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      2009 3 7
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    12版:信息披露
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    松辽汽车股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会决议公告
    景顺长城基金管理有限公司旗下基金托管行名称由“中国农业银行”变更为“中国农业银行股份有限公司”的公告
    湖南辰州矿业股份有限公司
    关于公司被认定为高新技术企业的公告
    厦门厦工机械股份有限公司澄清公告
    关于大成优选股票型证券投资基金
    征集提案结果的公告
    易方达基金管理有限公司关于增加易方达
    行业领先企业股票型
    证券投资基金代销机构的公告
    河南中原高速公路股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会决议公告
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    金融借款合同纠纷诉讼公告
    北京三元食品股份有限公司公告
    上海市天宸股份有限公司关于委托贷款的公告
    四川宏达股份有限公司关于股东减持股份的公告
    江苏悦达投资股份有限公司
    董事会决议公告
    证券投资基金资产净值周报表
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    证券投资基金资产净值周报表
    2009年03月07日      来源:上海证券报      作者:
      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2009年3月6日单位:人民币元

            

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元1,756,005,241.070.8780 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001基金金泰1,877,475,280.710.9387 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008基金兴华2,263,138,944.591.1316 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003基金安信2,900,479,823.181.4502 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳2,894,518,368.931.4473 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠2,687,132,039.881.3436 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益2,126,061,933.931.0630 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002基金泰和1,618,143,218.010.8091 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏2,745,984,712.521.3730 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛3,213,170,278.271.6066 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009基金安顺3,952,960,699.601.3177 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆3,266,925,571.771.0890 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018基金兴和3,018,531,739.951.0062 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰3,269,100,948.691.0897 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元3,547,812,967.671.1826 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011基金金鑫2,566,679,483.940.8556 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛2,526,327,111.450.8421 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福3,502,773,489.711.1676 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴3,885,355,694.471.2951 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20184705基金裕泽465,795,268.510.9316 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行
    21184703基金金盛605,655,325.561.2113 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行
    22184706基金天华2,089,499,497.990.8358 25亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行
    23500038基金通乾2,683,755,762.341.3419 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    24184728基金鸿阳1,386,774,150.720.6934 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    25500056基金科瑞3,167,188,375.301.0557 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    26184721基金丰和2,308,697,382.800.7696 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    27184722基金久嘉1,485,955,109.170.7430 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    28500058基金银丰2,744,850,614.650.915 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

      注:1、本表所列3月6日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。