新疆中泰化学股份有限公司2008年度报告摘要

　　证券代码：002092                            证券简称：中泰化学                            公告编号：2009-021

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3董事张肃泉先生因工作原因无法参会，授权委托董事王洪欣先生代其行使表决权；董事吴德生先生因病无法参会，授权委托董事崔玉龙先生代其行使表决权；董事郑欣洲先生因外出学习无法参会，授权委托董事孙润兰女士代其行使表决权；董事车建新先生因病无法参会，授权委托董事黄伟先生代其行使表决权；董事李建中先生因工作原因无法参会，授权委托董事王学斌先生代其行使表决权。

1.4 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士及会计机构负责人（会计主管人员）张霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

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3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（一）控股股东情况

公司名称：中国化工橡胶总公司

企业性质：全民所有制

法人代表：张肃泉

成立日期：2003年2月7日

注册资本：74,398.10万元人民币

主营业务：化工新材料及相关原材料、加工产品的研制、生产、销售；进出口业务；工程建设监理。

（二）实际控制人情况

公司名称：中国化工集团公司

企业性质：全民所有制

法人代表：任建新

成立日期：2004年4月22日

注册资本：570,462.7万元人民币

主营业务：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备的租赁。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008年经营情况

（一） 总体经营情况

本年度公司积极应对金融危机等恶劣经营环境，采取各项积极有效措施，最大限度降低金融危机形成的冲击。2008年本公司和控股子公司华泰公司通过挖潜改造，公司主导产品目前已形成年产46万吨聚氯乙稀树脂、35万吨离子膜烧碱的生产能力。2008年度，公司聚氯乙烯树脂总产量40.31万吨，同比增长32.25%，完成年度计划目标的95.98%；烧碱总产量31.69万吨（含自用量），同比增长26.91%，完成年度计划目标的90.54%；全年共销售聚氯乙烯树脂40.74万吨，销售烧碱30.06万吨，货款回收率100%；实现营业收入343,212.60万元，同比增长42.49%，完成年度计划目标的101.80%；实现净利润12,199.20万元，完成年度计划目标的52.20%。

截至2008年11月，公司聚氯乙烯树脂产量在全国氯碱行业中排名第3位，离子膜烧碱产量排名第4位。

2008年4月开工建设总投资39.87亿元的华泰公司二期工程，建设项目包括36万吨/年聚氯乙烯专用树脂、30万吨/年离子膜烧碱、配套2×13.5万千瓦热电装置，截至2008年12月31日，完成投资额97,977万元，实际支付资金83,671万元。

2008年公司加快了电石原料基地建设。新疆中泰矿冶有限公司一期20万吨/年电石项目中10万吨电石装置于2008年12月31日投料试车，整个项目计划于2009年下半年全面建成。托克逊县中泰化学盐化年产50万吨电石一期30万吨/年电石项目于2008年9月中旬开工建设，2009年公司将加快该项目的建设工作。以上项目建成后，公司电石原料的供给结构将有较大的改观，聚氯乙烯树脂成本优势将逐渐显现。

（二）主营业务构成及经营情况

公司主营业务为聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。

报告期内，华泰公司一期技改工程及公司本部生产装置的优化完成后，公司生产规模的扩大使营业总收入大幅增长。但是由于电石原料主要依赖于宁夏、甘肃等地供应，价格上涨幅度较大，使聚氯乙烯树脂生产成本相应提高。特别是第三季度以后聚氯乙烯树脂市场价格大幅下滑，公司聚氯乙烯产品毛利率降幅较大，由此直接影响到公司2008年净利润目标的实现。

聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱作为公司的主导产品，报告期销售收入合计占营业收入的97.05%。本年度离子膜烧碱产品的价格相对较为稳定，其销售收入占公司营业收入的19.56%，产生的毛利占公司毛利总额的47.82%。

为了积极应对金融危机给公司带来的经营风险，结合市场情况和原材料供应情况，自2008年10月起公司将生产负荷调整在70%左右。到2008年12月份，聚氯乙烯产品市场价格回升至6200-6500元/吨之间，公司根据市场环境和生产实际，做出逐步恢复满负荷生产的决定， 2009年1月16日公司恢复到满负荷生产状态。

面对经营环境的变化，公司还从内部扁平化管理着手，较大幅度地调整和压缩了管理机构，缩短管理链，着力加强和提高经济实体的管理水平；公司还采用成本倒推法，重新核定了各经济实体的成本指标和目标。通过加强内部管理和目标分解等措施，逐步降低了金融危机给公司带来的不利影响。

（三）主要财务数据分析

1、资产、负债构成情况

单位：（人民币）元

■

变动主要原因：

① 在建工程增加主要是因为公司为扩大生产规模，对新项目及原资产技术改造的投入加大。

② 短期借款增加主要是因为公司项目建设投资、生产规模扩大所需资金增加。

③ 长期借款减少主要是因为公司募集资金到位后归还华泰公司一期技改项目先期投入而发生的银行借款400,000,000.00 元。

2、存货变动情况

单位：（人民币）元

■

（1）原材市场供求情况分析：受经济危机影响主要原材料电石价格已从2008年10月初的3500元/吨左右降至报告期末的平均2800元/吨左右，市场受需求影响依然不足，下游需求尚未出现明显的回升，成交不活跃。

