2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事李质仙因公出差委托其他独立董事出席会议并行使表决权。
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长常俊传女士、总经理童剑峰先生及财务总监李岩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
■
公司控股股东于报告期内由中国纺织物资（集团）总公司更名为中国纺织物资有限公司，公告详见2009年2月10日中国证券报、上海证券报。
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年，是我国近年来宏观经济最为困难和复杂的一年。上半年，国际石油、重要原材料等价格大幅上涨；国内遭遇了严重的雨雪冰冻灾害和特大地震灾难，银根紧缩，出口退税下调，人民币升值。下半年，由美国次贷危机引发的全球金融危机迅速蔓延，国际油价、原材料价格一时间纷纷“大跳水”，资本市场、货币市场等剧烈震荡，对外向型企业和行业尤其是纺织企业和行业带来极大冲击。面对严峻和恶劣的行业经营环境，在董事会的正确领导下，公司决策层对行业形势做出了研判和应对，公司上下齐心协力，按照经营计划科学决策、灵活经营，努力规避各种经营风险，2008年仍取得了一定的经营业绩。
2008年，公司实现销售收入12.4亿元，比2007年微降2%；营业毛利1.03亿元，同比增长3.81%，保持了主营业务的稳定和增长，三项费用减少5.4%；利润总额1336万元，同比下降46.17%；净利润546.41万元，同比下降68.53%。公司经营活动产生的现金净流入达1.12亿元，较去年-3893万元，增加 388.57 %，为公司度过已经到来的“经济严冬”、做好2009年的经营工作奠定了较好的基础。
1、报告期内的主要工作
报告期内的主要工作如下：
（1）、产业结构调整取得成效。
针对复杂的市场变化，2008年公司克服重重困难，下大决心花大力气关闭淘汰设备落后、产品市场竞争力弱的传统化纤生产线，取得了较好的工作效果。同时，加大对高强PE纤维和弹性聚醚酯产品生产销售的支持力度，高强PE纤维和弹性聚醚酯产能、销售大幅增加，高强PE纤维销售收入同比增加79.6%，利润总额贡献同比提高276.7%，弹性聚醚酯销售收入同比增长40%，利润同比增长50%，较好地实现从资源投入到效益产出的转变。公司报告期内产业结构调整取得一定成效，发展后劲进一步增强。
（2）、科技创新、技术改造和技术进步有力推进。
2008年，公司积极推进科技创新工作，加大技术改造、新技术研究开发工作力度，共投入近500万元科研开发经费，引进了7名博士和硕士研究生，提高了产品的科技含量，增加了产品的附加值，2008年公司高科技高附加值产品在公司主营业务中的比例稳步提高，目前业务比重已达到13 %。去年新增专利3项，其中欧洲专利1项。高性能纤维项目被国家发改委列入国家高技术产业化示范工程，高性能聚苯硫醚项目列入上海市研发及产业化计划，并均获得政府资助。
（3）、公司管理工作不断加强、各项内部控制制度进一步建立健全和完善。
2008年，公司管理体系建设进一步完善和加强，共制定并完善内控制度33项，涉及公司治理、财务管理、贸易管理、风险业务管理、行政管理、人事管理、网络安全管理、信息披露管理等8个方面，确保了公司的健康和可持续发展。
（4）、公司规范运作和治理水平不断提高。
2008年，按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司建立了董事会各专门委员会，确保公司决策的科学和高效。同时，在上海证监局的帮助和指导下，公司在报告期内对前一年度的公司治理整改情况进行了复查，有关工作已得到落实，并按要求对新的治理工作进行了自查。去年下半年度，公司又专门组织董、监事、高级管理人员自学和集中学习了监管部门文件、相关法律法规、公司相关规章制度等文件和资料，进一步提高了公司规范运作和治理管理能力。
（5）、企业安全生产、节能减排工作有序开展、扎实有效。
公司高度重视安全生产，下属企业全面建立了安全生产、重特大事件应急预案体系，全年没有发生安全生产责任事故。同时，公司积极响应国家关于节能减排清洁生产的号召，节能减排环保工作有序开展，顺利完成了年度节能减排清洁生产任务。
2、资产项目重大变化及主要原因：
年末数 年初数 增减额 增减幅度
交易性金融资产 54,525.00 6,831,596.00 -6,777,071.00 -99.20%
应收账款 54,277,076.86 32,848,935.51 21,428,141.35 65.23%
预付款项 29,830,638.66 63,203,286.85 -33,372,648.19 -52.80%
存货 207,891,467.07 257,376,917.45 -49,485,450.38 -19.23%
投资性房地产 14,064,371.93 - 14,064,371.93 100.00%
在建工程 8,162,121.39 614,151.63 7,547,969.76 1229.01%
递延所得税资产 5,615,310.90 2,559,061.41 3,056,249.49 119.43%
其他非流动资产 18,328,160.00 16,028,160.00 2,300,000.00 14.35%
短期借款 80,000,000.00 134,468,786.53 -54,468,786.53 -40.51%
应付票据 7,000,000.00 10,000,000.00 -3,000,000.00 -30.00%
应付职工薪酬 13,381,542.58 16,844,981.75 -3,463,439.17 -20.56%
应交税费 4,853,147.39 620,429.27 4,232,718.12 682.22%
其他应付款 10,336,816.81 19,413,399.32 -9,076,582.51 -46.75%
预计负债 892,150.58 - 892,150.58 100.00%
（1）、交易性金融资产减少99.20%，主要是公司压缩证券投资规模，期末持有股票数量大幅下降。
（2）、应收账款增加65.23%，主要是羊绒制品销售业务在报告期末部分货款尚未到结算期。
（3）、预付账款减少52.80%，主要原因一是是前期采购商品已货到入库并结清货款，二是针对市场剧烈波动的情况，公司控制原料采购规模和采购节奏。
（4）、存货减少19.23%，主要是下半年公司为加快库存周转速度，加大存货压缩力度。
（5）、投资性房地产增加1406万元，是公司为有效利用资产，出租部分暂时不需用的厂房、仓库。
（6）、在建工程增加1229.01%，主要原因为本报告期新建厂房道路改造项目,以及新增高强PE纤维建设项目。
（7）、递延所得税资产增加119.43%，主要是计提存货跌价准备而形成的暂时性差异。
（8）、其他非流动资产增加14.35%，主要是同益中扩建项目涉及的土地预付款款。
（9）、短期借款减少40.51%，主要是公司贸易业务减少进口押汇规模。
（10）、应付票据减少30%，采购业务开出的银行承兑汇票在报告期末部分已到期支付。
（11）、应付职工薪酬减少20.56%，主要原因一是报告期部分生产业务停产人员裁减，二是执行工效挂钩政策，批复的工资总额比上年减少。
（12）、应交税费增加682.22%，主要是应付增值税增加。
（13）、其他应付款减少46.75%，主要是收取的各项押金减少。
