一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2008年12月31日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.00元。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2009年3月18日
2、红利发放日:2009年3月20日
3、具体分红方案公告日:2009年3月19日
三、收益分配对象:
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年3月20日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2009年3月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额将于2009年3月19日直接划入其基金账户。2009年3月20日起投资者可以查询本次分红情况。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金的分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准。请投资者通过融通基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2009年3月13日
融通基金管理有限公司
关于公司股权变更的公告
经融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2008年第一次临时股东会会议审议通过,并报中国证监会(证监许可[2008]1200号)核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。本次股权转让事项的相关变更登记手续现已办理完毕。
本次股权变更前,本公司的股东及其出资比例为:河北证券有限责任公司40%、日兴资产管理有限公司40%、新时代证券有限责任公司20%。本次股权变更后,本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。
特此公告
融通基金管理有限公司
二〇〇九年三月十三日