紫光股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2本年度报告经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司全体董事均出席了会议并一致同意本年度报告。
1.3中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司董事长徐井宏先生、总裁李志强先生、主管财务的副总裁李中祥先生和计划财务部部长白羽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据（单位：人民币元）
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3.2 主要财务指标（单位：人民币元）
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注：非经常性损益项目
√适用
■
3.3 境内外会计准则差异
√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表（数量单位：股）
■
限售股份变动情况表（数量单位：股）
■
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股）
■
4.2前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
√不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
注1：副总裁王依群先生年初持有本公司5,625股股票。根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，其所持有的1,406股股票在本报告期内解除锁定并出售，王依群先生年末持有本公司4,219股股票。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√不适用
5.2董事出席董事会会议情况
■
§6 董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司总体经营情况
在“资源外延发展，资本市场突破”的年度经营方针指导下，2008年公司各项业务稳步开展，投资收益增长显著。全年实现营业收入38.67亿元，同比减少5.54%，净利润达到3060.85万元，同比增长104.01%。由于全球金融危机蔓延以及国内IT产业竞争不断加剧，公司营业收入同比有所下降。面对严峻的市场考验，公司加大产业链整合、市场营销、渠道建设、知识产权保护、科技投资和科技产业化基地建设的力度；强化综合管理和内部控制，抓住“成本”挖潜增效，努力减少金融危机和市场格局变化所带来的不利影响。
以“UNIS紫光”为商标的自有品牌产品以市场为导向，调整业务模式，不断巩固市场占有率。目前紫光扫描仪产品线齐全，保持了家用和商用市场的稳定销量，并在金融、保险、政府、物流和医疗等重点行业应用上取得了突破性进展，公司被评为了2008年度中国扫描仪市场年度成功企业。在光盘存储方面，公司注重产品质量，加强了DVD产品的市场拓展以及差异化系列产品的开发、销售，市场占有率稳居行业前列。在电脑业务方面，公司调整了计算机产品的经营策略，以应对2008年中国计算机市场增长放缓和国产计算机品牌所面临的严峻竞争态势。在增值分销领域，公司优化信息系统，加强信用风险控制，提升运营效率，增值分销服务继续保持平稳发展。2008年引进了平板大幅面打印机，宽幅数码印刷机、户外喷绘机等打印系列产品，增加了惠普耗材产品、AOC显示器的分销业务，优化产品线，提高业务整体盈利能力。由于金融危机的影响不断扩大，公司信息电子类产品的营业收入和毛利率较去年同期均有所下降。
在自有技术应用领域，软件和系统集成业务总部基地战略转移至江苏无锡，为今后发展创造了更大的空间。在电子政务、电子档案、智能楼宇、数字城市、远程教育、社会公共服务等行业应用方面，公司加大基础研发、产品整合及市场推广的投入，深化优势业务；在广电、城市应急系统等行业应用领域，公司加大研发力度，积极进行尝试。紫光软件集团陆续承接了中国一重集团信息化项目、安邦财产保险公司档案管理系统项目、青岛市治安监控系统项目、青海省电力三维可视化系统项目、国家知识产权局专利局网站项目、青岛出口加工区海关监管系统项目、民政部“婚姻登记管理信息系统软件开发”项目、成都市广电局监测网二期系统采购项目 、“金质工程”（一期）软硬件平台采购项目等多个重点工程。在中国软件行业协会主办的“中国软件生产力年度风云榜”评选中，紫光软件（无锡）集团有限公司荣获“2008年度中国软件生产力十强企业”。另外，紫光软件（无锡）集团有限公司还荣获了江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏服务业名牌”称号。紫光软件和集成业务，在立足国内市场的同时，开始向海外市场拓展，与加纳大学签署了合作协议，正式启动加纳大学远程教育项目。
在智能交通领域，公司在“大交通”发展方向下，稳定发展高速公路机电业务，大力发展智能交通产品业务，积极拓展城市轨道交通业务。公司控股的紫光捷通科技股份有限公司陆续中标浙江省20省道桐庐段改建工程项目、山东省青银高速公路济南绕城北线机电工程项目、杭金衢高速公路浦阳互通立交工程机电项目、京秦高速公路全程监控系统工程、河北省石黄高速通信系统干线扩容及监控系统工程以及京港澳高速公路安（阳）新（乡）段计重设备改造工程等多个项目。在《商务周刊》主办的“2008中国100家快公司”评选活动中，紫光捷通科技股份有限公司蝉联了“百快”称号。
在科技基地建设方面，深圳信息港项目已完成前期准备工作，于2008年上半年全面开工。在图文服务领域，中外合资企业北京紫光图文系统有限公司已经开始运营，并已在上海、北京、广州分别开设了三家旗舰店，大力拓展国内图文外包服务市场。2008年在“资源＋资本”的发展模式下，公司大科技发展战略实施顺利。
