2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人周云鹤、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 亿元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
1、公司总体经营情况
2008年公司面临了空前的考验：上半年汇率波动、利率上调、出口退税率降低、宏观紧缩政策等都给企业的生产经营活动带来了严重的影响，行业间前所未有的激烈竞争对企业的冲击更为明显。下半年，百年未遇的国际金融危机致使国内外氟化工市场信心受挫、需求严重萎缩，企业经营状况出现了持续下滑的情况。1-12月累计完成主营业务收入267978万元，同比增长9.48%；净利润亏损3794万元，其中：归属母公司所有者的净利润亏损6962万元。
主要经营工作回顾：
（1）面对严峻的经营环境，2008年，公司继续开展降本增效工作，制订降本增效目标并落实具体措施。各车间、部门围绕下达的指标，从质量提升、采购管理、降低单耗、技术增效等方面进行了分解，确定了时间节点、责任人，并签订相应的目标责任书。
（2）继续推行HSE管理体系，确保安全生产。2008年，公司生产情况总体平稳。公司重视对安全隐患的发现和整改，真正从岗位第一线消除安全隐患。年内，公司继续推行HSE管理体系，强化STOP巡检工作，并通过培训不断提高管理人员对安全隐患的查处能力，同时使公司的经营理念再上一个台阶。
（3）2008年，公司积极应对日趋激烈的行业竞争，充分利用原材料价格变化，通过准确估判，合理安排主要原材料的采购和库存，在降低采购成本的同时，充分提高资金的利用效率。在产品销售方面，公司采用多种营销手段，在保证内贸销售的基础上，依靠优异的产品品质和商业信誉，建立起良好的国外销售网络。面对国际金融危机，公司及时作出相应的应急措施，在经营上提出了“两保”（保证资金安全、保住市场份额）和“两压”（压缩产品库存、压缩原材料库存），最大限度地减少了公司在这次经济危机中的损失。
(4)2008年，公司紧紧围绕开发新产品实现产业化开展科研工作，集中优势科研力量突破各个在线产品现有品级的技术瓶颈，并根据市场的需求拓展新品级，继续抓好重点项目的攻关和军工项目的研究工作。公司全年申请14项专利，获得了9项专利授权并完成了4项技术秘密。2008年公司技术中心通过了国家相关部门组织的评审，获得了"国家级技术中心"的称号。同时，公司获得上海市高新技术企业的认定。
2、公司主营业务及其经营状况
（1） 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司目前的资产都是以成本模式计量，未按公允价值计量，日前未制订公允价值计量的相关内控制度。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
4、持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
5、主要控股公司的经营情况及业绩
（1）常熟三爱富氟化工有限责任公司
注册资本为2830万元人民币。主营业务为CFC及其替代产品的生产、销售和技术开发。截止2008年12月31日，公司总资产为49280万元，净资产为29479万元。
报告期内，公司采用新技术对原主导产品AHF进行较大规模的扩能。
1-12月累计实现主营业务收入39245万元，同比减少15.11% ；实现净利润3593万元，同比下降45.91% 。
(2)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司
注册资本为10000万元人民币，是公司CFCs替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的重要发展基地。截止2008年12月31日，公司总资产为113490万元，净资产为42115万元。
报告期内，公司不断通过优化产品工艺，降低产品消耗，同时积极开展替代产品的的开发和研究，以满足市场需求。本年度CDM项目运行正常。
1-12月累计实现主营业务收入163605万元，同比增长19.12%；实现净利润9756万元，同比减少11.69% 。
(3)上海富诺林精细化工有限公司
注册资本为562.5万元人民币。主营业务为全氟辛酸的生产和销售。截止2008年12月31日，公司总资产为7299万元，净资产为5307万元。
1-12月累计实现主营业务收入4379万元，同比增长10.33%；实现净利润1191万元，同比减少34.67% 。
（二）对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
2009年我国宏观政策将进一步趋暖，由稳健的财政政策和从紧的货币政策重新调整为积极的财政政策和适度宽松的货币政策，以鼓励投资和消费；人民币汇率稳定可期；但因国际金融危机引发的外需和内需的变化，将决定企业的经济发展速度。
行业面临的问题：近来，国外有机氟同行在华建厂、国内有机氟企业产能大幅度提高以及潜在企业的进入，促使行业生产工艺水平快速提高和相互接近；同时，行业产能增长速度超过新的应用领域开拓，导致产品价格下降；竞争也由低端产品向高端产品转移，短期内尚未出现缓和趋势；上游资源的供应也完全按照市场定价。有机氟行业已经成为市场调节行业。
行业的竞争将对公司当前及未来一段时间的经营业绩带来一定程度的负面影响；同时，客观上的机遇也依然存。
2、2009年经营计划
（1）经营目标：实现营业收入和净利润一定幅度的增长。计划完成营业收入252210万元，年营业总成本244836.86万元，其中：营业成本为213646.76万元，销售、管理、财务三项费用合计716213.77万元。
2009年，公司将进一步增强忧患意识，趋利避害，主动应对环境带来的不利因素，调整产品和人员结构，把“降本增效”放在首位，加大在线产品的优化和升级力度，全面提升公司的核心竞争力和抗风险能力，提高公司获利能力。
（2）市场目标：保证现有产品的市场份额；提高新产品的市场占有率。2009年，内贸销售上积极采取主动方式,对重要客户实行全覆盖，加大走访力度，以保证市场份额的稳定；着力推动市场热点产品和优势产品；外贸销售在保持主要产品PTFE销售的基础上，加大低PFOA的PTFE及无PFOA的含氟聚合物的市场推广力度，同时规避汇率变化带来的外汇风险；同时，要加强生产和市场的协调，如果出现需求量减少和生产负荷低等情况，将及时调整生产布局和节奏，包括安排装置临时停车，控制产品库存。
（3）成本目标：进一步将“降本增效”预算目标，分解落实，建立成本费用三级控制点，在每月成本、费用核算后，及时将成本、费用执行情况反馈给各车间和部门，要求车间、部门对成本费用的执行差异进行分析，并提出相应的纠偏措施，确保预算目标的实现。同时，根据公司降本增效总目标，各职能部室的三项费用在08年的基础上将继续削减10%。
（4）科研目标：以提高公司在线产品质量为重点，集中科研、技术力量进行重点攻关，实现产品质量稳定和工艺优化，满足用户需求。同时，以国家级技术中心为契机，积极争取国家相关的科研政策支持。争取2009年产业化一批新牌号产品，储备好一批未来要产业化的新产品，从而尽快形成系列性自主知识产权的核心技术。
