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      2009 3 10
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    浙江新安化工集团股份有限公司2008年度报告摘要
    浙江新安化工集团股份有限公司
    六届十一次董事会决议公告
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    浙江新安化工集团股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月10日      来源:上海证券报      作者:
      浙江新安化工集团股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    董事吴建华因工作原因未能出席董事会,委托董事应天根参加会议并代为行使表决权

    1.3 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司董事长王伟、财务总监兼财务部经理林加善声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    报告期内,受国内外经济的影响,公司主导产品价格出现大幅波动,上半年公司两大主导产品之一的草甘膦因需求阶段性的快速增长等因素,价格出现了非理性的暴涨,从年初的每公斤8.8美元左右和价格持续上涨,最高到过15 美元/公斤左右,产品盈利水平急剧提高,从而促使了国内草甘膦生产厂家的盲目扩产,国内草甘膦年产能扩张到约50万吨。下半年,国内草甘膦过度扩张导致了产能的过剩以及受南美洲持续干旱等因素的影响,草甘膦价格出现了急剧的下跌,最低跌到2006年初的3美元/公斤左右的水平。同时,公司另一主营业务有机硅单体由于市场新的产能逐渐释放,对市场产生了一定的压力,价格也出现了一定的下滑。

    面对复杂的经济形势和繁重的生产任务,公司及时调整战略决策,积极采取措施应对各种困难,把握机遇、科学布局,外抢市场,内抓管理,满负荷生产,基本实现了产销平衡,并取得了较好的经营业绩。2008 年公司实现营业收入72.19亿元,较上年同期增长88.59%;实现净利润17.57亿元,较上年同期增长227.19%。实现每股收益5.89元,比上年同期增长239.72%。

    一、公司主营业务及其经营情况

    (1) 主营业务分行业、产品情况

    单位:元 币种:人民币

    (2) 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    国外销售本年较上年大幅增加的原因是公司草甘膦原药产能扩大,2008年前三季度全球草甘膦市场需求旺盛,导致产品销量大幅度增长以及报告期草甘膦原粉平均价格较上年上涨较大。

    (3)主要供应商、客户情况

    金额:万元

    (4)资产、负债构成情况分析

    (5)利润构成情况分析

    (6)现金流量构成情况

    (7)公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析

    (8)公允价值计量的相关项目:无

    (9)持有外币经融资产、经融负债项目:无

    二、公司技术创新情况及环保、节能减排工作情况以及国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对公司财务状况和经营成果的影响

    (一)技术创新情况

    2008年,公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业,浙江省高新技术企业100强名列第九,杭州市十佳高新技术企业以及通过了中国化工行业技术创新示范企业的复审。此外,公司成功申报了“国家高新技术企业”。

    2008年,公司有多项科技项目被列入国家级和省级重点高新产品、技术创新类项目;“技术中心创新能力项目”列入国家高技术产业发展项目计划;另有二项目分别列入国家重点新产品和国家火炬计划。公司利用自身在有机硅行业的技术优势和行业影响力,在2008年推动多个有机硅产品国家标准的制定,其中二甲基二氯硅烷国家标准通过了标准审查会议审查,三氯氢硅国家标准制定计划已经获得国标委批复,并获得室温硫化硅橡胶国家标准起草单位资格。

    (二)环保及节能减排情况

    公司紧紧依靠科技进步,以技术创新为突破口,坚持发展循环经济,大力调整和优化产品结构,致力于创建“绿色化工”和“环境友好型”企业。2008年,根据公司的总体部署,公司安全环保部门以“隐患排查治理年”为切入点,通过聘请内部和外部专家,深入开展隐患排查和整治工作,并顺利通过国务院安委会组织的隐患排查督查。同时依托技术进步,完善技术、安全和环保措施,提升装置本身安全,深化节能减排工作,使产量、质量、消耗、环保和装置运行整体水平进一步提高。

    (三)国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对公司财务状况和经营成果的影响

    国家制订了一系列扩大内需及促进农村经济发展的优惠政策,有利于公司扩大农村市场。石油以及资源性化工产品的市场供求关系对公司主要产品除草剂、杀虫剂生产成本有较大影响;雨雪、干旱、水涝等自然灾害的发生,不利于公司农药产品的销售;农业种植结构的调整、种植方式的改变以及国家政策主导的农药品种结构调整,可能会导致农民对农药品种需求的改变。草甘膦等部分农药生产装置国内重复建设比较严重,将导致竞争环境恶化,影响公司的盈利水平。

