2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
实际控制人:江苏省国有资产监督管理委员会
4.3.2.3
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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【注】邱惠清先生于2008年5月5日加入公司，被聘任为总经理助理，2008年12月30日被聘任为财务负责人；胡文进先生原任财务部总监，2008年12月30日被选举为监事会主席；费志冰先生任期于2008年12月28日届满，不再担任财务负责人。具体内容详见公司董事、监事、高级管理人员变动情况。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬总计171.89万元；鉴于费志冰先生离任，现在任的董事、监事和高级管理人员薪酬总计150.65万元。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司经营情况回顾
（1）公司主营业务经营情况
2008年，公司以“打造具有国际影响力的百年民族品牌”为目标，克服特大自然灾害、全球金融危机、经济环境剧变等前所未有的挑战和困难，坚持完善公司治理，强化风险防控，实施品牌战略和资本运作，整合旅游产业链，持续创新经营，不断推进重资产和软实力扩张，形成酒店投资管理、旅游资源开发和上下游产业链三大业务板块的发展格局，品牌价值、市场竞争力和经营业绩持续提升。公司全年实现营业收入42188.67万元，同比增长3.09%；其中酒店业务收入22537.32万元，占公司总营收的53.42 %，同比增长4.83%；商品贸易收入18620.43万元，占总营收的44.14%，同比增长3.25%。公司全年实现利润总额9276.44万元，同比增长4.79%；实现归属于母公司所有者的净利润6487.85万元，同比增长10.82%。报告期末，公司总资产12.87亿元，比上年度期末增长8.69%；净资产9.14亿元，比上年度期末增长4.03%；每股净资产3.05元，比上年度期末增长4.10%。
报告期内，公司成功进入“上证公司治理指数（SSE000019）”，成为唯一入选的旅游类上市公司；荣获“中国饭店业30年最具影响力饭店”称号；再度蝉联全球服务业领域最高奖项----“五星钻石奖”；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，连续三年荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”；四度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，成为唯一连续四年入选的民族酒店品牌；被世界HR实验室评为“中国TOP100最佳雇主”，成为中国旅游业唯一上榜的民族酒店企业。
公司利用IPO募集资金，稳步实施金陵饭店扩建工程，在南京市中央商务区、紧邻金陵饭店北侧建设集超五星级酒店、高档智能写字楼、会议展览、精品商业于一体、建筑面积达16万平方米的大型综合性建筑，努力提升行业领先地位，确保长远可持续发展。公司组织召开了十多次设计方案研讨会并顺利通过专家评审，在详细论证并征求国内外专家意见基础上，对扩建项目设计方案进行了部分调整，完成了地质勘察、工程试桩等工作，于2008年10月底正式开工建设。作为江苏省、南京市重点工程项目，金陵饭店扩建工程正调动一切力量，高标准、高质量地加快建设步伐，推进桩基和地下工程施工。
公司通过收购、控股、参股、投资建设等途径，着力拓展酒店实体经营，延伸上下游产业链，创新商业营运模式。公司成立了投资工作小组，通过实地考察、广泛调研，平稳有序地推进投资发展战略，确保项目资产质量和投资收益，为稳步推进资本扩张、确保可持续发展创造条件。2008年3月12日，经二届十九次董事会审议通过，公司将在江苏盱眙县投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目（位于4A级风景区铁山寺国家森林公园），打造一个融五星级酒店、生态观光、休闲度假、农业旅游、创意研发为一体的生态旅游集聚区，为放大金陵品牌、开创盈利空间、积蓄发展后劲奠定了基础。
针对自然灾害、金融危机等不利影响，公司立足精品酒店建设，积极创新经营管理，确保了高端市场占有率稳中有升。在产品上不断升级，更新了14-21层高级房和豪华房、29层金陵特套、樱花苑餐厅、雨花茶座、大厅区域，升级换代了客房床寝用品、棉织品，演绎出现代商务酒店的全新概念；在服务上持续创新，推出了全天候私人礼宾、管家式服务、睡眠关爱计划、大堂香氛、周末高尔夫等全新服务项目；在营销上加大力度，采取了针对性的经营策略和灵活的价格政策，积极开拓国内市场，抢抓新兴市场，与在宁85%的世界五百强企业签订了全球订房协议，与国内外大公司、国际订房组织保持了密切合作关系，“金陵市场营销系统”直接订房量达到了每月客房总量的78%，金陵贵宾会员总数已达30万名，商务客人比例保持在96%以上，常住客达到37%。全年共接待中国国民党大陆访问团、越共中央总书记、肯尼亚总理、联合国副秘书长以及美国通用电气、德国西门子、英国BP石油、韩国LG等世界五百强的董事长、总裁等重要贵宾，“第四届世界城市论坛”、“中国国际服务外包大会”等重大活动和商务会议1189批次，同比增长10%。公司加大餐饮创新力度，大力研发菜肴新品，充分挖掘餐饮文化特色，提升精品环境和餐饮附加值，使金陵美食在市场上深具代表性和生命力，连续七年荣膺“英国SAGA最佳美食奖”。2008年，饭店客房收入、餐饮收入再度创造历史新高。
公司坚持高度的社会责任感，将生态文明和环保理念融入经营管理，在业内率先打造国际化生态酒店。公司从采购源头抓起，不断丰富产品生态内涵，建立了“金陵饭店有机蔬菜基地”，推动金陵餐饮全面步入了“有机时代”；坚持使用绿色、营养、健康的生态原料，并采用了国际先进的HACCP食品安全管理模式，确保了食品安全和规格水准。公司加强能源控制管理工作，采取了一系列节能减排和技改措施，安装中央空调智能控制系统、生活水泵变频系统，新风系统采用热回收设备，全年节电64万度；客房选用新型喷淋系统并加装流线型节水装置，节水率达到18％，公司被评为“江苏省节水型企业”。
（2）主要控股、参股公司经营情况：