2、报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 2,514,643,673.02 元，占年度采购总额的70.21%；公司向前五名客户销售额合计为328,286,990.82元，占公司销售总额的8.49%。
3、报告期资产构成状况
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（1）可供出售金融资产比2007年末增加主要是“长期股权投资－天地科技股份有限公司”转入所致。
（2）长期股权投资比2007年末增加主要是本期对北京紫光图文系统有限公司投资所致。
（3）在建工程比2007年末增加主要是南方产业化基地项目增加所致。
（4）无形资产比2007年末增加主要是紫光通讯科技有限公司实质控制的公司紫光新源科技有限公司购买矿山采矿权所致。
（5）短期借款比2007年末增加主要是本公司2008年为降低资金成本，将原长期借款偿还银行并逐步转化为短期借款所致。
（6）应付职工薪酬比2007年末增加主要是公司计提了2008年的绩效所致。
（7）应交税费比2007年末增加主要是本期应交增值税增加所致。
（8）专项应付款比2007年末增加主要是本公司及本公司子公司收到的各类项目资金所致。
（9）递延所得税负债比2007年末增加主要是本期将“长期股权投资－天地科技股份有限公司”转入可供出售金融资产后按公允价值计量产生的资本公积，按资产负债表所得税法计提所致。
4、报告期销售费用、管理费用、财务费用和所得税等状况
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（1）财务费用比去年同期增加主要是2007年利率增长的效应在2008年体现。（2）资产减值准备比去年同期增加主要是对比威网络技术有限公司等公司计提的长期投资减值准备所致。
（3）投资收益比去年同期增加主要是本公司本期出售所持部分天地科技股份有限公司股票所致。
（4）营业外收入比去年同期增加主要是本公司子公司紫光捷通科技股份有限公司收到的增值税返还所致。
5、报告期现金流量状况
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（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售收现增加所致。
（2） 筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是公司2008年相对于2007年银行借款没有增加，但2007年比2006年增加了1.46亿元。
6、公司主要参控股公司的经营情况及业绩
（1）紫光通讯科技有限公司：本公司持有其95%的股权。该公司主要从事通讯终端设备的技术开发和相关产品销售。截至2008年末，该公司注册资本为16,000万元，总资产为763,376,414.20元，净资产 217,348,278.99元；2008年度实现净利润 526,265.49元。
（2）紫光捷通科技股份有限公司：本公司持有其61.79%的股权。该公司主要从事智能交通领域内相关技术的开发、产品生产和销售、工程承接及相关运营。截至2008年末，该公司注册资本为5,260万元，总资产为 194,272,908.31元，净资产91,159,780.69元；2008年度实现净利润24,969,356.85元。
（3）紫光数码有限公司：本公司持有其100%的股权。该公司主要从事IT产品的销售。截至2008年末，该公司注册资本为5,000万元，总资产为442,080,821.93元，净资产75,626,715.27元；2008年度实现净利润 9,450,133.79 元。
（4）紫光软件（无锡）集团有限公司：本公司持有其51%的股权。该公司主要从事软件产品的研发、行业解决方案下的系统集成业务等。截至2008年末，该公司注册资本为10,000万元，总资产为192,366,404.48元，净资产88,657,314.96元；2008年度实现净利润 407,964.50元。
（二）对公司未来发展的展望
1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局
2008年国内信息产业继续保持了平稳较快的发展。国际金融动荡局势严重冲击着全球经济，对国内信息产业的负面影响逐步显现和扩大。但国家拉动内需、加大基础设施建设等一系列刺激经济发展措施的实施、产业升级改造以及信息化与工业化融合加快的产业环境引导，将有效地缓和金融危机对信息产业的不利影响。所以预计2009年国内信息产业仍将保持平稳较快的增长，但竞争依然激烈。在多功能一体机及数码相机冲击下的家用扫描仪市场进一步萎缩，但伴随着电子政务及企业信息化的深入发展，政府及企业面临大量的纸质信息文件电子化的问题，使得高速扫描仪行业应用市场仍拥有很大的需求空间。在PC领域，笔记本计算机仍将保持快速增长，但由于国产品牌厂商缺乏设计能力，面临着被行业内跨国公司挤出国内市场的危机。软件及信息服务业仍将保持较快的增长，同时IT产品及系统提供商面临着从提供单纯的硬件或者软件产品向提供全面解决方案服务化的业务转型。
2、公司未来发展机遇和挑战
全球金融危机的蔓延、国内信息产业的巨大变化对中国IT企业提出挑战的同时也带来了新的产业机会。国内IT产品和服务的竞争本已日趋激烈，国际金融危机的爆发使得国际市场需求急剧下滑、全球电子信息产业深度调整，这更加剧了国内IT市场的竞争态势。
但在国家各级政府及企业自身积极努力、采取各种有效应对措施的情况下，国内企业发展仍存在一定的空间和机遇。国家实施了一系列刺激经济发展的举措，包括即将推出的电子信息产业振兴规划，以抵制全球性金融危机的深度蔓延。同时，不断完善的信息产业政策和产业引导为企业营造了良好的发展环境。政府出台加快城市信息化、农村信息化、工业信息化进程及加大新兴市场信息化建设等系列措施，将提高信息技术应用的水平和层次，为IT软硬件产品和IT服务提供商开辟更为广阔的空间。大力发展工业应用电子产品，扶持软件和系统集成业、新型信息咨询服务业的规划实施为企业的发展创造了良好的外部环境。另外，国家采取宽松的货币政策，利率水平的下降将有利于降低公司2009年资金使用成本。
