2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事贾哲委托董事刘长青、董事刘传柱委托董事孙光、董事袁亚男委托董事禇玉、独立董事马海涛委托独立董事曲振涛出席六届十次董事会并行使表决权。

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人任书辉，主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人情况

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:亿元 币种:人民币

■

4.3.2.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

（1）主要业务及经营业绩分析

公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业，主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务，发电、供热和电表销售是公司报告期内的主要产业。截止到2008年12月31日，公司按权益比例拥有的发电装机容量为3,458MW，约占黑龙江省的19.07%。

2008年度公司全资及控股电厂完成发电量152.83亿千瓦时，同比增长10.69%；上网电量完成141.19亿千瓦时，同比增长10.49%；发电量和上网电量的增长主要是由于齐齐哈尔热电有限公司纳入公司合并报表范围所致。机组利用小时完成4,914小时，按可比口径同比减少537小时。

2008年公司实现主营业务收入560,246.56万元，比去年同期增长了12.66%,净利润1,421.85万元，比去年同期下降78.42%。

公司经营所面临的困难及应对措施：

一是煤炭价格继续上涨，电煤供应紧张、煤电联动滞后。二是黑龙江省电力供需仍呈现出明显的供大于求态势，由于新机投产，机组利用小时下降幅度较大，对完成年度电量计划产生不利影响。

面对严峻的国内外经济形势，公司根据形势变化及时调整经营策略，紧紧围绕安全、效益、发展三大业绩核心，内强管理、外创环境，迎难而上、顽强拼搏，各项工作积极推进。

在电量、电价方面：成立了电量协调领导小组，协调落实电量计划和进行科学经济调度，合理调配机组运行方式，积极组织抢发电量，实现了经济效益最大化。努力争取电价。积极向有关部门反映电价问题，取得理解和支持。在电、热价调整中，抢前抓早、精心测算，周密部署，电、热价上调取得满意结果，两次电价调整，分别从2008年7月1日和8月20日执行，累计上调电价2.33分/千瓦时。

在燃料采购方面：狠抓电煤管理，积极开展“燃料管理年”活动，准确判断煤炭市场走势，采用合适的策略，有效抑制了燃煤价格上涨。在燃煤供应紧张情况下，加强与政府、矿方和铁路沟通，积极开拓煤源、保障运输，电煤供应得到保证，既实现争发电量又避免了缺煤停机。公司2008年入厂标煤单价较2007年上升33.75元/吨（含税）。

技术创新、节能减排方面:合理安排大修技改项目资金，进一步提高了项目的针对性、适用性，加大对重大技术改造项目的投入力度，相继实施了哈三20万千瓦机组供热改造和牡二20万千瓦机组通流改造等，依靠技术进步实现装备水平不断升级。大力加强科技创新和技术攻关，共获得中国华电集团公司科技进步二等奖两项、三等奖三项。进一步实施和完善生产营销实时系统，实时监测指导企业机组运行状况，提高了生产管理信息化水平。积极响应国家节能减排号召，通过深入开展节能评价，实施供热改造、通流改造、凝汽器改造、小油枪改造和疏水回收等节能项目，节能降耗取得较好成效。在机组负荷率下降情况下，全年综合供电煤耗同比下降2.9克/千瓦时，综合厂用电率完成8.37%，与去年基本持平。积极落实各项环保措施，加强环保技术监督和设备管理维护，安装烟气排放连续监测系统进行跟踪，有效控制了污染物排放指标。加快对火电机组“上大压小”、集中供热改造，对小火电机组关停，在取得经济效益的同时，也展现了公司良好环保形象。

（2） 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

（3）主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

（4）主要供应商、客户情况

公司的供应商主要是煤炭供应商，其中采购金额前五名供应商分别是黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司鸡西矿、黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司双鸭山矿、黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司鹤岗矿、黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司七台河矿、扎赉诺尔煤业有限责任公司。合计采购金额为391,000.92万元，占年度采购比例的56.82%。

公司主营业务收入主要来自电力、热力的生产和销售及电表销售收入，黑龙江省电力有限公司和东北电网有限公司是公司的售电客户，报告期内售电收入为499,122万元。公司直接面向热力用户收取热费，前五名热力用户的供热收入为36,218万元，占公司供热收入的30.12%。公司电表销售的前五名客户分别是：中成国际贸易公司、鹤岗电业局、湖北鄂能物资公司、哈尔滨龙电工贸有限公司、太原深龙电科技公司， 销售收入14,264万元，占公司电表销售收入的61.90%。