江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本1,000万元，本公司持股90%，主要业务为酒店物资采购和国内贸易，报告期末总资产9397.82万元，净资产2197.65万元。该公司积极调整经营模式，通过扩大经销代理权、贴牌销售等方式，与张裕、茅台、五粮液等上市公司加强业务合作，整合市场资源，拓宽供销渠道，并大力实施采购系统电子化建设，建立了4000多个酒店物资品种，350家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本，报告期内实现营收17228.45万元，实现净利润689.88万元。
江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本500万元，金陵贸易持股52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食用油脂、食糖等商品的经销业务，报告期末总资产9374.36万元，净资产1513.41万元；实现净利润868.28万元。
江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本50万元，本公司持股90%，主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期末总资产84.85万元，净资产55.15万元；实现净利润2.92万元。
南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本28，300万元，本公司持股59.33%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目---金陵饭店扩建工程建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。
南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本2,200万元，本公司持股30%，主要从事房地产开发和销售业务，报告期末总资产34839.88万元，净资产6622.55万元；实现营收16464.86万元，净利润3183.05万元。该公司主要开发南京江宁区玛斯兰德高档别墅项目。项目占地面积724亩，目前在建三期均为美国南加州风格的高端独立别墅。
南京金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，注册资本1111万元，本公司持股26.78%，主要从事受托管理酒店和投资经营经济型酒店业务，报告期末总资产5，010.09万元，净资产1，799.96万元；实现营收5，092.57万元，净利润389.09万元。目前在管成员酒店已达68家，客房总数超过1.6万间。根据酒店业权威杂志《HOTELS》的最新排名，金陵连锁酒店位居全球酒店300强第48位，成功跃入“全球酒店集团五十强”、“中国本土酒店集团前三强“行列。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司面临的挑战和机遇
2009年是我国进入新世纪以来经济发展面临困难和挑战最大的一年。当前全球金融危机仍在扩散和蔓延，对实体经济的冲击进一步扩大，形成实体经济和虚拟经济相互影响的复杂局面，由此引起世界经济衰退和深度调整。我国旅游业是综合性、联动型产业，敏感性强、关联度高、涉及面广，面临的挑战将更加严峻。我国外贸出口不断减少，外商在华投资缩减，资本市场和房地产市场低迷；境外商务客源锐减，入境旅游市场下滑；国内旅游保持增长，但增速明显放缓；国内经济下行压力加大，旅游消费需求萎缩，商务、会议和政府公务性消费削减。此外，各类社会资本、国际酒店集团对酒店行业投资和管理的介入，使酒店市场竞争日益加剧。这一系列复杂因素和潜在风险，给公司经营带来更大的困难和挑战。
但与此同时，国内经济的持续稳定也为旅游酒店业带来新的契机：旅游业已成为国民经济拉动内需消费、树立国际形象的重要产业，中国已成为世界上最大的国内旅游市场和世界第四大旅游接待国，到2015年中国将成为世界第一大旅游接待国。根据《2007中国都市圈评价报告》，长三角已定位于参与国际竞争的领头区域，2018年将成为世界第一大都市圈。国家加大投入、扩大内需和加快发展服务业的政策、国民休闲旅游计划的实施、2009年“中国生态旅游年”主题的确定、2010年上海世博会等大型国际活动的举办等，将为长三角旅游业的发展创造新的机遇。江苏省正在着力推进服务业的发展，金陵饭店已成为江苏省“十一五”发展现代服务业的重点企业，省委、省政府明确提出要支持金陵饭店等国际知名品牌做强做大，这将给公司的经营发展带来较大推动作用。
地处长三角区域性核心的南京市经济将持续发展，2009年力推50个重大投资项目，其中 14个重点项目总投资达1000亿元以上，建成后将进一步优化投资环境，吸引国际资本，提升城市综合竞争力和国际化水平。南京已成为世界500强企业投资集中地，截至2008年底已有85家世界500强企业落户南京；南京市政府明确提出将旅游业建设成为南京战略性产业。区域经济的发展，产业结构的优化以及国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等，将给南京酒店业的发展带来空间。
（2）公司的发展战略
公司将以资本为纽带，通过收购、控股、参股、租赁经营、投资建设等途径，拓展酒店实体连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建中国人自己管理的、具有国际影响力的百年民族品牌。
（3）2009年度经营计划
2009年，随着国际金融危机的蔓延和扩散，企业面临的困难和压力持续加大。公司将坚定信心、审时度势、积极应对，准确把握经济规律和市场变化，进一步放大金陵品牌优势，发挥资源协同效应，大力实施品牌运营和资本运作，推进内涵式提升和外延式扩张，进一步提升市场竞争力和影响力，努力实现公司的稳健发展、创新发展、持续发展，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。2009 年保持营业收入在上年基础上稳中有升，力争实现营业收入42300万元，成本费用34000万元。为此采取的策略和措施是：
①加大精品酒店建设，稳定经营业绩，提升品牌形象。针对全球金融危机影响，主动应对经济变化和市场调整，积极采取有针对性的经营策略，快速开拓国内市场，抢抓新兴市场，加大经营创新、资源整合和宣传推广力度，稳定目标客源群体，保持市场占有率，促进核心竞争力和市场影响力的不断提升。