3、资金需求、使用计划以及资金来源情况
2009年公司将根据年度全面预算，结合资金实际收付情况安排资金投放。新年度公司生产经营所需要的资金约26.8亿元，其中原材料能源约18亿元；资本性支出约0.4亿元。资金主要来源：自有资金，银行短期贷款。
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险以及采取的对策和措施
（1）原材料价格波动风险：萤石、硫酸、三氯甲烷、二氟一氯甲烷等价格的波动。
对策：加强采购成本控制，继续采取比价采购策略，加强新工艺的研发，降低制造成本，加大新产品转化为产业化的比例，提高投入产出效率，降低成本费用，使效益最大化。
（2）环保风险：节能减排、循环经济、废气、废渣、废水排放、产品环保要求（如PFOA）加大了生产难度和成本，如果国际国内进一步提高环保要求，我们又没有相应的措施、技术和产品，公司的持续、稳定发展可能会受到影响。
对策：针对上述各项环节，采取必要措施，加大替代产品的研究和开发。
（3）新项目风险：可能因为技术、资金、市场等原因带来不确定因素。
对策：公司在新项目投入前，将加大前期研发力度，严格按照科学精神进行项目的可行性研究。
（4）产品价格进一步下降的风险：当前，国内行业产能迅速放大，但受金融危机的影响，消费需求有所萎缩，导致产品价格迅速下降。
对策：加大市场推广力度，提高用户消费或加工能力，继续开展新用户、新市场的培育。
6.2募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
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7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。
7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会依据有关法律法规，对公司董事会召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、经理及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。监事会与立信会计师事务所有限公司就公司2008年度财务报告审计相关重大事项进行沟通。没有发现公司董事、经理及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
一年来，监事会通过会议纪要形式向董事会和经理班子提出建议4条，被采纳建议4条，如：着眼长远，努力从根本上克服产品竞争力不强、技术创新活力不强；从战略布局、产品结构调整，科研体制创新以及重大资产重组机会上，冷静寻找突破口；全球性金融危机对公司影响很大，困难时期，我们更须统一思想，增强信心等。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会未发现经立信会计师事务所有限公司出具的公司2008年度审计报告的内容有不真实情况。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度未发现公司收购、出售资产中有损公司利益的情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
本年度未发现在公司关联交易中有价格不合理和其他损害公司利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：周云鹤 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币
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公司法定代表人：周云鹤 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力
(下转32版)
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 沈雪忠 | 因公出差，未能出席本次年报审核会议，以书面形式委托董事长周云鹤先生代为表决。 |
| 股票简称 | 三爱富 |
| 股票代码 | 600636 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市龙吴路4411号 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 |
| 邮政编码 | 200235 |
| 公司国际互联网网址 | http:// www.sh3f.com |
| 电子信箱 | bod@sh3f.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱章鉴 | 何兰娟 |
| 联系地址 | 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 | 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 |
| 电话 | 021-64823549 | 021-64823552 |
| 传真 | 021-64823550 | 021-64823550 |
| 电子信箱 | bod@sh3f.com | bod@sh3f.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 2,679,775,364.74 | 2,447,633,731.54 | 9.48 | 2,343,869,213.98 |
| 利润总额 | -32,979,957.31 | 148,483,544.84 | 不适用 | 174,802,271.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -69,615,236.60 | 83,895,496.37 | 不适用 | 111,431,554.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -114,080,848.94 | 22,379,435.22 | 不适用 | 45,467,900.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,941,244.18 | 261,702,360.85 | 10.41 | 192,090,400.05 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 2,673,069,767.12 | 2,490,831,286.02 | 7.32 | 2,083,242,071.32 |
