2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年度，公司经营工作遇到了较多困难：年初因雪灾影响，运输受阻，公司生产所需要的原煤、电石等原材料严重短缺，迫使生产装置降低负荷运行；年中因局部经济过热，能源及化工原材料价格大幅度上扬，挤压了公司产品的盈利空间；四季度受国际金融危机影响，市场需求不足，产品销售价格急剧下跌。面对诸多不利因素，公司坚持以科学发展观为指导，围绕生产经营中心，充分利用公司的规模优势、技术优势、品种优势和质量优势，进一步强化内部管理、降低生产消耗、调整产品结构，积极参与国内外市场竞争。通过公司全体员工的共同努力，公司主产品聚乙烯醇、高强高模PVA纤维产品的产销量均比上年有较大幅度的增长，全年实现销售收入21亿元，达到了年初预订目标，但营业利润较上年有所下降。
1、报告期内主要经营成果分析：
2008年度，公司累计实现营业收入210,780.56万元，比上年同期增加28,938.80万元，增长幅度为15.91%。累计实现营业利润6,712.24万元，同比降低23.55%；累计实现归属于母公司净利润
6,394.81万元，同比降低20.70%。
单位：元
项 目 2008年度 2007年度 增减额 增减比例
营业收入 2,107,805,636.69 1,818,417,633.92 289,388,002.77 15.91%
营业利润 67,122,399.47 87,803,598.59 -20,681,199.12 -23.55%
归属于母公司股东的净利润 63,948,123.45 80,641,941.92 -16,693,818.47 -20.70%
（1）营业收入增长的原因分析：
①受市场供求关系影响，2008年度我公司主产品出口继续保持高速增长，全年累计出口创汇达7700多万美元，比上年同期增加营业收入19,755.55万元，同比增长59.44%；
②报告期，公司通过强化内部管理，使公司水泥熟料生产进一步稳定，前三季度水泥及熟料价格上涨，2008年度累计实现营业收入45,417.94万元，比上年同期增加9,020.45万元,同比增长24.78%；
③报告期，主产品聚乙烯醇产品同比增加营业收入3,810.28万元,同比增长4.06%。
营业收入增长的主要原因系由于主产品产销量增加和产品价格上涨所致。
（2）营业利润降低的主要原因分析：
①报告期，由于主产品销量增加、产品价格上涨，使公司营业收入同比增加28.938.80万元，但由于年初雪灾引发的原材料、能源供给不足，局部经济过热导致原材料、能源价格一直高居不下，使公司营业成本同比增加27,466.11万元，增长17.76%，两者相抵后增加营业利润1,472.69万元。
②报告期，公司收到参股公司国元证券、国元信托2007年度的红利款计3,398.77万元。
③报告期，公司以技术中心（省级）为依托，进一步加大对专有技术和新产品的研发力度，同比增加管理费用3472.91万元；
同时报告期公司按政策规定调增了社会保险的缴纳基数，以及增加职工工资性收入使报告期管理费用同比增加1200多万元。
④2008年前三季度，国家数次提高金融机构借款利率，公司融资成本进一步增加，使报告期财务费用同比增加1,485.52万元。
（3）归属母公司净利润降低的主要原因分析：
①报告期营业利润降低使归属于母公司净利润减少；
②报告期，营业外收入同比降低61.75%，主要系公司本报告期收到的水泥资源综合利用退（免）增值税款比上年同期减少所致。
2、公司主营业务及其经营状况分析：
（1）主营业务分产品和分行业构成情况： 单位:元
分行业或
分产品 营业收入 营业成本 营业利 营业收入比 营业成本比 营业利润比
润率% 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%)
分行业
化工行业 1,265,172,743.30 1,093,247,573.04 13.59 6.42 10.35 -3.08
化纤行业 381,593,901.74 320,648,584.66 15.97 48.51 46.39 1.21
建材行业 454,179,446.06 403,374,679.30 11.19 24.78 21.47 2.42
分产品
聚乙烯醇 977,191,423.44 806,755,030.75 17.44 4.06 9.08 -3.80
高强高模
PVA纤维 381,593,901.74 320,648,584.66 15.97 48.51 46.39 1.21
水泥、熟料 454,179,446.06 403,374,679.30 11.19 24.78 21.47 2.42
聚酯切片 204,788,167.75 195,763,659.56 4.41 4.64 -0.34 4.77
（2）主营业务分地区情况表：
单位:元
地 区 营业收入 营业收入比上年增减
国 内 1,577,862,876.58 6.18%
国 外 529,942,760.11 59.44%
合 计 2,107,805,636.69 15.91%
（3）主要供应商、客户情况：
前五名供应商采购金额合计 844,990,063.82 占采购总额的比重 60.16%
前五名客户销售金额合计 616,693,984.34 占销售总额的比重 29.26%
3、报告期内公司资产构成同比发生重大变化分析
项目 期末数 期初数 增减变动
应收票据 111,039,275.93 71,800,711.61 54.65%
预付款项 122,962,331.74 62,203,053.09 97.68%
可供出售金融资产 707,255,955.68 2,534,113,923.29 -72.09%
在建工程 77,833,151.15 41,517,043.86 87.47%
工程物资 782,140.94 2,546,836.34 -69.29%
长期待摊费用 1,043,887.43 450,900.00 131.51%
应付票据 60,000,000.00 40,000,000.00 50.00%
应交税费 23,225,819.92 37,840,217.40 -38.62%
应付利息 3,260,600.00 1,260,000.00 158.78%
其他应付款 20,335,422.33 12,249,563.39 66.01%
一年内到期的非流动负债 110,387,800.00 74,000,000.00 49.17%
长期借款 259,892,940.46 197,387,800.00 31.67%
递延所得税负债 91,088,393.35 608,528,480.82 -85.03%