②利用上市募集资金，实施金陵饭店扩建工程项目，尽快完成桩基和地下工程施工，确保扩建工程保质保量、安全有序的推进。加强项目建设期间招投标和投资管理，控制基建成本，采取有力措施减少施工建设对酒店经营的影响。
③成立金陵旅游发展有限公司，投资建设盱眙天泉湖旅游生态园，打造国内高端生态休闲旅游集聚区，有力契合十七届三中全会关于新农村建设的要求和国家旅游局提出的“乡村旅游”、“生态旅游”等绿色产业概念，进一步扩大资产规模，提高投资收益水平，推动公司可持续发展。
④通过收购、控股、参股、租赁经营等途径，加快拓展酒店实体连锁，创新商业营运模式，促进公司从传统酒店业向新型住宿业延伸，推动产业结构优化升级，实现稳健性和成长性同步发展。
⑤拓宽金陵贸易子公司经营模式，努力开发上下游产业链，提高投资收益。通过地区经营代理权、贴牌销售等方式，与高档酒水类品牌公司加强业务合作，整合市场资源和供销渠道，推动经营规模和收入水平大幅增长。
⑥公司投资参股的房地产业务将取得稳定的投资收益。金陵置业公司主要运作“玛斯兰德”高档别墅项目，目前销售业绩稳步增长，市场前景良好。
⑦公司投资参股的酒店管理公司将大力创新组织架构、运行模式和系统建设，不断稳步推进酒店管理业务。
（4）未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源
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①目前正在建设的金陵饭店扩建工程项目，预计建设期为三年，2011年竣工。计划投资总额为161038万元，其中公司投入募集资金和自有资金共计61200万元，引入战略投资者资金58800万元，银行贷款41038万元。截止2008年底，实施该项目的南京新金陵饭店有限公司股东已投入47800万元，其中公司以募集资金累计投入28360万元，剩余16088万元募集资金未使用。预计2009年度该项目将投入19807万元，其中公司拟以募集资金投入6120万元。
②2009年度预计将投资紫金财产保险股份有限公司、“金陵天泉湖旅游生态园”项目及其他发展项目约1.5亿元，资金来源为自有资金。
③公司将根据发展战略，利用自有资金、银行贷款等手段，通过收购、控股、参股、租赁经营等途径，稳步推进“酒店实体+旅游产业链”联动发展，进一步扩大资产规模和利润空间。
（5）实现发展战略和经营目标的风险因素
①宏观经济环境风险
2009年，国际经济环境复杂多变，不确定因素增多，由美国次贷危机引发的全球性金融危机向实体经济扩散，世界经济衰退的可能性持续增大；国内经济环境更趋严峻，面临着周期性调整和结构性调整双重压力。国内外经济形势的变化将给旅游酒店行业的运行带来较大影响，企业发展所面临的宏观经济环境风险突显，成为本公司未来一个时期面临的最大挑战。
②行业竞争风险
各类社会资本不断进军高档酒店业，南京五星级酒店数量持续增加，未来3年内预计将新增4-6家五星级酒店。同时，我国加入WTO后，国际酒店集团加快了进入中国市场的步伐，从而可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。
③投资项目风险
虽然公司对投资项目已经过严格的调研、论证和分析，但还是面临建设、并购过程中的成本控制风险、国家宏观政策调控风险、投入营运后的市场和经营风险、突发性事件影响等。
④人力资源管理指导思想和政策稳定性的风险
公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定和贯彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特点，才能保持企业的凝聚力和骨干队伍的稳定性，确保经营管理风格、企业文化的持续和提升。因此，人力资源管理的指导思想和政策，将对员工队伍的稳定产生一定影响。
（6）已经或准备采取的对策及措施
①提升公司治理，加大制度建设，健全风险防控体系。完善公司治理架构，健全内控制度建设，强化风险防范机制，建立科学、高效的决策机制、执行机制，优化经营管理体系，向制度建设要效益，向风险管理要效益，向成本控制要效益。系统性地提高风险管理与内部控制能力，加大财务的监督职能，覆盖到所有的点、线、面，强化对分子公司的有效管理和监督，完善投资、财务、采购、工程等系统化制度建设，使公司管理更加规范，运作更加高效，经营更加稳健，不断积累提升公司价值的持久竞争优势。
②在资产经营和资本运营中，做好战略规划、投融资研究、项目分析、效益评价、风险防控等工作，平稳有序地推进投资发展战略，均衡好长、中、短期投资收益，把握好投资发展的节奏、重点和力度，提高资源使用效率，提升投资收益水平，为公司可持续发展培植土壤、创造条件、奠定基础。
③进一步树立现代市场营销理念，完善“金陵市场营销系统”，并针对市场经营环境的变化，积极采取有针对性的经营和销售策略；加大“金陵饭店”品牌宣传推广力度，加强金陵贵宾计划的拓展，与世界500强和国内外知名企业签定长期订房协议等，培育忠诚的高端商务客户。坚持民族化风格和国际化理念，加强产品创新，完善服务内涵，提供更具人性化、特色化的客房、餐饮、会议等产品，强化“以客为尊、精益求精、追求卓越”服务理念，创造新的服务亮点，打造“金陵生活风尚”，充分体现金陵专业化、国际化水准，升华“细意浓情”服务新境界。
④倡导生态文明理念，推进绿色环保活动，丰富产品生态内涵，高度重视和加强成本费用控制工作，加大节能技改和环境保护力度，探索“合约节能”新模式，推进“电子化采购系统”专业化运作，降低酒店营运成本，创建资源节约型、环境友好型企业。通过完善的薪酬分配体系、合理的人员编制、灵活的用工渠道、职业化的人才储供网络等措施，提高全员劳动生产率。
⑤全面实施人才开发与管理规划，加大人才培养、引进和选拔力度，通过职业生涯设计、培训体系完善、企业文化创新等，促进人力资源结构的优化调整，保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性；进一步完善以绩效为导向，责、权、利相对应的薪酬分配体系和绩效考评机制，强化激励机制、约束机制，充分激发管理人员和员工的积极性和工作潜能，搭建更具竞争力的人才发展平台，为资本扩张培育高素质、高水准、专业化、国际化的人才队伍。从实现企业持续发展的战略高度，加强企业核心价值观的培育，提升职工更高文明程度，推进企业文化软实力向企业生产力转变，为公司经营发展创造良好环境。
