2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张静静女士、主管会计工作负责人赵擎麾女士及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
■
4.3.2.2 自然人实际控制人情况
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，房地产行业受国家宏观调控及全球金融危机、资本市场不稳定等因素影响，行业宏观环境发生了巨大变化，整体销售情况低迷，上海地区的房地产市场价量均出现明显下滑。面对严峻的市场形势，公司董事会和管理层积极应对，根据市场及时调整经营策略，确保了各房产项目的稳步推进。由于部分以前年度预售的商品房在本报告期内达到收入结算条件，因此，尽管全年公司预售商品房面积和金额较2007年度有所下降，但本年度的销售收入仍比去年同期有较大幅度增长。公司全年共实现营业收入51,133.63 万元，同比增长113.46％；实现营业利润11,480.74 万元，同比增长812.65％；实现净利润8,192.49万元，同比增长1,495.22％。
2、公司主营业务及其经营状况
报告期内，公司仍然以房地产开发与经营为主营业务，包括住宅和商业两大物业形态。
报告期内，公司营业收入主要来源于以下项目：新梅绿岛苑销售收入50,297.77万元，新梅大厦租赁收入835.86万元。
报告期内公司对前五名客户的销售额合计6,341.87万元，占全年全部营业收入的12.40％。
截止报告期末各项目的进展情况：
新梅共和城东块：1－2#房已全部完工并进入销售，3－5#房已按计划开工。
新梅太古城项目一期：已完成主体结构封顶并通过验收。
新梅绿岛苑项目：项目工程已全部结束，除少量剩余房源外，已基本完成销售和交付。
3、公司目前具备的优势、面临的困难及可持续经营能力的简要分析
（1）公司具备的主要优势
公司拥有一支具备多年房地产开发经营经验的管理团队，经受过房地产低潮的考验，具有较丰富的带领企业应对行业逆境的经验；公司具备比较灵活的经营管理体制，能够顺应市场变化对项目开发进度、经营模式进行及时调整；公司没有高价竞拍取得的土地储备，现有项目定位合理，便于控制风险。
（2）公司面临的主要困难
宏观调控和产业政策调整的不确定性、市场竞争日趋激烈等外部因素对公司能否取得预期经营成果产生较大影响；与同行业上市公司相比，公司资产规模偏小，资金实力和专业化程度还有待进一步提高。
（3）公司可持续经营能力的简要分析
目前，公司的房产项目均集中在上海，未来三年内，公司经营业绩的持续增长主要依赖于新梅太古城项目的经营状况。客观上，公司面临一定的区域性市场风险和单一项目风险，从而对公司的可持续经营能力和盈利能力产生一定影响。
4、报告期公司资产及负债同比构成同比发生重大变化的说明
（1）货币资金年末数比年初数增加16,151.33万元，增加比例为1,045.42%，增加原因主要为：本公司子公司向银行贷款中的部分借入资金至2008年12月31日尚未投入使用。
（2）预付款项年末数比年初数增加2,597.78万元，增加比例376.30%，增加原因为：新梅太古城项目按工程合同预付工程款增加。
（3）预收账款年末数比年初数减少22,770.04万元，减少比例为81.95%，减少原因为：新梅绿岛苑3-31号交房实现销售结转销售收入。
（4）长期借款年末数比年初数增加53,000万元，增加比例为189.29%，增加原因为：新梅太古城项目开发长期借款增加。
（5）营业收入本年发生额比上年发生额增加27,178.58万元，增加比例为113.46%，增加原因为：新梅绿岛苑1、32-50号本年交房实现销售结转销售收入。
（6）营业税金及附加本年发生额比上年发生额增加1,724.06万元，增加比例为111.88%，增加原因为：新梅绿岛苑1、32-50号本年交房实现销售，本年销售收入增加，相应税金及附加增加。
（7）销售费用本年发生额比上年发生额减少621.10万元，减少比例为88.00%，减少主要原因为：新梅绿岛苑项目大部分预售已于2007年末完成，2008年未单独设置销售部门，相应减少销售人员工资等费用。
（8）管理费用本年发生额比上年发生额增加557.35万元，增加比例为53.90%，主要为新梅绿岛苑、新梅共和城项目已竣工，相应项目管理人员所发生的费用列入管理费用所致。
5、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的说明
由于报告期内公司销售数量同比减少，且新梅太古城项目处于全面开发阶段，工程建设资金投入加大，因此报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负（去年同期为8,760.40万元）；同时，由于报告期内新梅太古城项目新增7亿元长期借款，报告期内公司现金及现金等价物净增加额为16,139.33万元（去年同期为负）。
（二）公司未来发展的展望
1、房地产行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析
从2008年第四季度起，国家开始实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，刺激经济发展的政策措施陆续出台，央行两次下调了银行存贷款和准备金利率，商业银行也推出了刺激房地产个人贷款的优惠措施。展望2009年的房产市场，由于广大消费者对未来房地产价格的预期不明朗，将在很大程度上影响房地产行业的消费和投资信心，同时，楼宇供应量仍在不断增加，房地产行业仍将面临调整，公司竞争压力进一步加大。但从中长期看，政府大力扩大内需的态度明显，基于房地产行业的特性、对国家经济的重大影响以及城市化进程的加速，房地产行业长期向好的趋势仍然可期。
2、新年度的经营计划
2009年对公司来说是面临严峻考验的一年。面对复杂多变的市场环境，公司将坚持采用灵活机动的经营方针，及时根据市场情况调整经营策略，主要措施和计划为：
（1）努力推进新梅绿岛苑剩余房源、新梅共和城东块项目的销售工作，最大限度地实现开发资金的迅速回笼；
（2）全力保证新梅太古城一期项目的工程开发，严把工程质量，加大招商工作力度，争取年内实现项目竣工交付；
（3）继续推行全面预算管理工作，进一步完善公司的成本控制体系。深化公司治理，健全和完善公司内部控制和监督机制；
（4）进一步整合公司资源，拓宽公司融资渠道，积极探索资本市场以及其他途径的融资方式，保证公司资金的顺畅运转。
3、资金需求和使用计划
为完成公司2009年度的经营目标和工作计划，预计公司2009年度资金需求量较大，资金来源渠道主要有：
（1）公司自有资金和现有项目销售资金回笼；
（2）银行借款；
（3）适时考虑资本市场融资。
上述资金将主要用于新梅太古城一期项目和新梅共和城东块3－5#房的开发。
4、公司面临的风险因素及主要对策
（1）政策风险
政府出台的政策将在土地、信贷等多方面对房地产市场产生重大影响，特别是关于房地产开发企业的税收政策变动将直接影响房地产开发企业的盈利和现金流状况。公司将密切关注政策动向，加强对政策的预判能力，及时调整公司经营策略。
（2）经营风险
原材料价格的高低与供应渠道的顺畅与否，都会直接影响公司的经营成本；同时，如果房地产行业整体发展回落，公司开发产品的价格发生大幅下滑，也将会直接影响公司的经营效益。
（3）项目开发风险
房地产开发是一项很复杂的系统工程，在投资决策、土地获得、项目设计、工程施工、销售和回款等方面涉及众多合作单位，并受土地、规划、建筑、交通等多个政府部门管理，从而加大了公司对开发项目的综合控制难度，面临因设计、施工条件变化等因素导致开发成本提高，延误项目进度及其他相关风险。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司2008年度不进行现金红利分配，不进行股本转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，依法规范运作；公司董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责、诚实守信，未发现有违反法律、法规、公司章程的规定或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用事项。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东之间的关联交易决策程序合规，各项关联交易公平、公正，价格公允，公司审议关联交易事项过程中，关联董事回避表决，未发现损害公司及股东利益的情形。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
