2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人于长敏、主管会计工作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

（1）报告期内公司总体经营情况概述

受金融危机影响范围扩大等多重因素影响，2008年能源形势呈现出前所未有的跌宕起伏态势。煤炭和电力市场冷热交加、急剧变动，10月份以后，电力、煤炭需求急剧降温，电煤价格也趋于平稳。

从公司直接面临的外部环境看，报告期内，压力主要来自煤炭采购和银行融资。在产品销售和服务上看，大连市地区生产总值增长16.5%，继续保持了较高的发展速度，另外，随着大连市哈大电气化铁路、临港工业园等一大批重点产业和基础设施建设项目的推进，地区用电负荷继续稳步增长，区域电力不平衡现象依然突出。公司电力、热力销售环境相对比较宽松。加之各类产品和服务价格的理顺，经营压力大大缓解，为股东及投资者获取长期而稳定的收益创造了条件。

报告期内，面对金融、煤炭、电力市场的深刻变化，董事会沉着分析形势，始终毫不动摇地坚持以科学发展观统领全局，坚定不移地贯彻执行股东大会决议。认真应对电煤成本的上涨压力，以及维持正常生产经营的融资压力，审时度势调整思路，以发展为主线、效益为中心，规范化运作，精益化管理。继续化解和防范企业风险，深化非生产性成本的控制，重点关注产品及业务的边际成本控制，力争依靠提升运营质量，消化因售汽量下滑、电煤成本上涨造成的不利影响。同时，从变化的形势中把握机遇，以进一步理顺产品和服务价格为中心，全面强化市场营销管理和政策扶持的争取工作，成效显著。在董事会的决策和指引下，公司经理层和干部职工上下一心，凭借责任心和敬业精神，通过多种应对手段促进公司稳健发展。

（2）公司主营业务及其经营状况分析

2008年完成供热量700万吉焦，比上年降低5.4%；蒸汽销售量77.5万吨，同比减少8.5万吨，降幅9.9％。除上年一季度暖冬天气影响外，热力产品销售减少的另一个主要原因，是个别用热大户的停产，致使蒸汽销售量减少5万吨。完成高温水销售16.9万吉焦，同比增幅达30％。

发电量完成8.4亿千瓦时，同比减少11.7%；上网销售电量7.25亿千瓦时，同比减少13.7％。电量减少的原因：一是报告期安排北海＃3机组计划检修，二是因上半年煤价快速上涨，根据电价和煤价组合情况，以边际收益最大为目标来安排电力产品的生产量，为减少春秋季发电亏损，主动调整了运行方式。

至2008年末，供热面积已达1,499万平方米，同比增加53万平方米。承担了包括228家工商业蒸汽用户、31家高温水用户，以及948万平方米的居民供热任务。供热骨干作用进一步强化。