股本 368,079,150.00 245,386,100.00 50.00%
资本公积 958,707,695.04 2,317,202,795.18 -58.63%
（1）截止报告期末，应收票据比上年增长54.65%，主要系由于销售回笼款项中，对应收票据收取的比例有所增加所致。
（2）截止报告期末，在建工程、预付帐款比上年分别增长87.47%和97.68%、主要系由于报告期公司加大对项目的投资力度，设备预付款增加所致。
（3）截止报告期末，可供出售金融资产、递延所得税负债分别比上年下降72.09%和85.03%，主要系由于报告期末公允价值发生变化所致。
（4）截止报告期末，工程物资比期初下降69.29%，主要系项目领用库存工程物资减少所致。
（5）截止报告期末，长期待摊费用比期初增长131.51%，主要系由于系统更换导热油增加所致。
（6）截止报告期末，应付票据比期初增长50%，系由于本期采用开具承兑汇票方式结算增加所致。
（7）截止报告期末，应交税费比期初降低38.62%，主要系由于报告期执行15%的高新技术企业所得税优惠政策以及期末未交增值税比期初减少所致。
（8）截止报告期末，应付利息比期初增长158.78%，系由于期末借款应付未付的利息增加所致。
（9）截止报告期末，其他应付款比期初增长66.01%，系由于项目保证金增加所致。
（10）截止报告期末，长期借款、一年内到期的非流动负债分别比期初增长31.67%和49.17%，系由于报告期根据资金需求增加金融机构借款所致。
（11）截止报告期末，股本比期初增长50%，系由于报告期实施2007年度利润分配方案，送股和资本公积转增股本所致。
（12）截止报告期末，资本公积比期初降低58.63%，主要系由于报告期实施2007年度利润分配方案，以资本公积转增股本以及公司持有的国元证券股权公允价值变动所致。
4、报告期公司费用同比发生重大变动分析：
项目 2008年度 2007年度 增减比例
管理费用 130,266,978.60 75,729,501.04 72.02%
财务费用 81,443,639.01 66,588,420.83 22.31%
所得税费用 5,890,305.21 25,308,861.67 -76.73%
①报告期，管理费用同比增加5,453.75万元，增长72.05%，主要系由于:
A、报告期公司继续坚持走自主创新之路，以产业化为目标，以公司技术研发中心（省级研发中心）为依托，加大对专有技术、新特产品的攻关力度，管理费用中研发费用支出同比增加3,472.91万元。
B、报告期增加职工工资性收入以及按政策规定调增了职工养老保险、住房公积金等缴费基数，以及新增发放职工就餐补贴所致。
②报告期，财务费用同比增长22.31%，主要系由于上半年国家数次提高金融机构贷款利率，公司融资成本增加所致。
③报告期，所得税费用同比降低76.73%，主要系报告期公司经过高新技术企业认定，享受15%的高新技术企业所得税优惠政策以及报告期应纳税所得额同比减少所致。
5、报告期公司现金流量同比发生变动分析： 单位:元
项目 2008年度 2007年度 变动金额
经营活动产生的现金流量净额 184,131,797.97 182,578,570.58 1,553,227.39
投资活动产生的现金流量净额 -195,938,807.30 -82,238,824.54 -113,699,982.76
筹资活动产生的现金流量净额 41,973,723.58 111,946,726.02 -69,973,002.44
①报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少11367万元，主要系报告期购建固定资产支出同比增加15,552万元所致。
② 报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比减少6,997.30万元，主要系2007年度公司成功实施定向增发，累计募集资金净额23,191.50万元所致。
6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况：
公司根据《企业会计准则》及财政部《企业内部控制基本规范》的规定，对公允价值的计量和披露程序制定了相应的内部控制制度，对公允价值的取得、计量、披露、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确的规定。财务核算方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算；在内部审核方面，公司指派专业人员进行公允价值进行确认，并接受内、外部审计，并对审核中指出的问题，及时进行改进。
与公允价值计量相关的项目
单位：万元
项目 期初金额 本期公允价 计入权益的累 本期计提的减值 期末金额
（1） （2） 值变动损益 计公允价值变动 （5） （6）
（3） （4）
金融资产
可供出售金融资产 253,411.39 130,941.79 70,725.6
金融资产小计 253,411.39 130,941.79 70,725.6
7、控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析：
（1）安徽大维新材有限责任公司
公司控股子公司——安徽大维新材有限责任公司，成立于2001年7月，注册资本3200万元，其中皖维高新持有57.59%，法定代表人吴福胜。
大维公司主要产品为高品质的高强高模聚乙烯醇纤维系列产品，年设计生产能力6000吨，产品全部出口。截止2008年12月31日，该公司资产总额8635.51万元，净资产4168.14万元，2008年度累计实现营业收入17362.74万元，实现净利润458.88万元。
（2）安徽皖维花山新材料有限责任公司
根据安徽皖维高新材料股份有限公司四届十九次董事会会议，公司于2008年10月出资5000万元人民币，投资设立全资子公司——安徽皖维花山新材料有限责任公司，主要进行可再分散性胶粉产品的生产与经营。目前该公司正处于土建和设备安装阶段，本报告期纳入报表合并范围。
8、公司技术创新、安全环保、节能减排情况
（1）公司技术创新方面：
公司一直以来，始终坚持走自主创新之路，以产业化为目标，不断将科技成果转化为系列化高新技术产品。2008年度，公司以技术研发中心为依托（省级技术中心），进一步加大研发力度，先后有PVAC聚合引发无害化研究等三个研发项目顺利通过安徽省科技厅组织的专家组评审认定，形成公司专有技术，进一步提高公司的核心竞争力，为公司可持续发展奠定坚实的基础。
（2）公司安全环保方面：
