基智定投业务是基金定期定额投资业务的一种升级业务。基金管理公司接受投资人的基智定投申购业务申请后,中国工商银行将根据投资人的要求在某一固定期限(以月为最小单位)从投资人指定的资金账户内扣划一定的申购款项。通常它的投资额比普通申购额低。基智定投分为定时不定额和定时定额两种投资方式。
现将有关事项公告如下:
一、时间安排
自2009年2月26日起开始办理基智定投业务;
自2009年2月26日起的2009年全部法定基金交易日的交易时间内,投资人通过中国工商银行基智定投业务进行的基智定投申购均享有申购费率八折优惠。
二、适用基金
诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)
诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)
诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)
诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)
诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)
三、基智定投业务申购费率优惠方式
自2009年2月26日起的2009年全部法定基金交易日的交易时间内,投资人通过中国工商银行基智定投业务进行的基智定投申购均享有申购费率八折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基智定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。
各基金原申购费率请参见各基金最新的招募说明书及相关公告。
四、注意事项
1、中国工商银行基智定投业务投资人特指个人投资人。
2、基智定投业务是基金定期定额投资的一种升级业务,其业务办理的具体程序以中国工商银行的有关规定为准。中国工商银行保留对基智定投业务及优惠活动的最终解释权。有关基智定投业务及优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国工商银行的相关公告。
3、投资人对基智定投业务如有任何疑问,或希望得到更多相关资料,可登录中国工商银行及各基金公司网站或直接致电客服电话进行咨询。中国工商银行已于2009年2月24日在其网站发布了《中国工商银行关于开展基智定投业务的通告》。
五、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、中国工商银行股份有限公司
网站:www.icbc.com.cn
客服电话:95588,或前往中国工商银行各营业网点进行咨询
2、诺安基金管理有限公司
网站:www.lionfund.com.cn
客服电话:400-888-8998(免长话费),0755-83026888
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 2 月 25 日
诺安基金管理有限公司
关于调整交通银行网上银行基金申购费率优惠的公告
经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在2009年2月27日15:00至2009年12月31日15:00期间,对通过交通银行网上银行申购本公司旗下部分基金的申购费率优惠进行调整。
具体事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过交通银行网上银行申购指定开放式基金的个人投资者。
二、适用基金
诺安平衡证券投资基金(简称:诺安平衡,基金代码:320001)
诺安股票证券投资基金(简称:诺安股票,基金代码:320003)
诺安价值增长股票证券投资基金(简称:诺安价值增长,基金代码:320005)
三、网上银行申购费率优惠调整方式
在2009年2月27日15:00至2009年12月31日15:00期间,投资人通过交通银行网上银行申购上述基金,其申购费率统一调整为8折,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。各基金原申购费率请参见各基金最新的招募说明书及相关公告。
四、重要提示
1、本公司所管理的其他基金以及今后新募集的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2、本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金的申购手续费,不包括处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括各基金的转换业务、定期定额投资业务等其他业务的手续费。
3、本优惠活动的解释权归交通银行所有。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、交通银行股份有限公司
网址:www.bankcomm.com
客户服务电话:95559,或前往交通银行各营业网点进行咨询
2、诺安基金管理有限公司
网址: www.lionfund.com.cn
客户服务电话: 400-888-8998(免长话费)或0755-83026888
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2009 年 2 月 25 日