2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 江苏公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王宝清、主管会计工作负责人李太炎及会计机构负责人杨志意声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
■
4.3.2.2 自然人控股股东情况
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
[一]报告期内公司经营情况分析
2008年是很不平凡的一年，面对外部宏观经济形势的剧烈变化，公司从推进定向增发工作、信息化平台建设、营销渠道建设、加强内控制度建设、人力资源管理、销售市场清理等多方面展开工作，以市场为导向，通过生产、营销、制度、培训的统筹管理，以实现股东利益最大化为目标，上下一心，克难求进，三普的产品品牌阶段已基本确立，销售迅速增长，其增幅已超过同行业平均水平，成为公司自远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）控股以来业绩最突出的一年。
回顾2008年公司经营管理的各项工作，主要有以下几个方面：
1、发展战略稳步实施
为促使公司多元化发展，战略性调整业务结构，寻求新的利润增长点，增强盈利能力，推动上市公司健康、快速、长久发展，从根本上保障上市公司和全体股东的利益，公司和控股股东远东控股确立了以其优质电线电缆业务和资产整体注入上市公司的设想，并积极进行推进和落实，目前各项工作正紧张有序推进中。
2、主营业务持续发展
2008年，全年实现销售收入20,778万元，创历史新高；心脑欣、乙肝键、利肺片、芪风颗粒等四大品种销售到账7,600万元，较上年同期增长47%；青海省医药有限责任公司销售到帐10,000万元，较上年增长11%。
全年累计完成产成品36,700件，合计产值15,300万元，产量、产值分别同比增长39.75%和10.56%。
3、运营质量逐步提升
建立了以北京、上海、江苏为主的三大重点市场，为公司其它市场的迅速发展树立了标杆，也为公司全年销售增长创历史新高奠定了坚实的基础。及时调整经营思路、优化产品销售策略，重点销售心脑欣、乙肝键、利肺片、芪风颗粒等四大产品；开创了利肺片与心脑欣销售齐头并进、芪风颗粒突飞猛进的良好局面，有效促进了公司的发展。
公司对多头开户，商业规模小而分散，资信较差，回款周期不良的商业公司进行重点整合。经过三年努力，目前已初见成效，降低了企业经营风险，方便了产品的招标与配送。同时，采取控制源头、上报流向、明查暗访和严肃查处等多种方式，强化冲货管理，遏制恶意冲货现象，规范了销售市场。
全年有12个省、市顺利完成了招投标工作，公司重视国家医疗体制改革的政策动向，加强在农村医保和社区医保市场的投入，为09年发展打下了较好基础。
学术推广力度得到进一步加强。全年举办和参加全国性的大型学术会议150次，并多次邀请国家知名专家学者宣传产品知识，极大提高了公司及产品的知名度与美誉度。尤其是芪风颗粒在国家皮肤病领域的权威临床学术机构的临床验证、虫草参芪口服液在国家指定的临床验证单位进行抗肿瘤疾病方面的临床观察，为市场推广创造了有利的条件，有力地支持了市场一线的销售工作。
4、内控管理不断完善
公司在现行营销和生产管理模式的基础上，进一步规范和完善了营销制度、合同管理制度、销售服务制度、生产管理等一系列基础管理制度，并联系企业实际，适时、适度改革和调整公司营销和生产政策。
严格管理，降低经营成本。牢固坚持费用预算管理、费用审批管理和经营成本控制管理，对公司经营过程中各环节实施有效监控，保证了资金的正常运行。坚持节能降耗，减少费用开支，降低经营成本，提高经济效益。加大对应收账款的清收力度，有计划、有步骤对各区域呆死帐进行专人核对，千方百计减少损失。
认真执行经费使用申报和审核程序，使销售费用率得到了良好的控制，减少了不必要的开支，提高了资金资源利用效率。同时，进一步规范业务流程，减少多余环节，缩短办事时间，增强了服务工作的时效性和办事效率，促进了销售市场的快速高效发展。
规范检查考核，严肃奖惩制度。对部门工作按岗位标准和要求责任到人并进行严格考核，做到有章可循，有据可查，奖惩分明。组织部门负责人定期召开工作分析会，分析工作进展情况和存在问题，研究解决问题的具体措施，以确保公司经营活动健康有序发展。
5、人才结构持续优化
通过对市场销售队伍、药厂及本部管理人员的配置情况进行分析调查，有计划开展招聘工作，通过网络招聘和参加现场招聘会等方式，共招聘新员工122人，其中招聘业务经理106人，为公司发展提供了坚实保障。
进一步强化人力资源全员培训教育体系。以培育知识型企业为出发点，公司完善补充了年度培训计划，优化了培训管理流程，完善教育培训制度，年内除组织中层以上干部参加集团举办的北大班月度学习培训外，还组织4次大规模的经理培训班，均取得了良好的效果。省公司和药厂也结合自身实际，对员工队伍分层次进行有针对性的培训。同时，从2008年7月份开始，根据集团e-learning培训平台，结合三普员工特点，开通了E-Learning网络学习系统，受到了员工的欢迎和好评。
进一步优化薪酬管理制度。依据薪酬管理办法及职称评定框架，结合医药行业的薪酬绩效管理方式，出台实施了省医药公司薪酬管理办法，对公司内部符合职称评聘条件的员工的职称重新进行了评审，在管理层体现责任和利益相结合，在一般员工中突出技能骨干的激励作用，进一步激发了全体员工的工作热情。
[二]2009年度经营计划
随着国家经济政策的调整以及国家医疗卫生改革措施的出台，2009年又将是困难、挑战和机遇并存的一年。2009年公司以董事会制定的战略决策为指导，以生产和销售为基点，以增强企业竞争力为目标，加强队伍建设，落实管理制度，实施更加积极、有效的营销策略，努力使公司生产销售实现跨越式发展。
公司2009年计划实现应税销售26,000万元，其中工业销售17,000万元，商业销售9,000万元；实现净利润300万元；业务经理总人数计划达360人，预计回款人数350人，人均回款计划增长50%。员工收入继续增长，福利进一步改善，有更多学习培训机会。
随着国家经济政策的调整以及国家医疗卫生改革措施的出台，2009年又将是困难、挑战和机遇并存的一年。2009年公司以董事会制定的战略决策为指导，以生产和销售为基点，以增强企业竞争力为目标，加强队伍建设，落实管理制度，实施更加积极、有效的营销策略，努力使公司生产销售实现跨越式发展。
公司2009年计划实现应税销售26,000万元，其中工业销售17,000万元，商业销售9,000万元；实现净利润300万元；业务经理总人数计划达360人，预计回款人数350人，人均回款计划增长50%。员工收入继续增长，福利进一步改善，有更多学习培训机会。
1、完善公司内控制度
保持完整科学的制度体系是企业发展规范化的关键，只有建立健全各项规章制度，促进企业各项工作科学规范运作，企业才能持续长久发展。结合近几年公司在完善内部控制制度的基础上，保证建立的各项制度符合法律法规和规章制度的要求，不断提高运营效率和经济效益。同时继续优化公司治理结构，推进管理组织的健全和完善，促进业务流程顺畅。
2、优化创新营销体系
