2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人王晓梅、主管会计工作负责人李荻辉及会计机构负责人（会计主管人员）周金玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位：元 币种：人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种：人民币
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4.3.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 报告期内公司的总体经营情况：
2008年，受全球经济危机影响，公司总体生产经营情况呈现前三季度平稳增长第四季度急速下滑的态势。自10月份开始，几大主导产品的市场都出现了明显萎缩，销量减少、价格下跌的不利局面，公司坚持“以动治动”的指导思想，及时调整工作重点,在保证资产质量前提下稳定生产经营，通过强化资金管理，高度关注应收帐款和存货周转情况，密切注视市场变化，规避经营风险，加强内部精细化管理，努力降低成本，压缩各类非生产性开支。在宏观经济环境不利的情况下，仍然取得了比较稳定的经营业绩，公司实现营业收入129,379.51万元，比上年同比减少7.06%；实现营业利润4,243.03万元，同比减少40.39%；实现归属母公司所有者的净利润4,250.91万元，同比减少21.32%。
6.1.2 报告期内公司的主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（危险品仅限硫酸并由分支机构凭证经营，不含监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（凭本企业许可证）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。
报告期内，公司前五名供应商采购金额合计33,700.75万元，占公司采购总额的比重为30.24%；前五名销售金额合计52,515.87万元，占公司营业收入的比重为40.59%。
6.1.3 公司资产构成和费用情况
(1) 资产构成情况（单位：万元）
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(3) 报告期内，公司现金流量构成发生变动项目的说明(单位：万元)
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6.1.4 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：
全资子公司贵州省松桃县金地锰业有限责任公司，主营范围为电解金属锰、锰制品及相关产品，注册资本700万元，本公司持有该公司100%股权，年末总资产4,293.76万元。2008年度实现营业收入15,173.01万元，净利润1,826.36万元。
控股子公司枣庄金泰电子有限公司，主营范围为磁性材料、电子节能灯等，注册资本5,594.02万元，本公司控股82.20%，年末总资产14,241.30万元。2008年度实现营业收入11,288.98万元，净利润-151.94万元。
控股子公司晶源电子科技有限责任公司，主营范围为电子材料及元器件、磁性材料及制品，注册资本13,005万元，本公司控股57.20%，年末资产总额15,591.96万元。2008年度实现营业收入3,428.52万元，净利润-2,473.82万元。
控股子公司深圳市金瑞中核电子有限公司，主营范围为新型电子元器件及高频磁导率磁芯等，注册资本6,000万元，本公司控股55%，年末资产总额9,497.10万元。2008年度实现营业收入2,414.81万元，净利润249.23万元。
控股子公司金天能源材料有限公司，主要经营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售，注册资本5,000万元，本公司控股51.32%，年末资产总额13,534.14万元。2008年度实现营业收入21,287.21万元，净利润3.90万元。
控股子公司松桃金瑞矿业开发有限公司，主要经营范围为锰矿石的开采、加工、销售，注册资本920万元，本公司控股45%，年末资产总额1,364.28万元。2008年实现营业收入3,705.71万元，净利润63.14万元。
6.1.5 公司技术创新和节能减排情况。
在技术创新方面，公司主要围绕主营业务，在国家产业政策重点支持与公司核心技术相关的新产品和现有产品的技术升级展开，通过加大研发资金的投入，精心组织研发工作，着力推动产学研相结合等一系列创新活动，取得了一系列科研成果：
(1) 根据电源材料的发展趋势，开展了磷酸亚铁锂制备技术的研究和镍钴锰酸锂三元材料的研究。其中磷酸亚铁锂项目已取得了良好的结果。镍钴锰酸锂三元材料的开发也取得了较好的结果，并获得了科技部75万元的院所基金资助。
(2) 鉴于战略调整的需要，公司开展了整体热压烧结专业波纹锯片系列产品开发及IC用电镀金刚石超薄刀片研究和超薄树脂金刚石切割砂轮的开发研究，为实现公司发展战略的及时调整打下了基础。
(3) 为拓展公司主导产品四氧化锰的生产工艺和减低生产成本，确保公司在这一领域的竞争优势，开展了用菱锰矿直接制备四氧化三锰的研究，并取得了较理想的实验结果。
(4) 2008年公司共申报了5项专利。其中2项已授权，另外3项也已进入实质性审查阶段。由公司参与编制的四氧化三锰国家标准于2008年5月13日发布，11月1日实施。
(5) 公司生产的四氧化三锰产品已连续三年评定为湖南省名牌产品。国家发明专利产品覆钴氧化型氢氧化镍批量生产取得显著经济效益，该项目被省经委授予“湖南省优秀技术创新项目”。
(6) 2008年底,公司通过高新技术企业认证, 被认定为湖南省高新技术企业。
在节能减排方面,公司节能降耗工作成效显著，取得了较好的经济效益，并顺利通过了市能源办组织的能源审计：
