2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：万股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股
■
（下转C10版）
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 宋海良 | 因公出差，无法亲自参加会议，委托独立董事杨雄先生代为出席并行使表决权。 |
| 董事 | 贺照清 | 因公出差，无法亲自参加会议，委托董事蔡中堂先生代为出席并行使表决权。 |
| 股票简称 | 日照港 |
| 股票代码 | 600017 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 07日照债 |
| 股票简称 | 日照CWB1 |
| 股票代码 | 126007 |
| 股票代码 | 580015 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 山东省日照市海滨二路 山东省日照市海滨二路 |
| 邮政编码 | 276826 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.rzpcl.com |
| 电子信箱 | rzpcl@rzport.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙玉峰 | 余慧芳 |
| 联系地址 | 山东省日照市海滨二路 | 山东省日照市海滨二路 |
| 电话 | 0633-8387350 | 0633-8387350 |
| 传真 | 0633-8387361 | 0633-8387361 |
| 电子信箱 | sunyuf@netease.com | yhfang@mail.rzport.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,684,266,542.22 | 1,202,377,824.62 | 40.08 | 990,011,163.33 |
| 利润总额 | 357,243,572.27 | 174,930,838.08 | 104.22 | 147,181,940.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 261,613,527.07 | 179,120,582.91 | 46.05 | 181,056,129.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 261,940,214.57 | 179,312,460.79 | 46.08 | 178,435,055.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,508,449.92 | 267,453,575.16 | 38.16 | 210,618,427.08 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 5,699,430,864.97 | 4,771,932,932.20 | 19.44 | 4,018,837,631.11 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,756,859,387.99 | 2,537,154,217.72 | 8.66 | 2,448,177,262.16 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.14 | 50 | 0.20 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.14 | 50 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.14 | 50 | 0.20 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 9.49 | 7.06 | 增加2.43个百分点 | 8.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.91 | 7.87 | 增加2.04个百分点 | 13.33 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 9.50 | 7.07 | 增加2.43个百分点 | 8.00 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.92 | 7.88 | 增加2.04个百分点 | 13.14 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.29 | 0.42 | -30.95 | 0.33 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.19 | 4.03 | -45.65 | 3.54 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -283,552.24 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -152,274.80 |
| 少数股东权益影响额 | -11,842.22 |
| 所得税影响额 | 120,981.76 |
| 合计 | -326,687.50 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 40,000 | 63.49 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 63.46 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 23,000 | 36.51 | 23,000 | 59.204 | 23,059.204 | 46,059.204 | 36.54 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | |||||||||
| 三、股份总数 | 63,000 | 100 | 63,000 | 59.204 | 63,059.204 | 126,059.204 | 100 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 日照港（集团）有限公司 | 34,286.30 | 34,286.30 | 68,572.60 | 承诺锁定36个月 | 2009年10月16日 | |
| 兖矿集团有限公司 | 1,882.16 | 1,882.16 | 3,764.32 | 承诺锁定36个月 | 2009年10月16日 | |
| 中国中煤能源集团公司 | 1,680.50 | 1,680.50 | 3,361.00 | 承诺锁定36个月 | 2009年10月16日 | |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 806.64 | 806.64 | 1,613.28 | 承诺锁定36个月 | 2009年10月16日 | |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 672.20 | 672.20 | 1,344.40 | 承诺锁定36个月 | 2009年10月16日 | |
| 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 672.20 | 672.20 | 1,344.40 | 承诺锁定36个月 | 2009年10月16日 | |
| 合计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 74,762户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 日照港（集团）有限公司 | 国有法人 | 54.40 | 685,726,000 | 685,726,000 | 无 | ||
| 日照港（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.00 | 12,691,163 | 无 | |||
| 兖矿集团有限公司 | 国有法人 | 2.99 | 37,643,200 | 37,643,200 | 无 | ||
| 中国中煤能源集团公司 | 国有法人 | 2.67 | 33,610,000 | 33,610,000 | 无 | ||
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.24 | 28,203,878 | 未知 | |||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.28 | 16,132,800 | 16,132,800 | 无 | ||
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.24 | 15,668,760 | 未知 | |||
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 1.07 | 13,444,000 | 13,444,000 | 无 | ||
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.07 | 13,444,000 | 13,444,000 | 无 | ||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.45 | 5,666,761 | 未知 | |||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 3,215,222 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | 28,203,878 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 15,668,760 | 人民币普通股 | |||||
| 日照港（集团）有限公司 | 12,691,163 | 人民币普通股 | |||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,666,761 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,215,222 | 人民币普通股 | |||||
| 裕阳证券投资基金 | 2,999,998 | 人民币普通股 | |||||
| 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 | 2,928,310 | 人民币普通股 | |||||
| LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) | 2,564,132 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 | 2,399,962 | 人民币普通股 | ||||
| 张定强 | 2,228,100 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东日照港(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 日照港（集团）有限公司 | 杜传志 | 15 | 2003年5月16日 | 码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营、集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专营、专控及专项规定的商品）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 杜传志 | 董事长 | 男 | 48 | 2007年2月27日～ 2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 蔡中堂 | 董事 | 男 | 45 | 2006年5月31日～ 2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 朱宏圣 | 董事 | 男 | 59 | 2003年3月12日～2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 贺照清 | 董事 | 男 | 58 | 2002年7月4日～2011年7月4日 | 是 | ||||||||
| 王建波 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2005年7月3日～ 2011年7月4日 | 41.46 | 否 | |||||||
| 孙玉峰 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 48 | 2007年2月27日～ 2011年7月4日 | 16.19 | 否 | |||||||