2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年公司面对煤价上涨、电力需求下降的不利经营环境，通过强化内部管理、狠抓节能降耗，降低成本费用，较好的完成了各项指标。公司年度发电量完成49.46亿千瓦时、供热量完成950.86万吉焦；公司石景山热电厂四台200MW机组通过增容改造总容量达到880MW，实现了增容、增效、减排的目标；供电煤耗、厂用电率、管理费用三项能耗费用指标同比持续降低，其中 4号机组获全国火电机组竞赛特等奖、1号机组获二等奖，机组安全经济运行指标进入全国同类机组先进行列。

2008年受电价、热价上调影响，公司营业收入实现16.96亿元，同比增加3.13%，受煤炭价格上涨、需求下降影响，净利润实现1.48亿元，同比减少21.93%。

公司经营所面临的困难及应对措施：

一是煤炭价格继续上涨，电煤供应紧张、煤电联动滞后。

二是京津唐电网的电力供需仍呈现出明显的供大于求态势，机组利用小时下降幅度较大，对完成年度电量计划产生不利影响。

面对严峻的国内外经济形势，公司根据形势变化及时调整经营策略，围绕“抓安全、保奥运，控标煤、抢两量，降成本、增效益，节能耗、减排放”的工作思路，内强管理、外创环境，迎难而上、顽强拼搏，各项工作积极推进。

1、实现了奥运保电安全稳定环保目标：奥运期间公司成立了安全稳定领导小组，设立了生产值班和行政值班两套值班系统，积极开展安保工作大检查，对公司所辖重点要害部位进行专项安全检查和问题整改；利用机组A级检修的机会对设备隐患进行了治理；在燃煤供应、水源保障、备品备件、大宗材料运输、灰渣及石膏等副产品运输消纳以及应急保障车辆运输等方面都作了充分准备，圆满完成了奥运保电任务。公司石景山热电厂大气污染物全部达标排放，实现了对北京市政府环境保障的承诺，为确保北京市的环境质量做出了自己的一份贡献。2008年11月7日公司被授予“北京奥运会残奥会环境质量特别贡献奖”。

2、在电量、电价方面：通过协调落实电量计划和进行科学经济调度，合理调配机组运行方式，积极组织抢发电量，实现了经济效益最大化；在电、热价调整中，抢前抓早、精心测算，周密部署，电、热价均实现上调：两次电价调整，分别从2008年7月1日和8月20日执行，累计上调电价0.0435元/千瓦时；一次热价调整，从2008年冬季采暖季起，上调采暖用供热价格10元/吉焦。

3、在燃料采购方面，公司狠抓电煤管理，准确判断煤炭市场走势，实施精细化燃料管理，建立燃料区域分片管理、入炉与入厂煤化验分开管理等新机制；多方筹集落实煤源，开拓新的优质低价煤源，优化煤种结构，全力抢卸粘煤、冻煤，有力保障了迎峰度夏和奥运保电燃料供应。在电煤形势极其不利的情况下，入厂标煤单价同比上涨92.22元/吨。

4、节能降耗成效显著。在电力供需形势极其不利、公司石景山热电厂1、3#两台机组超常规A级检修和增容改造情况下，对水、电、煤、油、汽加强了泄漏治理和计量管理，各项能耗指标明显下降；实施了烟气脱销、电除尘、电动机变频、点火微油枪等节能环保技术改造，取得了明显的效益，其中综合供电煤耗完成319克/千瓦时，同比降低20克/千瓦时。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润147,923,547.62元，根据公司章程的规定和公司生产经营需要，2008年度公司按10％提取法定盈余公积金14,792,354.76元,按30％提取任意公积金44,377,064.29元，加以前年度未分配利润11,624,477.55元后，本次可供分配的利润为100,378,606.12 元。

公司拟以2008年12月31日总股本573,360,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），本次拟分配普通股股利68,803,200.00元，剩余31,575,406.12元作为未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本年度公司监事会成员分别列席了各次董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；北京兴华会计师事务所有限公司为公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司未募集资金，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本年度，公司收购资产交易价格以资产评估机构评估价值为基础、双方协商一致确定，交易价格公允合理，不存在内幕交易及损害公司利益、股东利益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