    三、公司未来发展展望

    ⑴行业发展趋势

    随着非农业用途扩大及草甘膦转基因系列作物在全球范围的广泛种植,草甘膦生产和应用将更加广泛,短期内很难会由另外一种除草剂代替草甘膦的地位。未来几年草甘膦的需求仍保持增长,但由于进入草甘膦行业的壁垒相对较低,去年产能扩大导致竞争更为激烈;公司另一主导产品有机硅,随着经济发展和对材料性能要求的提高,其应用领域也越来越广泛。但是由于近几年行业产能的不断扩大, 国内有机硅行业的竞争更趋激烈。技术进步和高附加值深加工的产业链延伸,将成为竞争核心内容。

    ⑵发展规划及战略

    坚持以“绿色化工”、“清洁生产”为目标,发挥综合利用的循环经济优势,走“技术创新、可持续发展”之路,将公司建成为集农药、有机硅、精细化工为一体,科技含量高、经济效益佳、社会效益好、资源配置合理、拥有企业核心竞争力和可持续发展能力的特色化工生产企业。

    具体措施:一是引进先进技术发展有机硅单体产业,缩短与国际先进技术水平的差距;二是积极拓展有机硅下游产品,延伸产业链;三是加快有机硅产业的综合利用步伐,提高附加值,建设环境友好型企业;四是在原料药规模不断扩大的同时,大力发展绿色农药剂型,促进农药制剂与原料药的均衡发展;五是努力寻求国内国际的战略合作,利用社会资源优势,实现公司快速健康发展。

    ⑶新年度经营计划

    公司计划2009年度主营收入45亿元;计划费用成本40亿元。

    2009年主要做好以下工作:

    ①抓好新安迈图年产10万吨有机硅单体及配套工程项目,

    ②抓好IDA草甘膦一期年产2.5万吨项目建设

    ③做好有机硅下游产品及副产综合利用项目建设的实施工作。

    ④落实绿色农药剂型制造项目的建设。

    ⑤组织实施年产45000吨室温胶项目建设。

    ⑷未来发展战略所需资金需求及使用计划

    2009年,预计公司项目的资金支出约19.76亿元,其来源主要是企业自筹和通过资本市场募集。

    ⑸风险因素及应对措施

    ①由于草甘膦产能的无序扩张导致竞争加剧,加上金融危机的影响,2009年草甘膦市场上半年将延续2008年的低迷态势。鉴于此,公司将抢抓机遇,发挥产能优势,提升产品竞争力,为占领市场获得先机。有机硅市场由于前几年高回报率吸引众多厂家筹建投产单体装置,因此市场竞争更趋白热化。公司将通过控制原材料采购价格和节能降耗,引进先进技术,积极拓展有机硅下游产品,延伸有机硅的产业链,提高产品深加工能力和开发新的农药剂型,从而提高公司产品的盈利水平。

    ②受能源、交通运输及国家政策等因素的影响,公司生产中用到的原材料如甲醇、甘氨酸、黄磷、液氯、煤等产品的价格,可能会出现异常波动的情况。为此,公司将与重要供应厂商建立长期稳定的合作关系,同时广泛拓展进货渠道,随时跟踪市场,在保证原料供应的同时,做好降低采购成本和保证采购质量。另外,公司所属化工企业,随着国家环保政策的要求不断提高,公司在环保方面的投入成本将进一步加大。公司将继续坚持推行清洁生产,依靠技术进步,提高资源循环利用水平,降低废弃物的排放,加大环保技术改造和环保管理力度,构建环境友好型企业。

    6.2 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.3 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润1,757,875,970.84(合并报表数),其中归属于母公司所有者的净利润1,690,101,823.96元。母公司实现净利润 940,366,660.51 元,提取10%的法定公积金94,036,666.05元,提取盈余公积--储备基金(计提的安全生产费)19,644,372.22元,加上盈余公积—储备基金转回金额12,681,268.17,当年可供股东分配的利润为839,366,890.41元;加上2008年初未分配利润 339,562,937.92 元,减去在2008年内实施2007年度利润分配减少数172071922.20元,2008年末累计可供股东分配的利润为1,006,857,906.13 元。

    为兼顾股东利益和公司发展的需要,拟定2008年度利润分配预案为:以2008年底总股本286786537股为基数,向全体股东每10股派发现金红利11.00元(含税)。剩余利润结转以后年度分配,本年度不转增。

    以上利润分配方案提交2008年度股东大会。

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    □适用 √不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    √适用 □不适用