2008年，金天公司确定了18项以降低生产成本为目的技术改造项目，每年可降低生产成本约300万元；贵州分公司通过实施电解槽同名极距改造和锰渣综合利用项目实现了生产成本的大幅下降，各项生产指标继续保持行业领先地位。其中由于电解槽同名极距改造项目的开展一年就可节约生产成本180余万元；合成材料厂以节能、降耗、降成本为工作主线，大力推动管理创新，产生了较好的效果，超额完成节能减排指标。其自主研发的“金刚石合成用高效结构块” 项目拉动了粉末一体化生产线模具技改、真空烧结工艺创新、后处理工艺创新等一系列创新，产生了显著的经济效益：仅在金刚石合成这一环节，就实现了每克拉金刚石电费成本下降50％以上，压机利润率提高15％左右。一年可节电637.2万kwh，约合人民币400万元。2008年该项目获长沙市节能办表彰、得到25万元政府资助。
6.1.6 对公司未来发展的展望
(1) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
由美国次贷危机引发的金融危机愈演愈烈，已迅速从局部蔓延到全球，从金融领域扩散到实体经济领域，酿成了一场冲击力强、涉及范围广、历史罕见的经济危机。2009年，在全球经济增长急剧减缓、危机尚未见底的大背景下，我国经济环境也不容乐观，各行业都面临着严峻的考验，公司主营业务涉及的钢铁、电子、电源、超硬材料行业均受到严重的冲击。
1) 电子基础材料方面：由于我国电子产品出口严重下滑，特别是家电出口量锐减，造成公司四氧化三锰销量2008年四季度同比减少60％，软磁铁氧体磁芯销量也受到严重冲击；
电解金属锰市场受下游钢铁行业产量，尤其受特钢产量减少的影响，出现疲软，价格骤降，最低时仅10,000元/吨。
2) 电源材料方面：受消费需求萎缩，金属镍等生产原材料价格大幅波动的影响，氢氧化镍产品的销量和价格均受到严重冲击；
3) 超硬材料方面，在全球金融风暴的冲击下，金刚石单晶市场需求骤然减少，企业原材料和产成品库存增加，部分生产线被迫减产或停产。
经济危机波及全球各个行业，给企业带来的消极影响是不同程度的。尽管公司在上述领域遭受到了金融风暴的冲击，但四氧化三锰在行业中的竞争优势并未发生改变，市场份额依然位居榜首；电解金属锰产品的生产规模在国内仍位列前茅，而且后发优势明显；氢氧化镍产品无论生产工艺，还是产品性能均在同业中依然处于领先地位。
(2) 公司未来的发展机遇和挑战
2009年，公司发展面临的最大挑战主要来自如下3个方面。
1) 国际经济压力。全球经济危机使得西方金融体系遭受重创，导致欧美金融机构不断地收紧信贷和信用政策，欧美实体经济愈加困难，个人消费持续紧缩。预计2009年欧美经济继续在低位徘徊。
2) 国内经济压力。受世界金融危机的影响，国内需求预计在2009年内不会有明显的增长。
3) 由于电子产品出口严重萎缩，国内钢材需求不旺，四氧化三锰的全国消费量将维持在3万吨左右，电解金属锰产品的总产量预计将降至90万吨以下。其它产品如氢氧化镍，金刚石单晶及其制品等的市场需求均呈衰减趋势。
2009年，国家在10大行业投资4万亿保增长扩内需，公司将从中获得如下发展机遇：
1) 国家鼓励发展电动汽车，大力提倡开发锂离子动力电池。2009年，公司拟进行锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的中试生产。
2) 公司在电解金属锰领域逆势扩张，2009年初收购了贵州金丰锰业，将利用技术优势对其进行改造，以扩大电解金属锰产品的生产规模，力争为国家的基建项目作出应有贡献。
与此同时，对电解锰渣资源回收的工艺流程进行改进，将不仅对电解锰生产过程中成本的降低，而且对资源的综合利用与环保都有积极意义。
3) 从目前磁性行业总体来看，受消费电子市场内需拉动和通讯的发展及新能源节能环保市场需求牵引，国内磁性行业将在波动和振荡中缓步回暖。
4) 超硬材料是公司的传统产业，在保持金刚石单晶产品合成优势的前提下，开始进行战略调整。目前，开展了整体热压烧结专业波纹锯片系列产品开发及IC用电镀金刚石超薄刀片研究和超薄树脂金刚石切割砂轮的研究，为超硬材料产业的发展寻找新的突破口和方向。
(3) 公司的发展战略及2009年经营计划
针对2009年的经济形势，公司的基本工作思路是：保证资产质量前提下的稳定生产经营。强化资金管理，高度关注应收帐款和库存，密切注视市场变化，加强内部管理，努力降低成本，防范经营风险，争取安全“过冬”，渡过危机。
2009经营计划：力争营业收入超过10亿元。
实现上述目标的主要工作措施是：
1) 继续产业结构调整
公司将按照“有保、有压、有发展”的原则继续产业结构调整。2009年，公司将重点完成新收购电解金属锰厂的改造投产和扩大生产规模后的产品销售工作，并适时推进其他企业的调整工作。
2) 做好研发工作
2009年公司将重点抓好磷酸亚铁锂制备及工艺的研究和镍钴锰酸锂三元材料的研究；抓好IC用电镀金刚石超薄刀片研究和超薄树脂金刚石切割砂轮的开发的研究，为公司的后续发展奠定基础。
同时做好电解锰浸出废渣的资源化利用工业试验，该项工作对电解金属锰生产过程中成本的降低和环境保护具有重要意义。
3) 推进ISO14001和OHSMS18001认证工作
我公司已经通过ISO9001质量管理体系的认证，实践证明该体系确实是一种行之有效的管理手段。2009年公司将启动ISO14001环境管理体系和OHSMS18001职业健康安全管理体系的认证工作，以实现三体系的整合，进一步提高市场竞争力。
4) 加强员工队伍建设
2009年公司将在进一步完善劳动用工管理制度的前提下。继续以员工素质工程建设为契机，在提高凝聚力和执行力上下工夫。同时开展岗位练兵和“拜师学艺”
活动，加强技能型骨干员工的培训和培养，为公司的长远发展作保障。
5) 加强财务管理
面对经济危机，做好整体协调工作，公司将继续加大银行的融资工作力度，同时通过加强资金的过程管理，合理调配资金，保证企业正常运转。
按照内控制度的各项规定，有效防范风险，减少各类非生产性开支，渡过危机。
(4) 资金需求及使用计划
公司日常经营业务运转所需现金，主要通过实现营业收入回收资金及短期银行融资和其他经营负债解决；公司2009年所需资金和具体实施方式将根据项目的具体情况确定，资金来源主要以自有资金及债务融资、股权融资等方式解决。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：否
6.1.7 与公允价值计量相关的项目
√适用 □不适用
单位：元
■