| 所有者权益（或股东权益） | 720,431,601.17 | 793,804,984.98 | -9.24 | 741,475,651.51 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.20 | 0.266 | 不适用 | 0.353 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.20 | 0.266 | 不适用 | 0.353 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.329 | 0.071 | 不适用 | 0.144 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -9.66 | 10.57 | 不适用 | 15.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -9.17 | 10.93 | 不适用 | 15.96 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -15.84 | 2.82 | 不适用 | 6.13 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -15.03 | 2.92 | 不适用 | 6.51 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.8321 | 0.829 | 0.3739 | 0.609 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.07 | 2.51 | -17.53 | 2.35 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -683,294.75 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 55,508,001.69 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,105,651.02 |
| 少数股东权益影响额 | -11,117,418.90 |
| 所得税影响额 | -347,326.72 |
| 合计 | 44,465,612.34 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 99,523,604.00 | 31.53 | 9,952,360.00 | 9,952,360 | 109,475,964.00 | 31.53 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 99,523,604.00 | 31.53 | 9,952,360.00 | 9,952,360 | 109,475,964.00 | 31.53 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 216,138,025.00 | 68.47 | 21,613,803.00 | 21,613,803.00 | 237,751,828.00 | 68.47 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 216,138,025.00 | 68.47 | 21,613,803.00 | 21,613,803.00 | 237,751,828.00 | 68.47 | |||
| 三、股份总数 | 315,661,629.00 | 100.00 | 31,566,163.00 | 31,566,163.00 | 347,227,792.00 | 100.00 | |||
| 报告期末股东总数 | 49,566户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海华谊(集团)公司 | 国家 | 31.53 | 109,475,964 | 109,475,964 | 无 | ||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 其他 | 3.60 | 12,672,199 | 未知 | |||
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 2.78 | 9,625,708 | 未知 | |||
| 浙江省经协集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13 | 3,917,862 | 未知 | |||
| 中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 其他 | 1.06 | 3,672,150 | 未知 | |||
| 上海三甲港纺织胶带厂 | 境内非国有法人 | 0.98 | 3,399,000 | 未知 | |||
| 上海华克拉斯实业公司 | 境内非国有法人 | 0.37 | 1,289,168 | 未知 | |||
| 上海化工对外经济技术合作公司 | 国有法人 | 0.36 | 1,258,171 | 无 | |||
| 上海国际信托有限公司 | 其他 | 0.36 | 1,235,106 | 未知 | |||
| 汤金宇 | 境内自然人 | 0.26 | 903,000 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 12,672,199 | 人民币普通股 | |||||
| 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 9,625,708 | 人民币普通股 | |||||
| 浙江省经协集团有限公司 | 3,917,862 | 人民币普通股 | |||||
| 中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 3,672,150 | 人民币普通股 | |||||
| 上海三甲港纺织胶带厂 | 3,399,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上海华克拉斯实业公司 | 1,289,168 | 人民币普通股 | |||||
| 上海化工对外经济技术合作公司 | 1,258,171 | 人民币普通股 | |||||
| 上海国际信托有限公司 | 1,235,106 | 人民币普通股 | |||||