切实加强对营销队伍的建设和管理，严格按《委托合同》条款加大市场监管力度，为营销队伍提供良好的市场竞争环境。要加强对二级以上医院广度和深度开发工作，大力培育优秀经理，巩固和培育重点市场，加大支持力度，提高销售总量；加大市场监管力度，严格管理商业流向，增加市场抽查频率，努力杜绝冲货行为，保持井然有序的市场竞争环境。
同时加强对市场总监队伍的管理，严格按照《市场总监绩效薪酬考核办法》考核，充分调动工作积极性，严肃处理不按管理要求开展工作的现象。通过市场总监进一步加强对业务经理的日常工作的管理。清理和整顿市场总监兼职现象，提高市场总监队伍整体战斗力。
3、增强学术推广力度
通过提高专业化学术水平、扩大学术范围、增加学术推广次数等手段，进一步提升企业市场影响力。2009年是国家医疗卫生改革的关键年，对社区和农村医保有较大支持，公司将努力做好相应工作，力争使四个以上处方药品种尽快进入社区和农村医保目录。
4、促进产品深度开发
积极协调跟踪配合虫草参芪口服液抗肿瘤临床试验研究工作，确保各医院临床试验尽早完成；确保芪风颗粒申报中药保护审批工作的顺利完成；确保心脑欣胶囊尽早通过省药监督局及国家中药保护办公室审批；根据市场变化，适时进行红景天、花锚的深度开发，以及从公司现有品种中筛选出具有市场潜力的老品种如抗骨增生丸、脑灵素片等品种进行剂型改进、增加薄膜包衣规格等二次开发。
5、实现人才合理配置
牢固树立“人才资源是第一资源”意识。增强“有用即人才”、“人人皆可成才” 的意识，努力建立有效机制，积极鼓励优秀人才脱颖而出，以便能把合适的人放到合适的岗位；健全有利于人才培养、汇聚和使用的分配制度和激励机制，着力造就优秀营销、管理人才。不断更新学习理念，让全体员工明确学习的目标除了吸收新信息、掌握新知识，进而提出和解决新问题外，另外一个更为重要的目的是提高自身的自学能力，更好地适应外部环境的不断变化。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经江苏公证天业会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润-56,452,066.21元，加上年初末分配利润9,180,749.30元，2008年度可供全体股东分配的利润为-47,271,316.91元。
公司董事会拟定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案需提交公司2008年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额20,258,685.47元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2008年6月6日经中华人民共和国最高人民法院(2008)民二终字第9号民事判决，就本公司与庆泰信托投资有限责任公司停业整顿工作组（以下简称庆泰公司工作组）2,000万元投资合同纠纷一案判定公司败诉，本公司应给付庆泰公司工作组投资款本金2,000万元及其利息(从2004年1月1日起至给付之日止，按日万分之二点一计付)，给付庆泰公司工作组投资收益85万元。公司已于2008年7月9日进行了公告。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:三普药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：王宝清 主管会计工作负责人：李太炎 会计机构负责人：杨志意
(下转C20版)
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 刘金龙 | 出国 |
| 独立董事 | 蔺春林 | 因公出差 |
| 独立董事 | 杨朝军 | 工作原因 |
| 董事 | 罗时龙 | 因公出差 |
| 股票简称 | 三普药业 |
| 股票代码 | 600869 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 青海省西宁市建国路88号 江苏省宜兴市高塍远东大道6号 |
| 邮政编码 | 214257 |
| 公司国际互联网网址 | www.600869.com |
| 电子信箱 | sp@600869.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 毛明桢 | 寇永仓 |
| 联系地址 | 江苏省宜兴市高塍远东大道6号 | 江苏省宜兴市高塍远东大道6号 |
| 电话 | 0510-87249788 | 0510-87249788 |
| 传真 | 0510-87249922 | 0510-87249922 |
| 电子信箱 | mmz@600869.com | kyc@600869.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 207,777,439.65 | 176,203,079.55 | 17.92 | 166,055,820.79 |
| 利润总额 | -56,089,265.11 | 7,563,322.82 | -841.60 | 7,064,930.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -56,452,066.21 | 6,340,219.30 | -990.38 | 7,353,969.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,791,224.72 | -376,708.93 | -8,604.68 | 5,182,533.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,046,424.90 | 8,584,747.86 | 191.75 | 10,226,737.75 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 275,741,862.28 | 309,929,654.26 | -11.03 | 336,104,654.50 |
| 所有者权益（或股东权益） | 75,880,453.86 | 133,988,129.01 | -43.37 | 136,761,512.65 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.47 | 0.05 | -1,040.00 | 0.06 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.47 | 0.05 | -1,040.00 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.27 | -0.003 | -8,900.00 | 0.04 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -74.40 | 4.73 | 减少79.13个百分点 | 5.