6.1.8 持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2008年度实现归属于母公司所有者的净利润42,509,076.19元，加年初未分配利润69,944,992.83元，减去2008年已分配利润8,002,500.00元，可分配利润为104,451,569.02元，提取法定盈余公积金6,819,600.77元、提取其他盈余公积-矿山安全生产费1,065,887.40元后，可供股东分配的利润为96,566,080.85元。
根据本公司实际情况，拟以公司2008年12月31日总股本160,050,000股为基数向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），共计派发现金股利3,201,000.00元。本次利润分配后，尚未分配的利润93,365,080.85元结转以后年度分配。
本年度不实施公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额16,548,787.76元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,882.56万元，余额为160.19万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
■
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额43,621.15元。
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
(下转23版)
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 汪俊 | 因公出差，全权委托董事长王晓梅行使表决权 |
| 股票简称 | 金瑞科技 |
| 股票代码 | 600390 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 |
| 邮政编码 | 410012 |
| 公司国际互联网网址 | www.king-ray.com.cn |
| 电子信箱 | office@king-ray.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓 名 | 刘 丹 | 李 淼 |
| 联系地址 | 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 | 湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号 |
| 电 话 | 0731-8657400 | 0731-8657382 |
| 传 真 | 0731-8711158 | 0731-8711158 |
| 电子信箱 | liudan@crimm.cn | limiao@crimm.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 1,293,795,072.59 | 1,392,139,176.77 | -7.06 | 863,430,115.06 |
| 利润总额 | 43,455,417.55 | 73,568,905.20 | -40.93 | 23,370,229.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,509,076.19 | 54,024,731.85 | -21.32 | 22,791,075.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,278,311.27 | 53,992,409.64 | -23.55 | 20,736,629.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,400,963.14 | 51,545,709.02 | 100.60 | 68,191,791.94 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,405,569,494.04 | 1,468,935,665.36 | -4.31 | 1,321,255,337.73 |
| 所有者权益（或股东权益） | 702,880,123.36 | 665,441,004.15 | 5.63 | 617,684,272.30 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.2656 | 0.3375 | -21.32 | 0.14 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.2656 | 0.3375 | -21.32 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.26 | 0.34 | -23.55 | 0.13 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 6.05 | 8.12 | 减少2.07个百分点 | 3.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.22 | 8.41 | 减少2.19个百分点 | 3.75 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 5.87 | 8.11 | 减少2.24个百分点 | 3.36 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.09 | 8.41 | 减少2.32个百分点 | 3.41 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／股） | 0.646 | 0.322 | 100.60 | 0.64 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／股） | 4.39 | 4.16 | 5.63 | 5.79 |