（14）、预计负债增加100%,主要是职工内退计提的工资费用。
3、利润项目重大变化及主要原因：
本年数 上年数 增减额 增减幅度
资产减值损失 14,978,304.02 3,742,476.01 11,235,828.01 300.22%
投资收益 998,274.21 15,062,941.83 -14,064,667.62 -93.37%
营业外收入 9,427,109.86 2,750,108.74 6,677,001.12 242.79%
归属母公司的净利润 5,464,111.31 17,364,659.68 -11,900,548.37 -68.53%
（1）、资产减值损失增加300.22%，主要是因市场变化导致存货跌价准备大幅度增加。
（2）、投资收益度减少93.37%，主要是证券投资规模减少，导致股票投资收益大幅下降。
（3）、营业外收入增加242.79%，主要是处置固定资产、政府补助和索赔收入增加。
（4）、归属母公司净利润减少68.53%，主要原因是受宏观经济环境影响，存货减值损失较上年增加1123.58万元。
4、现金流量变化及原因：
本年数 上年数 增减额 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 112,344,032.86 -38,933,262.46 151,277,295.32 388.56%
投资活动产生的现金流量净额 -3,205,753.52 -22,714,435.90 19,508,682.38 85.89%
筹资活动产生的现金流量净额 -63,491,340.65 55,779,139.84 -119,270,480.49 -213.83%
（1）、经营活动现金流量增加388.56%。主要是压缩库存并缩减采购规模。
（2）、投资活动现金流量增加85.89%。主要是压缩证券投资规模。
（3）、筹资活动现金流量减少213.83%。主要是进口业务信用证押汇业务规模减少。
5、主要子公司经营情况
（1）、北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司，主要从事特种纤维及复合材料研究、开发及生产。注册资本8000万元，报告期末资产总额16849万元，净资产13927万元。
（2）、上海中纺物产发展有限公司为公司全资子公司，主要从事纺织原料国际贸易及加工。注册资本2000万元，报告期末资产总额20572万元，净资产7792万元，销售收入47514万元，净利润905万元。
（3）、无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司，主要从事化纤生产，注册资本13208万元，报告期末资产总额18341万元，净资产12598万元，销售收入22534万元，净利润-2573万元。
（4）、上海纺通物流发展有限公司为公司全资子公司，主要从事仓储物流服务，注册资本500万元，报告期末资产总额1961万元，净资产1824万元，销售收入1200万元，净利润125万元。
（5）、包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，主要从事羊绒制品出口业务，注册资本3800万元，报告期末资产总额8581万元，净资产4706万元，销售收入15413万元，净利润287万元。
6、对公司未来发展的展望
2009年将是新世纪我国经济社会发展较为困难的一年，也是蕴涵重大机遇的一年。公司将按照“两保一突破”的指导思想全面开展工作，即“确保经营规模稳定，确保资产质量提高，重点业务实现突破”。公司将密切关注宏观经济以及行业形势的变化，化危机为机遇，努力控制风险、把握机会，全力做好公司的各项工作，2009年的主要工作：
（1）、继续加大产业产品结构的整合调整力度。对传统的化纤业务，采用技术改造与压缩淘汰相结合的办法进行调整；对有市场、有效益的高新技术产品，要提前调整产业布局，延伸产业链，提高科技含量，增强市场竞争力。2009年完成高强PE无锡基地的扩产投产，启动北京基地的建设工作，加大弹性聚醚酯产品的研发和产业化步伐，力争高性能纤维和新型合成材料业务销售规模占公司的比重达到15%以上。
（2）、坚定不移地走实业化发展路子，提升产业高级化。充分发挥资本市场的作用，利用经济处于调整期、资产价格相对较低的机会，发挥公司现金流好、资产负债率低的优势，深入市场、调查研究，进行相关行业的收购、兼并、投资活动，吸收高新产业，促进产业高级化。
（3）、继续完善公司治理结构，提高公司治理水平。按照证券监管部门的要求，严格管理，规范运作。切实发挥公司董事会、各专门委员会、监事会和公司经营层的作用，促进决策依法科学高效。同时，进一步建立完善公司内控体系，健全公司各项规章制度，防范和化解各种风险。
（4）、切实加强企业管理工作，注重人才队伍的引进与建设，创新机制，加强新产品的研发工作，全面抓好企业节能减排、环境保护和安全生产等各项工作，营造良好的企业经营环境，保持企业的可持续发展能力，履行好作为国有控股上市公司的各项社会责任。
7、2009年经营计划
2009年，公司将在保持整体经营规模稳定的基础上压缩常规化纤产品的规模，重点发展高科技高附加值产品----高强PE纤维和弹性聚醚酯，2009年将自筹1亿元资金重点投入建设公司高强PE纤维及复合材料产业化基地，同时维持“技、工、贸”一体化毛纺原料业务的经营规模，努力克服全球金融危机带来的诸多不利因素，力争全年实现营业收入12亿元，高科技高附加值产品业务占营业收入的比重达到15%以上，力争保持经营的稳定。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2008年度，公司不进行利润分配或资本公积金转增股本
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额14,060,786.58元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
■
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额761,521.51元。
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》运作，决策程序合法，建立并进一步健全内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理,无内幕交易,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与关联方中国纺织物资有限公司的关联交易公平，无损害上市公司的利益。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。
8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
受国际金融风暴影响，2008年国内纺织行业出现前所未有的价格波动和市场萎缩，公司经营受到的直接负面影响。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:中纺投资发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰先生 会计机构负责人：李岩先生
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:中纺投资发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：童剑峰先生 会计机构负责人：李岩先生
