二、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2008 年年度报告正文及其摘要》，并同意提交股东大会表决。
三、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》，并同意提交股东大会表决。
四、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008年度公司内部控制自我评价》。
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，在完成股权过户后，及时根据自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行；公司内部控制制度仍需随着业务发展进一步完善。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门已建立，人员已逐步配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2008年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告实事求是地反映了公司内部控制的实际情况。
五、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2008年度期初数据变动的议案》
公司监事会发表意见如下：
公司对2008年度期初数的更正符合《企业会计准则》及有关法律法规的规定，正确地反映了公司的财务状况和经营成果，且不构成重大会计差错，同意公司对2008年报期初数作出追溯调整。
六、以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<监事会议事规则>的预案》，并同意将《监事会议事规则》提交公司股东大会表决。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司监事会
2009年3月5日
证券代码：000638 证券简称：*ST中辽 公告编号：2009-009
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
2008年度股东大会会议通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2008年度股东大会，有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2、召开时间：2009年3月28日（星期六）上午10：00 时，会期半天。
3、会议召开方式：现场投票
4、出席对象：
（1）凡在2009年3月25日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座31层大会议室。
二、会议审议事项
(1) 2008年度董事会工作报告
(2) 2008年度监事会工作报告
(3) 2008年度报告全文及摘要
(4) 2008年度财务决算报告
(5) 2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案
(6) 关于续聘会计师事务所及确认2009年度审计费用的议案
(7) 关于调整公司董事、监事和独立董事津贴的议案
(8) 关于修改《公司章程》的议案
(9) 关于修改《股东大会议事规则》的议案
(10) 关于修改《董事会议事规则》的议案
(11)关于修改《监事会议事规则》的议案
(12) 独立董事2008年度述职报告
上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2009年3月7日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
三、会议登记办法：
1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股东帐户卡进行登记。
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记；
（2）法人股东有法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；
2、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座31层证券事务部
3、登记时间：2009年3月27日上午9：00-11：30 下午1：00-5：30
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。
四、其他事项
1、会议费用：
出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系方法
通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座31层
邮政编码：100028
联系电话：010-6465 6161
传 真：010-6465 6161
联 系 人：刘玉、董知
特此公告。
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年三月五日
附件：
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名:
受托人营业执照/身份证号：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
■
注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人（签章）：___________
2009年 月 日
证券代码：000638 证券简称：*ST中辽 公告编号：2009-010
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