2008年度，公司继续以科学发展观为指导，以构建“资源节约型，环境友好型”企业为目标，狠抓安全环保工作，取得初步成效。一方面通过开展“查隐患、抓整改、返违章、保安全”的安全生产月活动，认真排查各类安全隐患。另一方面加强了环保硬件设施的建设，对烟气的粉尘、废水的排放等安装了在线监测系统，使公司废水、废气排放处始终处于受控状态。
（3）公司节能减排方面：
我公司是全国实施节能减排行动的千家企业之一，公司始终坚持发展与节能减排同步，按照“减量化、再利用、资源化”的要求，切实转变经济发展方式，大力发展循环经济，进一步加大余热余能、工业废水、固态废弃物的回收利用，实现资源优化配置、产品梯次开发、能源梯度利用，努力推动企业全面、协调与可持续发展。2008年度，公司被授予“安徽省节能先进企业”称号。
9、对公司未来的发展展望：
2009年是国家积极应对国际金融危机，进一步扩大内需，努力保持经济平稳较快发展的一年，公司将围绕“保增长、扩内需、调结构”这条主线，以发展和壮大公司整体实力为中心，着力抓好产品成本和新建项目建设成本的控制、抓好供销市场和国内国外市场的开辟开发、抓好资金运营的过程管理控制、抓好新技术的应用和消化吸收，积极应对原材料价格居高不下、产品市场需求不足、行业竞争加剧等挑战，进一步从严管理，充分发挥公司的规模优势、技术优势、品种优势和质量优势，巩固和发展公司在同行业中领先水平，促进公司又好又快发展。
1、充分发挥公司现有生产装置的生产能力，确保现有产品优质、高产、低耗，各项产品的产销要达到或超过2008年水平。
2、加快在建项目的建设进度，发挥新建项目扩大产能的作用，力争全年新增高强高模PVA纤维4000吨，新增水泥产品60万吨，新增可再分散性胶粉10000吨。
3、着力做好公司2009年度公司债券的发行工作，力争早日将资金募集到位，降低公司融资成本和财务费用。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以2008年12月31日公司总股本36,807.915万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税）进行分配，共计分配利润7,361,583.00元，剩余未分配利润79,510,525.12元转入下期。本次不进行公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期公司能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，规范公司的决策机制，公司重大决策依据充分，决策程序合法有效；公司运作规范，股东大会和董事会的决议、决策都能得到有效落实，较好地实现了国有资产保值增值；公司通过健全内部控制制度，保证了企业资产安全和有效使用；公司董事、经理在执行职务时能廉洁自律、勤勉尽责，没有发生违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为：报告期公司严格按照《企业会计准则》、《上市公司治理准则》的相关规定，完善了会计内部控制制度，有效地保障了公司资金、资产的安全运行。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金于2007年7月非公开发行募集完成，募集资金净额2.32亿元。我们监事会经调查核实，发表如下意见：（1）募集资金到位后，公司能按照《公司募集资金使用管理办法》的规定，专户存放、专款专用。（2）公司募集资金使用能严格履行审批手续，未发生挪为他用或越权审批的行为，募集资金未发生变更投向的行为。（3）由于公司优化募投项目的设计方案延误了项目进度，估计该项目无法按原定计划完工。为此，我们监事会已督促公司董事会加快募投项目建设进度，力争该项目早日建成投产、发挥效益。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：报告期公司与各关联方的交易均为日常关联交易，交易价格按市场定价原则确定，未发生内幕交易和损害公司利益的行为。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对公司2008年年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。公司监事会认为：华普天健高商会计师事务（北京）有限公司所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司2008年度的财务状况、经营成果及现金流量。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司未发生利润实现数较利润预测数低10%以上或较利润预测数高20%以上的情形。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
(下转C15版)
| 股票简称 | 皖维高新 |
| 股票代码 | 600063 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 安徽省巢湖市皖维路56号 安徽省巢湖市皖维路56号 |
| 邮政编码 | 238002 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.wwgf.com.cn |
| 电子信箱 | zqb@wwgf.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴尚义 | 王军 |
| 联系地址 | 安徽省巢湖市皖维路56号 | 安徽省巢湖市皖维路56号 |
| 电话 | 0565-2317280 | 0565-2317294 |
| 传真 | 0565-2317447 | 0565-2317447 |
| 电子信箱 | wusy@wwgf.com.cn | zqb@wwgf.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 2,107,805,636.69 | 1,818,417,633.92 | 15.91 | 1,433,639,895.40 |