(下转23版)
| 股票简称 | 中纺投资 |
| 股票代码 | 600061 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室 上海市长宁区延安西路1228号嘉利大厦33层 |
| 邮政编码 | 200052 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sinotex-ctrc.com.cn |
| 电子信箱 | 600061@sinotex-ctrc.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 鲍勤飞 | 沈强 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区惠新西街19号 | 上海市长宁区延安西路1228号嘉利大厦33层 |
| 电话 | 010-52021966 | 021－62818687 |
| 传真 | 010-52021966 | 021－62816868 |
| 电子信箱 | 600061@sinotex-ctrc.com.cn | 600061@sinotex-ctrc.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,238,149,370.72 | 1,266,244,203.80 | -2.22 | 1,244,023,958.78 |
| 利润总额 | 13,356,284.83 | 24,813,775.43 | -46.17 | 20,159,912.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,464,111.31 | 17,364,659.68 | -68.53 | 13,521,248.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,949,283.32 | -22,217.72 | -13,174.46 | 6,441,295.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,344,032.86 | -38,933,262.46 | 388.56 | 45,953,686.18 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 815,649,057.67 | 859,612,644.03 | -5.11 | 770,139,450.46 |
| 所有者权益（或股东权益） | 535,068,585.30 | 529,604,473.99 | 1.03 | 512,438,518.72 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.01 | 0.04 | -75 | 0.03 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.01 | 0.04 | -75 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.02 | 3.28 | 减少2.26个百分点 | 2.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.03 | 3.33 | 减少2.30个百分点 | 2.67 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -0.55 | 0 | 减少0.55个百分点 | 1.26 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.55 | 0 | 减少0.55个百分点 | 1.27 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.26 | -0.09 | 388.64 | 0.11 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.25 | 1.23 | 1.63 | 1.19 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,535,992.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,706,772.63 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 316,203.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,917,270.31 |
| 少数股东权益影响额 | -7,380 |
| 所得税影响额 | -1,055,464.02 |
| 合计 | 8,413,394.63 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 149,343,334 | 34.81 | -37,828,011 | -37,828,011 | 111,515,323 | 25.99 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | 16,373,864 | 3.81 | -16,373,864 | -16,373,864 | 0 | ||||
| 其中： 境外法人持股 | 16,373,864 | 3.81 | -16,373,864 | -16,373,864 | 0 | ||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 165,717,198 | 38.62 | -54,201,875 | -54,201,875 | 111,515,323 | 25.99 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 263,365,742 | 61.38 | 54,201,875 | 54,201,875 | 317,567,617 | 74.01 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 263,365,742 | 61.38 | 54,201,875 | 54,201,875 | 317,567,617 | 74.01 | |||
| 三、股份总数 | 429,082,940 | 100 | 0 | 0 | 429,082,940 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国纺织物资有限公司 | 132,969,470 | 21,454,147 | 0 | 111,515,323 | 股改 | 2008年7月24日 |
| C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. | 16,373,864 | 16,373,864 | 0 | 0 | 股改 | 2008年7月24日 |
| 中国丝绸进出口总公司 | 16,373,864 | 16,373,864 | 0 | 0 | 股改 | 2008年7月24日 |
