为满足广大投资者的理财需求,本公司决定从2009年2月17日起在交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)开通万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投” )。
基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的交通银行提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额。由交通银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一)适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二)办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循交通银行的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可到交通银行网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循交通银行的相关规定。
(三)办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(四)申购金额
投资者可与交通银行约定每月固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币300元,不设级差限制。
(五)扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关交通银行的规定与其约定每期扣款日期。
2.交通银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关交通银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.因投资者账户内资金余额不足,未能于约定扣款日进行足额扣款,则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购,下月继续扣款。
(六)申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(七)扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。
(八)变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循交通银行的相关规定。
(九)有关定期定投活动的相关事项可关注交通银行的相关公告。
二、参加定投申购费率优惠活动
本公司决定自2009年2月17日起,万家引擎基金开通基金定投业务的同时,参加交通银行基金定投优惠活动,对基金定投申购手续费实施8折优惠(折扣后的费率不低于0.6%,原费率低于0.6%的将不再折扣)。
现将有关事项公告如下:
1、投资人可同时申请基金定投及进行日常基金申购。
2、投资人可以通过交通银行网上银行的基金超市提出基金定投的申请,但是网银申购优惠费率不适用于基金定投。
3、自公告即日起,新增参加定投优惠的基金,我公司将另行公告。
4、基金定投优惠活动暂不设截止日期,优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告为准。
5、特别提示投资人关注万家引擎基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及基金投资的风险。
三、咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:
1.交通银行
客户服务电话: 95559(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:http://www.bankcomm.com
2.万家基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-0800、(021)68644599
公司网站:www.wjasset.com
风险提示:投资有风险,本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2009年2月17日