⑥公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规的变化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性措施积极消化或避免其影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
【注】公司于2007年3月28日通过首次公开发行股票募集资金46，750万元，扣除上市发行费用2，302.49万元，募集资金净额44，447.51万元。募集资金全部投资于金陵饭店扩建工程项目，《招股说明书》中该项目拟投资总额为104，703万元。公司上市后，鉴于市场环境和高端客户需求变化，为了进一步提高募集资金使用效率和投资收益，公司在充分分析市场环境、详细研究论证并广泛征求国内外专家意见基础上，对金陵饭店扩建工程项目的设计方案进行了部分调整并向相关政府部门重新报批。2007年6月23日，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案》，并授权公司董事会对具体方案进行论证；2007年10月，修订了《金陵饭店扩建工程项目设计方案》；2008年2月，修订了《金陵饭店扩建工程项目可行性研究报告》；2008年6月25日，公司召开2007年度股东大会，审议通过了《关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案》；之后，公司将相关材料报省、市政府部门审批并取得批复；2008年10月30日，项目正式开工建设。设计方案调整后，该项目总投资由104，703万元增加至161，038万元。项目建设期拟定为3年，预计2011年竣工。前述项目调整事项的具体内容，详见在上海证券交易所网站上披露的编号临2008-003和临2008-005的公告。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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【注.1】2008年3月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于“金陵天泉湖旅游生态园”（暂订名）意向投资项目的议案》，并与关联方江苏天泉湖开发建设有限公司签署了《“金陵天泉湖旅游生态园”项目投资意向协议》。公司拟在江苏盱眙县天泉湖旅游度假区（位于盱眙县国家4A级风景区铁山寺国家森林公园内）投资建设包括五星级标准度假酒店、公寓式酒店、高档会议设施、休闲度假公寓等为一体的高档旅游生态园，进一步放大“金陵”品牌影响力，扩大公司资产规模，提高主营业务收入和投资收益水平，开拓新的利润增长空间。报告期内，该项目尚处于初步意向阶段，未有实质性投资方案。一旦该项目产生实质性投资方案，公司将根据投资决策权限报经公司董事会或股东大会批准，并做好持续信息披露。
【注.2】2008年4月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司8.78%股权的议案》，同意公司以133.6万元受让沈永平先生所持南京金陵酒店管理有限公司8.78%的股权。公司与沈永平先生签署了《股权转让协议书》，并经过南京金陵酒店管理有限公司股东会批准后生效。根据上述协议书，公司已将股权转让款支付给沈永平先生，并于2008年12月31日办理完毕工商变更登记手续。该事项的具体内容详见公司于2008年4月16日披露的编号为临2008-009号公告。
【注.3】关于对紫金财产保险股份有限公司的投资，具体内容详见本年报摘要7.8.3项。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经江苏天衡会计师事务所审计，2008年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为64,878,539.21元；母公司净利润为58,096,342.23元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照2008年度净利润的10%提取法定公积金5,809,634.22元，加上以往年度滚存未分配利润110,150,740.32元，减去2008年分配的以前年度利润30,000,000.00元，本年度末可供全体股东分配的利润为132,437,448.33元。根据公司2009年度参股紫金财产保险股份有限公司、开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，本公司拟决定本年度不向股东分配股利，未分配利润将用于投资项目所需资金。
2008年末，公司资本公积金437,261,502.62元，公司拟决定本年度不以资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
报告期内，公司收购南京金陵酒店管理有限公司8.78%的股权，具体内容详见本年报摘要6.5【注.2】。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
(下转C10版)
| 股票简称 | 金陵饭店 |
| 股票代码 | 601007 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 南京市汉中路2号 |
| 邮政编码 | 210005 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.jinlinghotel.com |
| 电子信箱 | securities@jinlinghotel.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张胜新 | 彭涛 |
| 联系地址 | 南京市汉中路2号 | 南京市汉中路2号 |
| 电话 | 025-84711888 | 025-84711888-4210 |
| 传真 | 025-84711666 | 025-84711666 |
| 电子信箱 | securities@jinlinghotel.com | pengtao@jinlinghotel.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 421,886,725.14 | 409,232,545.34 | 3.09 | 341,482,455.97 |
