2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张有才、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
2008年是公司发展历程中极不平凡的一年, 董事会以科学发展观统领全局，坚持”对股东负责、为遂宁服务、为员工谋福祉”的宗旨，紧紧围绕”夯实基础，规范管理，推进改革，加快发展，构建和谐”的工作主题，努力克服冰雪、地震、堰塞湖等自然灾害和金融危机造成经济环境恶化等困难和影响，以发展为主线、效益为中心，坚持集约化发展、规范化运作、精益化管理、标准化作业，继续化解和防范企业风险，经营业绩稳步提升，网络实现安全运行，改革取得重大进展，公司步入更加广阔的发展空间。
报告期内，公司电源、电网建设取得较大的突破。公司全力抓好重点项目建设的同时，过军渡电站工程建设主体工程实现年内全面竣工，该电站2008年累计发电13147千瓦时。认真做好电网规划和建设工作，扎实推进城网改造与建设，完成了遂南、龙桥变电站主变增容、遂北变电站负荷转移等9项电网建设、改造工程，为电网安全运行提供了保障。
积极推行标准化作业、规范化建设，强化电力、自来水、燃气产、供流程精细化管理，做好水电气产供机组、设备、线路大修改造和渠系的病害整治、运行维护，系统安全水平和设备设施利用率有效提高，全面确保了电、水、气网络安全稳定运行，特别是奥运、地震、堰塞湖等重大时期保供任务。强化科学调度，加强需求侧管理，优化系统运行方式，谋求供应效益最大化。狠抓营销基础工作，进一步完善了营销工作流程和机制，努力降低损耗和输差。整顿水电气市场，规范供用秩序，严格执行价格政策，规范不合理的价格优惠行为。
认真贯彻了依法经营、严格管理、节俭兴企的方针，以集约化为取向，加强综合计划和全面预算管理，加大审计监督力度，控制非生产性支出，提高资金使用效率；根据国家金融、货币政策的变化，及时调整银行贷款周期，实现”存”、”贷”双降，减少了利息支出。
公司启动并完成了机构和人事用工改革，着力解决运行机制不活，工作效率低，积极性、主动性、创造性差等制约发展的问题，按照”机构精简、管理高效”的原则，对各分子公司机构进行了改革和调整，改革后的机构设置和中层职数配置更加合理，职责更加明确，流程更加清晰，更能适应公司加快发展、科学发展的需要。严格坚持公开、公平、公正及竞争择优、双向选择的原则，将中层管理岗位及机关工作人员职位全部面向全司进行公开招聘，实行全员竞聘上岗，干部员工的竞争意识、危机意识、责任意识明显增强，工作主动性、创造性大大提高。
年初，受低温冰雪自然灾害天气和电煤紧缺的影响，电力供应形势异常紧张，公司积极行动，努力增加自发电量，加强电网调度，优化电网运行方式，同时积极协调四川省经委和省电力公司足额下达电力指标和下网电量，确保了遂宁电力的可靠供应。”5·12”汶川特大地震发生后，公司立即启动紧急预案，安排部署抢险和生产自救，妥善处理紧急事件，确保了系统安全、稳定运行，力保电、水、气供应正常。在配合政府实施唐家山堰塞湖泄洪应急措施、确保城市用水安全的关键时刻，公司顾大局、讲奉献，关停龙凤电站发电机组，堵漏保水，维护了城区群众生活用水安全，最大限度地保证了地方水电气供应，维护了社会稳定大局。同时，组织两支应急队伍，支援绵阳、绵竹等重灾区抗震救灾和恢复重建。
坚持”安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面、全员、全方位、全过程强化安全管理，严格坚持”四不放过”原则，强化安全工作规范化管理和责任制的落实，加大安全生产的督查、考核与惩处力度，推进安全生产长效机制建设。加强安全巡查和隐患整治，有效预防和减少了安全事故的发生。配合公安机关加大水电气公用设施盗窃、破坏的整治、打击力度，有效维护了系统的安全和企业利益。
公司积极配合司法机关妥善处置原控股股东深圳市明伦集团有限公司给公司造成的风险，尽力减少和挽回损失，风险化解工作稳步推进，维护了公司和投资者的利益。
本报告期内，公司完成发电量53421.54万千瓦时，同比增长21.84%，售电量72157.08万千瓦时；生产自来水2103.95万吨，同比增长5.16%，销售自来水1668.60万吨，同比增长6.08%。
公司实现营业收入56962.98万元，实现净利润9050.93万元，同比增长2.54％。
2、节能减排工作开展情况