2、报告期内公司资产构成变化情况

■

变动原因：

1、货币资金人民币1,391,169,902.85元，较上年末增加68.74%，主要由于为基建项目储备资金所致。

2、预付款项人民币525,643,458.43元，较上年末增加166.89%，主要由于本报告期预付燃料款及工程设备款增加所致。

3、其他应收款人民币66,370,332.48 元，较上年末增加90.04%，主要由于对往来单位款项增加所致。

4、长期股权投资人民币257,320,065.00元,较上年末增加30.25%,主要是本报告期新增对中国华电成员单位投资所致。

5、在建工程人民币2,683,513,246.78元,较上年末增加146.75%,主要由于本报告期支付基建工程项目款增加所致。

6、递延所得税资产人民币12,748,278.29元,较上年末增加30.71%,主要由于可抵扣的暂时性差异增加所致。

7、预收款项人民币115,623,530.71元,较上年减少58.37%,主要由于本报告期将预收的热费转为收入所致。

8、应付职工薪酬人民币76,621,411.67元,较上年增加109.40%,主要由于本报告期工资及各项社会保险增加所致。

9、应交税费人民币60,205,982.87元,较上年增加159.90%,主要由于本报告期主营业务收入增加导致应交增值税增加所致。

10、长期借款人民币7,527,003,914.75 元，较上年末增加45.18%，主要由于本报告期齐热公司、华电能源佳木斯热电厂新建电源项目筹集资金增加所致。

3、报告期利润构成变化情况

■

变动原因：

营业税金及附加人民币22,864,644.63元，较上年同期增加48.49%，主要由于本报告期应交增值税增加导致营业税金及附加增加所致。

财务费用人民币636,526,376.24元,较上年同期增加41.07%，主要由于本报告期齐热公司2007年末转入经营期、借款额度增加及近两年借款利率上调导致财务费用增加所致。

净利润人民币 14,218,485.46 元,较上年减少78.42%,主要由于本报告期燃煤涨价、政策性税费增加等导致发电及供热成本增加及财务费用增加所致。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

黑龙江新世纪能源有限公司是公司的控股子公司，注册资金6,000万元人民币，公司持股比例为55%。该公司主要从事新型环保能源、垃圾发电的开发和利用等。公司总资产6,351 万元，报告期内实现净利润22万元。

黑龙江龙电电气有限公司是公司的控股子公司，注册资金3,500万元人民币，公司持股比例为 86%。该公司主要从事机电一体化、经营仪器仪表、机械设备等。公司总资产26,494万元，报告期内实现净利润639万元。

黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司，注册资金50,580万元人民币，公司持股比例为88.9%。该公司主要从事热电项目的开发、投资、建设、经营。公司总资产255,964万元，报告期内实现净利润 5,385万元。

哈尔滨热电有限责任公司，注册资金50,920万元人民币，公司持股比例为38.04%。该公司主要从事发电、供热、电力技术咨询服务和开发；仓储。科技产品推广。公司总资产327,353 万元，报告期内实现净利润741万元。

华电彰武发电有限公司，注册资金3,000万元，公司持股比例为90%。彰武公司为于2008年6月新设立的项目公司，该公司一期工程拟建设2×60万千瓦火电机组，预计工程总投资48亿元，目前尚属筹建期间。

（二）对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

从电力行业形势看，由于受宏观经济减速、新增装机大规模投产等因素影响，发电设备小时将快速下降。因煤炭生产结构性和体制性矛盾影响，煤炭价格仍将保持高位运行。资本市场持续低迷状态，对企业市场融资带来难度。电力产能总体已呈现过剩，电源发展特别是纯火电项目发展难度将会进一步加大。

从区域市场形势看，随着东北地区大量新机投产，东北电网将出现供大于求，北电南送电量也将继续下降。2009年黑龙江全年用电量将基本维持在2008年水平，全省的电量增速和机组利用小时将呈现大幅下降的趋势，预计下降600小时左右。

煤炭供应方面：煤炭市场仍存在一定的不确定性，煤电矛盾短时间内难以得到有效缓解。黑龙江地区煤炭价格横向比较仍处于低位，存在价格上涨的动力和要求，地区性、季节性供应紧张依然存在。