面对上述机遇和挑战，公司将进一步提高各业务领域的核心竞争力，提高品牌美誉度，加强公司实现长期战略的能力；提升产品质量管理，提高产品附加值，引领市场发展；注重细分市场的需求和应用，在细分市场精耕细作；积极探索技术创新、经营模式和体制创新，加快科技成果转化；拓展与上下游企业的合作，增强产业链整合的能力；严格管理，规范运营，提高运营效率和资金的使用效率；结合无锡、深圳等地区的区域经济优势，以基地建设带动公司形成新的利润增长点，促进公司持续、健康、稳定的发展。
3、新年度经营计划
2009年公司将按照科学发展观的要求，抓健康，促发展。清醒应对全球性的金融危机，继续实施大科技发展战略。以“资源＋资本”双轮驱动，在保证财务健康的基础上，积极寻找企业实力扩张的机会。2009年，公司将重点做好以下四项工作：
（1）不断夯实业务基础，健康是企业发展的保障，大环境的恶化对资产质量提出了更高的要求。在业务健康的基础上，稳步推进各项业务规模的发展。
（2）适时进行产品的结构调整，努力开阔技术的服务领域，积极适应市场的发展需求。同时，以市场为导向，拓展新业务，探索新模式。
（3）强化优势，做好资源外延发展，承担社会责任，推动科技进步。在发展中寻求新的资源，形成多层次的合作，在合作中寻求实力的提升和支撑。
（4）资本市场突破，强强合作，优势互补。发现和争取新的资本扩张机会，加大资本实力，提升公司实现长期战略的能力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表（单位：人民币元）
■
6.3 主营业务分地区情况（单位：人民币元）
■
6.4采用公允价值计量的项目
√适用
单位：人民币元
■
6.5募集资金使用情况
√不适用
变更项目情况
√不适用
6.6非募集资金项目情况
√不适用
6.7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
■
公司前三年现金分红情况
单位：人民币元
■
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用
■
6.10持有外币金融资产、金融负债的情况
√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√不适用
7.2 出售资产
√不适用
7.3 重大担保（单位：人民币万元）
■
7.4 重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√不适用
7.4.2关联债权债务往来
√不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
√不适用
7.5 委托理财
√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用
■
7.7 重大诉讼仲裁事项
√不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用
■
7.8.3 持有非上市金融企业、中关村代办股份转让系统挂牌公司股权情况
√适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√不适用
§8 监事会报告
监事会认为：在公司依法运作、公司财务情况、公司收购出售资产交易和关联交易等方面均未发现存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
本公司2008年度财务报告经中兴华会计师事务所有限责任公司审计，出具了中兴华审字（2009）第008号标准无保留意见的审计报告，签字注册会计师：张学锋、吴玮。
9.2 财务报表（附后）
9.3 与公司最近一期年度报告相比，本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√不适用
9.5与公司最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的具体说明
■
紫光股份有限公司
董 事 会
2009年2月27日
附：会计报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：紫光股份有限公司 单位：人民币元
■
（下转C27版）
| 股票简称 | 紫光股份 |
| 股票代码 | 000938 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 |
| 邮政编码 | 100084 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.thunis.com |
| 电子信箱 | thunis@thunis.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 齐 联 | 张 蔚 |
| 联系地址 | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 | 北京市海淀区清华大学紫光大楼 |
| 电 话 | （010）62770008 | （010）62770008 |
| 传 真 | （010）62770880 | （010）62770880 |
| 电子信箱 | qilian@thunis.com | zw@thunis.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减 | 2006年 | |
| 营业收入 | 3,867,355,385.89 | 4,094,322,719.52 | -5.54% | 3,520,377,266.29 |
| 利润总额 | 50,191,821.96 | 29,898,226.63 | 67.88% | 27,388,573.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,608,502.59 | 15,003,621.10 | 104.01% | 11,280,119.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,807,778.51 | 8,126,216.80 | -220.69% | 5,344,409.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,835,724.43 | 97,690,562.97 | 35.98% | 224,837,148.58 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年比上年增减 | 2006年末 | |