公司始终以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，大力倡导清洁、节能生产，明确了节能减排实施方案，始终把”三废”排放对环境的影响作为重要工作来抓，注重先进技术的应用和科学管理。经董事会第七届二十八次会议审议通过，正式关停了公司热电厂，停止了与热电生产相关联的建材厂、加气砖厂的生产，目前，公司主营业务的生产全部符合国家相关标准。
3、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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(2) 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
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4、公司资产和利润构成变动情况
单位:元 币种:人民币
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（1）货币资金本报告期末比年初数减少52.02%，主要是公司归还银行借款。
（2）应收帐款本报告期末比年初数减少60.68%，主要是公司进一步加强了对应收电费和水费的管理，收回了客户欠费。
（3）预付帐款本报告期末比年初数减少30.88%，主要是公司加强了物资采购和工程管理所致。
（4）其他应收款本报期末比年初数减少43.24%，主要是公司从遂宁市中级人民法院收回了广州致美斋食品有限公司股权拍卖款。
（5）存货本报告期末比年初数增加91.20%，主要原因是子公司四川明星水电建设有限公司施工业务本年较上年大幅增长所致。
（6）长期应收款本报告期末比年初数减少31.64%，主要是收回了对遂宁中学和遂宁二中合作建学生公寓及学生食堂而产生的应收款项。
（7）在建工程本报告期末比年初数减少32.40%，主要是过军渡水利枢纽（电站）工程发电部分达到预计可使用状态暂估转固1.21亿元所致。
（8）固定资产清理本报告期末比年初数减少100%，主要是公司控股公司水电建设公司对转入固定资产的资产进行了清理。
（9）长期待摊费用本报告期末比年初数增加67.02%，主要是公司全资子公司明星自来水公司增加了南垭寺水塔光彩亮化费用20.87万元。
单位:元 币种:人民币
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（1）短期借款本报告期末比年初数减少40.81%，主要是公司归还了银行借款。
（2）应付职工薪酬本报告期末比年初数增加113.15%，主要是本公司根据遂宁市住房公积金管理中心房金管（2008）48号通知、遂宁市国资委遂市国资（2008）144号批复，补提企业内退人员2003.7-2008.12期间住房公积金以及计提的公司员工2008年7-12月住房公积金尚未缴纳所致。
（3）一年内到期的非流动负债本报告期末比年初数减少87.18%，主要是偿还了到期的长期借款。
（4）递延所得税负债本报告期末比年初数减少100%，主要因资产的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税负债减少所致。
（5）盈余公积本报告期末比年初数增加93.74%，主要是根据公司章程规定对母公司实现的净利润按10%计提盈余公积增加所致。
（6）未分配利润本报告期末比年初数增加80.47%，主要是公司本报告期实现净利润9,050.93万元所致。
单位:元 币种:人民币
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（1）营业税金及附加本报告期比上年同期增长61.07%，其主要原因是经主管税务机关核定，本公司供电销售收入应缴增值税计税税率从2008年1月1日起，由6%调整为17%，营业税金及附加的应税基数增大以及子公司四川明星水电建设有限公司施工业务收入本年较上年大幅增长，流转税额增加所致。
（2）资产减值损失本报告期比上年同期增加652.52%，其主要原因是根据国家相关政策，公司热电厂停止热电生产，根据四川悦华资产评估有限公司出具的川悦评报字（2009）第101号资产评估报告，本公司对所属热电厂发电资产可收回金额低于其账面价值的差额，年末补提固定资产减值准备2,818.49万元；根据四川英捷律师事务所就该债权能否收回出具的法律意见书，并结合实际情况，年末对四川省达州市财政局借款2,000万元债权按不低于70%的比例补提坏账准备600万元。