（3）公司主要供应商和客户情况

前五名供应商采购金额合计25,245万元，占年度采购总额的72.23%；

前五名销售客户销售金额合计35,219万元，占年度销售总额的60.89%。

（4）报告期内公司资产构成发生重大变动的情况

■

1）公司本期产量降低，影响公司期末应收帐款余额减少；

2）公司为保证冬季供暖用煤量，加大煤款支付，增加预付帐款、应付帐款的余额及减少货币资金的余额；

3）公司本期存货增加主要是储存大量煤炭，以确保供暖期间煤炭供应；

4）公司为保证东海电厂4号炉等工程项目顺利进行，及偿还部分到期的长期借款，增加了短期借款额度，以补充流动资金。

单位：元 币种:人民币

■

1）由于利率的提高借款净额增加，影响公司本期财务费用增加684万元,增幅14.03%；

2）公司本期应收帐款（电费）回款减少，影响本期冲减坏帐准备减少，从而较去年少冲减资产减值损失224万元；

3）公司本期由于联营公司大连大显网络系统股份有限公司发生亏损,影响投资收益减少599万元，上年同期处置大连冷冻机股份有限公司的投资，获得收益875万元；

4）公司本期收到的记入营业外收入的政府补助较上年同期增加1,728万元，影响营业外收支净额本期同比增幅223.34%；

5）公司执行新的所得税税率，由33%减低到25%，减少当期所得税费用410万元；由于利润降低减少当期所得税费用688万元。

（5）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

单位：元 币种:人民币

■

报告期，现金及现金等价物净增加额为-1,618万元，其中：

1)、经营活动产生的现金流入73,541万元，现金流出72,770万元，流量净额771万元，主要因为报告期公司应收款回款减少,减少现金流入量；

2)、投资活动产生的现金流入4,149万元，现金流出2,202万元，流量净额1,947万元，主要由于上年同期公司从关联方大连市热电集团有限公司收购部分资产,增加现金流出量；本报告期收回对原子公司大连体育场商城有限公司股权转让款4,021万元，增加现金流入量；

3)、筹资活动产生的现金流入94,500万元，现金流出98,836万元，流量净额-4,336万元，主要由于本报告期偿还到期的长期借款增加现金流出所致。

（6）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种:人民币

■

1）本公司持有大连大显网络系统股份有限公司20%的股权，目前该公司经营情况正常。

2）本公司持有大连寰海科技开发有限公司19%的股权。由于受各种不利因素影响该公司现已停产，本期净利0.1万元，无主营业务收入和主营业务利润。

2、节能减排工作情况

为解决北海热电厂环保排放超标问题，董事会决定投资3,000万元实施烟气综合治理工程。经严格招标，中标价格仅2,321万元，并确定为交钥匙工程。去年10月2日正式开工，目前正处在紧张的边生产边改造过程中。工程投运以后，每年可减排二氧化硫4,000多吨，可以实现环保部门提出的“达标排放”要求。此外，还对北海热电厂#3炉电除尘进行了改造，使烟尘排放浓度达到国家排放标准。

围绕实物消耗“四率”的分析研究为主，安排经济合理的设备运行方式，主要消耗指标继续得到改善。发电煤耗率328克/千瓦时，同比降低8克/千瓦时；供热煤耗率40.2千克/吉焦，同比降低0.27千克/吉焦；蒸汽综合损失率15.1％，同比降低3.2个百分点。加大中水回用、水源热泵等低品位能源的使用范围，全年生产合格水98.2万吨，是上一报告期的两倍，制水成本同比下降了38%。新型供热方式东海低真空、北海水源热泵供热量36万吉焦，占公司总供热量的5.1%。公司还将节能减排指标纳入到目标管理考核体系当中，扎实推进了节能减排工作。

上述这些工作的开展，不仅与国家政策合拍，而且统筹兼顾了节能降耗和增产增收的关系，促进了社会责任和经营业绩的协调发展。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润11,532,827.06元，根据公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金1,153,282.71元，按20%提取任意盈余公积金2,306,565.41元，当年可供分配的利润8,072,978.94元，加上2007年度未分配利润68,078,776.04元，可供股东分配的利润合计76,151,754.98元。

公司董事会拟定2008年度利润分配预案为：以公司2008年12月31日总股本20,229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.20元（含税），本次分配利润支出总额为4,045,996.00元，剩余未分配利润72,105,758.98元结转至以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额103,982,627.40元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额413,394,624.16元，余额0.00元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

2004年，经公司董事会及股东大会审议通过，公司将持有的控股子公司大连体育场商城有限公司60%股权，转让给大连站前电子城有限公司（以下简称站前电子城），股权转让款及补偿款共8,765万元。

