□适用 √不适用

6.4变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（1）酸刺沟煤矿及配套洗煤厂项目，工程总投资23.6亿元。截止报告期末共完成投资21.57亿元。酸刺沟矿井及洗煤厂部分共完成投资16.45亿元，其中，矿井部分矿、土、安三类工程及设备购置累计完成投资11.36亿元，累计支付9.87亿元；洗煤厂部分累计完成投资1.88亿元，累计支付1.6亿元；项目建设其他费用共发生3.21亿元。铁路专用线累计完成投资5.12亿元。

（2）煤制油项目累计完成投资258,611.41万元。

（3）公司技改煤矿累计完成投资119,884.11万元，完成总投资12.79亿元的94%。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计，本公司2008年度母公司的净利润为3,087,602,996.72 元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金308,760,299.67元，加期初未分配利润2,059,498,073.06元（调整前期初未分配利润2,116,246,576.43元减去由于会计政策变更追溯调整额56,748,503.37元），可供分配的利润为4,838,340,770.1元，减去2007年度已分配现金股利366,000,000.元，减去2008年度维简费、安全费计提额大于使用额的差额4,785,374.36元，期末可供股东分配的利润为4,467,555,395.74元。公司拟定按公司总股本73200万股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利10元（含税），股利分配总额为732,000,000元，尚余3,735,555,395.74元未分配利润结转下次分配。B股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营业日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。

本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

该利润分配方案尚需经过公司2008年年度股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用                                             单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户
内蒙古伊泰集团有限公司	内蒙古伊泰准东铁路有限公司28%的股权	2008年3月21日	34,247.57	是 评估作价	是
内蒙古如意实业股份有限公司	内蒙古伊泰准东铁路有限公司6%的股权	2008年3月21日	7,355.91	否	是
鄂尔多斯市华源煤焦有限责任公司	内蒙古伊泰华源煤炭有限责任公司30%的股权	2008年4月30日	8,140	否	是
内蒙古伊泰集团有限公司	内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司90%的股权	2008年7月29日	558.6	是	是
内蒙古伊泰集团有限公司	鄂尔多斯市汽车运输有限责任公司10%的股权	2008年7月29日	459.03	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用                                                单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古伊泰集团有限公司	2007年12月21日	200,000,000	连带责任担保	2007年12月21日～2010年12月20日	否	是
内蒙古伊泰集团有限公司	2007年12月4日	50,000,000	连带责任担保	2007年12月4日～2010年12月3日	否	是
内蒙古伊泰集团有限公司	2008年7月24日	260,000,000	连带责任担保	2008年7月24日～2009年7月24日	否	是
内蒙古伊泰集团有限公司	2008年8月19日	240,000,000	连带责任担保	2008年8月19日～2009年8月19日	否	是
内蒙古伊泰集团有限公司	2008年11月18日	200,000,000	连带责任担保	2008年11月18日～2009年11月10日	否	是
报告期内担保发生额合计			700,000,000
报告期末担保余额合计			950,000,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			2,544,700,000
报告期末对子公司担保余额合计			4,043,700,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			4,993,700,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			67.37
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			950,000,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			1,440,000,000
担保总额超过净资产50％部分的金额			1,430,000,000
上述三项担保金额合计			3,820,000,000

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用                                            单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
内蒙古伊泰集团有限公司	66,911.47	6.92	-	-
内蒙古伊泰集团有限公司	-	-	2,332.39	4.17