| 汤金宇 | 903,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上海美旗财务管理咨询有限公司 | 887,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海化工对外经济技术合作公司是上海华谊(集团)公司下属全资子公司；华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金同属华富基金管理有限公司。 | ||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海华谊（集团）公司 | 金明达 | 32.8 | 1997年1月23日 | 主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海华谊（集团）公司 | 金明达 | 32.8 | 1997年1月23日 | 主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 周云鹤 | 董事长 | 男 | 59 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 1,984 | 2,182 | 2007年度利润分配 | 18 | 否 | ||||
| 金 健 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 18 | 否 | |||||||
| 江建安 | 董事 | 男 | 66 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 23,757 | 26,133 | 2007年度利润分配 | 10 | 否 | ||||
| 孙华强 | 董事 | 男 | 57 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 6,490 | 7,139 | 2007年度利润分配 | 14.4 | 否 | ||||
| 沈雪忠 | 董事 | 男 | 46 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 99 | 否 | |||||||
| 薛利中 | 董事 | 男 | 59 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 是 | ||||||||
| 冯晓 | 独立董事 | 女 | 40 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 5 | 否 | |||||||
| 徐冬根 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 5 | 否 | |||||||
| 俞银贵 | 独立董事 | 男 | 59 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 5 | 否 | |||||||
| 聂少犁 | 监事长 | 男 | 59 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 是 | ||||||||
| 张建平 | 副监事长 | 男 | 55 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 16.6 | 否 | |||||||
| 陈利华 | 监事 | 男 | 52 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 9 | 否 | |||||||
| 曹金荣 | 监事 | 男 | 35 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 517 | 569 | 2007年度利润分配 | 是 | |||||
| 周建峰 | 监事 | 男 | 38 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 9 | 否 | |||||||
| 赵力群 | 财务总监 | 男 | 60 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 15 | 否 | |||||||
| 粟小理 | 副总经理 | 女 | 43 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 16.6 | 否 | |||||||
| 朱章鉴 | 副总经理 | 男 | 50 | 2008年3月21日～ 2010年3月20日 | 16.6 | 否 | |||||||
| 孙纪中 | 副总经理 | 男 | 40 | 2008年12月30日～ 2010年3月20日 | 14.4 | 否 | |||||||
| 张经仪 | 董秘 | 男 | 50 | 2008年3月21日～ 2009年3月12日 | 4,125 | 4,538 | 2007年度利润分配 | 14.4 | 否 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 2,074,951,974.89 | 1,983,080,641.20 | 4.43 | 0.31 | 7.45 | 减少6.35个百分点 |
| 商业 | 217,473,719.29 | 209,728,668.00 | 3.56 | 15.55 | 16.88 | 减少1.10个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 含氟聚合物 | 492,208,853.09 | 509,981,157.02 | -3.61 | 3.16 | 17.79 | 减少12.87个百分点 |
| CFC产品 | 331,864,936.58 | 314,159,288.88 | 5.34 | 11.53 | 15.92 | 减少3.59个百分点 |
| CFC替代品 | 1,062,152,121.62 | 1,025,298,929.52 | 3.47 | -1.00 | 2.50 | 减少3.30个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海地区 | 713,398,976.09 | 4.53 |
| 常熟地区 | 1,623,427,728.75 | 0.30 |
| 内蒙古地区 | 196,800,415.46 | 7.71 |
| 其他 | 77,789,200.69 | 11.24 |
| 小 计 | 2,611,416,320.99 | 2.26 |
| 内部抵销 | 318,990,626.81 | 7.41 |
| 合 计 | 2,292,425,694.18 | 1.58 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 漕泾公用工程项目 | 12,636,220.79 | 100% | |
| 氟材料新基地项目 | 1,409,905.45 | 4.57% | |
| 1200吨/年FEP扩产项目 | 828,222.24 | 94.75% | |
| 子公司富诺林扩槽工程 | 3,232,109.12 | 100% | |
| 内蒙古子公司F142工程 | 7,932,576.41 | 100% | |