根据2004年双方签订的《股权转让协议》和《关于股权转让协议的补充协议》中规定的有关内容，到2007年12月25日，股权转让款及补偿款8,765万元已全部到期。为了尽早履行完毕这份签订于2004年4月份的协议，维护公司利益，加快转让款回收进度，公司自2007年10月份加大了法律诉讼力度。经不懈努力，站前电子城迫于法律压力，2008年先后分7次共支付款项金额4,021万元。至此，股权转让协议全部履行，公司及股东权益得以实现。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会能够依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度，逐步建立并完善了公司内部管理制度，依法经营，规范运作；股东大会、董事会决议能够得到落实，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司的年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告的内容真实，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

转让大连体育场商城有限公司股权

详见“重要事项”之（一）。

监事会认为，上述资产收购出售行为符合有关规定，公司通过不懈努力收回了股权转让款项，维护了公司和股东的利益。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平，交易价格合理，关联交易行为均按照有关协议和股东大会的决议执行，不存在内幕交易和损害及非关联股东利益的行为，也无损害公司利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

(下转29版)

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	刘忠	因公出差，授权委托赵世芝董事代为出席并行使表决权

股票简称	大连热电
股票代码	600719
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	辽宁省大连市沙河口区香周路210号 辽宁省大连市西岗区沿海街90号
邮政编码	116021
公司国际互联网网址	http://www.dlrd.com
电子信箱	webmaster@dlrd.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈军	吕彦青
联系地址	辽宁省大连市西岗区沿海街90号	辽宁省大连市西岗区沿海街90号
电话	0411-84498988	0411-84498968
传真	0411-84438755	0411-84438755
电子信箱	shenjun_dl@163.com	zqb@dlrd.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	581,132,482.50	601,812,922.93	-3.44	594,593,883.96
利润总额	17,484,503.07	36,182,434.66	-51.68	29,830,751.54
归属于上市公司股东的净利润	11,532,827.06	19,250,673.64	-40.09	23,265,527.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,094,690.72	8,023,085.96	-200.89	10,435,097.93
经营活动产生的现金流量净额	7,709,183.41	187,459,291.73	-95.89	45,395,226.36
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,852,650,579.03	1,791,235,348.63	3.43	1,711,000,232.28
所有者权益（或股东权益）	731,276,263.93	725,811,260.25	0.75	728,407,493.61

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.057	0.095	-40.00	0.115
稀释每股收益（元／股）	0.057	0.095	-40.00	0.115
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.040	0.040	-200	0.052
全面摊薄净资产收益率（%）	1.58	2.65	减少1.07个百分点	3.19
加权平均净资产收益率（%）	1.58	2.64	减少1.06个百分点	3.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1.11	1.11	减少2.22个百分点	1.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.11	1.11	减少2.22个百分点	1.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.038	0.927	-95.90	0.224
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.61	3.59	0.56	3.60

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,137,878.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,073,986.50
所得税影响额	-6,584,347.06
合计	19,627,517.78

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	66,566,892	32.91						66,566,892	32.91
2、国有法人持股	4,632,173	2.29				-4,632,173	-4,632,173	0	0
3、其他内资持股	9,793,680	4.84				-9,793,680	-9,793,680	0	0
其中： 境内非国有法人持股	9,793,680	4.84				-9,793,680	-9,793,680	0	0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	80,992,745	40.04				-14,425,853	-14,425,853	66,566,892	32.91
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	121,307,055	59.96				14,425,853	14,425,853	135,732,908	67.09
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	121,307,055	59.96				14,425,853	14,425,853	135,732,908	67.09
三、股份总数	202,299,800	100				0	0	202,299,800	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	66,566,892	0	0	66,566,892	股权分置改革承诺	2010年6月22日
辽宁春成工贸(集团)有限公司	9,793,680	9,793,680	0	0	股权分置改革承诺	2008年6月23日
大连市电力发展公司	4,632,173	4,632,173	0	0	股权分置改革承诺	2008年6月23日
合计	80,992,745	14,425,853	0	66,566,892	/	/