| 总资产 | 2,212,183,290.41 | 1,952,936,385.83 | 13.27% | 1,783,094,607.63 |
| 所有者权益（或股东权益） | 739,787,709.42 | 653,811,118.54 | 13.15% | 638,973,260.17 |
| 股本 | 206,080,000 | 206,080,000 | -- | 206,080,000 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减 | 2006年 | |
| 基本每股收益 | 0.149 | 0.073 | 104.01% | 0.055 |
| 稀释每股收益 | 0.149 | 0.073 | 104.01% | 0.055 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.048 | 0.039 | -220.69% | 0.026 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.14% | 2.29% | 1.84% | 1.77% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.96% | 2.32% | 1.64% | 1.77% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -1.33% | 1.24% | -2.57% | 0.84% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） | -1.27% | 1.26% | -2.52% | 0.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.645 | 0.474 | 35.98% | 1.091 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年比上年增减 | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.590 | 3.173 | 13.15% | 3.101 |
| 项 目 | 涉及金额 |
| （一）非流动性资产处置损益 | 7,946,592.72 |
| （二）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 934,306.23 |
| （三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 39,847,959.94 |
| （四）除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -243,412.41 |
| 合计 | 48,485,446.48 |
| 减：所得税 | 7,433,112.59 |
| 减：少数股东收益 | 636,052.79 |
| 扣除的非经常性损益净额 | 40,416,281.10 |
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 78,568,796 | 38.13% | -20,609,406 | -20,609,406 | 57,959,390 | 28.12% | ||||
| 1、国家持股 | ||||||||||
| 2、国有法人持股 | 78,563,171 | 38.12% | -20,608,000 | -20,608,000 | 57,955,171 | 28.12% | ||||
| 3、其他内资持股 | 5,625 | -1,406 | -1,406 | 4,219 | ||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | ||||||||||
| 境内自然人（高管）持股 | 5,625 | -1,406 | -1,406 | 4,219 | ||||||
| 4、外资持股 | ||||||||||
| 其中：境外法人持股 | ||||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||
| 二、无限售条件股份 | 127,511,204 | 61.87% | ＋20,609,406 | ＋20,609,406 | 148,120,610 | 71.88% | ||||
| 1、人民币普通股 | 127,511,204 | 61.87% | ＋20,609,406 | ＋20,609,406 | 148,120,610 | 71.88% | ||||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 三、股份总数 | 206,080,000 | 100% | 0 | 0 | 206,080,000 | 100% | ||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 清华控股有限公司 | 56,755,546 | 10,304,000 | -- | 46,451,546 | 股改承诺限售 | 2008年3月10日 |
| 紫光集团有限公司 | 21,807,625 | 10,304,000 | -- | 11,503,625 | 股改承诺限售 | 2008年3月10日 |
| 王依群 | 5,625 | 1,406 | -- | 4,219 | 高管持股 | 依据高管持股变动的相关规定予以解冻 |