关于公司总部办公地址变更公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司主要高级管理人员及大部分员工在北京办公，公司现将公司总部迁到北京，公司在沈阳的办公地址不变。现将公司总部在北京的具体办公地址及联系方式公告如下：
公司办公地址：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层
邮政编码：100028
联系电话：010-6465 6161
传真电话：010-6465 6161
特此公告
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会
2009 年3 月5日
证券代码：000638 证券简称：*ST中辽 公告编号：2009-011
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
2008年度内部控制自我评价报告
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“中辽国际”或“公司”）在2008年完成了股权分置改革，完成了大股东变更，选举产生了新的董、监事会成员，聘任了新的公司高管人员和员工，注入了新的房地产开发类优质经营性资产，实现了初步资产重组，公司主营业务已经变更为房地产开发，该新的主营业务已给公司带来了可观的收入和利润，公司具备了持续经营和发展的能力，为最终恢复上市打下了坚实的基础。
随着上述事项的实现，公司在内部控制和规范管理方面也翻开了新的一页。在公司新的董事、监事和高管人员于2008年11月15日正式就任以来的短短一个多月时间里，按照财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所的《上市公司内部控制指引》的规定，公司狠抓内控管理，使公司在管理上步入了一个新的台阶。现将公司内部控制情况报告如下：
一、综述
公司作为一家暂停上市多年的上市公司，原经营业务基本全部停止，公司本部人员仅留十余人，公司内部控制和管理处于不完善和难以有效执行状态。在新的董事、监事、高管人员和员工就任以来，针对公司新的主营业务，构建了新的内部控制组织架构、建立健全了新的内部控制制度，有关详细情况如下：
1、公司内部控制的组织架构
针对公司新业务特点，公司已设立较为完善的组织控制架构，配备了相应的人员、制定了各层级之间的控制程序，明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制。这些措施有效保证了董事会、管理层的决策及管理意图能够被严格执行。
公司新拟定的实施内部控制的组织架构图如下：
■
目前，上述组织架构已有效运转起来。
2、公司内部控制制度的建立健全情况
在拟定和实施上述内控组织架构的同时，公司建立健全了一系列控制制度：
公司2008年11月23日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了公司一系列基本管理制度，包括：财务制度、人事管理制度、行政管理制度及工程成本管理制度，具体内容有：财务工作规范、二级架构下财务中心的管理职能、固定资产管理、会计政策、派出制度、资金安全管理制度、费用管理制度等财务制度；绩效管理办法、奖惩制度、考勤规定、派驻员工管理规定、薪资管理办法、行为规范、员工任用管理规定等人事管理制度；行政管理制度；工程成本管理制度。
公司2008年12月21日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会成立战略委员会、审计委员会、薪酬委员会的议案》，成立了董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬委员会。
公司2008年12月30日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程》，为公司2008年度的审计工作做好了准备。
本次董事会上，将审议公司提交的《经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《重大信息报告制度》、《重大投资管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《股份有限公司分子公司管理制度》、《募集资金使用管理办法》以及《内部控制自查制度》等一系列进一步加强公司内部控制和规范的规范性文件。
本次董事会上，还将审议《公司章程》修正案，明确公司分红政策，并同时审议与《公司章程》配套的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，这将促进公司法人治理结构的进一步完善。
上述组织架构和制度的建立，配合公司原有的法人治理结构及制度，基本构成了一套比较完善的公司治理规范，确保了公司后续的规范发展。
3、公司内部审计部门设立情况
公司在前述组织架构中设立了直属公司董事会领导、直接对公司董事会负责的“审计监察部”，该部门负责公司的内部审计工作。
4、审计监察部的人员配备情况
审计监察部编制3人，由于成立时间已接近年末，目前有1名监察部负责人到任，该负责人具有会计师资格，从事过外部审计工作，具备从事内部审计工作相关的知识和经验。
5、审计监察部的工作开展情况
审计监察部在2008年11月～12月间，积极开展工作，重点关注了公司进行的关联交易和不良资产处置事项，并向公司董事会提交了专项报告。在本次公司年度报告外部审计过程中，配合公司审计委员会与公司聘请的大信会计师事务有限公司有关工作人员进行了深入的沟通和探讨，确保了公司年度财务报告的真实、准确和完整。
6、对公司内部控制制度的总体评价
公司针对自身业务特点，构建了合适的内部控制组织架构，制订了较完备的配套管理制度文件，该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展的需要。目前，依靠公司内部控制制度，董事会、管理层的决策能得以有效执行，内部审计监督工作得以有效实施，整体而言，公司内部控制运转高效、规范，基本达到证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。