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -54.23 | 4.73 | 减少58.96个百分点 | 5.80 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -43.21 | -0.28 | 减少42.93个百分点 | 5.18 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -31.50 | -0.28 | 减少31.22个百分点 | 5.59 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.21 | 0.07 | 200.00 | 0.21 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 0.63 | 1.12 | -43.75 | 1.14 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 4,276,534.17 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 565,498.23 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -28,515,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 950.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,748.74 |
| 所得税影响额 | 5,427.37 |
| 合计 | -23,660,841.49 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 54,523,734 | 45.44 | -18,000,000 | -18,000,000 | 36,523,734 | 30.44 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 54,523,734 | 45.44 | -18,000,000 | -18,000,000 | 36,523,734 | 30.44 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 54,523,734 | 45.44 | -18,000,000 | -18,000,000 | 36,523,734 | 30.44 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 65,476,266 | 54.56 | 18,000,000 | 18,000,000 | 83,476,266 | 69.56 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 65,476,266 | 54.56 | 18,000,000 | 18,000,000 | 83,476,266 | 69.56 | |||
| 三、股份总数 | 120,000,000 | 100.00 | 120,000,000 | 100.00 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 远东控股集团有限公司 | 27,547,734 | 6,000,000 | 21,547,734 | 股改 | 2009年1月16日 | |
| 上海创璟实业有限公司 | 20,096,000 | 6,000,000 | 14,096,000 | 股改 | 2009年1月16日 | |
| 江苏友邦投资担保有限公司 | 6,880,000 | 6,000,000 | 880,000 | 股改 | 2009年1月16日 | |
| 合计 | 54,523,734 | 18,000,000 | 36,523,734 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 11,267户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 远东控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 27.96 | 33,547,734 | 21,547,734 | 无 | ||
| 上海创璟实业有限公司 | 境内非国有法人 | 19.84 | 23,810,000 | 14,096,000 | 无 | ||
| 江苏友邦投资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 9.90 | 11,880,000 | 880,000 | 无 | ||
| 中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 境内非国有法人 | 2.60 | 3,121,585 | 无 | |||
| 宜兴市三弦实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.91 | 2,291,850 | 无 | |||
| 解风侠 | 境内自然人 | 0.68 | 820,000 | 无 | |||
| 吴成兰 | 境内自然人 | 0.54 | 644,496 | 无 | |||
| 新疆广汇热力有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48 | 571,900 | 无 | |||
| 郭旭 | 境内自然人 | 0.41 | 497,539 | 无 | |||
| 北京清大科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39 | 470,000 | 无 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 远东控股集团有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 江苏友邦投资担保有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上海创璟实业有限公司 | 9,714,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 3,121,585 | 人民币普通股 | |||||
| 宜兴市三弦实业集团有限公司 | 2,291,850 | 人民币普通股 | |||||
| 解风侠 | 820,000 | 人民币普通股 | |||||
| 吴成兰 | 644,496 | 人民币普通股 | |||||
| 新疆广汇热力有限公司 | 571,900 | 人民币普通股 | |||||
| 郭旭 | 497,539 | 人民币普通股 | |||||
| 北京清大科技股份有限公司 | 470,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东和前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 远东控股集团有限公司 | 蒋锡培 | 30,000 | 1993年4月22日 | 电线电缆、光缆、电工器材、输变电及控制设备、电机、照明器具、合成材料技术的开发、制造、销售；房地产开发、销售；实业投资、服务咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营） |
| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 |
| 蒋锡培 | 中国 | 否 | 远东控股集团有限公司董事局主席 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 王宝清 | 董事、董事长 | 男 | 60 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 是 | ||||||||
| 杜南平 | 董事 | 男 | 44 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 是 | ||||||||
| 张希兰 | 董事 | 女 | 36 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 是 | ||||||||
| 蒋华君 | 董事 | 男 | 45 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 是 | ||||||||
| 蒋国健 | 董事 | 男 | 32 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 是 | ||||||||
| 罗时龙 | 董事 | 男 | 44 | 2007年7月8日～ 2010年4月30日 | 是 | ||||||||
| 卞华舵 | 董事 | 男 | 43 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 1.8 | 是 | |||||||
| 张伟敏 | 董事 | 男 | 47 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 13.01 | 否 | |||||||
| 池 溦 | 独立董事 | 女 | 36 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 12 | 否 | |||||||
| 杨朝军 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 12 | 否 | |||||||
| 刘金龙 | 独立董事 | 男 | 67 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 12 | 否 | |||||||
| 顾 江 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 12 | 否 | |||||||
| 蔺春林 | 独立董事 | 男 | 61 | 2007年7月8日～ 2010年4月30日 | 12 | 否 | |||||||
| 杜剑平 | 监事、监事长 | 男 | 56 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 是 | ||||||||
| 王新刚 | 监事 | 男 | 51 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 1.2 | 是 | |||||||
| 李汝平 | 监事 | 男 | 53 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 3.26 | 否 | |||||||
| 蒋荣卫 | 监事 | 男 | 36 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 否 | ||||||||
| 陈杨 | 监事 | 女 | 50 | 2008年3月30日～ 2010年4月30日 | 2.94 | 否 | |||||||
| 张春兰 | 董秘总经理 | 女 | 40 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 13.1 | 否 | |||||||
| 毛明桢 | 董秘 | 男 | 33 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 12.52 | 否 | |||||||
| 裘国华 | 副总经理 | 男 | 53 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 12.01 | 否 | |||||||
| 许国强 | 副总经理 | 男 | 48 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 12.47 | 否 | |||||||
| 王 宁 | 副总经理 | 男 | 51 | 2007年7月8日～ 2010年4月30日 | 11.87 | 否 | |||||||
| 董 劲 | 总经理助理 | 男 | 49 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 11.98 | 否 | |||||||
| 徐 伟 | 总经理助理 | 男 | 33 | 2007年5月1日～ 2010年4月30日 | 7.58 | 否 | |||||||
| 史公权 | 总经理助理 | 男 | 38 | 2007年7月8日～ 2010年4月30日 | 8.35 | 否 | |||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 医药工业 | 116,018,244.24 | 65,112,717.64 | 43.88 | 19.65 | 8.81 | 增加5.60个百分点 |
| 医药商业 | 91,759,195.41 | 77,548,836.13 | 15.49 | 15.80 | 15.33 | 增加0.35个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 药品 | 160,868,616.74 | 109,064,458.41 | 32.20 | 23.86 | 21.11 | 增加1.54个百分点 |
| 保健品 | 43,295,381.19 | 33,001,439.00 | 23.78 | -4.61 | -9.27 | 增加3.92个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 青海 | 93,438,077.36 | 11.52 |
| 江苏 | 53,472,182.02 | 51.31 |
| 京津 | 11,189,070.56 | 58.99 |
| 上海 | 10,458,652.15 | 63.04 |
| 广东 | 5,385,812.82 | 15.45 |
| 浙江 | 4,167,109.43 | 56.57 |
| 新疆 | 3,509,362.65 | 21.59 |
| 四川 | 2,691,251.38 | -80.89 |