关联交易的决策程序符合法律法规和公司有关制度的规定，关联董事和关联股东均回避表决；关联交易的价格是按照市场交易价格和公司的实际交易量确定的，不存在损害公司和股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:北京京能热电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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（下转C10版）

股票简称	京能热电
股票代码	600578
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市石景山区广宁路10号 北京市石景山区广宁路10号
邮政编码	100041
公司国际互联网网址	www.jnrd.com.cn
电子信箱	jnrd@jnrd.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓晖	樊俊杰
联系地址	北京市石景山区广宁路10号	北京市石景山区广宁路10号
电话	010-88992758	010-88990762
传真	010-88992553	010-88992553
电子信箱	jnrd@263.net	jnrd@263.net

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,696,400,292.12	1,644,960,130.78	3.13	1,534,075,289.95
利润总额	188,261,268.26	243,939,839.91	-22.82	197,245,000.02
归属于上市公司股东的净利润	147,923,547.62	189,475,049.26	-21.93	141,548,983.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,103,118.85	181,951,657.24	-25.20	138,341,168.98
经营活动产生的现金流量净额	261,527,964.41	294,983,097.35	-11.34	312,276,689.50
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	5,005,542,795.03	2,979,519,619.30	68.00	1,953,126,428.21
所有者权益（或股东权益）	1,649,304,913.68	1,658,741,566.06	-0.57	1,586,983,507.71

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.26	0.33	-21.21	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.26	0.33	-21.21	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.24	0.32	-25.00	0.24
全面摊薄净资产收益率（%）	8.97	11.42	减少2.45个百分点	8.92
加权平均净资产收益率（%）	9.06	11.42	减少2.36个百分点	8.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.25	10.97	减少2.72个百分点	8.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.34	10.96	减少2.62个百分点	8.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.46	0.51	-9.80	0.54
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.87	2.89	-0.69	2.77

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	676,723.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,688,440.55
对外委托贷款取得的损益	11,913,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-450,926.09
所得税影响额	-4,006,809.59
合计	11,820,428.77

报告期末股东总数					49,569户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京能国际能源股份有限公司	国有法人		39.88	228,681,443		228,417,533	无
山西国际电力集团有限公司	国有法人		26.00	149,058,318		149,058,318	无
北京能源投资（集团）有限公司	国有法人		10.68	61,228,570		61,228,570	无
宋茂彬	未知		0.22	1,246,000		0	未知
上海嘉盛置业有限公司	未知		0.11	618,780		0	未知
吉林省佰利经贸有限责任公司	未知		0.09	500,000		0	未知
黄圣安	未知		0.08	459,850		0	未知
江玉龙	未知		0.07	423,700		0	未知
王颖	未知		0.07	391,000		0	未知
龚晓岚	未知		0.07	382,930		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
宋茂彬		1,246,000				人民币普通股
上海嘉盛置业有限公司		618,780				人民币普通股
吉林省佰利经贸有限责任公司		500,000				人民币普通股
黄圣安		459,850				人民币普通股
江玉龙		423,700				人民币普通股
王颖		391,000				人民币普通股
龚晓岚		382,930				人民币普通股
娄国民		382,400				人民币普通股
张缨		379,400				人民币普通股
徐志杰		374,800				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资（集团）有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

新实际控制人名称

北京国有资本经营管理中心

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
北京京能国际能源股份有限公司	李凤玲	400,000	2007年1月16日	以投融资和资本运作为主要业务，投资项目主要涉及电力及其他能源项目