二、重点控制活动
在新的经营性资产注入公司，以及公司不良资产处置以后，公司的主要控股子公司包括北京华松房地产开发有限责任公司、北京天源房地产开发有限公司、中辽国际工业总公司及其子公司沈阳超力钢筋有限公司，重要的参股公司包括重庆百年同创房地产开发有限公司，有关持股比例见图所示：
■
1、 对控股子公司的管理控制情况
公司从人事、财务和重大信息通报和反馈几个方面加强对子公司的控制和管理。公司向下属控股子公司推荐董事、监事及重要高级管理人员，并在公司本部确定分管领导，子公司的财务人员统一由公司财务总部派出任职，子公司资金统一由公司财务总部调配。公司制订了《重大信息内部报告制度》及《分子公司管理制度》，要求子公司将发生的重要事项及时报告，子公司财务报表每月报送公司财务总部审阅。
2、公司关联交易的内部控制情况
公司制定了《关联交易管理办法》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则。
报告期内发生一项重大关联交易，是以沈阳中辽出国人员服务中心100％股权置换了万方源控股股东万方投资控股（集团）有限公司所持重庆百年同创发地产开发有限公司（以下简称“重庆百创”）8.13％的股权。在进行该交易前，公司聘请了具有证券资格的会计师事务所和评估事务所对相关资产进行了审计和评估，使得该交易具有了合理的定价基础，有关方案和报告提交了公司董事会审议通过，独立董事单独发表了意见，上述报告和决议及时进行了公告。可见，公司对该关联交易履行了规范的审批程序和信息披露义务，不存在违背有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的情形。
3、公司对外担保的内部控制情况
报告期内，公司未发生对外担保的事项。为规范公司对外担保事项，公司制定了《对外担保管理制度》，对公司及下属企业对外担保应遵守的规定、信息披露、审批程序、担保合同的签署及管理、责任追究等作了明确规定；《公司章程》明确了担保事项的审批权限，上述规定已得到有效执行。
4、公司募集资金使用的内部控制情况
报告期内，公司未出现使用募集资金情况。公司为规范后续可能存在的募集资金使用事项，制定了《募集资金使用与管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、变更和监督均作了明确的规定，以确保募集资金的安全和按照公告的募集用途使用。
5、公司重大投资的内部控制情况
报告期内，公司没有发生重大投资事项。为规范重大投资，公司制定了《重大投资管理办法》，对公司对外投资的原则、程序、权限、对下属子公司的管理、投资管理部门职责等作了明确规定，《公司章程》明确了对外投资的审批权限。
6、公司信息披露的内部控制情况
报告期内，公司对各类应披露信息及时、准确、完整地作了公告。为进一步规范和强化公司信息披露工作，公司修订或建立了《信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》，重大内部事项信息统一报告到董事会秘书处，由董事会秘书专职负责对公开信息披露工作。公司董事会秘书已取得董事会秘书培训证书，具备管理信息披露的知识和能力。
三、重点控制活动中的问题及整改计划
1、公司内部控制存在的问题
（1）由于公司大股东变更和新的董事、监事及高管人员就任时间很短，在如何规范管理上市公司及加强内部控制方面经验有限，需要在今后的工作中进一步学习和提高；
（2）尽管公司以最快的时间成立了董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，但由于时间紧迫，审计委员会仅履行2008年度报告相关工作职责，薪酬与考核委员会在本次董事会上提出了“董事、监事及高级管理人员薪酬的议案”和“调整公司独立董事津贴的议案”，战略委员会尚未履职。
（3）审计监察部的人员配备不足，职能需进一步强化。
（4）各项内控制度的执行落实仍有待加强，各级人员需加强内控意思，认真学习相关知识，内控组织架构设置的合理性、高效性有待检验和提高。
完善内部控制是一项长期的动态工程，不能一蹴而就，公司需要根据外部环境的变化和公司的发展不断进行修改、完善和补充。随着公司业务的发展和规模的扩大，进一步提升公司的治理水平，加强内部控制的执行力度，是公司长期的管理目标之一。
2、整改计划
（1）为更好地发挥公司内部控制制度体系的作用，在2009年度，董事、监事和高管人员应带头加强学习，充分理解和体会内部控制的重要性，同时，公司应制定统一的内控制度学习和培训计划，加强各层级人员对制度、流程的认识和理解。
（2）充分发挥战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会作为董事会下设职能部门的作用，促使其积极有效地开展工作。
（3）充分重视审计监察部的职能作用，突出其重要性，确定其权威性，在2009年上半年前，选配知识全面、工作能力强、责任心强的人员充实审计监察部。
（4）在实践中完善内部控制组织架构的设置，让各级部门成为公司规范、高效运作的有机组成部分，在有效控制风险的同时，为公司创造更好的效益。
公司将继续严格按照中国证监会、深圳证券交易所《内部控制指引》的要求，不断建立和完善公司的内部控制制度管理体系，并严格执行和加强监督，以保证公司的财务运作、重大投资决策、控股子公司、分公司经营运作及信息披露的严格管理和规范运作。
特此公告
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
二零零九年三月五日
证券代码：000638 证券简称：*ST 中辽 公告编号：2009-012
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
关于公司2008 年财务报表合并范围变更及