    2000年2月,欧盟委员会对中国草甘膦反倾销征收48%反倾销税,2003年2月进行日落复审,公司独家向欧盟提出应诉,欧盟委员会于2004年9月决定对中国草甘膦进口征收29.9%的反倾销税,本公司不服欧盟理事会的裁决,于2004年12月再次上诉至欧洲初级法院,截至2008年12月31日尚在审理中。

    本公司于2008年1月14日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求追究金帆达生化专利侵权的法律责任。浙江省杭州市中级人民法院已经下达《民事案件受理通知书》决定立案受理。目前此案正在审理中,相关信息已于2008年1月31日刊登在《上海证券报》,《中国证券报》及上交所网站www.sse.com.cn.

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司2008年年度报告全文。

    7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期内,公司在生产经营活动中,严格遵守国家各项法律法规和公司章程等有关规定。规范经营,依法运作。公司的决策程序符合有关法律规定,逐步建立并完善了公司内部管理制度。公司董事,高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律法规,公司章程。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    报告期内,公司季度,半年度,年度财务报告内容真实,客观反应了公司的财务状况和生产经营成果。浙江天健会计师事务所对本公司2008年度财务报告出具了无保留意见的审计报告是客观公正的。

    8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内,公司收购资产交易事项,未发现有内幕交易,无损害部分股东的权益和造成公司资产流失的情况。

    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,公司关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有发现有损害部分股东的权益,也没有发现造成公司资产流失的现象发生。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2008年12月31日

    编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    (下转C19版)

    股票简称新安股份
    股票代码600596
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址浙江省建德市新安江镇大桥路93号 浙江省建德市新安江街道新安东路555号
    邮政编码311600
    公司国际互联网网址www.wynca.com
    电子信箱xinanche@jd.hz.zj.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名姜永平李明乔
    联系地址浙江省建德市新安江街道新安东路555号浙江省建德市新安江街道新安东路555号
    电话0571-647156930571-64726275
    传真0571-647156930571-64726275
    电子信箱jiang_yp888@sohu.comli_mq0329@sina.com

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入7,219,224,992.833,827,970,162.8588.592,880,107,195.03
    利润总额2,184,584,083.31723,689,957.94201.87505,334,622.32
    归属于上市公司股东的净利润1,690,101,823.96497,480,433.91239.73337,291,737.43
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,692,495,188.65459,832,077.92268.07316,514,798.73
    经营活动产生的现金流量净额1,859,687,000.72711,728,449.31161.29633,354,237.34
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产4,395,788,576.103,149,267,116.6739.582,110,336,236.75
    所有者权益(或股东权益)2,991,262,804.781,473,569,095.05102.991,119,879,637.56

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)5.89321.7347239.721.1761
    稀释每股收益(元/股)5.89321.7347239.721.1761
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)5.90161.6034268.071.1037
    全面摊薄净资产收益率(%)56.5033.76增加22.74个百分点30.12
    加权平均净资产收益率(%)76.6938.36增加38.33个百分点34.06
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)56.5831.21增加25.37个百分点28.26
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)76.8035.46增加41.34个百分点31.96
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)6.48462.4817161.302.2085
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)10.435.14102.923.90

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-22,981,566.57
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,315,403.20
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益6,679,744.30
    非货币性资产交换损益2,508,944.42
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,438,635.75
    其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,153,764.83
    少数股东权益影响额10,170,155.79
    所得税影响额5,506,354.75
    合计-2,393,364.69

    报告期末股东总数24,076户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    传化集团有限公司境内非国有法人16.1246,239,00045,611,000
    开化县国有资产经营有限责任公司国有法人7.7322,161,88022,161,880
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金其他3.7310,693,2770
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金其他3.269,357,6400
    中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金其他2.828,100,5960
    王伟境内自然人2.798,013,3458,000,000
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金其他2.707,754,2910
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金其他2.236,388,3700
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金其他2.096,000,0000
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金其他1.734,962,9870
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金10,693,277人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金9,357,640人民币普通股
    中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金8,100,596人民币普通股
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金7,754,291人民币普通股
    中国工商银行-诺安股票证券投资基金6,388,370人民币普通股
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金6,000,000人民币普通股
    中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金4,962,987人民币普通股
    中国建设银行-银华-道琼斯 88 精选证券投资基金4,300,012人民币普通股
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金4,286,800人民币普通股
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金4,000,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明银华-道琼斯 88 精选证券投资基金与银华核心价值优选股票型证券投资基金同属银华基金管理有限公司旗下的基金,未知其他股东之间的关联关系。未知以上股东之间的关联关系。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    传化集团有限公司徐冠巨51,0001995年6月29日日用化工、精细化工产品、进出口业务;现代物流;批发、零售;实业投资、软件开发等

