2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 德豪国际上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杨小明、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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董事长杨小明，董事徐而进，监事严军，人力资源总监朱宗巍在公司持股55%的子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司领取报酬；财务副总监胡习在公司持股90%的子公司上海陆家嘴开发大厦有限公司领取报酬；监事吴福潮、荀九斤在上海市浦东新区国有资产监督委员会领取报酬。报告期内董事长杨小明领取的报酬共计539,704元，董事徐而进领取的报酬共计433,104元，监事严军领取的报酬共计433,104元，人力资源总监朱宗巍领取的报酬共计467,606元，财务副总监胡习领取的报酬共计290,182元（均为税前）。计入上述人员领取的报酬后，董事、监事、高级管理人员报告期内领取的报酬共计为4,935,094元。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司2008年工作综述
2008年，公司结合自身主营业务发展的实际进程和未来持续稳健发展的需要，坚持加快推进主营业务转型战略不动摇。公司上下围绕董事会确定的各项年度工作目标，通过扎实有效的工作，推动公司各项业务的发展。
公司项目开发面积持续增长，塘东总部基地、陆家嘴基金大厦、陆家嘴投资大厦、世纪大都会等９个项目先后实现开工，使公司持有的竣工及在建物业面积突破百万平米。
公司开始实施跨地域经营战略。公司在天津的投资项目天津虹桥国际社区陆家嘴河滨公寓（一期）工程实现开工，这是公司首个跨地域开发的项目，实现了公司开发地域的新突破。
公司租赁收入继续保持快速增长趋势，全年公司及下属企业各类房产的租赁收入达到2.55亿元，与2007年相比，增长了68%。
2、公司2008年工作实绩
（1）项目开发稳步推进
2008年，公司继续加大主营功能性产品开发建设的力度，在产品开发规模和开发地域上实现了新的突破。年末，随着塘东总部基地、陆家嘴基金大厦、陆家嘴投资大厦、世纪大都会和天津虹桥国际社区----陆家嘴河滨公寓（一期）工程的先后开工，也首次实现了开发地域向上海以外地区的延伸。全年，公司及下属企业共投入项目建设资金13.5亿元（其中上海陆家嘴金融贸易区联合发展公司5.84亿）。
公司全年新开工项目9个，总建筑面积103万平方米，分别为陆家嘴中心区B2-1地块陆家嘴信息服务中心、竹园2-11地块陆家嘴基金大厦、软件园C区改造装修项目、塘东总部基地、竹园2-9地块陆家嘴投资大厦、竹园2-3地块世纪大都会、竹园2-16地块竹园绿地配套用房、软件园11号研发楼和天津红桥国际社区。
竣工项目5个，建筑面积17万平方米，其中地下建筑面积6万平方米，分别为金桥创科园、软件园9号楼、陆家嘴96广场、陆家嘴中心区X2-3地块酒吧项目、陆家嘴1885文化休闲中心。
按计划推进的在建项目5个，建筑面积30万平方米，其中地下建筑面积4万平方米：分别为中国钻石交易中心（陆家嘴钻石大厦）、陆家嘴金融中心大厦、陆家嘴软件园10号研发楼、东和公寓、东银公寓。
另外尚有数个项目正在抓紧进行前期审批工作，主要包括：金桥商业中心、SN1地块商办中心、陆家嘴软件园12号研发楼、金桥德勤项目、竹园2-13-4地块项目等。
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（2）产品营销逆势上扬。
尽管遭遇到国际金融危机和房地产市场整体转冷，但经过公司上下，尤其是各营销团队的不懈努力，公司年度营销业绩完成情况仍然令人振奋。全年，公司实现主营业务收入17亿元，其中房产租赁收入2.55亿元，较去年增长了68%，公司租赁收入连续第四年保持了上升势头
公司重视完善营销管理体制，充实营销团队力量，完善营销体系建设，根据公司开发产品定位主要是甲级写字楼、现代商业、都市研发楼、国际社区的特点，明确由下属专业公司和团队分别负责办公、商业、研发、国际社区产品的营销。按产品功能组建专业的营销队伍，使公司建立了专业化、系统化的营销体系，不仅使公司在2008年保持了良好营销业绩，也为公司产品在2009年集中上市做好了准备。
（3）企业管理持续改善。
董事会确定公司以“积极实践主营业务战略转型，努力成为商业地产领头羊”为目标推动各项工作，在着力推进产品开发、产品营销的同时，始终立足提高市场竞争力和可持续发展能力，改革和优化各项企业管理工作。
公司建立预算执行情况的月度汇总分析制度。每月评估主营业务预算完成情况，及时发现工作中的问题和预算执行的偏差，分析原因，并以实事求是的态度确定纠偏方法，使公司各项工作处于可控状态，预算执行精确度在2008年获得显著提高。
严格执行招投标制度。以公开、公平、公正为原则，通过招投标方式选取报价合理、技术精良、信誉良好的专业服务单位、工程承包单位以及供货商，既有效控制了项目建设成本，又构筑了廉政安全防线。
继续推行集中采购制度。2008年，公司在产品建设过程中继续通过招投标推行集中采购制度。同时，继续结合产品开发的需要，甄选合格供应商，努力为项目开发争取到最优惠的设备、材料供应价格和最优质的服务。
建立了绩效挂钩的《主营业务工作考核办法》。以产品建设进度和营销收入完成情况为指标对各部门进行工作完成情况考评并与奖金发放挂钩，逐步建立了绩效挂钩的考核机制。
公司根据监管部门要求，积极开展公司治理专项整改。根据上海证监局对公司专项治理提出的要求，逐条落实整改措施，努力按要求规范公司运作和各项管理，确保公司股东利益最大化。
3、工作体会与不足
金融风暴使得外部经济环境严峻，保持公司营销收入持续增长的难度加大，公司对市场的研究能力、营销能力以及营销方式多样化的实践能力有待进一步提高；
公司面临的开发任务依然繁重，产品开发强度和规模“满负荷”运转的状况短期内难以改变，全体员工工作战斗力持续保持的难度加大，公司上下对董事会决策的执行力、企业运转效能和对员工的激励强度有待进一步提高；
市场竞争依然激烈，产品创新将长期成为关键因素，公司产品设计、开发理念保持领先的难度加大，公司上下引领产品创新、研究产品改善、解决客户实际需要、学习新技术新技能的能力有待进一步提高；
在公司项目大规模处于开发建设的过程中，有效、有序进行顾问团队管理并发挥顾问团队作用的难度持续增大，公司对功能性产品开发建设和各类顾问团队的管理能力、资源整合能力、综合协调能力以及产品建设开发过程中有效、全面、准确贯彻业主开发意图的能力有待进一步提高。