相关期初数追溯调整与会计差错更正的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接受股改对价捐赠，控股了北京华松房地产开发有限责任公司（以下简称“北京华松”）和北京天源房地产开发有限公司（以下简称“北京天源”）两家公司，导致公司期初数按照同一控制下的合并进行了模拟追溯调整。此外，公司还出现了期初数会计差错调整事项。大信会计师事务有限公司对上述事项出具了《关于中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2008年度期初数据变动情况的专项说明》。有关具体情况如下：
（一）合并范围变化引起期初数据的变动
公司2008年度接受控股股东捐赠新增子公司北京华松和北京天源，分别持有其70%和91.43%股权。公司按同一控制下企业合并处理,对上述两家子公司的会计报表进行合并，并对期初数进行了模拟合并。
由于合并范围变化对期初数进行了模拟合并，资产总额增加342,882,090.32元；负债总额增加239,892,989.84元；所有者（股东）权益增加：102,989,100.48元，其中：归属于母公司所有者（股东）权益增加84,925,078.12元，少数股东权益增加18,064,022.36元；2007年度净利润增加-10,555,390.92元，其中：归属于母公司所有者的净利润-8,462,980.01元，少数股东损益-2,092,410.91元。
（二）相关期初数追溯调整事项
1、公司2008年经辽宁省沈阳市地方税务局核定，2007年及以前年度需要补充缴纳营业税、房产税等税金2,147,427.82元。公司根据所属期间进行追溯计提税金1,126,970.80元，对年初未分配利润影响数为-1,126,970.80元。
2、公司2007年度进行破产清算债务重组，根据法院破产清算债务重组政策对所有债务按95%进行减免债务。2008年，根据银行出具的扣款凭证进一步核实，公司对中国长城资产管理公司沈阳办事处的债务1,505,268.00元已于2007年偿付给了中国长城资产管理公司沈阳办事处，实际不应该参与2007年度破产清算债务重组，因此公司对前述债务在2007年度所确认的债务重组利得1,430,004.60元进行追溯转回，对年初未分配利润影响数为-1,430,004.60元。
3、公司为下属子公司辽宁国际房地产开发有限公司短期借款150万元提供债务担保。在2007年度法院破产清算债务重组时，辽宁国际房地产开发有限公司按破产清算债务重组债务减免政策，借款本金150万元及相关利息63万元进行债务豁免账务处理，确认债务重组利得1,998,806.79元。5%余额104,475.61元已由债务重组方（现大股东）北京万方源房地产开发有限公司偿付。2008年度，辽宁国际房地产开发有限公司进行银行账户清理时，银行对该债务重组事项不予确认。
辽宁国际房地产开发有限公司对该债务重组利得进行追溯调整，转回债务重组利得1,998,806.79元，对年初未分配利润的影响数为-1,998,806.79元。增加2008年初短期借款1,399,343.38元，应付利息599,463.41元。
对于上述期初数据的变动事项及期初差错更正，公司采用追溯调整法进行了更正。调整前后公司资产负债表和损益表详细对比差异见附件1——期初数变动情况表-资产负债表和附件2——期初数变动情况表-利润表。
附件1——期初数变动情况表-资产负债表
附件2——期初数变动情况表-利润表。
特此公告
中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司
董事会
2009 年3 月5 日
期初数变动情况表-资产负债表
编制单位：中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008年12月31日 单位：人民币元
■
公司法定代表人：张晖 主管会计工作的负责人：邓永刚 会计主管人员：李晓清
期初数变动情况表-资产负债表(续)
编制单位：中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008年12月31日 单位：人民币元
■
公司法定代表人：张晖 主管会计工作的负责人：邓永刚 会计主管人员：李晓清
期初数变动情况表-利润表
编制单位：中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司 2008年度 单位：人民币元
■
公司法定代表人：张晖 主管会计工作的负责人：邓永刚 会计主管人员：李晓清
| 序号 | 议 案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 全部议案 | |||
| 2 | 2008年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2008年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2008年度报告全文及摘要 | |||
| 5 | 2008年度财务决算报告 | |||
| 6 | 2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | |||
| 7 | 关于续聘会计师事务所及确认2009年度审计费用的议案 | |||
| 8 | 关于调整公司董事、监事和独立董事津贴的议案 | |||
| 9 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 10 | 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 11 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | |||
| 12 | 关于修改《监事会议事规则》的议案 | |||
| 13 | 独立董事2008年度述职报告 | |||
| 项 目 | 期初合并数 | 期初母公司数 | 合并数变动情况 | 母公司数变动情况 | ||||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 合计 | 同一控制下企业合并增加数 | 前期差错更正 | 前期差错更正 | |