| 合计 | 78,568,796 | 20,609,406 | 57,959,390 |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市 流通时间 | 新增可上市交易股份数量 | 承诺的限售条件 |
| 1 | 清华控股有限公司 | 67,059,546 | 2007年3月8日 | 10,304,000 | 持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在12个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 |
| 2008年3月10日 | 10,304,000 | ||||
| 2009年3月9日 | 46,451,546 | ||||
| 2 | 紫光集团有限公司 | 32,111,625 | 2007年3月8日 | 10,304,000 | 持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在12个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 |
| 2008年3月10日 | 10,304,000 | ||||
| 2009年3月9日 | 11,503,625 |
| 股东总数 | 51,111户 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结的股份数量（股） | |||
| 清华控股有限公司 | 国有法人股东 | 31.62% | 65,165,546 | 46,451,546 | 0 | |||
| 紫光集团有限公司 | 国有法人股东 | 9.56% | 19,698,625 | 11,503,625 | 9,200,000 | |||
| 中国钢研科技集团公司 | 国有法人股东 | 0.96% | 1,983,423 | 0 | 0 | |||
| 徐松平 | 其他 | 0.80% | 1,646,355 | 0 | 0 | |||
| 中国电子器件工业总公司 | 国有法人股东 | 0.49% | 1,000,000 | 0 | 0 | |||
| 郭玉峰 | 其他 | 0.20% | 411,200 | 0 | 0 | |||
| 邓涛 | 其他 | 0.20% | 405,556 | 0 | 0 | |||
| 黄燕新 | 其他 | 0.19% | 391,944 | 0 | 0 | |||
| 周先玉 | 其他 | 0.17% | 359,141 | 0 | 0 | |||
| 聂大礼 | 其他 | 0.17% | 345,200 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类 | ||||||
| 清华控股有限公司 | 18,714,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 紫光集团有限公司 | 8,195,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国钢研科技集团公司 | 1,983,423 | 人民币普通股 | ||||||
| 徐松平 | 1,646,355 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国电子器件工业总公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 郭玉峰 | 411,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 邓涛 | 405,556 | 人民币普通股 | ||||||
| 黄燕新 | 391,944 | 人民币普通股 | ||||||
| 周先玉 | 359,141 | 人民币普通股 | ||||||
| 聂大礼 | 345,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 清华控股有限公司和紫光集团有限公司为持有本公司5%以上股份的股东。清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东，除此之外其余股东为持有本公司无限售条件股份的股东，本公司对其之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。 | |||||||
| 清华控股有限公司为本公司的控股股东和实际控制人。清华控股有限公司原为北京清华大学企业集团，2003年9月改制为由清华大学出资设立的国有独资有限责任公司，并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司成立于1992年8月26日，法定代表人：宋军，注册资本20亿元，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心，经营范围为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；医疗器械经营；机械设备、电子产品等的销售；进出口业务。清华大学行政主管部门为教育部，其持有的国有股权管理最终隶属于财政部，财政部为公司的最终实际控制人。 |
| 姓 名 | 职 务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初 持股数（股） | 年末 持股数（股） | 变动 原因 | 从公司领取报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 徐井宏 | 董事长 | 男 | 45 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 3.6 | 是 |
| 马二恩 | 董事 | 女 | 61 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 3.6 | 是 |