报告期末股东总数				36,516户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	32.91	66,566,892		66,566,892	无
辽宁春成工贸（集团）有限公司	境内非国有法人	9.84	19,908,670			无
大连市电力发展公司	国有法人	7.29	14,747,163			质押14,740,000
王爱辉	境内自然人	1.10	2,218,559			无
大连市经济技术协作总公司	国有法人	1.09	2,212,075			冻结2,212,075
吴玉红	境内自然人	0.86	1,738,384			无
于凤霞	境内自然人	0.52	1,056,639			无
高亚芹	境内自然人	0.44	892,319			无
李萍萍	境内自然人	0.26	521,000			无
周长新	境内自然人	0.26	520,900			无

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
辽宁春成工贸(集团)有限公司		19,908,670				人民币普通股
大连市电力发展公司		14,747,163				人民币普通股
王爱辉		2,218,559				人民币普通股
大连市经济技术协作总公司		2,212,075				人民币普通股
吴玉红		1,738,384				人民币普通股
于凤霞		1,056,639				人民币普通股
高亚芹		892,319				人民币普通股
李萍萍		521,000				人民币普通股
周长新		520,900				人民币普通股
李春军		458,313				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中,持有限售条件的流通股股东与前十名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前十名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
大连市热电集团有限公司	于长敏	45,461.40	2000年1月6日	生产电力、供汽、供热

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

于长敏

董事长兼总经理

男

56

2006年5月17日～ 2009年5月17日

0

0

38.5

否

刘鉴琦

董事

男

53

2007年4月18日～ 2009年5月17日

0

0

是

田鲁炜

董事

男

41

2006年5月17日～ 2009年5月17日

650

650

是

廖卫东

董事

男

46

2006年5月17日～ 2009年5月17日

0

0

是

刘忠

董事

男

58

2006年5月17日～ 2009年5月17日

0

0

否

赵世芝

董事

男

53

2006年5月17日～ 2009年5月17日

0

0

是

武春友

独立董事

男

64

2006年5月17日～ 2009年5月17日

0

0

3

否

王学先

独立董事

男

46

2006年5月17日～ 2009年5月17日

0

0

3

否

周颖

独立董事

女

43

2006年5月17日～ 2009年5月17日

0

0

3

否

滕建国

监事会召集人

男

58

2006年5月17日～ 2009年5月17日

13,752

10,350

二级市场卖出

26.9

否

李俊修

监事

男

47

2006年5月17日～ 2009年5月17日

1,300

1,300

是

由向义

监事

男

58

2006年5月17日～ 2009年5月17日

11,700

11,700

是

戴福宁

监事

男

58

2006年5月17日～ 2009年5月17日

0

0

10.3

否

骆艾峰

监事

男

40

2007年8月24日～ 2009年5月17日

0

0

是

夏俊阳

副总经理

男

47

2008年4月17日～ 2009年5月17日

0

0

9.1

否

王培炎

副总经理

男

56

2008年4月17日～ 2009年5月17日

0

0

8

否

宋志军

财务负责人

男

34

2007年3月15日～ 2009年5月17日

0

0

7.8

否

沈军

董事会秘书

男

39

2006年5月17日～ 2009年5月17日

1,300

1,300

7.9

否

合计

/

/

/

/

28,702

25,300

/

117.5

/

/

/

项目	期末占总资产的比重（%）	期初占总资产的比重（%）	增减（%）
货币资金	4.87	5.94	-1.07
应收帐款	12.56	15.51	-2.95
预付帐款	21.40	12.81	8.59
存货	6.44	3.60	2.84
短期借款	38.86	36.62	2.24
应付帐款	8.03	6.14	1.89
长期借款	2.48	4.52	-2.04

项目	2008年	2007年	增减额	增减率（%）
财务费用	55,588,108.08	48,750,577.70	6,837,530.38	14.03
资产减值损失	-2,355,365.57	-4,592,451.92	2,237,086.35	48.71
投资收益	-5,992,784.99	5,956,045.16	-11,948,830.15	-200.62
营业外收支	26,211,864.84	8,106,543.69	18,105,321.15	223.34
所得税费用	5,951,676.01	16,931,761.02	-10,980,085.01	-64.85