| 非经常性损益项目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | 224,307.92 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 1,321,600.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 343,374.15 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -520,814.36 |
| 少数股东权益影响额 | -115,003.14 |
| 所得税影响额 | -22,699.65 |
| 合 计 | 1,230,764.92 |
| 报告期末股东总数 | 35,409户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | ||
| 长沙矿冶研究院 | 国有法人 | 41.34 | 66,164,167 | 66,164,167 | 无 | ||
| 李晓霆 | 境内自然人 | 0.72 | 1,150,000 | 0 | 无 | ||
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.63 | 1,000,450 | 0 | 无 | ||
| 薛碧华 | 境内自然人 | 0.52 | 837,829 | 0 | 无 | ||
| 南昌绿苑房地产开发有限公司 | 未知 | 0.33 | 527,190 | 0 | 无 | ||
| 蒋彩娟 | 境内自然人 | 0.21 | 332,857 | 0 | 无 | ||
| 许炉江 | 境内自然人 | 0.20 | 326,000 | 0 | 无 | ||
| 周云杰 | 境内自然人 | 0.18 | 293,752 | 0 | 无 | ||
| 曹君宏 | 境内自然人 | 0.17 | 276,150 | 0 | 无 | ||
| 闫玉和 | 境内自然人 | 0.16 | 261,138 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 李晓霆 | 1,150,000 | 人民币普通股 | |||||
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 1,000,450 | 人民币普通股 | |||||
| 薛碧华 | 837,829 | 人民币普通股 | |||||
| 南昌绿苑房地产开发有限公司 | 527,190 | 人民币普通股 | |||||
| 蒋彩娟 | 332,857 | 人民币普通股 | |||||
| 许炉江 | 326,000 | 人民币普通股 | |||||
| 周云杰 | 293,752 | 人民币普通股 | |||||
| 曹君宏 | 276,150 | 人民币普通股 | |||||
| 闫玉和 | 261,138 | 人民币普通股 | |||||
| 常 健 | 260,404 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
| 名 称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 长沙矿冶研究院 | 朱希英 | 161,120,000 | 1955年6月30日 | 主营新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的研究、技术开发；成套技术设备、工程承包；设备制造；分析测试技术及设备开发、销售；信息咨询；《矿冶工程》出版、发行。 |
| 名 称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 国务院国有资产管理委员会 | 李荣融 |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期 起止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 取报酬、 津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价(元) | 市价 (元) | ||||||||||
| 王晓梅 | 董事长 | 女 | 54 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 朱希英 | 董事 | 男 | 55 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 覃事彪 | 董事 | 男 | 43 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 15.20 | 否 | |||||
| 路 平 | 董事、 总经理 | 男 | 52 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 19.00 | 否 | |||||
| 梁多衍 | 董事 | 男 | 52 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 14.00 | 否 | |||||
| 汪 俊 | 董事 | 男 | 39 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 2.00 | 是 | |||||
| 柳思维 | 独立董事 | 男 | 63 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |||||
| 王晓光 | 独立董事 | 男 | 53 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |||||
| 严 萍 | 独立董事 | 女 | 45 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 1.70 | 否 | |||||