    姓名职务性别年龄任期

    起止日期

    年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴被授予的限制性股票数量
    王伟董事长592008年7月7日~

    2011年7月7日

    8,013,3458,013,345 155.38,000,000
    季诚建董事、总经理502008年7月7日~

    2011年7月7日

    4,013,3454,013,345 121.54,000,000
    应天根董事482008年7月7日~

    2011年7月7日

    00 00
    汪福海董事412008年7月7日~

    2011年7月7日

    00 00
    吴建华董事442008年7月7日~

    2011年7月7日

    00 00
    林加善董事、副总经理、财务总监442008年7月7日~

    2011年7月7日

    2,013,3452,013,345 89.72,000,000
    葛忠华独立董事682008年7月7日~

    2011年7月7日

    00 40
    张旭独立董事582008年7月7日~

    2011年7月7日

    00 40
    李蓥独立董事452008年7月7日~

    2011年7月7日

    00 40
    赵益明监事长522008年7月7日~

    2011年7月7日

    00 00
    包雪传监事572008年7月7日~

    2011年7月7日

    820,090815,190二级市场卖出55800,000

    贾旭东监事422008年7月7日~

    2011年7月7日

    8,0196,500二级市场卖出380
    刘侠副总经理522008年7月7日~

    2011年7月7日

    2,023,6902,023,690 89.70
    方江南副总经理462008年7月7日~

    2011年7月7日

    2,000,0002,000,000 89.72,000,000
    任不凡副总经理452008年7月7日~

    2011年7月7日

    1,501,3341,501,334 80.51,500,000
    姜永平副总经理、董事会秘书442008年7月7日~

    2011年7月7日

    1,513,3451,513,345 74.11,500,000
    周家海副总经理342008年7月7日~

    2011年7月7日

    00 32.50
    叶根木董事452006年6月19日~

    2008年7月7日

    00 00
    李伯耿独立董事512005年6月24日~

    2008年7月7日

    00 30
    杨瑞龙独立董事522005年6月24日~

    2008年7月7日

    00 30
    何元福独立董事542005年6月24日~

    2008年7月7日

    00 30

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分产品
    农药产品5,120,784,102.532,946,734,627.3542.46132.2974.3319.14
    有机硅制品1,755,673,303.231,144,438,369.6434.8128.6550.28-9.39

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    国内销售2,065,979,908.40-5.37
    国外销售5,153,245,084.43213.33
    合计7,219,224,992.83 