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
北京能源投资（集团）有限公司	李凤玲	880,000	2004年12月8日	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘海峡	董事长	男	48	2006年10月17日～2009年10月17日	是	51.31	否
王建军	副董事长	男	37	2008年4月4日～2009年10月17日	否		是
关志生	董事	男	47	2006年10月17日～2009年10月17日	否		是
关天罡	董事	女	42	2006年10月17日～2009年10月17日	否		是
谌卫东	董事	男	46	2006年10月17日～2009年10月17日	否		是
张文杰	董事	女	36	2008年4月4日～2009年10月17日	否		是
孟文涛	董事总经理	男	40	2007年5月8日～2009年10月17日	是	51.31	否
孙家骐	独立董事	男	67	2006年10月17日～2009年10月17日	是	5	否
王仲鸿	独立董事	男	76	2006年10月17日～2009年10月17日	是	5	否
徐大平	独立董事	男	66	2006年10月17日～2009年10月17日	是	5	否
宋守信	独立董事	男	63	2006年10月17日～2009年10月17日	是	5	否
任永平	监事会主席	男	48	2008年4月4日～2009年10月17日	否		是
郑铁男	监事会副主席	男	60	2006年10月17日～2009年10月17日	否		是
刘嘉凯	监事	男	42	2007年6月19日～2009年10月17日	否		是
韩芳	监事	女	36	2008年4月4日～2009年10月17日	否		是
李德顺	职工代表监事	男	61	2006年10月17日～2009年10月17日	是	26.72	否
刘淑琴	职工代表监事	女	50	2006年10月17日～2009年10月17日	是	13.51	否
王奇	职工代表监事	男	53	2006年10月17日～2009年10月17日	是	13.95	否
王法伦	副总经理	男	57	2006年10月17日～2009年10月17日	是	41.82	否
梅东升	副总经理	男	41	2007年10月23日～2009年10月17日	是	42.23	否
武东文	总工程师	男	42	2007年10月23日～2009年10月17日	是	22.95	否
谷中和	总会计师	男	37	2007年5月8日～2009年10月17日	是	40.62	否
杨晓晖	董事会秘书	男	37	2006年10月17日～2009年10月17日	是	35.93	否
合计	/	/	/	/	/	360.35	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 1. (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电力	1,688,807,448.70	1,395,387,147.27	17.37	3.28	5.26	减少1.56个百分点
分产品
电力	1,466,089,743.77	1,085,957,369.23	25.93	2.23	5.18	减少2.08个百分点
热力	222,196,404.42	309,429,778.04	-39.26	17.17	8.66	增加10.90个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华北	1,688,807,448.70	3.28

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
内蒙古京科发电有限公司	1,763,270,000	在建	未产生收益
内蒙古京泰发电有限责任公司	2,855,020,000	在建	未产生收益
内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司	520,316,500	在建	未产生收益
合计	5,138,606,500	/	/

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京京能国际能源股份有限公司	京能国际持有的霍林郭勒风电100%股权	2008年6月30日	4,268.82			是 评估定价	是	是
北京大雄华航置业有限公司	北京大雄持有的京科发电4.505%股权并同时享有北京大雄持有的尚未进行出资的京科发电17.495%投资权。	2008年11月7日	486			否	是	是

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2008年6月12日	3,000	连带责任担保	2008年6月16日～2015年6月15日	否	是
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	2008年6月12日	5,250	连带责任担保	2008年6月12日～2015年4月3日	否	是
报告期内担保发生额合计			8,250
报告期末担保余额合计			8,250
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			30,000
报告期末对子公司担保余额合计			30,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			38,250
担保总额占公司净资产的比例(%)			20.44
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			20,000
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			20,000

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京京西发电有限责任公司			3,199.2	77.57
北京京能电力燃料有限公司			365	8.85
合计			3,564.2	86.42

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京京西发电有限责任公司				5.6
内蒙古岱海发电有限责任公司			392.7
北京京能国际能源股份有限公司			6,500
京能集团财务有限公司			7,000	10,000
合计			13,892.7	10,005.6

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	3、北京能源投资（集团）有限公司 持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占京能热电股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行了承诺，截至报告期末，未出售所持公司股份。

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：胡毅、宋晓琴 2009年3月13日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（七）1	373,718,924.80	272,563,884.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（七）2	242,103,610.22	192,467,611.05
预付款项	（七）4	1,034,871,801.48	161,929,506.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（七）3	17,169,175.82	6,264,426.73
买入返售金融资产
存货	（七）5	42,326,122.48	30,818,804.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	（七）6		150,000,000.00
流动资产合计		1,710,189,634.80	814,044,232.53