| 李志强 | 董事、总裁 | 男 | 46 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 40 | 否 |
| 齐 联 | 董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书 | 男 | 41 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 35 | 否 |
| 王立彦 | 独立董事 | 男 | 51 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 4 | 否 |
| 王少兰 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 4 | 否 |
| 朱武祥 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 3.6 | 否 |
| 涂孙红 | 监事 | 女 | 42 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 3.6 | 是 |
| 齐晓红 | 监事 | 女 | 41 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 8 | 否 |
| 裴 嵩 | 副总裁 | 男 | 52 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 26 | 否 |
| 王依群 | 副总裁 | 男 | 41 | 2008.4－2011.4 | 5,625 | 4,219 | 注1 | 33 | 否 |
| 李中祥 | 副总裁 | 男 | 42 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 30 | 否 |
| 郭京蓉 | 副总裁 | 女 | 44 | 2008.4－2011.4 | 0 | 0 | -- | 30 | 否 |
| 合 计 | 5,625 | 4,219 | 224.4 |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 徐井宏 | 董事长 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 马二恩 | 董事 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 李志强 | 董事、总裁 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 齐 联 | 董事、党总支书记、副总裁、董事会秘书 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 王立彦 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王少兰 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 10 | ||||||
| 其中：现场会议次数 | 9 | ||||||
| 通讯方式召开会议次数 | 1 | ||||||
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 | ||||||
| 项目 | 2008年 | 2007年 | 比例增减变化 | ||
| 金额（元） | 比例 | 金额（元） | 比例 | ||
| 可供出售金融资产 | 73,598,400.00 | 3.33% | 3.33% | ||
| 长期股权投资 | 260,416,266.63 | 11.77% | 203,519,973.31 | 10.42% | 1.35% |
| 在建工程 | 54,670,253.96 | 2.47% | 27,023,833.51 | 1.38% | 1.09% |
| 无形资产 | 555,698,249.07 | 25.12% | 434,738,501.90 | 22.26% | 2.86% |
| 短期借款 | 381,000,000.00 | 17.22% | 226,000,000.00 | 11.57% | 5.65% |
| 应付职工薪酬 | 4,199,856.28 | 0.19% | 2,379,011.29 | 0.12% | 0.07% |
| 应交税费 | 5,537,906.93 | 0.25% | 1,372,969.03 | 0.07% | 0.18% |
| 专项应付款 | 11,130,000.00 | 0.50% | 7,405,126.83 | 0.38% | 0.12% |
| 递延所得税负债 | 10,899,091.42 | 0.49% | 0.49% | ||
| 总资产 | 2,212,183,290.41 | 100.00% | 1,952,936,385.83 | 100.00% | |
| 项目 | 2008年（元） | 2007年（元） | 增减变化 |
| 销售费用 | 111,258,464.46 | 103,027,665.93 | 7.99% |
| 管理费用 | 72,479,228.79 | 81,164,603.75 | -10.70% |
| 财务费用 | 49,994,177.29 | 40,587,656.28 | 23.18% |
| 资产减值损失 | 45,551,508.89 | 31,842,382.30 | 43.05% |
| 投资收益 | 57,404,666.90 | 22,179,828.02 | 158.81% |
| 营业外收入 | 7,858,535.05 | 4,338,609.17 | 81.13% |
| 所得税 | 8,275,204.85 | 7,599,928.31 | 8.89% |