2、公司发展战略和新年度工作计划

公司2009年工作的指导思想：

深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实中央经济工作会议精神及各项工作部署，突出扭亏增盈和科学发展两个目标，深入开展学习实践科学发展观和管理创新年两项活动，推进思想观念向价值思维、发展模式向以电为主的综合性能源公司、体制机制向符合科学发展观要求三个转变，抓住防范经营风险、促进增收节支、推进管理创新、优化结构布局四个关键，全力以赴完成2009年各项工作任务和目标。

公司2009年主要经营目标：发电量完成208.40亿千瓦时（全资及控股电厂），主营业务收入完成61.52亿元。

主要工作：

（1）深入开展管理创新年活动，全面提升管理水平。

（2）全面加强安全管理工作，下大力气确保实现安全稳定局面。

（3）大力开展市场营销，狠抓经营管理，努力实现增收节支、降本增效。

（4）完善和加强燃料管理职能，控制价格、提高质量、确保供应。

（5）抓住机遇，加大资本运作和项目发展力度，全力推进向综合性能源公司发展进程。

（6）切实加强生产过程管理，推动节能减排、科技环保工作深入开展。

（7）进一步增强风险管控能力，保证资金供应和防范经营风险。

（8）以开展学习实践科学发展观活动为契机，继续加强党的建设和队伍建设。

3、资金需求及使用计划

新年度经营计划的实施所需流动资金来源为公司自有资金和银行借款以及非公开发行募集资金，未来发展战略目标实现将根据实际实施项目所需资金作具体规划。

2009年公司将根据项目的进展情况积极开展哈热扩建、牡二电厂扩建工程等项目，确保项目的顺利进行。

4、风险因素及应对措施

（1）商业周期的影响

公司的主要产品是电力。发电企业的盈利水平与经济周期高度相关,经济增长或衰退将直接影响对电力的需求从而对本公司的盈利能力产生影响。

对策：我国经济近年来持续、稳定、快速增长，在未来相当长一段时期内对电力的需求将保持稳定增长。黑龙江省的用电量以工业为主，随着国家振兴东北老工业基地有关政策的落实，国有大中型企业逐步摆脱困境,预计省内用电需求将稳步增长。同时，公司也将借助经济调整时期，对公司的所属电厂进行“上大压小”，进行热电联产集中供热改造，以期在未来经济回升周期创造更大的效益。

（2）对市场供求的风险

公司实际发电量既取决于机组发电能力又取决于电力市场的供求形势,由于黑龙江省用电增长较为缓慢,因此会给公司未来市场的发展带来一定限制。

对策：随着黑龙江省区域经济的回升，用电需求也呈现稳步增长的势头；随着电网建设的加快，以及东北和华北电网的联网，黑龙江省将向外输出更多电力。所有这一切将使电力市场相对过剩的矛盾大为缓解，从而为本公司增加发电量提供良好机遇。

（3）电力市场的风险

由于国内目前尚未形成一个统一的电力市场,电力市场的改革尚不完善，电力资源还无法在更大范围内实现优化配置。东北电网与华北电网虽已联网，但向外输出电量只占很小比例，这造成目前公司销售市场主体仍是黑龙江省,所以公司售电量的增长受到一定限制。

对策：随着国家电力体制改革进一步深化,将逐步开展对大用户直供的试点，将逐步形成全国统一联合电网，全国性电力市场的形成将从根本上解决电力市场不发达所带来的弊端。同时，本公司也正在谋求走出龙江，在东北地区收购和投资建设电厂。

（4）煤炭供应的风险

近年来，煤炭价格的持续上涨给发电企业带来极大的经营压力，煤质的下降、供应紧张及不稳定也影响到机组的正常运行。

对策：加强与政府、矿方和铁路沟通，积极开拓煤源、保障运输，电煤供应得到保证。根据建设黑龙江省东西部两大煤电基地的战略构想，加大煤炭开发力度，积极与省内煤炭企业沟通，推动煤电双方战略合作，以共同开发和参股的方式为公司所属电厂提供煤炭资源，同时，通过与龙煤集团密切沟通，研究洽谈了未来几年内投资合作开发的煤炭资源项目，初步形成了向煤炭开发领域延伸的产业框架。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种:人民币

■

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

由于受到发电成本上升、电煤供应紧张、机组利用小时下降等因素的影响，公司2008年度盈利较少。同时，2009年发电企业仍将面临十分严峻的市场环境和无法预计的困难，而公司的发展项目目前仍在按计划推进，资金较为紧张，为此公司2008年度利润拟不进行分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润将全部用于补充公司流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.8.5 其他重大事项说明