    项 目本期数上年同期数
    向前5名客户销售的收入总额266503.2758076.07
    占当年营业收入比例36.92%15.17%

    项 目本期数上年同期数
    向前5名供应商采购总额88730.1864076.74
    占当年营业收入比例30.16%21.36%

         单位:元 币种:人民币
    报表项目期末余额年初余额增减额增减幅度说明
    货币资金1,397,544,159.95820,820,334.06576,723,825.8970.26%主要原因系公司本期营业收入较上年同期增长了88.59%,且货款回笼情况较好所致。
    应收票据7,037,381.7831,076,837.79-24,039,456.01-77.35%主要原因系公司加大了对国内客户的催款力度,减少了票据结算。
    应收账款222,709,096.2246,145,210.31176,563,885.91382.63%系公司本期出口销售增加较多,应收国外账款根据信用期限尚未收汇核销所致。
    其他流动资产60,000.00-60,000.00 系期末财产保险费受益期在2009年未予摊销。
    长期股权投资124,495,840.6722,920,668.31101,575,172.36443.16%主要系公司本期参股泰州市高伟化工有限公司和杭州市化工研究院有限公司,并作为发起人投资设立建德市新安小额货款股份有限公司所致
    工程物资1,054,749.6839,158,547.80-38,103,798.12-97.31%主要原因系期初5万吨草甘膦项目处于施工建设期,其专用设备未领用安装数量较大,本期该项目已竣工,相应减少了专用设备。
    递延所得税资产20,170,361.9817,120,506.013,049,855.9717.81%主要为本期应收账款大幅度增加导致坏账准备相应的递延所得税资产大幅增加所致
    短期借款107,000,000.00432,143,879.30-325,143,879.30-75.24%主要原因系本期公司生产经营形势较好,货款回笼较快,流动资金比较充裕,为优化财务结构,降低筹资成本,故归还部分借款。
    应付票据145,000,000.00323,588,192.28-178,588,192.28-55.19%主要原因系本期公司生产经营形势较好,流动资金比较充裕。为优化财务结构,降低开票成本,相应减少票据结算方式。
    应付职工薪酬59,325,302.8187,088,838.57-27,763,535.76-31.88%主要系公司本期发放以前年度效益工资节余2,550.34万元所致。
    应交税费50,961,371.6016,343,292.5634,618,079.04211.82%主要原因系本期公司销售规模迅速扩大,导致应交增值税未抵扣数较上年大幅度降低所致。
    其他应付款71,535,695.7822,270,275.5149,265,420.27221.22%主要原因系:1)本期公司新建工程项目较多,相应的履约保证金增加较多;2)本期出口销售迅速增长,应付出口运费增加。
    一年内到期的非流动负债6,834,600.00 6,834,600.00 系公司向国家开发银行借款100万美元,将于09年12月24日到期,故从长期借款转列所致。
    递延所得税负债 645,767.73-645,767.73-100.00%系上年引起暂时性差异的固定资产本期已经处置,故相应转回递延所得税负债。
    其他非流动负债65,249,834.0045,336,854.4719,912,979.5343.92%主要原因系公司本期收到搬迁补偿收入较多所致。
    盈余公积261,505,947.33160,506,177.23100,999,770.1062.93%主要原因系根据公司董事会六届十一次会议审议通过的2008年度利润分配预案,计提法定盈余公积94,036,666.05元所致。
    未分配利润2,271,470,568.05854,440,436.391,417,030,131.66165.84%主要原因系本期实现的净利润增加1,690,101,823.96元。

         单位:元 币种:人民币
    报 表 项 目2008年度2007年度增减额增减幅度说明
    营业收入7,219,224,992.833,827,970,162.853,391,254,829.9888.59%主要系2008年前三季度全球草甘膦市场需求旺盛,本公司作为国内草甘膦生产的龙头企业,及时把握机遇,扩大产能,导致产品销量大幅度增长。同时2008年度草甘膦原粉平均价格较2007年度上涨较大,导致本期营业收入迅速增长,营业成本也相应增加。
    营业成本4,387,059,107.432,688,969,476.621,698,089,630.8163.15%
    营业税金及附加68,253,155.3916,361,060.5951,892,094.80317.17%主要原因系:1)本期营业收入较上年大幅增长,相应税费也随之增加;2)自2008年1月1日起,公司出口硅矿粉起征关税,导致主营业务税金及附加增加。
    销售费用140,784,470.97104,092,956.7336,691,514.2435.25%主要原因系:1)本期产品销量较上年同期大幅度增长,导致公司承担的运费增加较多;2)公司本期为扩大产品的市场知名度,投入的广告费用和促销费用增加较多。
    资产减值损失61,363,992.7419,914,772.4741,449,220.27208.13%主要原因系:1)公司期末应收账款增加幅度较大,导致坏账准备提取较多。2)2008年度四季度以来,公司主导产品草甘膦价格持续大幅度下降,部分草甘膦品种,如10%草甘膦水溶剂等市场价格已经低于公司产品成本。而主导产品有机硅市场价格持续低迷,导致部分存货的可变现净值低于市场价格,因此公司对部分存货计提了相应的跌价准备。
    投资收益9,251,846.051,395,427.847,856,418.21563.01%主要原因系公司本期收到杭州工商信托投资股份有限公司分配现金股利559.12万元
    营业外收入64,035,674.8940,222,212.9623,813,461.9359.20%主要原因系公司及子公司整体搬迁补偿收入较多所致。
    营业外支出95,826,312.3116,863,332.1078,962,980.21468.25%主要原因系:1)公司本年营业收入大幅增长,相应水利建设专项资金增长较多;2)子公司阿坝州禧龙公司受“5.12”汶川大地震灾害的影响,导致固定资产损毁严重,该公司资产报损及停工损失较大;3) 公司本期向地震灾区等捐赠支出较上年有大幅度上升。
    所得税费用426,708,112.47186,424,893.72240,283,218.75128.89%主要原因系公司本年度主导产品草甘膦销量和价格均较上年大幅度增长,导致公司利润总额较上年增长较多,因此尽管公司及子公司开化合成公司企业所得税率从上年度的33.00%下调至15.00%,但公司所得税费用仍大幅度增长。