| 流动资产： | ||||||||
| 货币资金 | 16,257,840.34 | 11,207,588.30 | 1,503,021.45 | 1,503,021.45 | 5,050,252.04 | 5,050,252.04 | - | - |
| 应收票据 | 1,104,400.00 | 1,104,400.00 | - | - | - | - | ||
| 应收账款 | 14,865,856.99 | 14,865,856.99 | - | - | - | - | ||
| 预付款项 | 44,824,172.79 | 19,264,172.79 | 6,700.00 | 6,700.00 | 25,560,000.00 | 25,560,000.00 | - | - |
| 其他应收款 | 66,795,632.65 | 17,786,549.53 | 6,308,391.53 | 6,308,391.53 | 49,009,083.12 | 49,009,083.12 | - | - |
| 存货 | 274,917,916.41 | 14,666,089.93 | 260,251,826.48 | 260,251,826.48 | - | - | ||
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - | ||||
| 其他流动资产 | - | - | - | - | ||||
| 流动资产合计 | 418,765,819.18 | 78,894,657.54 | 7,818,112.98 | 7,818,112.98 | 339,871,161.64 | 339,871,161.64 | - | - |
| 非流动资产： | - | - | - | - | ||||
| 长期股权投资 | 40,193,459.28 | 40,193,459.28 | - | - | - | - | ||
| 投资性房地产 | - | - | - | - | ||||
| 固定资产 | 30,220,569.29 | 27,209,640.61 | 304,980.11 | 304,980.11 | 3,010,928.68 | 3,010,928.68 | - | - |
| 无形资产 | 4,974,117.72 | 4,974,117.72 | - | - | - | - | ||
| 长期待摊费用 | 1,250,602.94 | 1,250,602.94 | - | - | - | - | ||
| 递延所得税资产 | 237,057.97 | 237,057.97 | - | - | - | - | ||
| 其他非流动资产 | - | - | - | - | ||||
| 非流动资产合计 | 36,682,347.92 | 33,671,419.24 | 40,498,439.39 | 40,498,439.39 | 3,010,928.68 | 3,010,928.68 | - | - |
| 资产总计 | 455,448,167.10 | 112,566,076.78 | 48,316,552.37 | 48,316,552.37 | 342,882,090.32 | 342,882,090.32 | - | - |
| 项 目 | 期初合并数 | 期初母公司数 | 合并数变动情况 | 母公司数变动情况 | ||||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 合计 | 同一控制下企业合并增加数 | 前期差错更正 | 前期差错更正 | |
| 流动负债： | ||||||||
| 短期借款 | 55,579,243.38 | 11,179,900.00 | 1,179,900.00 | 1,179,900.00 | 44,399,343.38 | 43,000,000.00 | 1,399,343.38 | - |
| 应付票据 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | - | - | - | ||
| 应付账款 | 8,618,509.57 | 8,584,337.57 | 159,112.92 | 159,112.92 | 34,172.00 | 34,172.00 | - | - |
| 预收款项 | 19,984,711.72 | 892,988.72 | 5,078.88 | 5,078.88 | 19,091,723.00 | 19,091,723.00 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 10,807,971.36 | 10,368,101.85 | 3,473,846.65 | 3,473,846.65 | 439,869.51 | 439,869.51 | - | - |
| 应交税费 | 15,561,551.27 | 14,440,790.60 | 5,052,757.89 | 3,925,787.09 | 1,120,760.67 | -6,210.13 | 1,126,970.80 | 1,126,970.80 |
| 应付利息 | 741,103.19 | 141,639.78 | 141,639.78 | 141,639.78 | 599,463.41 | - | 599,463.41 | - |
| 应付股利 | - | - | - | - | ||||
| 其他应付款 | 143,109,187.16 | 96,145,751.70 | 33,317,532.16 | 33,317,532.16 | 46,963,435.46 | 46,963,435.46 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - | - | - | ||||