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额669,114,659.5元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和管理层结合监管部门对公司法人治理的整改要求，进一步规范了法人治理结构，解决了与关联方的兼职问题，完善了各项管理和内部控制制度，进一步提升了公司法人治理水平和内部管理控制水平。公司股东大会、董事会、管理层严格按照决策权限和程序规范运作，董事会严格执行股东大会决议，各位董事均诚信勤勉地履行了自己的职责，独立董事本着对全体股东负责的态度能够独立完整地发表独立意见，高管人员严格遵守承诺与声明，忠实履行职务，维护了公司和全体股东的利益。进一步规范了公司信息披露的程序和原则，做好信息披露前的保密工作，预防内幕交易行为的发生，及时、公平地披露所有信息，扩大股东的知情权和参与权，增强了公司的透明度和规范运作水平。公司本着诚信经营的原则实施积极的利润分配方案，重视对投资者的合理回报，通过多种渠道加强与投资者的交流与沟通，树立良好的企业形象。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2008年度，监事会通过对公司会计基础资料、会计报表的查证，认为公司财务部门遵守企业会计制度，帐务处理客观、准确，为审计机构提供了真实、完整的财务资料。公司财务报告是对公司一年来经营活动的真实记载，会计师的审计意见是对公司一年来财务记录的公允评价。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司本报告期内无募集资金。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、收购资产情况

（1）2008年3月21日，公司股东大会审议通过向控股股东内蒙古伊泰集团有限公司购买内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司28%的股权，本次收购价格的确定是以评估价格作价。该收购事项有利于公司整合运输资源，充分发挥规模优势，增加公司运输能力。

（2）2008年3月21日，公司股东大会审议通过向内蒙古如意实业股份有限公司购买内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司６％的股权，本次收购价格的确定是以评估价格作价。该收购事项有利于公司整合运输资源，充分发挥规模优势，增加公司运输能力。

（3）2008年4月30日，公司向鄂尔多斯市华源煤焦有限责任公司购买内蒙古伊泰华源煤炭有限责任公司30%的股权，本次收购价格的确定依据是参照评估价格。该收购事项有利于增加公司资源储量及生产能力，对公司长远发展有利。

2、公司出售资产情况

公司无出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司2008年度的关联交易事项主要有：公司出资收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司28%股权；公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司银行贷款对等互保；公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司2008年度日常关联交易；公司收购内蒙古伊泰集团有限公司所持内蒙古伊泰汽车运输有限责任公司股权；公司收购内蒙古伊泰集团有限公司所持鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司股权；公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增加出资等事项。

监事会认为：在关联方共同增资中双方均以现金出资，以所出资金比例确定所占股权比例，是公平合理的。在关联担保事项中，表决时履行了关联董事、关联股东回避表决的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在向关联方提供运输服务方面，本着互惠互利的原则进行，并且按照市场价格作价，对公司是有利的。公司与控股股东及其附属各公司之间的关联交易公平、公正、合法，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

本报告年度公司聘请立信会计师事务所有限公司为审计机构，该公司为本公司出具了标准审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国 ● 上海 2009年2月23日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,908,773,574.12	2,752,063,456.49
交易性金融资产		2,205,000.00
应收票据		108,322.60	100,000.00
应收账款		812,550,559.32	399,645,142.76
预付款项		253,444,690.25	434,407,556.52
其他应收款		272,136,027.89	276,519,301.14
存货		376,613,463.90	298,422,180.16