■
公司法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：赵擎麾 会计机构负责人：周琪俊
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:上海新梅置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：张静静 主管会计工作负责人：赵擎麾 会计机构负责人：周琪俊
(下转23版)
| 股票简称 | 上海新梅 |
| 股票代码 | 600732 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市浦东南路3500号 上海市天目中路585号新梅大厦20楼 |
| 邮政编码 | 200070 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.shxinmei.com |
| 电子信箱 | 600732@shxinmei.com |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 何婧 |
| 联系地址 | 上海市天目中路585号新梅大厦20楼 |
| 电话 | 021-51005380 |
| 传真 | 021-51005370 |
| 电子信箱 | hejing@shinmay.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 511,336,270.64 | 239,550,447.49 | 113.46 | 95,263,847.59 |
| 利润总额 | 114,088,992.47 | 10,259,375.05 | 1,012.05 | 31,614,397.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,924,858.15 | 5,135,649.56 | 1,495.22 | 18,013,496.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 82,604,013.67 | 5,887,669.01 | 1,303.00 | 19,213,468.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -440,080,199.86 | 87,604,078.99 | -602.35 | -50,859,102.30 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,878,710,906.80 | 1,411,295,785.86 | 33.12 | 1,420,267,803.64 |
| 所有者权益（或股东权益） | 509,163,099.44 | 427,238,241.29 | 19.18 | 422,102,591.73 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.330 | 0.021 | 1,471.43 | 0.073 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.330 | 0.021 | 1,471.43 | 0.073 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.333 | 0.024 | 1,287.50 | 0.077 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 16.09 | 1.20 | 增加14.89个百分点 | 4.27 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.50 | 1.21 | 增加16.29个百分点 | 4.34 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 16.22 | 1.38 | 增加14.84个百分点 | 4.55 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 17.64 | 1.39 | 增加16.25个百分点 | 4.63 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -1.7746 | 0.35 | -607.03 | -0.21 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.05 | 1.72 | 19.19 | 1.70 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -9,088.39 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -709,323.06 |
| 少数股东权益影响额 | 51,457.21 |
| 所得税影响额 | -12,201.28 |
| 合计 | -679,155.52 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 142,656,189 | 57.52 | -142,656,189 | -142,656,189 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 142,656,189 | 57.52 | -142,656,189 | -142,656,189 | 0 | 0 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 105,334,411 | 42.48 | 142,656,189 | 142,656,189 | 247,990,600 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 105,334,411 | 42.48 | 142,656,189 | 142,656,189 | 247,990,600 | 100 | |||
| 三、股份总数 | 247,990,600 | 100 | 247,990,600 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 | 142,656,189 | 142,656,189 | 0 | 0 | 2008年12月1日 | |
| 合计 | 142,656,189 | 142,656,189 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 29,113户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 57.52 | 142,656,189 | 0 | 无 | ||
| 陈在淼 | 境内自然人 | 0.63 | 1,558,550 | 0 | 未知 | ||
| 陈春芬 | 境内自然人 | 0.37 | 918,127 | 0 | 未知 | ||
| 上海圆觉贸易有限公司 | 未知 | 0.34 | 844,700 | 0 | 未知 | ||
| 李艳春 | 境内自然人 | 0.28 | 693,662 | 0 | 未知 | ||
