一、份额激励安排
1、激励对象
在鸿飞基金转型前即持有基金份额,并自本基金开放日常赎回之日(即2008年7月15日)起,持有由原鸿飞基金(基金代码:184700)基金份额转型而来的本基金份额满6个月的持有人(以下简称“原鸿飞基金份额持有人”)。
2、激励安排
(1)根据本基金开放日常赎回满6个月之日(即2009年1月15日),在宝盈基金管理有限公司登记在册的原鸿飞基金份额持有人持有的原鸿飞基金份额数量,按0.75%的比例增加其本基金份额数量(本次新增激励份额不计入下次激励计算基数,按四舍五入保留至小数点后2位),同时扣减本基金管理人持有的本基金份额。
(2)份额激励计算的基数为原鸿飞基金份额持有人在实施份额奖励日(即2009年1月15日)持有的由原鸿飞基金份额转型而来的本基金初始份额及其在集中申购结束时按当日基金份额净值进行份额折算调增的基金份额。2009年1月15日之后赎回的原鸿飞基金份额转换而来的宝盈资源基金份额仍可享受本次激励。
假设某投资者转型前持有鸿飞基金10000份,转换之后得到宝盈资源10877.29份,截至2009年1月15日,其并未进行赎回,则其可获得10000*0.75%=75份宝盈资源基金奖励份额,如果期间其赎回了5000份宝盈资源,则其可获得(10877.29-5000)/1.0877285*0.75%=40.52份宝盈资源基金奖励份额。
二、份额激励结果
基金管理人已根据上述份额激励安排,对截止到2009年1月15日在宝盈基金管理有限公司登记在册的原鸿飞基金份额持有人实施第一次份额激励。本次实施份额激励基数为250090234.50份基金份额,份额激励为1724407.39份基金份额。
宝盈基金管理有限公司已于2009年3月13日进行了份额变更登记。
三、查询方式
自2009年3月16日起,原鸿飞基金份额持有人可以在相关销售机构查询第一次份额激励的相关信息。
投资者可拨打基金管理人客户服务电话(400-8888-300免长话费)咨询相关事宜或通过基金管理人网站(www.byfunds.com)查询相关信息。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2009年3月16日