广西五洲交通股份有限公司
第六届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司第六届董事会第七次会议于2009年2月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009年2月20日以送达、传真或特快专递的方式发出。应参加表决的董事12人，亲自参加表决的董事12人, 分别是何国纯、刘先福、饶东平、王权、罗华芝、黄克助、宋振雄、孟杰、赵振、何以全、孟勤国、董威。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（见附件）。
表决结果为：赞成12票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO九年二月二十八日
附件
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准广西五洲交通股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2008]161号文核准，公司于2008年2月29日公开发行可转换公司债券，募集资金54,000 万元，扣除发行费用1,000万元，实际募集资金净额53,000万元，本次可转债发行所募集资金净额全部投入广西筋竹（粤桂界）至岑溪高速公路项目。2008年3月6日，公司本次公开发行可转换公司债券所募集资金全部到位，并经上海东华会计师事务所有限责任公司东华桂验字[2008]18—1号验资报告验证。
二、募集资金管理情况
公司已按照中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》并严格执行；公司严格按照规定存储和使用募集资金。
2008年7月31日，公司与保荐人及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
三、募集资金使用情况
本次募资资金2008年使用金额为22,450万元，2009年1月份使用金额为 4,900万元，累计使用总额27,350万元。截至2009年1月31 日，募集资金账户余额为26,444万元（含利息收入，扣除担保费）。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金严格按照《募集说明书》承诺的项目使用，没有发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情形。
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO九年二月二十七日
附：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 54,000 | 本年度投入募集资金总额 | 22,450 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | 27,350 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | -- | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 广西筋竹（粤桂界）至岑溪高速公路 | -- | 53,000 | -- | 22,450 | 22,450 | 22,450 | 0 | 100 | 2010年2月 | -- | -- | 否 |
| 合计 | -- | 53,000 | -- | 22,450 | 22,450 | 22,450 | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度原因 | -- | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | -- | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | -- | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | -- | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | -- | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | -- | |||||||||||
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2009-05
广西五洲交通股份有限公司
第六届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009年2月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009年2月20日以送达、传真或特快专递的方式发出。应参加表决的监事6人，亲自参加表决的监事6人, 分别是高力生、黄天国、赖海燕、罗翼、孔庆丰、邓北陵。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司监事会
二OO九年二月二十八日