| 广西 | 2,317,479.93 | 52.14 |
| 湖北 | 2,069,710.83 | 43.59 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 青海洁神装备制造集团有限公司 | 2007年6月26日 | 1,500.00 | 连带责任担保 | 2007年6月26日～2009年6月25日 | 否 | 否 |
| 青海洁神装备制造集团有限公司 | 2008年6月5日 | 500.00 | 连带责任担保 | 2008年6月5日～2009年6月4日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 500.00 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 2,000.00 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 65.00 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 65.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 2,065.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 27.21 | |||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 远东控股集团有限公司 | 2,025.87 | 46.79 | ||
| 合计 | 2,025.87 | 46.79 | ||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 远东控股集团有限公司 | 37.25 | |||
| 合计 | 37.25 | |||
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 会计核算科目 |
| 青海银行 | 833,680.00 | 833,680 | 0.82 | 833,680.00 | 长期股权投资 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：金章罗、盛青 2009年2月25日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 51,341,339.62 | 37,210,152.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 937,897.00 | ||
| 应收账款 | 67,039,636.35 | 84,587,849.20 | |
| 预付款项 | 1,473,930.84 | 1,965,588.97 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 6,399,953.10 | 8,542,909.30 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 41,499,783.96 | 56,522,823.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 168,692,540.87 | 188,829,323.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 30,400.00 | 30,400.00 | |
| 持有至到期投资 | 9,936.00 | 9,936.00 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 14,083,919.60 | 22,585,881.01 | |
| 投资性房地产 | 13,747,120.95 | 14,342,777.31 | |
| 固定资产 | 70,434,461.94 | 75,850,307.50 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 3,979,221.70 | 4,319,513.99 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 4,764,261.22 | 3,961,515.04 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 107,049,321.41 | 121,100,330.85 | |
| 资产总计 | 275,741,862.28 | 309,929,654.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 94,300,000.00 | 92,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 33,699,005.02 | 33,991,234.74 | |
| 预收款项 | 351,614.72 | 3,683,109.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,195,667.07 | 4,528,849.80 | |
| 应交税费 | 13,418,914.69 | 8,461,832.46 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 其他应付款 | 41,126,735.14 | 12,636,498.39 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 188,131,936.64 | 175,841,525.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 10,100,000.00 | 100,000.00 | |
| 负债合计 | 198,231,936.64 | 175,941,525.25 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 资本公积 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 131,770.77 | 131,770.77 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -47,271,316.91 | 9,180,749.30 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 75,880,453.86 | 132,332,520.07 | |
| 少数股东权益 | 1,629,471.78 | 1,655,608.94 | |
| 股东权益合计 | 77,509,925.64 | 133,988,129.01 | |
| 负债和股东权益合计 | 275,741,862.28 | 309,929,654.26 | |