| F113、F113a生产装置（新厂区） | 15,359,446.93 | 100% | |
| HF车间房屋（30000吨新厂区） | 5,570,858.57 | 100% | |
| CTFE生产装置（新厂区） | 34,837,640.63 | 100% | |
| HF生产装置（30000吨新厂区） | 34,559,570.98 | 100% | |
| HF冷冻装置 | 7,173,332.33 | 100% | |
| F134a生产线改造 | 56,314,240.17 | 100% | |
| F113A冷冻装置 | 5,558,369.45 | 100% | |
| 常熟子公司新厂区建设工程其他项目 | 16,019,209.94 | 100% | |
| 3500吨/年TFEXM项目 | 15,241,399.49 | 100% |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 上海氯碱化工股份有限公司 | 6,458.76 | 56.37 | ||
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 2、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司承诺：在本公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果本公司股票二级市场价格连续三个交易日成交均价低于7.68元，其将投入不多于1亿元的资金择机在二级市场增持公司股票。若在该期间内本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整增持触发价格。上海华谊（集团）公司承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。 3、公司非流通股股东上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司承诺：在本公司2005年年度股东大会上，提出2005年利润分配方案，提议向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）、派送红股3股。上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 1、在规定期限内，公司股票价格未触发上海华谊（集团）公司承诺的增持价格。2006年7月21日公司发布了关于控股股东在二级市场终止实施股份增持计划的公告。 2、经2005年年度股东大会审议通过，公司已于2006年6月6日公告实施2005年利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）、派送红股3股。 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 上海南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 2009年3月10日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 399,318,084.37 | 230,716,604.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 83,904,134.04 | 75,136,822.50 | |
| 应收账款 | 171,151,722.01 | 210,130,765.90 | |
| 预付款项 | 39,638,623.23 | 74,670,663.80 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 19,647,655.66 | 11,398,429.35 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 379,844,994.53 | 382,818,657.32 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,093,505,213.84 | 984,871,943.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 55,134,014.29 | 52,264,387.69 | |
| 投资性房地产 | 9,427,114.13 | 9,788,909.21 | |
| 固定资产 | 1,226,245,063.96 | 1,265,344,411.63 | |
| 在建工程 | 215,378,544.07 | 110,719,462.88 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 63,070,940.06 | 60,867,885.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,768,861.68 | 3,052,995.88 | |
| 递延所得税资产 | 7,540,015.09 | 3,921,290.19 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,579,564,553.28 | 1,505,959,342.78 | |
| 资产总计 | 2,673,069,767.12 | 2,490,831,286.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,133,948,100.21 | 842,612,100.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 341,721,305.00 | 148,590,000.00 | |
| 应付账款 | 170,466,519.60 | 220,038,386.91 | |
| 预收款项 | 12,201,759.48 | 38,228,007.73 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,787,749.66 | 19,246,990.73 | |
| 应交税费 | 3,672,509.56 | -3,488,024.63 | |
| 应付利息 | 2,004,785.01 | 1,203,606.82 | |
| 应付股利 | 5,123,774.91 | 2,411,942.39 | |
| 其他应付款 | 34,985,787.36 | 28,584,771.79 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 88,118,560.00 | |
| 其他流动负债 | 41,361,292.42 | ||
