自2009年2月12日起,投资人可在恒泰证券在北京、沈阳、济南、上海、南京、杭州、深圳和内蒙古自治区内各大中城市的22家证券营业部和12家证券服务部办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。
同时,投资者可到恒泰证券的相关业务网点办理上述基金定期定额投资业务申请,每期投资金额不低于人民币300元(含300元),追加投资金额为100元的整数倍。其他事项请以恒泰证券的规定为准。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、泰信基金管理有限公司
(1)泰信基金管理有限公司网站:www.ftfund.com
(2)泰信基金管理有限公司客户服务电话:021-38784566、400-8885-988
2、恒泰证券
(1)恒泰证券网址:www.cnht.com.cn
(2)恒泰证券客户服务电话:0471-4961259
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2009年2月10日
泰信天天收益基金收益集中支付公告
(2009年第2号)
泰信天天收益基金(以下简称“本基金”)成立于2004年2月10日。根据《泰信天天收益基金基金合同》的约定及《泰信天天收益基金招募说明书》、《泰信天天收益基金成立公告》,本基金管理人定于2009年2月10日将本基金自2009年1月12日起至2009年2月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本次集中支付的累计收益的计算期间为2009年1月12日至2009年2月9日。本基金管理人定于2009年2月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2009年2月10日;
2、收益结转基金份额日:2009年2月10日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年2月12日。
三、收益支付对象
收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2009年2月10日直接计入其基金账户,2009年2月12日起可查询和赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;
2、本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益;
2、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。
七、咨询办法
1、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988,021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)查询相关信息。
2、代销机构咨询电话:
中国银行95566
交通银行 95559
招商银行 95555
中信银行 95558
中国民生银行 95568
北京银行 010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)
深圳发展银行 95501
华夏银行95577
深圳平安银行4006699999
宁波银行 96528, 962528(上海地区)
光大银行 95595
北京证券010-68431166-8010
(注:该公司已被中国证监会撤销其证券业务许可,与本基金相关的手续正在办理当中。)
东方证券021-962506
财富证券 021-62958515、010-68003008、0731-5562010
广发证券020-87555888转各营业网点
国泰君安证券400-8888-666
华安证券 0551-5161666
海通证券021-962503
华泰证券4008-888-168、025-84579897
汉唐证券0755-26936207
(注:根据中国证监会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求,本基金管理人已于2005年1月27日暂停办理汉唐证券公司提交的申购业务。)
民生证券010-85252654
湘财证券 021-68865020
新时代证券 010-82529778
兴业证券021-68419125
银河证券010-66568587
招商证券400-8888-111
中信建投证券400-8888-108,010-65186758
信泰证券 400-8000-918
渤海证券 022-28455588
安信证券 0755-82825473、82825498
中信万通证券 0532-9657
国都证券 800-810-8809
中银国际证券 4006208888
上海证券 962518
联合证券 4008888555
财富证券 0731-4403319
中信证券 010-84588888
山西证券 0351-8686868
平安证券 95511
光大证券 10108998
万联证券 020-37865199
江南证券 0791-6768763
金元证券 400-888-8228
德邦证券 400-888-8128
上海远东证券 400-8202-717
西藏证券 400-88-111-77
中国建银投资证券400-600-8008
宏源证券 010-62294608
3、直销机构咨询电话:
泰信基金管理公司理财中心:021-50372147、010-66215978。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2009年2月10日