| 利润总额 | 92,764,368.48 | 88,520,266.48 | 4.79 | 63,913,582.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,878,539.21 | 58,543,252.13 | 10.82 | 43,505,560.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,281,524.34 | 46,709,865.38 | 29.06 | 39,041,094.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,111,459.01 | 66,571,866.13 | -12.71 | 65,294,637.31 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,286,832,903.84 | 1,183,940,941.56 | 8.69 | 531,991,515.69 |
| 所有者权益（或股东权益） | 913,649,879.92 | 878,274,878.48 | 4.03 | 375,256,508.35 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.23 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.18 | 11.11 | 0.21 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 7.10 | 6.67 | 增加0.43个百分点 | 12.40 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.22 | 8.35 | 减少1.13个百分点 | 11.39 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 6.60 | 5.32 | 增加1.28个百分点 | 11.13 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.71 | 6.66 | 增加0.05个百分点 | 10.22 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.1937 | 0.22 | -11.95 | 0.34 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.05 | 2.93 | 4.10 | 1.98 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 67,136.51 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,222,010.48 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 69,656.53 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,667,284.26 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,224,329.36 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -173,738.79 |
| 少数股东权益影响额 | 39,506.11 |
| 所得税影响额 | -1,519,169.59 |
| 合计 | 4,597,014.87 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 168,150,000 | 56.05 | -16,150,000 | -16,150,000 | 152,000,000 | 50.67 | |||
| 3、其他内资持股 | 2,850,000 | 0.95 | -2,850,000 | -2,850,000 | 0 | 0 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 2,850,000 | 0.95 | -2,850,000 | -2,850,000 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | 19,000,000 | 6.33 | -19,000,000 | -19,000,000 | 0 | 0 | |||
| 其中： 境外法人持股 | 19,000,000 | 6.33 | -19,000,000 | -19,000,000 | 0 | 0 | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 190,000,000 | 63.33 | -38,000,000 | -38,000,000 | 152,000,000 | 50.67 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 110,000,000 | 36.67 | 38,000,000 | 38,000,000 | 148,000,000 | 49.33 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 110,000,000 | 36.67 | 38,000,000 | 38,000,000 | 148,000,000 | 49.33 | |||
| 三、股份总数 | 300,000,000 | 100 | 300,000,000 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 新加坡欣光投资有限公司 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0 | 作为公司的发起人股东，根据《公司法》等相关法律法规的规定，其所持有的股份自公司股票上市之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年4月6日 |