| 合计 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 45,285户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国纺织物资有限公司 | 国有法人 | 35.99 | 154,423,617 | 111,515,323 | |||
| C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. | 境外法人 | 7.92 | 33,973,864 | 0 | 无 | ||
| 中国丝绸进出口总公司 | 国有法人 | 6.17 | 26,485,000 | 0 | 质押10,000,000 | ||
| 尹作慧 | 未知 | 0.70 | 3,000,000 | ||||
| 珠海市普华安捷物流服务有限公司 | 未知 | 0.58 | 2,485,100 | ||||
| 中国长城资产管理公司 | 未知 | 0.57 | 2,440,000 | ||||
| 孙中民 | 未知 | 0.46 | 1,954,348 | ||||
| 谢晓璐 | 未知 | 0.41 | 1,767,500 | ||||
| 张凯亮 | 未知 | 0.36 | 1,528,100 | ||||
| 霍树林 | 未知 | 0.26 | 1,132,200 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 中国纺织物资有限公司 | 42,908,294 | 人民币普通股 | |||||
| C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD. | 33,973,864 | 人民币普通股 | |||||
| 中国丝绸进出口总公司 | 26,485,000 | 人民币普通股 | |||||
| 尹作慧 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 珠海市普华安捷物流服务有限公司 | 2,485,100 | 人民币普通股 | |||||
| 中国长城资产管理公司 | 2,440,000 | 人民币普通股 | |||||
| 孙中民 | 1,954,348 | 人民币普通股 | |||||
| 谢晓璐 | 1,767,500 | 人民币普通股 | |||||
| 张凯亮 | 1,528,100 | 人民币普通股 | |||||
| 霍树林 | 1,132,200 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 持有本公司5%以上股份的股东有中国纺织物资有限公司、澳大利亚CTRC股份有限公司(C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.)、中国丝绸进出口总公司。其中中国纺织物资有限公司为公司的第一大股东，澳大利亚CTRC股份有限公司是中国纺织物资有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 中国纺织物资有限公司 | 常俊传 | 5 | 1984年9月27日 | 纺织原辅材料（含棉花、合成及化学纤维、钢材、有色金属）、设备及零部件的销售、仓储；进出口业务；纺织品、服装、纺织原材料、化轻材料（危险化学品除外）的开发、生产、销售；纺织机械电子设备的开发、生产、销售；汽车的批发、零售；技术转让；技术咨询、技术服务；文化交流。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 国家开发投资公司 | 王会生 | 16,168,763,000 | 1995年5月5日 | 从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 常俊传 | 董事长 | 女 | 57 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 10,724 | 10,724 | 是 | ||||||
| 张嵩林 | 副董事长 | 男 | 44 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 周华瑜 | 副董事长 | 男 | 45 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 6,434 | 6,434 | 是 | ||||||
| 董长水 | 董事 | 男 | 58 | 2008年1月2日～ 2009年12月7日 | 0 | 0 | 3 | 是 | |||||
| 童剑峰 | 董事、总经理 | 男 | 40 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 22,933 | 22,933 | 47.66 | 否 | |||||
| 鲍勤飞 | 董事、副总、董秘 | 男 | 41 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 6,434 | 6,434 | 40.74 | 否 | |||||
| 董娟 | 独立董事 | 女 | 56 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 李质仙 | 独立董事 | 男 | 52 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 张先云 | 独立董事 | 男 | 44 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 0 | 0 | 4 | 否 | |||||
| 张克强 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 王讯 | 监事 | 男 | 47 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 6,434 | 6,434 | 2 | 是 | |||||
| 俞建国 | 监事 | 男 | 47 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 6,434 | 6,434 | 2 | 否 | |||||
| 陈益 | 监事 | 男 | 47 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 0 | 0 | 2 | 否 | |||||
| 何东生 | 监事 | 男 | 49 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 6,434 | 6,434 | 2 | 否 | |||||
| 张士全 | 常务副总经理 | 男 | 54 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 6,434 | 6,434 | 39.96 | 否 | |||||
| 季平 | 副总经理 | 男 | 47 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 0 | 0 | 35.78 | 否 | |||||