| 上海芸窗商务咨询有限公司 | 未知 | 0.27 | 660,000 | 0 | 未知 | ||
| 深圳市金亚龙投资有限公司 | 未知 | 0.25 | 620,000 | 0 | 未知 | ||
| 河南博懋锋科技发展有限公司 | 未知 | 0.23 | 580,000 | 0 | 未知 | ||
| 陈四龙 | 境内自然人 | 0.22 | 549,071 | 0 | 未知 | ||
| 上海如晓投资咨询有限公司 | 其他 | 0.22 | 541,000 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 | 142,656,189 | 人民币普通股 | |||||
| 陈在淼 | 1,558,550 | 人民币普通股 | |||||
| 陈春芬 | 918,127 | 人民币普通股 | |||||
| 上海圆觉贸易有限公司 | 844,700 | 人民币普通股 | |||||
| 李艳春 | 693,662 | 人民币普通股 | |||||
| 上海芸窗商务咨询有限公司 | 660,000 | 人民币普通股 | |||||
| 深圳市金亚龙投资有限公司 | 620,000 | 人民币普通股 | |||||
| 河南博懋锋科技发展有限公司 | 580,000 | 人民币普通股 | |||||
| 陈四龙 | 549,071 | 人民币普通股 | |||||
| 上海如晓投资咨询有限公司 | 541,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，上海兴盛实业发展（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 | 张兴标 | 22,000 | 1996年8月13日 | 实业投资、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营、咨询服务、装潢建筑、金属制品 |
| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 | 最近五年内的职务 |
| 张兴标 | 中国 | 拥有加拿大居留权 | 企业经营管理 | 上海兴盛实业发展（集团）有限公司董事长 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 张静静 | 董事长 | 女 | 35 | 2006年10月26日～ 2009年10月25日 | 0 | 0 | 31.25 | 否 | |||||
| 郑际贤 | 副董事长 | 男 | 57 | 2006年10月26日～ 2009年10月25日 | 0 | 0 | 22.5 | 否 | |||||
| 张余庆 | 独立董事 | 男 | 62 | 2006年10月26日～ 2009年10月25日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 吴桢舫 | 独立董事 | 男 | 63 | 2006年10月26日～ 2009年10月25日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 张健 | 董事 | 男 | 34 | 2006年10月26日～ 2009年10月25日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 王成 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 2007年5月15日～ 2008年8月22日 | 0 | 0 | 6 | 否 | |||||
| 朱黎明 | 总经理 | 男 | 42 | 2008年8月23日～ 2009年10月25日 | 0 | 0 | 8 | 否 | |||||
| 杨国庆 | 监事长 | 男 | 54 | 2006年10月26日～ 2009年10月25日 | 0 | 0 | 10 | 否 | |||||
| 罗炜岚 | 监事 | 女 | 39 | 2006年10月26日～ 2009年10月25日 | 0 | 0 | 10 | 否 | |||||
| 江晓凌 | 监事 | 女 | 38 | 2006年10月26日～ 2009年10月25日 | 0 | 0 | 10 | 否 | |||||
| 赵擎麾 | 财务总监 | 女 | 43 | 2006年10月26日～ 2009年10月25日 | 0 | 0 | 12.5 | 否 | |||||
| 何婧 | 董事会秘书 | 女 | 32 | 2006年10月26日～ 2009年10月25日 | 0 | 0 | 10 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 130.25 | / | / | / | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 房地产业 | 511,336,270.64 | 346,453,837.53 | 22.45 | 113.46 | 78.51 | 增加17.2个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 开发产品 | 502,977,718.00 | 342,956,955.31 | 124.22 | 85.12 | ||
| 出租房地产 | 8,358,552.64 | 3,496,882.22 | -10.42 | 19.78 | ||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海市 | 511,336,270.64 | 113.46 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 根据财政部（财会函[2000]7 号）《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》,“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。”经审计，公司2008年末母公司未分配利润为-52,704,985.44元，无法进行利润分配。 | 公司归属于上市公司股东的未分配利润将全部投入公司现有项目的开发。 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,875.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 1,375.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 1,375.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.70 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海新兰房地产开发有限公司 | 7,172 | 0 | ||
| 上海新梅房地产开发有限公司 | 3,486 | 3,486 | ||
| 上海新竺实业发展有限公司 | 18,040 | 18,040 | ||