| 江苏交通控股有限公司 | 10,450,000 | 10,450,000 | 0 | 0 | 作为公司的发起人股东，根据《公司法》等相关法律法规的规定，其所持有的股份自公司股票上市之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年4月6日 |
| 江苏省出版印刷物资公司 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 | 0 | 作为公司的发起人股东，根据《公司法》等相关法律法规的规定，其所持有的股份自公司股票上市之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年4月6日 |
| 南京消防技术服务事务所 | 2,850,000 | 2,850,000 | 0 | 0 | 作为公司的发起人股东，根据《公司法》等相关法律法规的规定，其所持有的股份自公司股票上市之日起12个月内不上市交易或转让。 | 2008年4月6日 |
| 合计 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 34,334户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 国有法人 | 50.67 | 152,000,000 | 152,000,000 | 无 | |||
| 新加坡欣光投资有限公司 | 境外法人 | 6.33 | 19,000,000 | 0 | 无 | |||
| 江苏交通控股有限公司 | 国有法人 | 3.48 | 10,450,000 | 0 | 无 | |||
| 江苏省出版印刷物资公司 | 国有法人 | 1.9 | 5,700,000 | 0 | 无 | |||
| 李仲卿 | 境内自然人 | 0.45 | 1,335,000 | 0 | 未知 | |||
| 朱晔 | 境内自然人 | 0.28 | 852,978 | 0 | 未知 | |||
| 南京佳德盛物业管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.21 | 635,900 | 0 | 未知 | |||
| 黄友 | 境内自然人 | 0.16 | 482,343 | 0 | 未知 | |||
| 张建新 | 境内自然人 | 0.12 | 370,320 | 0 | 未知 | |||
| 吕景灿 | 境内自然人 | 0.12 | 368,800 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 新加坡欣光投资有限公司 | 19,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 江苏交通控股有限公司 | 10,450,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 江苏省出版印刷物资公司 | 5,700,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 李仲卿 | 1,335,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 朱晔 | 852,978 | 人民币普通股 | ||||||
| 南京佳德盛物业管理有限责任公司 | 635,900 | 人民币普通股 | ||||||
| 黄友 | 482,343 | 人民币普通股 | ||||||
| 张建新 | 370,320 | 人民币普通股 | ||||||
| 吕景灿 | 368,800 | 人民币普通股 | ||||||
| 李贇 | 353,998 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | |||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 南京金陵饭店集团有限公司 | 汤文俭 | 172,950,000 | 2002年10月31日 | 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||||
| 李建伟 | 董事长 | 女 | 44 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | |||||
| 陶锡褀 | 原董事 | 男 | 41 | 2005年12月29日～ 2008年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | |||||
| 陶彬彦 | 董事 | 男 | 52 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | |||||
| 孙宏宁 | 董事 | 男 | 47 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | |||||
| 田锋 | 董事 | 男 | 45 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | |||||
| 胡明 | 董事 | 男 | 38 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | |||||