| 项目 | 2008年（元） | 2007年（元） | 增减变化 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,835,724.43 | 97,690,562.97 | 35.98% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,075,897.65 | -192,504,674.31 | -0.22% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,069,917.98 | 180,439,033.97 | -68.37% |
| 行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
| 信息电子产业 | 3,867,355,385.89 | 3,583,783,945.54 | 7.33% | -5.54% | -6.12% | 增加0.57% |
| 产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
| 信息电子类产品 | 2,880,529,091.58 | 2,788,706,162.38 | 3.19% | -8.54% | -7.84% | 减少0.74% |
| IT服务 | 707,967,813.75 | 624,031,567.60 | 11.86% | 9.37% | 5.93% | 增加2.86% |
| 国际贸易及其他 | 278,858,480.56 | 171,046,215.56 | 38.66% | -6.21% | -15.52% | 增加6.75% |
| 合 计 | 3,867,355,385.89 | 3,583,783,945.54 | 7.33% | -5.54% | -6.12% | 增加0.57% |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 |
| 华北地区 | 1,430,648,031.09 | 0.28% |
| 东北地区 | 350,842,507.00 | -7.71% |
| 华东地区 | 1,131,455,936.80 | 0.62% |
| 华南地区 | 420,721,291.85 | -13.47% |
| 西北地区 | 66,846,773.21 | -45.71% |
| 华中地区 | 170,215,175.26 | -45.33% |
| 西南地区 | 296,625,670.68 | 22.40% |
| 合 计 | 3,867,355,385.89 | -5.54% |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 101,609,477.96 | 73,598,400.00 | |||
| 金融资产小计 | 101,609,477.96 | 73,598,400.00 | |||
| 金融负债 | |||||
| 投资性房地产 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 其他 | |||||
| 合计 | 101,609,477.96 | 73,598,400.00 | |||
| 公司大科技发展战略实施过程中所开展的项目和业务需要资金量比较大，目前公司累计未分配利润又比较低，为此董事会决定2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。2008年度实现的净利润将用于补充公司运营资金。 以上预案需经2008年度股东大会审议通过。 |
| 现金分红金额（含税） | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 | |
| 2007年 | 12,364,800.00 | 15,003,621.10 | 82.41% |
| 2006年 | 0 | 11,280,119.19 | 0 |
| 2005年 | 0 | -32,912,028.35 | 0 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司大科技发展战略实施过程中所开展的项目和业务需要资金量比较大，目前公司累计未分配利润又比较低 | 2008年度实现的净利润将用于补充公司运营资金 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 29,000 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 30,124.2129 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额合计 | 30,124.2129 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 40.72% | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保合计金额 | 0 | |||||
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 在公司股权分置改革过程中，公司控股股东清华控股有限公司和持股5%以上的股东紫光集团有限公司分别做出如下承诺：持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在12个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 | 截至本报告期末，清华控股有限公司和紫光集团有限公司均严格履行了承诺事项。 |
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资 金额（元） | 占该公司 股权比例 | 期末 账面值（元） | 报告期 损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600582 | 天地科技 | 1,200,000.00 | 0.8% | 73,598,400.00 | 39,847,959.94 | 95,632,283.97 | 可供出售 金融资产 | 发起人股份 |