| 李岩 | 财务总监 | 男 | 38 | 2006年12月8日～ 2009年12月7日 | 0 | 0 | 35.78 | 否 | |||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 化纤 | 508,003,158.11 | 456,984,632.47 | 10.04 | -12.93 | -15.48 | 增加2.72个百分点 |
| 毛纺原料 | 497,703,806.46 | 476,841,296.39 | 4.19 | -4.54 | -1.71 | 减少2.75个百分点 |
| 羊绒 | 167,502,872.72 | 151,022,804.70 | 9.84 | 19.39 | 15.87 | 增加2.73个百分点 |
| 货运代理 | 11,930,369.05 | 6,677,981.04 | 44.03 | 13.26 | 41.64 | 减少11.21个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 化纤 | 508,003,158.11 | 456,984,632.47 | 10.04 | -12.93 | -15.48 | 增加2.72个百分点 |
| 毛纺原料 | 497,703,806.46 | 476,841,296.39 | 4.19 | -4.54 | -1.71 | 减少2.75个百分点 |
| 羊绒 | 167,502,872.72 | 151,022,804.70 | 9.84 | 19.39 | 15.87 | 增加2.73个百分点 |
| 货运代理 | 11,930,369.05 | 6,677,981.04 | 44.03 | 13.26 | 41.64 | 减少11.21个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 出口销售 | 219,949,300.31 | 32.41 |
| 国内销售 | 965,190,906.03 | -11.41 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 高强PE扩建项目 | 正在建设 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 经审计，截至2008年末，母公司未分配利润为-20722411.87元，无法进行利润分配 | 下属企业归属于上市公司的未分配利润用于补充流动资金 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 250,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 123,934,800.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 123,934,800.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 23.16 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 中国纺织物资有限公司 | 1,567,168.12 | 0.11 | 20,596,602.38 | 1.55 |
| 包头中纺思宏羊绒制品有限公司 | 28,200,922.42 | 1.94 | 29,465,955.1 | 2.22 |
| 中国纺织物资广州公司 | 12,404,871.46 | 0.85 | ||
| 包头富华羊绒衫有限公司 | 50,553.88 | 0 | 2,958,169.89 | 0.22 |
| 北京中纺物产发展有限公司 | 38,193.12 | 0 | ||
| 合计 | 42,261,709 | 2.90 | 53,020,727.37 | 3.99 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 （元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益 |
| 1. | 股票 | 002257 | 立立电子 | 54,525.00 | 2,500 | 54,525.00 | 100 | |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 583,212.38 | |||
| 合计 | 54,525.00 | / | 54,525.00 | 100% | 583,212.38 | |||
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 买入 | 立立电子 | 2,500 | 2,500 | 54,525.00 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 2009年3月6日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 144,202,257.34 | 99,031,349.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 54,525.00 | 6,831,596.00 | |
| 应收票据 | 54,304,522.86 | 60,467,932.07 | |
| 应收账款 | 54,277,076.86 | 32,848,935.51 | |
| 预付款项 | 29,830,638.66 | 63,203,286.85 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 14,948,562.82 | 12,768,588.86 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 207,891,467.07 | 257,376,917.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 505,509,050.61 | 532,528,606.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,129,047.12 | 3,859,595.21 | |
| 投资性房地产 | 14,064,371.93 | ||
| 固定资产 | 208,248,532.72 | 242,028,657.68 | |
| 在建工程 | 8,162,121.39 | 614,151.63 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 49,075,747.65 | 59,084,813.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,516,715.35 | 2,909,598.05 | |
| 递延所得税资产 | 5,615,310.90 | 2,559,061.41 | |
| 其他非流动资产 | 18,328,160.00 | 16,028,160.00 | |
| 非流动资产合计 | 310,140,007.06 | 327,084,037.41 | |