| 金美成 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 32.01 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 俞安平 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 3 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 陈枫 | 独立董事 | 男 | 59 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 3 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 谈臻 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 3 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 周雪洪 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 3 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 胡文进 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 14.65 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 宋景义 | 原监事会主席 | 男 | 52 | 2005年12月29日～ 2008年12月28日 | 1,000 | 0 | 二级市场卖出 | 0 | 是 | 0 | 0 | ||||
| 杨波 | 监事 | 女 | 44 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 是 | 0 | 0 | |||||
| 夏玉萍 | 监事 | 女 | 46 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 11.58 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 胡中强 | 总经理 | 男 | 46 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 40.12 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 邱惠清 | 财务负责人 | 男 | 40 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 22.19 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 费志冰 | 原财务负责人 | 男 | 44 | 2005年12月29日～ 2008年12月28日 | 0 | 0 | 21.24 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 张胜新 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2008年12月30日～ 2011年12月29日 | 0 | 0 | 18.10 | 否 | 0 | 0 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 1,000 | 0 | / | 171.89 | / | / | / | / | 0 | ||
| 资本支出承诺 | 合同安排 | 时间安排 | 融资 方式 | 资金来源安排 | 资金成本及使用说明 |
| 6120万元 | 2009年 | 募集资金 | 金陵饭店扩建工程项目 | ||
| 15000万元 | 2009年 | 自有资金 | 投资紫金财产保险股份有限公司、“金陵天泉湖旅游生态园”项目及其他发展项目 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 酒店业务 | 225,373,179.60 | 44,505,371.02 | 80.25 | 4.83 | 11.00 | 减少1.10个百分点 |
| 商品贸易 | 186,204,266.51 | 154,003,565.09 | 17.29 | 3.25 | -3.77 | 增加6.03个百分点 |
| 其他 | 10,309,279.03 | 733,132.98 | 92.89 | -25.82 | -65.08 | 增加8.00个百分点 |
| 合计 | 421,886,725.14 | 199,242,069.09 | 52.77 | 3.09 | -1.48 | 增加2.19个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 客房 | 103,584,527.07 | 1.15 | ||||
| 餐饮 | 118,060,666.41 | 44,505,371.02 | 62.30 | 7.67 | 11.36 | 减少1.25个百分点 |
| 商品贸易 | 186,204,266.51 | 154,003,565.09 | 17.29 | 3.25 | -3.77 | 增加6.03个百分点 |
| 其他 | 14,037,265.15 | 733,132.98 | 94.78 | -16.62 | -67.10 | 增加8.01个百分点 |
| 合计 | 421,886,725.14 | 199,242,069.09 | 52.77 | 3.09 | -1.48 | 增加2.19个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 南京 | 421,886,725.14 | 3.09 |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | |
| 金陵饭店扩建工程 | 否 | 161,038 | 37,487 | 否 | 【注】 | 尚未产生收益 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | |||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 金陵天泉湖旅游生态园项目 | 初步意向 | 【注.1】 | |
| 南京金陵酒店管理有限公司 | 133.6 | 已办理完毕工商变更登记手续 | 【注.2】 |
| 紫金财产保险股份有限公司 | 330 | 将首期投资款汇至该公司账户 | 【注.3】 |
| 合计 | 463.6 | / | / |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 公司预计2009年度投资项目资金需求量较大 | 取得的利润全部用于公司对外投资项目 |