项    目	2008年	2007年	增减额	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	7,709,183.41	187,459,291.73	-179,750,108.32	-95.89
投资活动产生的现金流量净额	19,473,260.68	-135,119,739.16	154,592,999.84	114.41
筹资活动产生的现金流量净额	-43,359,507.51	-15,766,584.54	-27,592,922.97	-175.01
现金及现金等价物净增加额	-16,177,063.42	36,572,968.03	-52,750,031.45	-144.23

公司名称	主营业务收入	净利润	参股公司贡献的投资收益	参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重（%）
大连大显网络系统股份有限公司	6,032	-2,468	-599	51.95
大连寰海科技开发有限公司	0	0.1	0	0

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
热电行业	581,132,482.50	479,570,375.24	17.48	-3.44	0.10	减少2.91个百分点
分产品
电力	257,844,721.45	227,220,125.18	11.88	-9.26	-4.27	减少4.59个百分点
热力	318,503,759.32	250,827,149.90	21.25	1.43	4.22	减少2.11个百分点
其他	4,784,001.73	1,523,100.16	68.16	31.96	40.81	减少2.00个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
大连地区	581,132,482.50	-3.44

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
大连市热电集团有限公司	2008年9月23日	5,350.00	连带责任担保	2008年9月23日～2009年7月23日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008年6月3日	2,000.00	连带责任担保	2008年6月3日～2009年6月2日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008年6月6日	2,000.00	连带责任担保	2008年6月6日～2009年6月5日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008年6月10日	2,000.00	连带责任担保	2008年6月10日～2009年6月9日	否	是
大连市热电集团有限公司	2006年9月30日	700.00	连带责任担保	2006年9月30日～2007年3月30日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008年9月19日	3,000.00	连带责任担保	2008年9月19日～2009年4月22日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008年11月11日	1,500.00	连带责任担保	2008年11月11日～2009年11月10日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008年12月2日	1,400.00	连带责任担保	2008年12月2日～2009年11月10日	否	是
大连市热电集团有限公司	2008年12月3日	2,000.00	连带责任担保	2008年12月3日～2016年12月2日	否	是
报告期内担保发生额合计			36,650.00
报告期末担保余额合计			19,950.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			19,950.00
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			19,950.00
上述三项担保金额合计			19,950.00

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
大连市热电集团有限公司	10,398.26	100	1,726.67	100
大连海兴热电工程有限公司			655.55	100
合计	10,398.26	100	2,382.22

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
大连市热电集团有限公司	41,339.46	0	41,339.46	0
合计	41,339.46	0	41,339.46	0

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：自改革方案实施完毕之日起，即自股份追送方案实施完毕之日起，在48个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。公司其他3家非流通股股东辽宁春成工贸(集团)有限公司、大连市电力发展公司、大连市经济技术协作总公司分别承诺：自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易，在前述期限届满后，通过证券交易所出售的原非流通股股份数量，在12个月内不得超过公司股份总数的5%，在24个月内不得超过公司股份总数的10%。	2008年6月23日，部分有限售条件的流通股上市，数量为14,425,853 股。详见《大连热电股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》（临2008-008）。各股东均严格履行股权分置改革时所作出的承诺，无违反其承诺的情况。

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2004年，公司与大连站前电子城有限公司签订了股权转让协议，截止2008年9月大连站前电子城有限公司尚欠股权转让款1,577万元。公司于2008年10月向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼。	1,577		辽宁省大连市中级人民法院于2008年10月16日下达民事判决书【（2008）大民三初字第136号】	公司于2008年11月份收到600万元，12月份收到977万元，所欠款项全部履行支付完毕。

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国 北京 2009年3月12日