对上述问题，公司高度重视，严肃看待，并要努力在2009年的工作中切实加以解决。
与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：万元
■持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
注“*”项目为控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司项目，公司占有55%权益。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2008年度公司（母公司）实现净利润888,563,180.38元。根据公司法及公司章程规定，分别按年度净利润10%提取法定盈余公积和任意盈余公积后，2008年度可供分配的利润为710,850,544.30元。拟以2008年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派现1.14元人民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利212,915,976.00元，比上一年度增长41%。本决议事项提交股东大会审批。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：杨小明 主管会计工作负责人：胡习 会计机构负责人：倪智勇
(下转C38版)
| 股票简称 | 陆家嘴 |
| 股票代码 | 600663 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | 陆家B股 |
| 股票代码 | 900932 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 中国上海市浦东大道981号 中国上海市浦东大道981号 |
| 邮政编码 | 200135 |
| 公司国际互联网网址 | www.ljz.com.cn |
| 电子信箱 | invest@ljz.com.cn |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 蒋平 |
| 联系地址 | 中国上海市浦东大道981号 |
| 电话 | 86-21-58878888-650 |
| 传真 | 86-21-58873688 |
| 电子信箱 | jp@ljz.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,699,886,000.59 | 2,051,007,390.61 | -17.12 | 2,868,433,978.12 |
| 利润总额 | 1,117,093,319.57 | 878,645,162.75 | 27.14 | 1,351,605,937.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 880,460,051.14 | 754,249,167.66 | 16.73 | 604,918,123.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 118,864,105.34 | 742,776,284.41 | -84.00 | 487,080,014.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,083,285,457.10 | 338,549,071.58 | -419.98 | 939,715,820.51 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 17,786,699,183.70 | 14,303,813,977.33 | 24.35 | 12,782,603,294.94 |
| 所有者权益（或股东权益） | 8,410,886,478.63 | 8,210,365,371.88 | 2.44 | 7,122,011,413.74 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.4714 | 0.4038 | 16.74 | 0.3239 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.4714 | 0.4038 | 16.74 | 0.3239 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0636 | 0.3977 | -84.01 | 0.2608 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 10.47 | 9.19 | 增加1.28个百分点 | 8.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.39 | 10.00 | 增加0.39个百分点 | 8.88 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 1.41 | 9.05 | 减少7.64个百分点 | 6.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.40 | 9.85 | 减少8.45个百分点 | 7.15 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.58 | 0.18 | -419.98 | 0.50 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.50 | 4.40 | 2.44 | 3.81 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,786,171.40 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 27,396,599.42 |
| 非货币性资产交换损益 | 942,799,236.49 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,691,769.37 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,156,868.52 |
| 少数股东权益影响额 | -12,563,275.36 |