（2）产成品供求情况分析：产成品聚氯乙烯树脂价格受成本支撑的影响，预计后期下降的空间有限。

（3）存货跌价准备分析：本年末按照存货成本高于可变现净值的差额对聚氯乙烯树脂和电石产品计提了存货跌价准备，并记入当期损益。

3、核心资产分析

（1）公司主要厂房、生产设备的地点：

(下转C18版)

股票简称	中泰化学
股票代码	002092
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	新疆乌鲁木齐市西山路78号
注册地址的邮政编码	830009
办公地址	新疆乌鲁木齐市西山路78号
办公地址的邮政编码	830009
公司国际互联网网址	http://www.zthx.com
电子信箱	zthx@zthx.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范雪峰	无
联系地址	新疆乌鲁木齐市西山路78号	无
电话	0991-8751690	无
传真	0991-8751690	无
电子信箱	xjztfxf@163.com	无

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,432,125,958.44	2,408,629,909.17	2,408,629,909.17	42.49	1,658,480,599.00	1,658,480,599.00
利润总额	132,739,358.38	250,632,681.79	261,698,010.81	-49.28	133,381,046.26	133,381,046.26
归属于上市公司股东的净利润	121,991,986.68	218,374,365.21	229,367,081.98	-46.81	124,300,372.49	127,687,203.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,261,275.89	224,473,801.59	235,466,518.36	-53.17	117,771,956.25	121,158,787.18
经营活动产生的现金流量净额	311,325,339.82	448,518,994.37	448,518,994.37	-30.59	197,908,396.93	200,838,399.13
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,745,883,355.22	4,174,747,969.13	4,175,877,911.17	13.65	2,084,902,470.00	2,088,965,155.28
所有者权益 （或股东权益）	2,468,041,062.66	2,354,992,105.64	2,365,984,822.41	4.31	1,192,376,672.29	1,195,763,503.22
股本	536,860,000.00	268,430,000.00	268,430,000.00	100.00	236,000,000.00	236,000,000.00

	2008年	2007年		本年比上年增减（％）	2006年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.227	0.463	0.486	-53.29	0.431	0.443
稀释每股收益（元/股）	0.227	0. 463	0.486	-53.29	0.431	0.443
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.205	0.476	0.499	-58.92	0.408	0.42
全面摊薄净资产收益率（%）	4.94	9.27	9.69	-4.75	10.42	10.68
加权平均净资产收益率（%）	5.06	17.01	17.57	-12.51	22.49	23.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.47	9.53	9.95	-5.48	9.88	10.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.57	17.49	18.19	-13.62	21.31	21.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.580	1.67	1.67	-65.27	0.84	0.85
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减（％）	2006年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.60	8.77	8.81	-47.79	5.05	5.07

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,925,728.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,792,298.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,127,424.31
所得税影响额	-2,563,306.16
少数股东权益影响额	-699,977.22
合计	11,730,710.79

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例（%）	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	54,400,075	20.27	0	10,880,015	43,520,060	294,525	54,694,600	109,094,675	20.32
1、国家持股	54,400,000	20.27	0	10,880,000	43,520,000	0	54,400,000	108,800,000	20.27
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	75	0.00	0	15	60	294,525	294,600	294,675	0.05
二、无限售条件股份	214,029,925	79.73	0	42,805,985	171,223,940	-294,525	213,735,400	427,765,325	79.68
1、人民币普通股	214,029,925	79.73	0	42,805,985	171,223,940	-294,525	213,735,400	427,765,325	79.68
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	268,430,000	100.00	0	53,686,000	214,744,000	0	268,430,000	536,860,000	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国化工橡胶总公司	81,600,000	0	0	81,600,000	公司上市36个月后方可流通	2009年12月08日
新疆化工（集团）有限责任公司	27,200,000	0	0	27,200,000	公司上市36个月后方可流通	2009年12月08日
监事谭顺龙	75	0	75	150	高管增持限售	任职期内每年转让不超过25%，离职后半年内不转让所持有股份
高管持股合计	0	0	294,525	294,525	高管增持限售	任职期内每年转让不超过25%，离职后半年内不转让所持有股份
合计	108,800,075	0	294,600	109,094,675	－	－

股东总数	47,821
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结 的股份数量
中国化工橡胶总公司	国有法人	15.20	81,600,000	81,600,000		57,348,300
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	9.31	50,000,000	0		16,000,000
新疆三联投资集团有限公司	境内非国有法人	5.87	31,535,932	0		0
新疆化工（集团）有限责任公司	国有法人	5.07	27,200,000	27,200,000		27,200,000
新疆投资发展（集团）有限责任公司	国有法人	3.80	20,402,302	0		6,000,000
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	3.73	20,000,000	0		0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.52	18,894,581	0		0
新疆中原富海投资有限公司	境内非国有法人	2.35	12,602,500	0		0
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	1.01	5,410,026	0		0
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.90	4,810,700	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
乌鲁木齐环鹏有限公司		50,000,000			人民币普通股
新疆三联投资集团有限公司		31,535,932			人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司		20,402,302			人民币普通股
乌鲁木齐国有资产经营有限公司		20,000,000			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		18,894,581			人民币普通股
新疆中原富海投资有限公司		12,602,500			人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		5,410,026			人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		4,810,700			人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金		4,600,000			人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金		4,375,697			人民币普通股
上述股东关联关系或 一致行动的说明	乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司属于一致行动人。 其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