流动资产合计		5,625,831,638.08	4,161,157,637.07
非流动资产：
长期股权投资		779,530,712.09	280,735,082.44
投资性房地产		12,733,143.48	13,496,215.28
固定资产		6,726,490,521.07	4,644,223,068.27
在建工程		4,680,687,891.59	2,681,386,208.16
工程物资		141,571,410.83	159,419,527.08
无形资产		338,026,124.13	189,495,126.13
长期待摊费用		62,883,491.30	23,854,161.71
递延所得税资产		13,472,570.07	42,502,269.37
非流动资产合计		12,755,395,864.56	8,035,111,658.44
资产总计		18,381,227,502.64	12,196,269,295.51
流动负债：
短期借款		1,734,550,000.00	2,459,806,552.00
应付票据			1,699,849.50
应付账款		883,785,685.71	424,139,232.47
预收款项		308,091,279.91	68,229,624.24
应付职工薪酬		126,285,581.49	50,186,724.96
应交税费		323,933,765.96	33,431,558.11
应付利息		77,550,408.40	55,193,826.12
其他应付款		361,449,881.09	369,670,336.89
一年内到期的非流动负债		2,501,254,743.42	351,616,400.00
流动负债合计		6,316,901,345.98	3,813,974,104.29
非流动负债：
长期借款		4,537,958,516.62	3,456,407,607.32
长期应付款		60,900,000.00	60,900,000.00
递延所得税负债		52,749,361.28	48,631,786.01
非流动负债合计		4,651,607,877.90	3,565,939,393.33
负债合计		10,968,509,223.88	7,379,913,497.62
股东权益：
股本		732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积		227,671,363.25	285,775,978.89
盈余公积		1,075,755,247.35	736,281,069.72
一般风险准备
未分配利润		4,562,748,546.71	2,166,320,617.56
归属于母公司所有者权益合计		6,598,175,157.31	3,920,377,666.17
少数股东权益		814,543,121.45	895,978,131.72
股东权益合计		7,412,718,278.76	4,816,355,797.89
负债和股东权益合计		18,381,227,502.64	12,196,269,295.51

公司法定代表人：张东海 主管会计工作负责人：吕贵良     会计机构负责人：吕贵良

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                            单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,814,176,016.24	1,556,493,396.84
交易性金融资产		2,205,000.00
应收账款		796,690,665.32	331,309,144.91
预付款项		102,829,985.61	74,623,600.02
其他应收款		372,952,783.47	916,980,837.30
存货		357,207,613.53	270,730,737.96
流动资产合计		3,446,062,064.17	3,150,137,717.03
非流动资产：
长期股权投资		4,306,209,864.10	1,928,838,649.32
投资性房地产		12,733,143.48	13,496,215.28
固定资产		1,580,389,388.87	1,300,298,103.06
在建工程		795,681,010.45	254,030,170.51
无形资产		123,733,562.54	128,397,604.53
长期待摊费用		39,925,666.67
递延所得税资产		12,553,742.84	5,193,819.86
非流动资产合计		6,871,226,378.95	3,630,254,562.56
资产总计		10,317,288,443.12	6,780,392,279.59
流动负债：
短期借款		154,550,000.00	654,550,000.00
应付票据			1,699,849.50
应付账款		191,516,835.00	208,158,264.09
预收款项		284,140,154.57	61,831,311.36
应付职工薪酬		101,518,477.40	33,001,631.23
应交税费		283,346,025.26	16,837,192.93
应付利息		56,801,281.03	43,688,487.84
其他应付款		266,127,649.89	99,478,873.55
一年内到期的非流动负债		1,871,725,000.00	132,450,000.00
流动负债合计		3,209,725,423.15	1,251,695,610.50
非流动负债：
长期借款		559,950,000.00	1,849,225,000.00
递延所得税负债		49,474,767.36	44,133,426.03
非流动负债合计		609,424,767.36	1,893,358,426.03
负债合计		3,819,150,190.51	3,145,054,036.53
股东权益：
股本		732,000,000.00	732,000,000.00
资本公积		235,925,985.17	125,552,540.17
盈余公积		1,062,656,871.69	718,287,629.83
未分配利润		4,467,555,395.75	2,059,498,073.06
外币报表折算差额
股东权益合计		6,498,138,252.61	3,635,338,243.06
负债和股东权益合计		10,317,288,443.12	6,780,392,279.59