| 所得税影响额 | -217,671,424.04 |
| 合计 | 761,595,945.80 |
| 国内会计准则 | 境外会计准则 | |
| 净利润 | 880,460,051.14 | 880,460,051.14 |
| 净资产 | 8,410,886,478.63 | 8,410,886,478.63 |
| 报告期末股东总数 | 140,549户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 国有法人 | 57.64 | 1,076,556,437 | 1,067,736,437 | 无 | ||
| 上海国际信托投资有限公司 | 国有法人 | 3.00 | 56,000,163 | 无 | |||
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 其他 | 2.36 | 44,140,561 | 未知 | |||
| DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 其他 | 0.84 | 15,663,845 | 未知 | |||
| JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 其他 | 0.51 | 9,549,900 | 未知 | |||
| 申银万国证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.47 | 8,820,000 | 冻结2,310,000 | |||
| UBS AG | 其他 | 0.37 | 6,923,370 | 未知 | |||
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33 | 6,108,241 | 无 | |||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 其他 | 0.33 | 6,085,310 | 未知 | |||
| 海通－中行－渣打银行(香港)有限公司 | 其他 | 0.32 | 5,931,114 | 无 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 上海国际信托投资有限公司 | 56,000,163 | 人民币普通股 | |||||
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 44,140,561 | 境内上市外资股 | |||||
| DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT | 15,663,845 | 境内上市外资股 | |||||
| JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT | 9,549,900 | 境内上市外资股 | |||||
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 8,820,000 | 人民币普通股 | |||||
| 申银万国证券股份有限公司 | 8,820,000 | 人民币普通股 | |||||
| UBS AG | 6,923,370 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 6,108,241 | 人民币普通股 | |||||
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 6,085,310 | 境内上市外资股 | |||||
| 海通－中行－渣打银行(香港)有限公司 | 5,931,114 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知晓上述股东是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 杨小明 | 1,743,195,704 | 1990年8月1日 | 房地产开发经营,市政基础设施建设投资,投资咨询,实体投资,国内贸易(除专项规定),资产管理经营 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海市国有资产监督管理委员会、上海市浦东新区国有资产监督委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 杨小明 | 董事长 | 男 | 56 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 4,050 | 4,050 | 0 | 是 | |||||
| 李晋昭 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 433,104 | 否 | |||||||
| 徐而进 | 董事 | 男 | 41 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 0 | 是 | |||||||
| 施国华 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 369,492 | 否 | |||||||
| 瞿承康 | 董事 | 男 | 52 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 0 | 是 | |||||||
| 陆启耀 | 独立董事 | 男 | 62 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 60,000 | 否 | |||||||
| 冯正权 | 独立董事 | 男 | 66 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 60,000 | 否 | |||||||
| 吕巍 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 35,000 | 否 | |||||||
| 尤建新 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 35,000 | 否 | |||||||
| 吴福潮 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 0 | 是 | |||||||