姓名	职务	性 别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王洪欣	董事长	男	44	2007年12月28日	2010年12月27日	0	90,800	购买	34.31	否
张肃泉	董事	男	52	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	2.00	是
吴德生	董事	男	45	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	2.00	是
崔玉龙	董事、总经理	男	57	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	34.48	否
郑欣洲	董事、副总经理	男	51	2007年12月28日	2010年12月27日	0	73,300	购买	28.62	否
孙润兰	董事、财务总 监、信息总监	女	43	2007年12月28日	2010年12月27日	0	14,800	购买	27.48	否
车建新	董事	男	52	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	2.00	是
黄 伟	董事	男	47	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	2.00	是
王学斌	董事	男	52	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	2.00	是
李建中	董事	男	46	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	2.00	是
易仁萍	独立董事	女	66	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	6.00	否
任克敏	独立董事	女	62	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	6.00	否
赵成斌	独立董事	男	54	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	6.00	否
娄 岗	独立董事	男	45	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	6.00	否
孙德水	独立董事	男	72	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	6.00	否
张群蓉	监事	女	49	2007年12月28日	2010年12月27日	0	73,500	购买	27.57	否
韩 英	监事	女	46	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	2.00	是
肖 军	监事	男	40	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	20.84	否
康 健	监事	男	38	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	19.65	否
谭顺龙	监事	男	39	2007年12月28日	2010年12月27日	100	200	配送	2.00	否
马彦威	副总经理	男	46	2007年12月28日	2010年12月27日	0	42,600	购买	22.79	否
刘新春	副总经理	男	50	2007年12月28日	2010年12月27日	0	41,700	购买	27.79	否
刘文献	副总经理	男	40	2007年12月28日	2010年12月27日	0	22,500	购买	27.50	否
余小南	副总经理	女	40	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	27.41	否
张岩峰	副总经理	男	40	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0	-	27.48	否
范雪峰	董事会秘书	男	51	2007年12月28日	2010年12月27日	0	15,000	购买	27.58	否
唐湘零	副总经理	男	48	2007年12月28日	2010年12月27日	0	11,000	购买	27.12	否
合计	-	-	-	-	-	100	385,400	-	426.62	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出 席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出 席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王洪欣	董事长	12	4	8	0	0	否
张肃泉	董事	12	0	8	4	0	是
吴德生	董事	12	2	8	2	0	是
崔玉龙	董事、总经理	12	4	8	0	0	否
郑欣洲	董事、副总经理	12	4	8	0	0	否
孙润兰	董事、财务总监、信息总监	12	4	8	0	0	否
车建新	董事	12	4	8	0	0	否
黄 伟	董事	12	3	8	1	0	否
王学斌	董事	12	3	8	1	0	否
李建中	董事	12	4	8	0	0	否
易仁萍	独立董事	12	2	8	2	0	是
任克敏	独立董事	12	4	8	0	0	否
赵成斌	独立董事	12	4	8	0	0	否
娄 岗	独立董事	12	4	8	0	0	否
孙德水	独立董事	12	3	8	1	0	否

公司董事张肃泉先生、吴德生先生、易仁萍女士因工作原因无法亲自出席董事会。

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

项 目	报告期末		报告期初		增减百分 比（％）
	金 额	占总资产的比例（％）	金 额	占总资产的比例 （％）
应收账款余额	33,619,651.08	0.71	35,747,816.16	0.86	-5.95
存货	125,609,432.62	2.65	129,981,144.11	3.11	-3.36
长期股权投资	22,629,110.68	0.48	22,049,110.68	0.53	2.63
在建工程	1,295,926,687.99	27.31	300,281,129.27	7.19	331.57
固定资产	2,254,602,009.29	47.51	2,232,630,544.44	53.46	0.98
应付账款余额	589,681,140.95	12.43	549,435,428.16	13.16	7.32
短期借款	1,162,000,000.00	24.48	320,000,000.00	7.66	263.13
长期借款	298,000,000.00	6.28	608,000,000.00	14.56	-50.99

项 目	2008年末数			占2008年末 总资产比（%）
	账面余额	跌价准备	存货净值
原材料	68,208,085.74	184,432.41	68,023,653.33	1.43
库存商品	61,578,632.18	9,492,608.11	52,086,024.07	1.10
周转材料	2,849,963.52	-	2,849,963.52	0.06
在产品	2,563,253.24	-	2,563,253.24	0.05
材料采购	86,538.46	-	86,538.46	0.00
合 计	135,286,473.14	9,677,040.52	125,609,432.62	2.65