| 利润总额 | 71,784,538.57 | 106,451,609.55 | -32.57 | 73,018,197.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,948,123.45 | 80,641,941.92 | -20.70 | 43,715,918.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,569,394.66 | 80,389,699.68 | -18.44 | 48,144,964.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,131,797.97 | 182,578,570.58 | 0.85 | 240,942,465.06 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 3,047,425,565.17 | 4,673,996,065.33 | -34.80 | 1,988,550,270.41 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,480,714,182.33 | 2,738,453,245.76 | -45.93 | 600,310,861.37 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.174 | 0.229 | -24.02 | 0.193 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.174 | 0.229 | -24.02 | 0.193 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.178 | 0.228 | -21.93 | 0.212 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.53 | 2.94 | 增加1.59个百分点 | 7.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.26 | 4.89 | 减少1.63个百分点 | 6.87 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 4.43 | 2.94 | 增加1.49个百分点 | 8.02 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.34 | 4.87 | 减少1.53个百分点 | 7.56 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.50 | 0.74 | -32.43 | 1.06 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.02 | 11.16 | -63.98 | 2.65 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,771,154.60 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 705,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -908,143.15 |
| 少数股东权益影响额 | 43,276.21 |
| 所得税影响额 | 309,750.33 |
| 合计 | -1,621,271.21 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 82,881,795 | 33.78 | 21,461,247 | 14,307,498 | -11,344,305 | 24,424,440 | 107,306,235 | 29.15 | |
| 3、其他内资持股 | 18,500,000 | 7.54 | 5,550,000 | 3,700,000 | -27,750,000 | -18,500,000 | 0 | ||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 18,500,000 | 7.54 | 5,550,000 | 3,700,000 | -27,750,000 | -18,500,000 | 0 | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 101,381,795 | 41.32 | 27,011,247 | 18,007,498 | -39,094,305 | 5,924,440 | 107,306,235 | 29.15 | |
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 144,004,305 | 58.68 | 46,604,583 | 31,069,722 | 39,094,305 | 116,768,610 | 260,772,915 | 70.85 | |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 144,004,305 | 58.68 | 46,604,583 | 31,069,722 | 39,094,305 | 116,768,610 | 260,772,915 | 70.85 | |
| 三、股份总数 | 245,386,100 | 100.00 | 73,615,830 | 49,077,220 | 0 | 122,693,050 | 368,079,150 | 100.00 | |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 82,881,795 | 11,344,305 | 35,768,745 | 107,306,235 | 股改承诺 | 2008年4月14日 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | 0 | 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定 | 2008年7月21日 |
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 3,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 0 | 同上 | 2008年7月21日 |
| 红塔证券股份有限公司 | 3,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 0 | 同上 | 2008年7月21日 |
| 安徽恒生经济发展集团有限公司 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 同上 | 2008年7月21日 |
| 东吴证券有限责任公司 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 同上 | 2008年7月21日 |