| 严军 | 监事会副主席 | 男 | 56 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 1,215 | 1,215 | 0 | 是 | |||||
| 荀九斤 | 监事 | 男 | 54 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 12,350 | 12,350 | 0 | 是 | |||||
| 陈松 | 职工监事 | 男 | 39 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 293,369 | 否 | |||||||
| 陶剑雯 | 职工监事 | 女 | 35 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 254,508 | 否 | |||||||
| 竺家颖 | 副总经理 | 女 | 55 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 385,321 | 否 | |||||||
| 朱蔚 | 副总经理 | 男 | 52 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 17,337 | 17,337 | 439,108 | 否 | |||||
| 蒋平 | 副总经理、董秘 | 女 | 51 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 406,492 | 否 | |||||||
| 朱宗巍 | 人力资源总监 | 男 | 55 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 0 | 是 | |||||||
| 胡习 | 财务副总监 | 男 | 41 | 2008年5月30日～ 2011年5月29日 | 0 | 是 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 2,771,394 | / | / | / | ||||
| 项目名称 | 地上建筑面积（m2） | 总建筑面积（m2） | 竣工日期 | 权益比例 |
| 竣工项目 | ||||
| 金桥创科园 | 32417 | 32417 | 2008-5 | 100% |
| 软件园9号楼 | 38800 | 47000 | 2008-6 | 100% |
| 陆家嘴96广场 | 28800 | 66000 | 2008-9 | 55% |
| 陆家嘴1885文化中心 | 7500 | 13942 | 2008-4 | 100% |
| 在建项目 | ||||
| 东和公寓 | 85000 | 98970 | 2009 | 100% |
| 东银公寓 | 39400 | 45000 | 2010 | 100% |
| 陆家嘴金融投资大厦（原名陆家嘴金融中心大厦） | 46000 | 71600 | 2009 | 100% |
| 钻石大厦 | 39000 | 49600 | 2009 | 55% |
| 软件园10号楼 | 24500 | 29000 | 2009 | 100% |
| 新开工项目 | ||||
| 陆家嘴中心区B2-1地块陆家嘴信息服务中心 | 5000 | 10000 | 2010 | 100% |
| 竹园2-11地块陆家嘴基金大厦 | 32500 | 45300 | 2011 | 55% |
| 软件园C区（上好佳厂房）改造装修项目 | 11000 | 11000 | 2008-12 | 100% |
| 塘东总部基地 | 300000 | 450000 | 2014 | 100% |
| 竹园2-9地块陆家嘴投资大厦 | 33300 | 44000 | 2011 | 55% |
| 竹园2-3地块世纪大都会 | 164000 | 277500 | 2014 | 55% |
| 竹园2-16地块竹园绿地配套用房 | 3500 | 10000 | 2010 | 55% |
| 软件园11号楼 | 71452 | 90586 | 2011 | 100% |
| 天津红桥国际社区（一期） | 80387 | 106027 | 2010-12 | 100% |
| 项目 （1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 计入权益的累计公允价值变动 （4） | 本期计提的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 1,105,900,891.29 | 213,497,141.09 | 383,408,346.85 | ||
| 金融资产小计 | 1,105,900,891.29 | 213,497,141.09 | 383,408,346.85 | ||
| 合计 | 1,105,900,891.29 | 213,497,141.09 | 383,408,346.85 | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 土地批租 | 1,321,846,671.00 | 353,200,763.51 | 73.28 | -5.38 | -46.59 | 增加20.62个百分点 |
| 房产销售 | 4,826,400.00 | 1,502,596.92 | 68.87 | -98.99 | -99.28 | 增加12.17个百分点 |
| 房地产租赁 | 254,971,726.76 | 95,305,901.50 | 62.62 | 67.62 | 20.42 | 增加14.65个百分点 |
| 酒店业 | 111,099,015.71 | 67,553,581.33 | 39.20 | 1,295.04 | 1,949.00 | 减少19.41个百分点 |
| 其他业务 | 3,050,000.00 | 2,718,330.20 | 10.87 | |||
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海市 | 1,695,793,813.47 | -16.71 |
| 项目名称 | 项目金额（万元） | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 金桥创科园 | 27,453.53 | 研发楼，地上建筑面积3.2万平方米，本报告期内竣工。 | |
| 软件园9号楼 | 20,037.22 | 研发楼，地上建筑面积3.9万平方米，本报告期内竣工。 | |