| 保险合同准备金 | - | - | - | - | ||||
| 代理买卖证券款 | - | - | - | - | ||||
| 代理承销证券款 | - | - | - | - | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000.00 | 500,000.00 | - | - | - | - | ||
| 其他流动负债 | - | - | - | - | ||||
| 流动负债合计 | 262,902,277.65 | 150,253,510.22 | 43,329,868.28 | 42,202,897.48 | 112,648,767.43 | 109,522,989.84 | 3,125,777.59 | 1,126,970.80 |
| 非流动负债： | - | - | - | - | ||||
| 长期借款 | 130,370,000.00 | 130,370,000.00 | 130,370,000.00 | - | - | |||
| 应付债券 | - | - | - | - | ||||
| 长期应付款 | 2,408,803.00 | 2,408,803.00 | - | - | - | - | ||
| 专项应付款 | - | - | - | - | ||||
| 预计负债 | 2,916,013.27 | 1,486,008.67 | 2,916,013.27 | 1,486,008.67 | 1,430,004.60 | - | 1,430,004.60 | 1,430,004.60 |
| 递延所得税负债 | - | - | - | - | ||||
| 其他非流动负债 | - | - | - | - | ||||
| 非流动负债合计 | 135,694,816.27 | 3,894,811.67 | 2,916,013.27 | 1,486,008.67 | 131,800,004.60 | 130,370,000.00 | 1,430,004.60 | 1,430,004.60 |
| 负债合计 | 398,597,093.92 | 154,148,321.89 | 46,245,881.55 | 43,688,906.15 | 244,448,772.03 | 239,892,989.84 | 4,555,782.19 | 2,556,975.40 |
| 股东权益： | - | - | - | - | ||||
| 股本 | 154,700,000.00 | 154,700,000.00 | 154,700,000.00 | 154,700,000.00 | - | - | - | - |
| 资本公积 | 280,499,879.52 | 195,574,801.40 | 167,532,602.76 | 167,532,602.76 | 84,925,078.12 | 84,925,078.12 | - | - |
| 减：库存股 | - | - | - | - | ||||
| 盈余公积 | 17,844,529.24 | 17,844,529.24 | 4,507,363.39 | 4,507,363.39 | - | - | - | - |
| 一般风险准备 | - | - | - | - | ||||
| 未分配利润 | -449,373,086.76 | -444,817,304.57 | -324,669,295.33 | -322,112,319.93 | -4,555,782.19 | - | -4,555,782.19 | -2,556,975.40 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - | - | ||||
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,671,322.00 | -76,697,973.93 | 2,070,670.82 | 4,627,646.22 | 80,369,295.93 | 84,925,078.12 | -4,555,782.19 | -2,556,975.40 |
| 少数股东权益 | 53,179,751.18 | 35,115,728.82 | 18,064,022.36 | 18,064,022.36 | - | - | ||
| 股东权益合计 | 56,851,073.18 | -41,582,245.11 | 2,070,670.82 | 4,627,646.22 | 98,433,318.29 | 102,989,100.48 | -4,555,782.19 | -2,556,975.40 |
| 负债和股东权益总计 | 455,448,167.10 | 112,566,076.78 | 48,316,552.37 | 48,316,552.37 | 342,882,090.32 | 342,882,090.32 | ||
| 项 目 | 期初合并数 | 期初母公司数 | 合并数变动情况 | 母公司数变动情况 | ||||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 合计 | 同一控制下企业合并增加数 | 前期差错更正 | 前期差错更正 | |
| 一、营业总收入 | 212,005,086.83 | 211,705,086.83 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 其中：营业收入 | 211,878,030.40 | 211,578,030.40 | 300,000.00 | 300,000.00 | - | |||
| 其他业务收入 | 127,056.43 | 127,056.43 | - | - | - | - | ||
| 利息收入 | - | - | - | - | ||||
| 已赚保费 | - | - | - | - | ||||