| 流动负债合计 | 1,728,912,290.79 | 1,426,907,634.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 20,037,800.00 | 50,078,750.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 7,088,297.57 | 3,777,162.00 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,126,097.57 | 53,855,912.00 | |
| 负债合计 | 1,756,038,388.36 | 1,480,763,546.16 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 347,227,792.00 | 315,661,629.00 | |
| 资本公积 | 126,097,990.54 | 129,856,137.75 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 71,286,705.70 | 71,286,705.70 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 175,819,112.93 | 277,000,512.53 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 720,431,601.17 | 793,804,984.98 | |
| 少数股东权益 | 196,599,777.59 | 216,262,754.88 | |
| 股东权益合计 | 917,031,378.76 | 1,010,067,739.86 | |
| 负债和股东权益合计 | 2,673,069,767.12 | 2,490,831,286.02 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 126,951,607.61 | 29,355,577.77 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,929,319.21 | 23,319,121.84 | |
| 应收账款 | 26,906,840.21 | 20,560,137.26 | |
| 预付款项 | 7,909,289.38 | 43,309,292.47 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,680,500.00 | ||
| 其他应收款 | 11,627,481.95 | 108,749,534.32 | |
| 存货 | 91,255,670.63 | 76,245,006.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 282,260,708.99 | 301,538,669.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 133,156,365.54 | 133,626,218.94 | |
| 投资性房地产 | 9,427,114.13 | 9,788,909.21 | |
| 固定资产 | 578,927,800.49 | 560,453,516.23 | |
| 在建工程 | 30,193,756.12 | 46,024,518.71 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 20,151,309.28 | 20,590,924.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,957,725.76 | 1,628,007.14 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 775,814,071.32 | 772,112,095.07 | |
| 资产总计 | 1,058,074,780.31 | 1,073,650,764.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 660,000,000.00 | 469,523,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 65,000,000.00 | 34,000,000.00 | |
| 应付账款 | 26,363,038.43 | 45,493,219.17 | |
| 预收款项 | 2,889,888.67 | 4,136,868.16 | |
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | -2,213,397.80 | -683,801.11 | |
| 应付利息 | 1,187,154.44 | 776,358.68 | |
| 应付股利 | 1,248,554.05 | 1,289,053.19 | |
| 其他应付款 | 18,258,139.06 | 13,238,565.15 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,118,560.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 772,733,376.85 | 645,891,823.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 20,037,800.00 | 50,078,750.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,037,800.00 | 50,078,750.00 | |
| 负债合计 | 792,771,176.85 | 695,970,573.24 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 347,227,792.00 | 315,661,629.00 | |
| 资本公积 | 125,852,371.12 | 125,852,371.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 71,286,705.70 | 71,286,705.70 | |
| 未分配利润 | -279,063,265.36 | -135,120,514.15 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 股东权益合计 | 265,303,603.46 | 377,680,191.67 | |
| 负债和股东权益合计 | 1,058,074,780.31 | 1,073,650,764.91 | |