| 合计 | 1,200,000.00 | 0.8% | 73,598,400.00 | 39,847,959.94 | 95,632,283.97 |
| 所持对象名称 | 初始投资金额（元） | 持有 数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末 账面值（元） | 报告期 损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 19,552,782.00 | 18,835,782 | 21.67% | 22,179,877.56 | -2,022,858.38 | -1,806,158.38 | 长期股权投资 | 发起人 股份 |
| 北京时代科技股份有限公司 | 34,500,000.00 | 8,880,000 | 20.01% | 38,931,358.49 | 2,150,019.59 | 2,565,487.22 | 长期股权投资 | 发起人和增发股份 |
| 合计 | 54,052,782.00 | 27,715,782 | -- | 61,111,236.05 | 127,161.21 | 759,328.84 |
| 7、郑州紫光华信计算机设备有限公司于2008年成立，注册资本100万元，紫光数码有限公司投资90万元，占注册资本的90%，紫光资产管理有限公司投资10万元，占注册资本的10%。 8、无锡紫光环保工程有限公司于2008年成立，注册资本50万元，紫光软件（无锡）集团有限公司投资50万元，占注册资本的100%；无锡紫光物业管理有限公司、无锡紫光新媒体有限公司、无锡紫光信息科技有限公司于2008年成立，注册资本50万元，紫光软件（无锡）集团有限公司分别投资49.9万元，占注册资本的99.80%，其余为个人股。 |
| 项 目 | 附注 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | ||
| 母公司数 | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 七、1 | 68,861,289.86 | 273,342,457.87 | 89,589,660.11 | 275,604,969.64 |
| 交易性金融资产 | |||||
| 应收票据 | 七、2 | 71,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 应收帐款 | 七、3/八、1 | 115,406,758.75 | 278,175,056.76 | 150,893,425.49 | 283,375,804.88 |
| 预付帐款 | 七、5 | 119,783,870.29 | 240,842,667.57 | 106,691,531.85 | 238,637,080.40 |
| 应收利息 | |||||
| 应收股利 | 1,685,016.67 | ||||
| 其他应收款 | 七、4/八、2 | 386,197,618.89 | 81,998,848.68 | 411,762,504.56 | 98,498,099.11 |
| 存货 | 七、6 | 26,127,684.88 | 259,428,369.97 | 67,316,061.43 | 264,890,841.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | 38,678.96 | ||||
| 流动资产合计 | 716,377,222.67 | 1,133,858,400.85 | 828,253,183.44 | 1,164,730,491.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 可供出售金融资产 | 七、7 | 73,598,400.00 | 73,598,400.00 | ||
| 持有至到期投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 未实现融资收益 | |||||
| 长期股权投资 | 七、8/八、3 | 535,778,730.92 | 260,416,266.63 | 454,440,427.47 | 203,519,973.31 |
| 投资性房地产 | |||||
| 固定资产 | 七、9 | 32,254,899.42 | 113,131,337.16 | 35,445,084.36 | 104,203,581.47 |
| 在建工程 | 七、10 | 1,096,693.24 | 54,670,253.96 | 1,096,693.24 | 27,023,833.51 |
| 工程物资 | |||||
| 固定资产清理 | |||||
| 无形资产 | 七、11 | 33,360,045.00 | 555,698,249.07 | 35,074,031.00 | 434,738,501.90 |
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | 1,268,233.44 | 1,268,233.44 | |||
| 长期待摊费用 | 七、12 | 1,022,589.53 | 784,930.58 | ||
| 递延所得税资产 | 七、13 | 18,041,074.45 | 18,519,559.77 | 14,998,399.20 | 16,666,840.10 |
| 其他非流动资产 | |||||
| 非流动资产合计 | 694,129,843.03 | 1,078,324,889.56 | 541,054,635.27 | 788,205,894.31 | |
| 资产总计 | 1,410,507,065.70 | 2,212,183,290.41 | 1,369,307,818.71 | 1,952,936,385.83 | |