√适用 □不适用

1、报告期公司六届八次董事会审议通过了《关于对哈尔滨热电有限责任公司进行增资扩股及相关事项的议案》，哈热公司各股东方决定将哈热公司五期扩建工程及其供热配套工程投入的资金转为资本金。在增资扩股过程中，公司除了按照原来拥有的10.91%的股权比例承担3,990万元增资额度外，还承接了华电集团放弃的13,814万元增资权，公司此次共新增资本17,804万元。增资扩股完成后，公司在哈热公司的持股比例将由原来的10.91%上升至38.04%，成为哈热公司的控股股东。同时明确了公司向华电集团支付的补偿对价金额为13,879.62万元。此项行为尚需公司股东大会审议通过。详见本公司2008年12月30日公告。

2、据国家发展和改革委员会发改价格[2008]1678号《国家发展改革委员会关于提高东北电网电价的通知》，自2008年7月1日起（抄见电量），黑龙江省内上网电价提高0.83分/千瓦时，国家另外对困难电厂给予适当补贴，公司所属的哈尔滨第三发电厂合约电量上网电价提高0.51分/千瓦时，牡丹江第二发电厂合约电量上网电价提高0.38分/千瓦时。详见2008年7月4日本公司公告。

3、根据国家发展和改革委员会发改电(2008)259号《国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知》，黑龙江省内火电企业上网电价提高1.5分/千瓦时，自2008年8月20日起执行。详见2008年8月21日本公司公告。

4、中国华电集团将铁岭公司51%股权注入公司的股改承诺目前尚未完成。由于近几年煤炭价格持续上涨和电煤质量下降，导致火力发电企业的发电成本大幅上升，大多企业利润空间急剧下降甚至出现亏损，铁岭公司的经营状况和股改承诺时相比也大幅度下滑。华电集团目前若将其注入到公司，则对公司经营业绩的提升起不到正面作用。为此，根据监管部门有关要求，华电集团应于2008年9月27日流通的67,031,847股有限售条件流通股将暂时不能上市流通，待上述承诺事项履行完成后方可解禁。详见本公司2008年12月30日公告。

5、公司于2008年12月12日召开六届七次董事会，审议通过了《关于非公开发行股票（A股）方案暨关联交易的议案》等非公开发行的相关议案，公司向控股股东——中国华电集团公司非公开发行合计不超过6亿股境内上市人民币普通股（A股），中国华电集团公司以不超过15亿元人民币认购该等非公开发行的股份。详见本公司2008年12月13日公告。上述事项已经公司于2009年1月16日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过，详见本公司2009年1月17日公告。

7.9 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化。

1、公司以人民币17,804万元对哈尔滨热电有限公司增资,并持有其38.04%股权,因该公司同本公司同受中国华电集团公司控制,此合并属于同一控制下的企业合并,按企业会计准则有关要求,本公司年初会计报表已包括该公司的会计报表数据。

2、本公司报告期对彰武公司投入注册资本金2,700万元，股权比例为90%，取得该公司的控股权，2008年公司将其纳入合并报表范围。

华电能源股份有限公司

董事长：任书辉

2009年2月21日

(下转23版)

股票简称	华电能源
股票代码	600726
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	华电B股
股票代码	900937
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	哈尔滨市香坊区高新技术开发区19号楼B座;哈尔滨市南岗区大成街209号
邮政编码	150001
电子信箱	hdenergy@hdenergy.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梅君超	战莹
联系地址	哈尔滨市南岗区大成街209号	哈尔滨市南岗区大成街209号
电    话	0451-82525998	0451-82525778
传    真	0451-82525878	0451-82525878
电子信箱	hdenergy@hdenergy.com	hdenergy@hdenergy.com

主要会计数据	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	5,602,465,646.26	4,972,967,011.04	12.66	4,389,823,334.73
利润总额	51,546,078.97	129,281,037.30	-60.13	212,425,594.92
归属于上市公司股东的净利润	14,218,485.46	65,892,752.06	-78.42	173,385,634.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,801,065.83	44,157,657.92	-84.60	169,259,156.24
经营活动产生的现金流量净额	977,559,930.41	828,307,918.20	18.02	963,623,159.35
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	16,797,346,132.58	14,646,628,182.81	14.68	12,866,556,500.51
所有者权益（或股东权益）	3,307,307,825.38	3,520,093,482.18	-6.04	3,642,511,969.26