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - | ||||
| 二、营业总成本 | 244,885,572.58 | 233,009,580.86 | 26,264,452.21 | 25,137,481.41 | 11,875,991.72 | 10,749,020.92 | 1,126,970.80 | 1,126,970.80 |
| 其中：营业成本 | 188,402,763.83 | 188,062,823.13 | 339,940.70 | 339,940.70 | - | - | ||
| 其他业务成本 | 77,850.52 | 77,850.52 | - | - | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | - | - | ||||
| 手续费及佣金支出 | - | - | - | - | ||||
| 退保金 | - | - | - | |||||
| 赔付支出净额 | - | - | - | - | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - | - | ||||
| 保单红利支出 | - | - | - | - | ||||
| 分保费用 | - | - | - | - | ||||
| 营业税金及附加 | 10,140.72 | 10,140.72 | - | - | - | - | ||
| 业务及管理费 | - | - | - | - | ||||
| 销售费用 | 10,348,130.29 | 9,087,714.90 | 1,260,415.39 | 1,260,415.39 | - | - | ||
| 管理费用 | 18,180,377.95 | 8,689,834.95 | 4,319,678.53 | 3,192,707.73 | 9,490,543.00 | 8,363,572.20 | 1,126,970.80 | 1,126,970.80 |
| 财务费用 | 2,449,696.41 | 2,485,957.41 | -490,564.72 | -490,564.72 | -36,261.00 | -36,261.00 | - | - |
| 资产减值损失 | 25,416,612.86 | 24,595,259.23 | 22,435,338.40 | 22,435,338.40 | 821,353.63 | 821,353.63 | - | - |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - | - | ||||
| 投资收益 | -84,652.98 | -84,652.98 | - | - | - | - | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - | ||||
| 汇兑收益 | - | - | - | - | ||||
| 三、营业利润 | -32,965,138.73 | -21,389,147.01 | -26,264,452.21 | -25,137,481.41 | -11,575,991.72 | -10,449,020.92 | -1,126,970.80 | -1,126,970.80 |
| 加：营业外收入 | 428,724,042.49 | 432,152,853.88 | 538,358,053.02 | 539,788,057.62 | -3,428,811.39 | - | -3,428,811.39 | -1,430,004.60 |
| 减：营业外支出 | 127,797,710.42 | 127,691,340.42 | 136,260,883.42 | 136,260,883.42 | 106,370.00 | 106,370.00 | - | - |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - | - | ||||
| 四、利润总额 | 267,961,193.34 | 283,072,366.45 | 375,832,717.39 | 378,389,692.79 | -15,111,173.11 | -10,555,390.92 | -4,555,782.19 | -2,556,975.40 |
| 减：所得税费用 | 1,380,997.33 | 1,380,997.33 | - | - | - | - | ||
| 五、净利润 | 266,580,196.01 | 281,691,369.12 | 375,832,717.39 | 378,389,692.79 | -15,111,173.11 | -10,555,390.92 | -4,555,782.19 | -2,556,975.40 |
| 被合并方在合并前实现的净利润 | -10,555,390.92 | -10,555,390.92 | -10,555,390.92 | - | ||||
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 267,156,542.12 | 280,175,304.32 | 375,832,717.39 | 378,389,692.79 | -13,018,762.20 | -8,462,980.01 | -4,555,782.19 | -2,556,975.40 |
| 少数股东损益 | -576,346.11 | 1,516,064.80 | -2,092,410.91 | -2,092,410.91 | - | - | ||
| 六、每股收益： | - | - | ||||||
| 其中：（一）基本每股收益 | 1.73 | 1.81 | -0.08 | -0.08 | - | - | ||
| （二）稀释每股收益 | 1.73 | 1.81 | -0.08 | -0.08 | - | - | ||