| 深圳市润鹏投资有限公司 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 | 同上 | 2008年7月21日 |
| 深圳市鑫泽园投资发展有限公司 | 1,500,000 | 2,250,000 | 750,000 | 0 | 同上 | 2008年7月21日 |
| 合计 | 101,381,795 | 39,094,305 | 45,018,745 | 107,306,235 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 47,987户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 国有法人 | 38.3991 | 141,339,150 | 107,306,235 | 质押23,000,000 | ||
| 深圳市润鹏投资有限公司 | 其他 | 0.8150 | 3,000,000 | 未知 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 0.6656 | 2,449,940 | 未知 | |||
| 程福生 | 其他 | 0.4081 | 1,502,231 | 未知 | |||
| 王纪良 | 其他 | 0.3448 | 1,269,100 | 未知 | |||
| 深圳市鑫泽园投资发展有限公司 | 其他 | 0.3099 | 1,140,623 | 未知 | |||
| 恒生阳光集团有限公司 | 其他 | 0.2717 | 1,000,000 | 未知 | |||
| 胡云菁 | 其他 | 0.2388 | 879,000 | 未知 | |||
| 李国贤 | 其他 | 0.2309 | 850,000 | 未知 | |||
| 范兆灵 | 其他 | 0.2175 | 800,635 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 34,032,915 | 人民币普通股 | |||||
| 深圳市润鹏投资有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 2,449,940 | 人民币普通股 | |||||
| 程福生 | 1,502,231 | 人民币普通股 | |||||
| 王纪良 | 1,269,100 | 人民币普通股 | |||||
| 深圳市鑫泽园投资发展有限公司 | 1,140,623 | 人民币普通股 | |||||
| 恒生阳光集团有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 胡云菁 | 879,000 | 人民币普通股 | |||||
| 李国贤 | 850,000 | 人民币普通股 | |||||
| 范兆灵 | 800,635 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名无限售条件流通股股东，除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 吴福胜 | 178,916,600 | 2002年9月12日 | 化学纤维、纺织面料的生产、销售，资本运作，货物运输，港口经营，高新技术产品的研制开发、生产销售，化工产品（不含危险化学品）、建材制品销售。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 吴福胜 | 董事长 | 男 | 43 | 2008年5月22日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 19.84 | 否 | |||||
| 杨克中 | 原董事长 | 男 | 61 | 2006年7月29日～ 2008年5月22日 | 6,633 | 9,950 | 10送3股转增2股 | 28.34 | 否 | ||||
| 汤华章 | 原副董事长 | 男 | 59 | 2006年7月29日～ 2008年11月22日 | 3,980 | 5,970 | 10送3股转增2股 | 19.84 | 否 | ||||
| 盛炜临 | 董事、总经理 | 男 | 58 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 5,306 | 7,959 | 10送3股转增2股 | 24.94 | 否 | ||||
| 季学勇 | 董事、常务副总经理 | 男 | 53 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 1,994 | 2,991 | 10送3股转增2股 | 11.57 | 否 | ||||
| 吴 霖 | 董事、副总会计师 | 男 | 43 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 15.59 | 否 | |||||
| 赵惠芳 | 独立董事 | 女 | 57 | 2002年7月29日～ 2008年8月12日 | 0 | 0 | 1.73 | 否 | |||||
| 徐洪耀 | 独立董事 | 男 | 45 | 2002年7月29日～ 2008年8月12日 | 0 | 0 | 1.73 | 否 | |||||
| 潘 平 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007年9月5日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 2.6 | 否 | |||||
| 郑明东 | 独立董事 | 男 | 46 | 2008年8月12日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 1.08 | 否 | |||||
| 秦正余 | 独立董事 | 男 | 43 | 2008年8月12日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 1.08 | 否 | |||||
| 钱道璋 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 3,781 | 5,672 | 10送3股转增2股 | 是 | |||||
| 李良平 | 监事 | 男 | 43 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 4.29 | 否 | |||||