      单位:元 币种:人民币
    项                 目2008年度2007年度
    一、经营活动  
    经营活动现金流入总额7,685,486,939.944,457,380,349.91
    经营活动现金流出总额5,825,799,939.223,745,651,900.60
    二、投资活动  
    投资活动现金流入总额53,567,656.21134,743,714.85
    投资活动现金流出总额753,332,355.87716,030,604.14
    三、筹资活动  
    筹资活动现金流入总额260,951,930.97639,100,625.98
    筹资活动现金流出总额738,261,867.45508,808,634.15
       
    1)经营活动现金流入、流出同比增加主要是报告期营业收入增长迅速
    2)投资活动现金流入总额减少主要系上期公司及镇江江南公司收到的整体搬迁补偿较多;现金流出总额较上期略有增加,主要是因为报告期内公司投资项目金额增加所致
    3)筹资活动产生的现金流量流入总额同比减少,现金流出总额同比增加,主要系报告期公司生产经营形势较好,货款回笼较快,流动资金比较充裕,为优化财务结构,降低筹资成本,减少短期借款总额及偿还部分借款所致。

        单位:万元
    公司全称经营范围注册资本资产规模净利润
    浙江开化合成材料有限公司有机硅生产销售2,199.3943,711.638,294.99
    浙江开化元通硅业有限公司工业硅加工销售1,680.0028,789.841,200.51
    阿坝州禧龙工业硅有限责任公司工业硅生产销售2,300.002,994.51-3,615.84
    建德市新安包装材料有限公司包装材料生产销售500.001,717.63425.71
    浙江新安物流有限责任公司货物运输、煤炭经营1,205.008,356.031,932.26
    镇江江南化工有限公司农药化工生产销售5,200.00106,006.6167,552.75
    浙江新安迈图有机硅有限责任公司有机硅生产销售USD4,000.0024,996.70-515.59
    泰兴市兴安精细化工有限公司农药化工生产销售2,300.007,245.432,599.09
    绥化新安硅材料有限公司化学硅、微硅粉生产10,000.0015,541.32-159.44
    公司来源于单个控投子公司的净利润对公司净利润的影响达到10%以上的情况说明:镇江江南化工有限公司营业收入28.02亿元,营业利润8.99亿元,其利润较上一报告期有大幅度的增长主要系:1)5万吨/年草甘膦项目二期工程于报告期二月完工,三月试生产,公司草甘膦原药产能扩大;2)2008年前三季度全球草甘膦市场需求旺盛,导致产品销量大幅度增长;3)2008年度草甘膦原粉平均价格较2007年度上涨较大。

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    10万吨/年有机硅项目77,242.0039.50%项目尚在建设中
    5万吨/年草甘膦项目39,573.00110.72%报告期产生经济效益45000万元
    2万吨/年甲基氯硅烷项目13,589.00111.27%报告期产生经济效益4300万元
    3万吨化学硅项目10,051.0045.90%第一台电炉已于2009年2月试生产

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
    浙江新干线传媒投资有限公司杭州化工研究院有限公司33.34%的股权2008年9月23日75,411,279.61401287.220.018

    关联方向关联方销售产品和提供劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)
    传化股份公司16,822,927.351.05
    传化化工公司3,648,081.20.23
    合计20,471,008.551.28

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺开化县国有资产经营有限责任公司:非流通股份获得流通权后,60个月内不上市交易或转让。

    公司高管团队:受让所持股份将在股权分置改革完成之日起60个月内不上市交易或转让。

    完全按照承诺条件履行。

    所持对象名称初始投资金额(元)持有数量

    (股)

    占该公司股权比例(%)期末账面值(元)
    杭州工商信托股份有限公司20,590,252.3125,490,880.006.2620,590,252.31
    方正证券责任有限公司1,500,000.00735,000.000.04735,000.00
    合计22,090,252.3126,225,880.00/21,325,252.31

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见
    审计意见全文
    中国杭州

    2009年3月6日


    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,397,544,159.95820,820,334.06
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 7,037,381.7831,076,837.79
    应收账款 222,709,096.2246,145,210.31
    预付款项 94,148,325.7496,428,588.23
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 6,745,927.467,200,915.34
    买入返售金融资产   
    存货 527,758,740.92477,743,789.66
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 60,000.00 
    流动资产合计 2,256,003,632.071,479,415,675.39
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 124,495,840.6722,920,668.31
    投资性房地产   
    固定资产 1,194,597,755.78939,770,381.17