| 陆家嘴96广场* | 28,496.41 | 商业建筑，地上建筑面积2.9万平方米，总建筑面积6.6万平方米，本报告期内已竣工。 | |
| 陆家嘴1885文化中心 | 19,222.90 | 商业建筑，地上建筑面积0.75万平方米，本报告期内已竣工。 | |
| 东和公寓 | 34,892.26 | 公寓楼，国际社区项目，地上建筑面积8.5万平方米，预计2009年竣工。 | |
| 东银公寓 | 12,988.53 | 公寓楼，地上建筑面积3.9万平方米，预计2010年竣工。 | |
| 陆家嘴金融投资大厦（原名陆家嘴金融中心大厦） | 48,131.68 | 甲级办公楼，地上建筑面积4.6万平方米，预计2009年竣工。 | |
| 钻石大厦* | 31,128.79 | 甲级办公楼，地上建筑面积3.9万平方米，预计2009年竣工。 | |
| 软件园10号楼 | 7,268.52 | 研发楼，地上建筑面积2.5万平方米，预计2009年竣工。 | |
| 陆家嘴信息服务中心（陆家嘴中心区B2-1地块） | 1,996.16 | 办公楼，地上建筑面积0.5万平方米，2008年5月开工，完成地下防水灌砂工作，预计2010年竣工。 | |
| 陆家嘴基金大厦（竹园2-11地块）* | 4,553.80 | 甲级办公楼，地上建筑面积3.3万平方米，2008年6月开工，完成第二道支撑施工，预计2011年竣工。 | |
| 塘东总部基地 | 23,802.70 | 甲级办公楼群，地上建筑面积共30万平方米，2008年11月开工，现正在进行地下空间工程，预计2014年全部竣工。 | |
| 陆家嘴投资大厦（竹园2-9地块）* | 2,773.98 | 甲级办公楼，地上建筑面积3.3万平方米，2008年11月开工，完成场内钻孔灌注桩,完成抗拔试验，预计2011年竣工。 | |
| 世纪大都会（竹园2-3地块）* | 41,297.52 | 大型商办综合项目，地上建筑面积16.4万平方米，总建筑面积27.8万平方米，2008年12月开工，预计2014年竣工。 | |
| 竹园绿地配套用房（竹园2-16地块）* | 1,122.13 | 商办楼，地上建筑面积0.35万平方米，2008年11月开工，完成围护桩，工程桩施工，预计2010年竣工。 | |
| 软件园11号楼 | 748.69 | 研发办公楼，地上建筑面积7.1万平方米，2008年12月开工，预计2011年竣工。 | |
| 天津红桥国际社区（一期） | 205,252.94 | 大型综合项目，一期为高档住宅，地上建筑面积8万平方米，2008年12月开工，预计2010年后竣工。 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 2,338.3 | |||
| 上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司 | 93.37 | 74.23 | ||
| 上海陆家嘴房地产经纪有限公司 | 52.42 | |||
| 上海陆家嘴物业管理有限公司 | 144.29 | |||
| 上海陆家嘴市政绿化管理有限公司 | 15 | |||
| 合计 | 305.08 | 2,412.53 | ||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司 | 124.54 | 124.54 | ||
| 上海高泰稀贵金属股份有限公司 | 452.54 | 452.54 | ||
| 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 63.05 | 63.05 | ||
| 合计 | 577.08 | 577.08 | 63.05 | 63.05 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司股权分置改革完成后，所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不在上海证券交易所挂牌出售。 | 未发生任何违反承诺的情形。 |
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600036 | 招商银行 | 20,855,683.17 | 0.14 | 213,891,968.00 | -362,393,854.50 | 可供出售金融资产 | ||
| 600640 | 中卫国脉 | 51,655,628.00 | 3.45 | 99,233,352.09 | -76,397,225.04 | 可供出售金融资产 | ||
| 601328 | 交通银行 | 6,260,500.00 | 0.01 | 27,428,247.00 | -47,218,248.00 | 可供出售金融资产 | ||
| 600655 | 豫园商城 | 3,513,000.00 | 0.03 | 18,402,919.36 | -12,859,895.70 | 可供出售金融资产 | ||
| 600642 | 申能股份 | 5,955,200.00 | 0.1 | 18,329,400.00 | -26,667,900.00 | 可供出售金融资产 | ||
| 600631 | 百联股份 | 642,700.00 | 0.03 | 2,518,728.30 | -1,778,128.73 | 可供出售金融资产 | ||
| 600633 | 白猫股份 | 1,349,000.00 | 0.26 | 1,980,000.00 | -2,123,550.00 | 可供出售金融资产 | ||
| 600643 | 爱建股份 | 280,000.00 | 0.02 | 834,036.10 | 228,539.89 | 可供出售金融资产 | ||
| 600638 | 新黄浦 | 153,500.00 | 0.02 | 789,696.00 | -593,762.40 | 可供出售金融资产 | ||
| 合计 | 90,665,211.17 | / | 383,408,346.85 | -529,804,024.48 | / | / | ||
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 天安保险 | 37,810,200.00 | 34,500,000.00 | 1.59 | -37,810,200.00 | 长期股权投资 | |||
| 大众保险 | 35,112,000.00 | 30,240,000.00 | 4 | 35,112,000.00 | 长期股权投资 | |||