主要财务指标	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益	0.010	0.049	-79.59	0.145
稀释每股收益	0.010	0.049	-79.59	0.147
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.005	0.033	-84.85	0.142
全面摊薄净资产收益率（%）	0.43	1.87	减少1.44个百分点	5.03
加权平均净资产收益率（%）	0.40	1.86	减少1.46个百分点	6.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.24	1.33	减少1.09个百分点	5.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.20	1.33	减少1.13个百分点	5.86
每股经营活动产生的现金流量净额	0.71	0.61	16.39	0.72
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.42	2.57	-5.84	2.57

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-35,961.76
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	6,714,300.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	6,603,911.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-868,087.30
前述非经常性损益应扣除的所得税费用	1,047,736.42
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	3,949,006.73
合计	7,417,419.63

报告期末股东总数		285,443户 其中：A股202,200户，B股83,243户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
中国华电集团公司	国有股东	20.71	283,516,904		216,485,057
黑龙江省电力开发公司	其他	2.48	34,006,134		0	冻结34,006,134
黑龙江电力实业集团有限公司	其他	0.56	7,680,000		0
张姝	境内自然人	0.39	5,336,330	新增
中国电力投资有限公司	其他	0.39	5,316,427		0
中国电力财务有限公司	其他	0.37	5,029,340		0
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其他	0.36	4,983,685		0
江安东	境内自然人	0.33	4,530,000	新增	0
华能综合产业公司	其他	0.28	3,771,828
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	外资股东	0.27	3,718,151	-7.00	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
中国华电集团公司			67,031,847		人民币普通股
黑龙江省电力开发公司			34,006,134		人民币普通股
黑龙江电力实业集团有限公司			7,680,000		人民币普通股
张姝			5,336,330		人民币普通股
中国电力投资有限公司			5,316,427		人民币普通股
中国电力财务有限公司			5,029,340		人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED			4,983,685		人民币普通股
江安东			4,530,000		人民币普通股
华能综合产业公司			3,771,828		人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT			3,718,151		境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国华电集团公司	云公民	120	2002年12月29日	实体投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程等业务。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
任书辉	董事长	男	49	2008-04	2011-04					是
王殿福	副董事长、党组书记	男	55	2008-04	2011-04				41.21	否
贾 哲	副董事长	男	59	2008-04	2011-04					是
孙 光	董事、 总经理	男	54	2008-04	2011-04	11,722	11,722		41.20	否
刘长青	董事、 副总经理	男	48	2008-04	2011-04	4,435	4,435		35.04	否
褚 玉	董事	男	46	2008-04	2011-04					是
刘传柱	董事	男	47	2008-04	2011-04					是
袁亚男	董事	女	44	2008-04	2011-04					是
董兆和	董事	男	50	2008-04	2011-04					是
王臣太	董事	男	48	2008-04	2011-04					是
张伟东	独立董事	男	55	2008-04	2011-04				3.7	否
曲振涛	独立董事	男	52	2008-04	2011-04				3.7	否
马海涛	独立董事	男	43	2008-04	2011-04				3.7	否
张 凌	独立董事	男	53	2008-04	2011-04				3.7	否
曹晓峰	监事会主席	男	46	2008-04	2011-04					是
王 洋	监事	男	41	2008-04	2011-04					是
王颖秋	监事	男	44	2008-04	2011-04				21.16	否
梅君超	副总经理兼董事会秘书	男	47	2008-12	2011-12	13,200	13,200		35.20	否
苏盛波	副总经理兼总工程师	男	48	2006-10	2009-10				33.39	否
王华斌	纪检组长、工会主席	男	47	2006-10	2009-10	7,040	7,040		32.08	否
姜迎建	副总经理	男	54	2007-04	2010-04				32.86	否
张 利	总会计师	男	41	2007-10	2010-10				27.30	否
合计	/	/	/	/	/	36,397	36,397		314.24	/

分行业或 分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(％)	主营业务成本比上年增(％)	主营业务利润率比上年增减(%)
售电收入	4,991,220,084.70	4,293,398,591.27	13.98	10.31	8.63	增加1.33个百分点
供热收入	362,183,066.32	375,031,595.50	-3.55	32.40	40.02	减少5.64个百分点
电表销售收入	229,958,395.40	168,338,820.76	26.80	41.12	48.10	减少2.95个百分点