（3）投资收益本报告期比上年同期增加66.11%，主要原因是公司按持股比例对合营企业和联营企业实现的净利润计算投资收益增加所致。
（4）营业外收入和支出本报告期比上年同期分别减少83.90%和92.23%，主要原因是上年同期收到明伦案件风险化解款项10397.27万元和违规担保计提的预计负债6461万元。
（5）所得税费用本报告期比上年同期减少94.06%，主要是本公司2007年度税前利润弥补以前年度亏损17,372.77万元，转回递延所得税费用2,605.92万元；经四川省遂宁市地方税务局同意本公司2005年度预缴的企业所得税税款694.98万元在2008年度企业申报预缴所得税款中抵缴和国产设备投资可抵免的企业所得税结转2008年度抵免的企业所得税为400.80万元。
5、对公司未来发展的展望
(1)公司经营中的机遇与挑战
①受经济大环境影响较大，特别是由于金融危机的影响，遂宁新开工项目不足和房地产行业不景气等因素将对公司主营业务收益造成较大影响，增供扩销压力加大，明年水电气销售增长量可能放缓；
②公司围绕主业的项目拓展仍未取得实质性突破，新的利润增长点尚未形成。
③成本增长过快，过军渡电站资产和城市电网建设、改造资产转固后折旧费提高，增值税率调整后公司每年将多支出近2000万元税收成本，网络改造和维修成本逐年增长，员工收入增长预期等因素造成的成本增长都需要通过公司发展来逐步消化和解决。
公司将采取以下措施应对上述困难和挑战：
抢抓国家应对金融危机、拉动内需、加大基础设施建设投入的历史机遇，在水电开发项目和公司发展上取得重要突破。抢抓省电力公司加大电网投入的机遇，加速构建坚强电网。积极争取城网、农网改造资金，加快实施公司主干电网建设。全力化解制约电网建设的矛盾和问题，打造坚强电网。
抢抓市委、市政府加大财税政策支持力度的机遇，用好用活财税政策，加大筹融资力度，科学筹划，增强资金和资产利用的有效性，促进经济效益的稳定增长。
抢抓市委、市政府实施企业发展“倍增计划”、全面推进新型工业化进程加大基础设施建设投入的机遇，争取地方政府在电力、自来水、燃气产业发展方面的优惠条件和政策支持。积极开拓水电气供应和安装市场，扩大供应量。
(2) 公司的发展战略
2009年，公司将围绕”稳健经营、调整结构、内拓市场、外延发展”的工作思路，继续坚持以经济效益为中心，安全稳定为前提，制度规范为基础，项目发展为突破，节能增效为重点，推进网络建设和改造，增强安全运行能力，提高优质服务水平，全面提升公司综合实力和盈利能力。
(3) 2009年度公司经营计划
公司2009年主要生产经营目标是：完成上网发电量4.72亿kWh，售电量7.3亿kWh，销售自来水1770万吨；电力线损率不超过8.1%。
(4) 实现上述目标的主要工作措施是：
①狠抓主业生产，不断提高产供能力
紧紧围绕电力、自来水和天然气核心业务，强化生产、挖潜革新，多产多供、提升效益。
要做好发电设备的维护和检修，加强运行管理，确保设备完好率和最佳出力状态，大力开展技术革新，挖掘机组潜力，实现发电效益最大化。要大力实行规范化管理和标准化作业，抓好设备、线路健康水平管理，做好网络巡视检查和排障除险工作，保证供电线路安全稳定运行和电能可靠供应。要科学预测，优化调度，协调好外购电工作，抓好需求侧管理，保证供需平衡，确保系统安全、稳定、优质、经济运行。
抓好自来水和燃气生产。自来水方面要强设备运行和制水工艺管理，保证水质达标，降低产销差，确保供水安全。燃气方面要加大气源保证工作力度，强化CNG和化工生产与销售，挖潜增产，确保市场需要。
②加强经营管理，不断提高经济效益
以集约化为取向，以精益化为目标，注重”质”与”量”的同步协调增长。
加强基础管理，以实施内部控制体系建设为契机，建章立制，堵塞漏洞，规范运作。加强分子公司经营行为的有效控制和管理，确保政令畅通、运转高效、执行有力、落实到位。加强信息管理，严格规范信息披露。
加强营销工作，进一步强化对”量、价、费、损”的管理和控制，促进水电气销售量的稳定增长，加大电水气价格执行力度，规范不合理的价格优惠行为，控制水电气费回收指标。加大电网消缺和营销检查力度，规范供用市场，降低线损、水损和燃气输差。
加强财务管理，创新财务管理机制，实行资金集中管理，提高公司发展融筹资能力和资金使用效率；强化财务预算的刚性管理，提高预算的精确度和科学性，强化预算执行的审计、考核力度；建立健全严格的审批、责任追究制度和预警防范机制，坚持勤俭办企业，精打细算，量入为出，坚决反对铺张浪费。