公司法定代表人：张东海     主管会计工作负责人：吕贵良     会计机构负责人：吕贵良

合并利润表

2008年1—12月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,667,990,425.56	5,244,862,494.95
其中：营业收入		9,667,990,425.56	5,244,862,494.95
二、营业总成本		5,799,858,397.80	3,941,786,684.79
其中：营业成本		4,247,835,310.56	2,902,552,816.25
营业税金及附加		120,476,205.31	78,404,384.97
销售费用		559,794,704.32	392,608,406.60
管理费用		501,970,686.16	382,472,418.78
财务费用		290,005,246.08	156,522,236.67
资产减值损失		79,776,245.37	29,226,421.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-768,240.84
投资收益（损失以“－”号填列）		-72,110,134.36	633,139,946.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,702,957.74	-34,063,395.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,795,253,652.56	1,936,215,756.70
加：营业外收入		21,193,765.90	6,443,418.68
减：营业外支出		46,091,477.72	47,764,858.51
其中：非流动资产处置净损失		13,148,677.90	21,879,649.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,770,355,940.74	1,894,894,316.87
减：所得税费用		676,462,333.55	233,643,590.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,093,893,607.19	1,661,250,726.66
归属于母公司所有者的净利润		3,112,761,998.44	1,626,305,098.13
少数股东损益		-18,868,391.25	34,945,628.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		4.25	2.22
（二）稀释每股收益(元/股)		4.25	2.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,812,531.70元。

公司法定代表人：张东海        主管会计工作负责人：吕贵良     会计机构负责人：吕贵良

母公司利润表

2008年1—12月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,952,285,425.42	4,794,506,122.44
减：营业成本		4,063,093,110.72	2,769,378,504.26
营业税金及附加		61,605,905.50	45,252,839.07
销售费用		523,636,044.54	373,104,940.29
管理费用		372,587,725.94	310,283,661.23
财务费用		168,673,815.70	110,965,692.39
资产减值损失		107,004,358.73	47,467,772.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-768,240.84	0
投资收益（损失以“－”号填列）		14,758,925.86	668,373,313.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,169,003.30	-1,298,605.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,669,675,149.31	1,806,426,026.74
加：营业外收入		17,817,104.99	2,993,954.77
减：营业外支出		30,222,217.13	45,973,456.83
其中：非流动资产处置净损失			20,992,337.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,657,270,037.17	1,763,446,524.68
减：所得税费用		569,667,040.45	190,965,139.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,087,602,996.72	1,572,481,385.05

公司法定代表人：张东海        主管会计工作负责人：吕贵良        会计机构负责人：吕贵良

合并现金流量表

2008年1—12月

编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司                             单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,572,130,278.27	5,714,790,183.83
收到的税费返还		14,249,500.71	28,738,692.50
收到其他与经营活动有关的现金		101,009,185.38	54,583,750.81
经营活动现金流入小计		10,687,388,964.36	5,798,112,627.14
购买商品、接受劳务支付的现金		3,907,183,636.54	3,054,850,561.07
支付给职工以及为职工支付的现金		357,579,921.76	270,068,218.30
支付的各项税费		1,611,299,701.68	812,381,616.49
支付其他与经营活动有关的现金		269,795,692.53	247,404,513.35
经营活动现金流出小计		6,145,858,952.51	4,384,704,909.21
经营活动产生的现金流量净额		4,541,530,011.85	1,413,407,717.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		14,163,337.83	835,076,266.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,133,342.97	5,676,732.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,777,207.32	53,781,656.27
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		27,073,888.12	894,534,655.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,186,000,805.78	2,741,624,721.08
投资支付的现金		1,023,725,105.40	159,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,585,989.17	312,577,151.18
支付其他与投资活动有关的现金			13,977,411.63
投资活动现金流出小计		5,215,311,900.35	3,227,819,283.89
投资活动产生的现金流量净额		-5,188,238,012.23	-2,333,284,628.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		123,200,000.00	147,500,000.00
取得借款收到的现金		6,535,000,000.00	4,934,495,000.00
筹资活动现金流入小计		6,658,200,000.00	5,081,995,000.00
偿还债务支付的现金		3,992,082,952.00	2,052,386,657.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		844,698,929.99	309,025,045.80
支付其他与筹资活动有关的现金		18,000,000.00	20,365,288.31
筹资活动现金流出小计		4,854,781,881.99	2,381,776,992.05

(下转C14版)