| 资产总计 | 815,649,057.67 | 859,612,644.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 134,468,786.53 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 126,278,694.91 | 123,600,487.38 | |
| 预收款项 | 34,800,641.88 | 22,949,758.73 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,381,542.58 | 16,844,981.75 | |
| 应交税费 | 4,853,147.39 | 620,429.27 | |
| 应付利息 | 88,892.00 | ||
| 应付股利 | 307,497.85 | ||
| 其他应付款 | 10,644,314.66 | 19,413,399.32 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 277,047,233.42 | 328,205,340.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 133,520.00 | 133,520.00 | |
| 预计负债 | 892,150.58 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 740,327.37 | ||
| 非流动负债合计 | 1,765,997.95 | 133,520.00 | |
| 负债合计 | 278,813,231.37 | 328,338,860.83 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 429,082,940.00 | 429,082,940.00 | |
| 资本公积 | 5,223,540.48 | 5,223,540.48 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 22,766,055.64 | 22,766,055.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 77,996,049.18 | 72,531,937.87 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 535,068,585.3 | ||
| 少数股东权益 | 1,767,241.00 | 1,669,309.21 | |
| 股东权益合计 | 536,835,826.30 | 531,273,783.20 | |
| 负债和股东权益合计 | 815,649,057.67 | 859,612,644.03 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 31,596,827.88 | 23,864,769.28 | |
| 交易性金融资产 | 6,831,596.00 | ||
| 应收票据 | 16,120,020.47 | 28,785,010.35 | |
| 应收账款 | 21,024,626.64 | 9,166,912.98 | |
| 预付款项 | 9,353,003.38 | 8,041,609.92 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 77,340,348.02 | 102,306,124.74 | |
| 存货 | 41,118,903.97 | 43,959,141.45 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 196,553,730.36 | 222,955,164.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 303,376,618.50 | 303,376,618.50 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 86,972,783.06 | 93,878,920.95 | |
| 在建工程 | 196,908.30 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 5,126,284.28 | 5,260,597.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,765,189.22 | 615,187.37 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 397,437,783.36 | 403,131,324.22 | |
| 资产总计 | 593,991,513.72 | 626,086,488.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 48,000,000.00 | 68,492,695.66 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 44,067,917.80 | 45,621,846.98 | |
| 预收款项 | 3,552,059.20 | 5,329,110.18 | |
| 应付职工薪酬 | 2,449,318.45 | 5,291,024.43 | |
| 应交税费 | 996,825.93 | 141,493.17 | |
| 应付利息 | 88,892.00 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 52,101,001.32 | 38,978,467.95 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 158,256,014.70 | 173,854,638.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 809,622.76 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 180,327.37 | ||
| 非流动负债合计 | 989,950.13 | ||
| 负债合计 | 159,245,964.83 | 173,854,638.37 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 429,082,940.00 | 429,082,940.00 | |
| 资本公积 | 3,618,965.12 | 3,618,965.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 22,766,055.64 | 22,766,055.64 | |
| 未分配利润 | -20,722,411.87 | -3,236,110.19 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 434,745,548.89 | 452,231,850.57 | |
| 负债和股东权益合计 | 593,991,513.72 | 626,086,488.94 | |