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(％)
黑龙江省	5,583,361,546.42	12.66

项目	2008年		2007年		同比增减 比例%
	金额 (元)	占总资产 比重%	金额 (元)	占总资产 比重%
货币资金	1,391,169,902.85	8.28	824,467,087.59	5.63	68.74
预付款项	525,643,458.43	3.13	196,954,519.86	1.34	166.89
其他应收款	66,370,332.48	0.40	34,924,401.76	0.24	90.04
长期股权投资	257,320,065.00	1.53	197,556,965.00	1.35	30.25
在建工程	2,683,513,246.78	15.98	1,087,529,925.34	7.43	146.75
递延所得税资产	12,748,278.29	0.08	9,752,785.78	0.07	30.71
预收款项	115,623,530.71	0.69	277,754,014.10	1.90	-58.37
应付职工薪酬	76,621,411.67	0.46	36,590,329.87	0.25	109.40
应缴税费	60,205,982.87	0.36	23,165,342.36	0.16	159.90
长期借款	7,527,003,914.75	44.81	5,184,544,515.14	35.40	45.18

项目	2008年	2007年	同比增减比例%
营业税金及附加	22,864,644.63	15,398,463.11	48.49
财务费用	636,526,376.24	451,213,412.25	41.07
净利润	14,218,485.46	65,892,752.06	-78.42

募集资金总额	77,605		本年度已使用募集资金总额		0
			已累计使用募集资金总额		73,320
承诺项目	是否变更 项目	拟投入 金额	实际投入 金额	是否符合 计划进度	预计收益	产生收益情况
供热项目	否	52,473	48,353	是	不独立 核算	否
收购华富公司哈三股权	否	9,414	9,414	是	哈三已为公司全资电厂，不独立核算。	是
收购华融公司哈三股权	否	15,553	15,553	是	同上	是
合计	/	77,440	73,320	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		供热项目未达到预计收益是因为项目尚处于边建设、边投入阶段，还没有达到预期供热面积规模，另一方面是由于煤炭价格大幅上涨而热价上调幅度远低于煤炭价格上涨的幅度。
变更原因及变更程序说明(分具体项目)
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于银行专用帐户

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对辽宁彰武发电有限公司项目投资	2,700	经公司六届二次董事会审议通过
参与华电新能源发展有限公司增资扩股	5,976	经公司六届九次董事会审议通过
华电能源哈尔滨第三发电厂集中供热热网工程	4,413	完成向呼兰区老城区管线敷设
黑龙江华电齐齐哈尔热电有限责任公司资本金	7,954	已投产发电，项目正在进行竣工决算
华电能源佳木斯热电厂项目投资	97,253	通过试运行准备移交试生产
华电能源牡丹江第二发电厂“上大压小”扩建项目投资	46,455	主厂房至基础梁下，烟囱筒壁施工到顶
合计	164,751	/	/

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					6,200
报告期末对控股子公司担保余额合计					6,200
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额					6,200
担保总额占公司净资产的比例(%)					1.87
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					0
担保总额超过净资产50％部分的金额					0
上述三项担保金额合计					0

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国华电财务有限公司			0	54,500
合计			0	54,500

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国华电集团公司	将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。	公司报告期审议通过了对哈尔滨热电有限责任公司的增资扩股，因承接了中国华电集团公司放弃的部分增资权，公司成为哈热公司的控股股东；同时控股股东将获得核准的佳木斯发电厂的2台30万千瓦机组扩建项目交由公司投资建设；辽宁彰武发电公司新建2×60万千瓦机组也交由公司建设，公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。
	在公司股权分置改革完成后，以适当方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司51%的股权注入华电能源。	华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，并积极争取扩建项目获得核准，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司51%的股权注入公司。

持有对象名称	投资 成本（万元）	数量 (万股)	占该公司股权比例(%)	期末 账面价值（万元）	报告期损益（万元）	报告期所有者权益变动（万元）	会计核算科目	股份 来源
国泰君安证券股份有限公司	383	304	0.08	402	152	152	投资 收益
华泰财产保险股份有限公司	2,000	3,000	2.25	3,300	180	180	投资 收益
华信保险经纪有限公司	500	500	10	500	100	100	投资 收益
华电财务公司	4,000	4,000	4.95	5,000	300	300	投资 收益
小计	6,883	7,804	－	9,202	732	732	－	－

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国·北京　　　                中国注册会计师：张松青 二○○九年二月十九日