| 合计 | 7,172 | 0 | 21,526 | 21,526 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司股改时承诺：其所持上海新梅股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的十二个月内，当上海新梅股价低于10.00元/股时（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜，应对该价格进行除权处理），不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。 | 报告期内控股股东能遵守其承诺,未发生通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持本公司股票的事项。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国上海 2009年3月5日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 176,962,865.51 | 15,449,594.10 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 32,881,256.58 | 6,903,501.22 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 2,151,263.60 | 1,892,248.42 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,521,281,592.18 | 1,237,642,453.57 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,733,276,977.87 | 1,261,887,797.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 128,004,293.74 | 131,501,175.96 | |
| 固定资产 | 15,268,484.02 | 15,704,967.98 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 161,151.17 | 201,844.61 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 145,433,928.93 | 149,407,988.55 | |
| 资产总计 | 1,878,710,906.80 | 1,411,295,785.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 13,750,000.00 | 21,250,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 196,554,334.01 | 217,956,378.40 | |
| 预收款项 | 50,143,681.00 | 277,844,074.51 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 768,266.07 | 1,825,476.62 | |
| 应交税费 | 23,776,322.18 | 17,460,252.82 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,430,387.33 | 20,784,447.90 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 296,422,990.59 | 567,120,630.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 810,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 810,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,106,422,990.59 | 847,120,630.25 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 247,990,600.00 | 247,990,600.00 | |
| 资本公积 | 6,930,220.27 | 6,930,220.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 5,055,751.73 | 5,055,751.73 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 249,186,527.44 | 167,261,669.29 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 509,163,099.44 | 427,238,241.29 | |
| 少数股东权益 | 263,124,816.77 | 136,936,914.32 | |
| 股东权益合计 | 772,287,916.21 | 564,175,155.61 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,878,710,906.80 | 1,411,295,785.86 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 320,257.15 | 556,757.19 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 31,699,640.42 | ||
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 320,257.15 | 32,256,397.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 422,402,412.64 | 292,352,412.64 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 16,013.63 | 29,337.35 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 422,418,426.27 | 292,381,749.99 | |
| 资产总计 | 422,738,683.42 | 324,638,147.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 207,301.58 | 207,301.58 | |
| 应交税费 | |||
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 215,259,795.28 | 114,664,795.69 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 215,467,096.86 | 114,872,097.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 13,599.94 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,599.94 | ||
| 负债合计 | 215,467,096.86 | 114,885,697.21 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 247,990,600.00 | 247,990,600.00 | |
| 资本公积 | 6,930,220.27 | 6,930,220.27 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 5,055,751.73 | 5,055,751.73 | |
| 未分配利润 | -52,704,985.44 | -50,224,121.61 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 207,271,586.56 | 209,752,450.39 | |
| 负债和股东权益合计 | 422,738,683.42 | 324,638,147.60 | |