| 光大银行 | 33,110,000.00 | 16,940,000.00 | 0.21 | 33,110,000.00 | 长期股权投资 | |||
| 国泰君安证券 | 11,513,623.83 | 9,859,435.00 | 0.17 | 6,974,671.21 | 3,802,070.00 | 长期股权投资 | ||
| 申银万国 | 43,724,527.92 | 32,388,539.00 | 0.48 | 4,862,263.96 | 3,886,624.68 | 长期股权投资 | ||
| 合计 | 161,270,351.75 | / | 80,058,935.17 | -30,121,505.32 | / | / |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 上海延安东路550号海洋大厦12F 2009年3月6日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,425,673,439.08 | 4,190,084,524.56 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,175,894.99 | 1,408,171.29 | |
| 预付款项 | 317,424,692.60 | 701,800,131.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | ||
| 其他应收款 | 122,665,603.65 | 78,161,205.34 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,541,753,666.49 | 6,076,214,137.82 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 12,409,293,296.81 | 11,050,268,170.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 383,408,346.85 | 1,105,900,891.29 | |
| 持有至到期投资 | 10,000,000.00 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,868,900,389.01 | 860,842,203.50 | |
| 投资性房地产 | 1,448,084,371.84 | 1,022,743,988.62 | |
| 固定资产 | 242,889,242.69 | 36,609,915.39 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 378,750.00 | 493,750.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,887,729.14 | ||
| 递延所得税资产 | 424,857,057.36 | 216,955,057.64 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,377,405,886.89 | 3,253,545,806.44 | |
| 资产总计 | 17,786,699,183.70 | 14,303,813,977.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 335,193,447.35 | 179,896,192.65 | |
| 预收款项 | 4,464,620,485.20 | 2,492,489,711.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 122,253,628.62 | 141,458,983.90 | |
| 应交税费 | 281,743,654.37 | 110,340,954.16 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 12,800,000.00 | 14,500,000.00 | |
| 其他应付款 | 3,090,126,014.66 | 1,836,803,064.43 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 8,306,737,230.20 | 4,775,488,906.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 14,956,138.11 | 9,293,325.06 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 88,676,345.47 | 269,913,110.53 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 103,632,483.58 | 279,206,435.59 | |
| 负债合计 | 8,410,369,713.78 | 5,054,695,342.47 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 1,867,684,000.00 | 1,867,684,000.00 | |
| 资本公积 | 1,557,063,836.59 | 2,085,720,376.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 2,067,581,764.41 | 1,889,869,128.33 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,918,556,877.63 | 2,367,091,866.57 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,410,886,478.63 | 8,210,365,371.88 | |
| 少数股东权益 | 965,442,991.29 | 1,038,753,262.98 | |
| 股东权益合计 | 9,376,329,469.92 | 9,249,118,634.86 | |
| 负债和股东权益合计 | 17,786,699,183.70 | 14,303,813,977.33 | |