| 许巨生 | 监事（职工推选） | 男 | 47 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 3,185 | 4,778 | 10送3股转增2股 | 3.12 | 否 | ||||
| 李 泰 | 副总经理 | 男 | 56 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 2,654 | 3,981 | 10送3股转增2股 | 21.26 | 否 | ||||
| 李康荣 | 副总经理 | 男 | 56 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 19.84 | 否 | |||||
| 王松苗 | 副总经理 | 男 | 44 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 19.84 | 否 | |||||
| 冯加芳 | 总工程师 | 男 | 55 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 19.84 | 否 | |||||
| 张正和 | 总经理助理 | 男 | 43 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 8.79 | 否 | |||||
| 汪成美 | 副总工程师 | 男 | 55 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 8.98 | 否 | |||||
| 张 凯 | 副总工程师 | 男 | 56 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 8.88 | 否 | |||||
| 吴尚义 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2006年7月29日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 8.9 | 否 | |||||
| 高申宝 | 总经理助理 | 男 | 43 | 2008年10月25日～ 2009年7月29日 | 0 | 1,950 | 买入 | 6.68 | 否 | ||||
| 沙建宝 | 副总工程师 | 男 | 53 | 2008年10月25日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 5.88 | 否 | |||||
| 裴吉溢 | 副总工程师 | 男 | 53 | 2008年10月25日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 5.48 | 否 | |||||
| 高祖安 | 副总工程师 | 男 | 45 | 2008年10月25日～ 2009年7月29日 | 0 | 0 | 5.53 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 27,533 | 43,251 | / | 275.65 | / | / | / | ||
| 募集资金总额 | 24,050 | 本年度已使用募集资金总额 | 3,039.19 | |
| 已累计使用募集资金总额 | 3,914.48 | |||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| PVA节能改造 | 1,304.64 | 完工 | |
| ERP项目 | 717.48 | 完工 | |
| 年产100万吨石灰石机械化开采技改工程项目 | 111.76 | 28.04% | |
| 高强高模PVA纤维技术改造项目 | 402.71 | - | |
| 日产6000吨水泥熟料 | 1,068.28 | 完工 | |
| 100万吨/年粉磨站项目 | 917.28 | 14.11% | |
| 办公楼改造项目 | 420.76 | 完工 | |
| PVA技术改造项目 | 3,141.01 | 63.38% | |
| 水管改造项目 | 512.65 | 完工 | |
| 环保深度治理项目 | 747.37 | 11.44% | |
| 2万吨干粉胶体项目 | 159.62 | 2.10% | |
| 合计 | 9,503.56 | / | / |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 控股股东皖维集团在本公司股权分置改革方案中承诺其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，其后12个月内和24个月内可通过上海证券交易所交易系统出售的股份数量占本公司股份总数的比例不超过5%和10%，限售期满后，皖维集团所持有本公司的有限售条件的流通股可全部上市流通。 | 2008年4月8日，本公司在《上海证券报》上刊登了《安徽皖维高新材料股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。2008年4月13日，皖维集团所持有本公司有限售条件的流通股11,344,305股上市流通，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关上市流通手续，截止报告期末，皖维集团持有本公司无限售条件的流通股34,032,915股（含送转股增加的股份数量）。报告期内皖维集团未出售其所持有本公司的无限售条件流通股。 |
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 000728 | 国元证券 | 100,000,000 | 4.51 | 707,255,955.68 | 1,309,417,880.14 | 可供出售金融资产 | ||
| 合计 | 100,000,000 | / | 707,255,955.68 | 1,309,417,880.14 | / | / | ||
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 国元信托有限责任公司 | 10,000,000 | 0.62 | 10,000,000 | 长期股权投资 | ||||
| 合计 | 10,000,000 | / | 10,000,000 | / | / |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦C21层 2009年2月16日 | |