坚持依法治企，加强各级人员政策、法规学习，增强法律意识，控制法律风险，推进依法经营、依法治企。
③开拓创新，大力培育新的经济增长点
创新工作思路，更新经营理念，认真分析电、气、水市场的发展动态，加大对政策和市场的研究力度，以市场为导向，客户为中心，在主营业务上努力寻求新的经济增长点。
加快公司外延式发展步伐，充分整合公司内外部优势，抓住机遇，积极调研适合公司发展的水电气项目，包括电源点、电（水、气）网等项目，实现公司的稳步发展。
④以贯彻、实施《企业内部控制基本规范》为契机，推进公司内部控制体系的建设和完善。
要根据《企业内部控制基本规范》的要求，对本公司内部控制的完整、有效性进行总结和评价，作出相应修订和补充，建立、健全一套符合公司经营、发展需要的内部控制制度、风险管理体系和危机管理体系，构建以内部环境为基础、以风险评估为环节、以控制活动为手段、以信息与沟通为条件、以内部监督为保证，各方面相互联系、相互促进的内部控制框架，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司发展战略的实现；进一步强化内部审计及其他内部控制职能，以加强对公司整体的管控能力，完善经营管理监督体系，提升防范和控制内部风险的能力和水平；根据公司生产经营的实际情况梳理和优化流程控制，注重制度的实际执行，实现控制和效率的统一。
⑤强化安全生产，增强安全能力
建立、健全安全生产应急管理、安全生产事故调查统计和考核处理体系，以电水气网安全稳定运行为重点，不断创新安全生产工作的方式方法，努力探索新形势下安全生产的长效机制。提高全员安全意识，全面落实安全生产责任制，严肃事故处理和责任追究；加强设备维护和缺陷管理，提高设备保障能力；积极配合政府部门，严厉打击涉电违法犯罪，依法保护电力设施。
⑥加强人力资源开发，培养高素质人才队伍
大力实施人才强企战略，抓好员工业务技能培训，强化业务能力。以高层次、高技能和紧缺人才为重点，集中精力抓好管理人员、专业技术人才知识更新培训。积极推进干部人事制度改革，加大公开选拔管理人员力度，选好配强各级领导班子，建立和完善任期考核制度。全面改革绩效管理和分配制度，建立合理的薪酬分配机制，打破收入分配中的平均主义，建立实现业绩定岗、岗薪相配、弹性工资、按劳取薪的收入分配体系。
⑦狠抓优质服务，强化社会责任
努力践行企业的社会责任，提升优质服务水平，强化社会责任。深入开展个性化优质服务活动，采用新技术、新方法，改善服务方式，提升客户满意度。进一步加强与社会各界和广大客户的沟通、交流，致力于建立和谐的政企关系、客户关系，构建与社会各界、与用户携手共创和谐的良好机制。
⑧妥善解决历史遗留问题，彻底化解风险，促进公司健康发展。
(5) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
(6) 资金需求、使用计划及来源情况
2009年度公司投资主要进行电网建设和改造，改变变电容量偏小、网架结构不合理、设备水平较差的现状，建设坚强的供电电网。电网建设费用较大，公司将通过拓宽融资渠道，改善融资结构，力争降低资金使用成本；严格控制公司各项费用支出以及全年现金流，加快资金周转速度，合理安排资金收支计划，支持公司的健康快速发展。对此，公司将通过以下方式筹集资金，保证公司发展需要：一是利用公司自有资金；二是向银行贷款。所筹资金将主要用于公司董事会、股东大会通过的新项目建设。
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所审计结果，2008 年度，公司（母公司）共实现净利润78,731,516.92 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金7,873,151.69元，加上一年度分配后留存的未分配利润119,629,781.64元，累计可供股东分配的利润为190,488,146.87元。
目前，公司电网建设、改造的任务繁重，需要大量的资金投入网络建设，解决电网薄弱、变电容量偏小、网架结构不合理等问题。同时，公司也将进一步研究、论证投资发展项目，以保持公司持续、稳定的发展。
公司董事会认为将未分配利润用于补充上述资本性支出的资金缺口，有利于公司发展，符合公司和股东的长远利益。为实现公司长期、持续的发展目标，公司本年度拟不进行现金分红，亦不提出送股或资本公积金转增股本方案。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
(下转C29版)