司		5,000	连带责任担保	2008年5月4日～2009年4月24日	否	否
济和集团有限公司		3,000	连带责任担保	2008年3月19日～2009年3月19日	否	否
济和集团有限公司		3,000	连带责任担保	2007年11月22日～2009年4月29日	否	否
新洲集团有限公司		2,000	连带责任担保	2008年6月21日～2009年6月16日	否	否

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	新湖集团承诺青海碱业2007年至2009年的净利润分别达到16000万元、24000万元和36000万元，如果未达到承诺的净利润状况，新湖集团将无条件以现金方式给予补足新湖创业在青海碱业实际所持股权所能享受的相应收益。	2007年度青海碱业经审计后净利润18410万元，比2007年度承诺净利润16000万元增加了2410万元，符合承诺履行条件。

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
公司第七届第十二次监事会会议于2008年1月31日召开	1、审议通过2007年度报告正文及摘要；2、审议通过2007年度监事会报告，并提交公司2007年度股东大会审议
公司第八届第一次监事会会议于2008年1月31日召开	审议通过关于选举公司监事长的议案。
公司第八届第二次监事会会议于2008年4月21日以传真方式召开	审议通过公司第一季度报告，并发表监事会意见。
公司第八届第三次监事会会议于2008年8月21日召开	审议通过公司2008年半年度报告全文和摘要。
公司第八届第四次监事会会议于2008年10月27日上午9点以传真方式召开	审议通过公司2008年第三季度报告全文。

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
杭州市西溪路128号 ２００９-２-6

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		84,455,819.78	567,334,311.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		1,998,230.86
应收票据
应收账款		817,610.15	1,656,218.54
预付款项		15,547,962.80	19,091,520.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		6,094,856.12	6,618,625.47
买入返售金融资产
存货		1,342,423,324.91	1,671,010,238.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,451,337,804.62	2,265,710,913.78
非流动资产：

发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		9,550,000.00	9,550,000.00
长期应收款
长期股权投资		549,028,991.56	440,532,858.78
投资性房地产		36,540,132.78	37,816,486.10
固定资产		17,268,141.78	28,587,313.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		48,775.00	58,875.00
开发支出
商誉
长期待摊费用		204,764.40	328,700.76
递延所得税资产		5,596,395.08	4,504,969.54
其他非流动资产
非流动资产合计		618,237,200.60	521,379,203.36
资产总计		2,069,575,005.22	2,787,090,117.14
流动负债：
短期借款		225,000,000.00	255,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			1,232,600.00
应付账款		107,968,167.60	212,499,106.93
预收款项		296,778,160.05	990,342,196.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,810,851.07	1,830,917.56
应交税费		10,401,244.35	127,886,649.01
应付利息		415,515.00	1,209,835.00
应付股利
其他应付款		22,644,207.39	34,826,938.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			222,000,000.00
其他流动负债		93,885,975.88	385,975.88
流动负债合计		758,904,121.34	1,847,214,219.63
非流动负债：
长期借款			63,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计			63,000,000.00
负债合计		758,904,121.34	1,910,214,219.63
股东权益：
股本		304,082,330.00	304,082,330.00
资本公积		5,818,709.14	5,818,709.14
减：库存股
盈余公积		14,806,708.49	11,410,907.90
一般风险准备
未分配利润		489,048,488.65	241,500,395.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		813,756,236.28	562,812,342.82
少数股东权益		496,914,647.60	314,063,554.69
股东权益合计		1,310,670,883.88	876,875,897.51
负债和股东权益合计		2,069,575,005.22	2,787,090,117.14

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		36,907,203.78	238,282,063.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款		67,200.00	72,000.00
预付款项		618,362.80
应收利息
应收股利
其他应收款		36,050,672.51	37,398,991.30
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		73,643,439.09	275,753,054.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		654,715,315.76	546,219,182.98
投资性房地产		36,540,132.78	37,816,486.10
固定资产		2,728,504.68	1,609,989.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		8,500.00	10,625.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		560.00	525.00
其他非流动资产
非流动资产合计		693,993,013.22	585,656,808.27
资产总计		767,636,452.31	861,409,862.57
流动负债：
短期借款		225,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			1,232,600.00
应付账款		849,720.89	1,166,280.89
预收款项		937,023.84	714,975.81
应付职工薪酬		915,428.37	955,022.95
应交税费		1,798.89	407,408.46
应付利息		415,515.00	547,112.50
应付股利		385,975.88	385,975.88
其他应付款		183,861,036.54	313,397,743.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		412,366,499.41	573,807,120.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		412,366,499.41	573,807,120.09
股东权益：
股本		304,082,330.00	304,082,330.00
资本公积		5,818,709.14	5,818,709.14
减：库存股
盈余公积		14,806,708.49	11,410,907.90
未分配利润		30,562,205.27	-33,709,204.56
外币报表折算差额
股东权益合计		355,269,952.90	287,602,742.48
负债和股东权益合计		767,636,452.31	861,409,862.57

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,288,890,600.34	1,411,682,937.48
其中：营业收入		1,288,890,600.34	1,411,682,937.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		632,210,348.52	780,957,874.58
其中：营业成本		492,492,884.76	654,599,660.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		78,803,961.99	82,918,377.72
销售费用		4,757,640.20	8,295,979.00
管理费用		28,149,828.50	22,500,434.65
财务费用		26,276,649.96	12,089,696.24
资产减值损失		1,729,383.11	553,726.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		8,159.29
投资收益（损失以“－”号填列）		14,548,925.60	4,482,386.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,496,132.78	432,858.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		671,237,336.71	635,207,449.61
加：营业外收入		42,166,722.73	21,769,087.23
减：营业外支出		1,234,675.53	5,129,525.01
其中：非流动资产处置净损失		1,648.89	115,550.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		712,169,383.91	651,847,011.83
减：所得税费用		184,874,397.54	213,176,659.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		527,294,986.37	438,670,352.37
归属于母公司所有者的净利润		250,943,893.46	215,775,078.04
少数股东损益		276,351,092.91	222,895,274.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.83	0.71
（二）稀释每股收益(元/股)		0.83	0.71