| 张保中 | 监事会 召集人 | 男 | 44 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 张 娥 | 监事 | 女 | 43 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 谢晓平 | 监事 | 女 | 44 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 肖明先 | 监事 | 男 | 43 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 8.80 | 否 | |||||
| 王绍斌 | 监事 | 男 | 45 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 10.80 | 否 | |||||
| 刘 丹 | 副总经理、董秘 | 女 | 39 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 15.20 | 否 | |||||
| 习小明 | 副总经理 | 男 | 47 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 0 | 0 | 5.10 | 否 | |||||
| 李荻辉 | 财务总监 | 女 | 45 | 2008年8月25日～ 2011年8月25日 | 6,750 | 6,750 | 15.20 | 否 | |||||
| 张泾生 | 董事 | 男 | 63 | 2005年6月29日～ 2008年8月25日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 杨应亮 | 董事 | 男 | 48 | 2005年6月29日～ 2008年8月25日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 冯巧根 | 独立董事 | 男 | 48 | 2005年6月29日～ 2008年8月25日 | 0 | 0 | 3.30 | 否 | |||||
| 袁爱平 | 独立董事 | 男 | 44 | 2005年6月29日～ 2008年8月25日 | 0 | 0 | 3.30 | 否 | |||||
| 田 虹 | 监事会 召集人 | 女 | 45 | 2005年6月29日～ 2008年8月25日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 唐三川 | 副总经理 | 男 | 47 | 2005年6月29日～ 2008年8月25日 | 0 | 0 | 10.10 | 否 | |||||
| 合 计 | / | / | / | / | 6,750 | 6,750 | / | 133.70 | / | / | / | ||
| 项目 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 变动 幅度% | 变动原因 | ||
| 金额 | 比重% | 金额 | 比重% | |||
| 总资产 | 140,556.95 | 100 | 146,893.57 | 100 | -4.31 | |
| 应收帐款 | 16,276.79 | 11.58 | 20,661.58 | 14.07 | -21.22 | 销售规模缩减、产品售价降低 |
| 存货 | 28,002.07 | 19.92 | 30,209.45 | 20.57 | -7.31 | |
| 长期股权投资 | 5,050.53 | 3.59 | 3,145.08 | 2.14 | 60.59 | 增加对外投资和收购少数股东股权 |
| 固定资产净额 | 53,052.69 | 37.74 | 55,434.46 | 37.74 | -4.30 | |
| 在建工程 | 4,644.31 | 3.30 | 3,054.74 | 2.08 | 52.04 | 新建工程、矿山开发 |
| 递延所得税资产 | 646.74 | 0.46 | 822.08 | 0.56 | -21.33 | 可抵扣暂时性差异减少 |
| 短期借款 | 32,900.00 | 23.41 | 31,309.00 | 21.31 | 5.08 | |
| 应付帐款 | 5,955.14 | 4.24 | 10,044.67 | 6.84 | -40.71 | 原材料价格下降，采购规模缩减 |
| 长期借款 | 7,985.00 | 5.68 | 3,405.00 | 2.32 | 134.51 | 一年内到期的非流动负债减少，新增长期借款 |
| (2) 期间费用同比变动情况（单位：万元） | ||||
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 营业费用 | 3,635.80 | 3,972.04 | -8.47 | 业务规模缩减 |
| 管理费用 | 5,761.46 | 6,681.60 | -13.77 | 工资及其它费用减少 |
| 财务费用 | 4,271.94 | 3,715.97 | 14.96 | 借款利率提高、规模增加 |
| 所得税费用 | 181.35 | 1,083.13 | -83.26 | 利润减少，贵州分公司与母公司合并纳税后应纳税所得额减少 |
| 项 目 | 2008年度 | 2007年度 | 增减额 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,340.10 | 5,154.57 | 5,185.53 | 加强贷款回笼以及结算方式的改变 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,010.76 | -6,301.47 | -709.29 | 投资支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,688.22 | 1,117.97 | -5,806.19 | 借款净增加额减少、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 |
| 项目 （1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 计入权益的累计公允价值变动（4） | 的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,202,161 | -209,095.52 | 0 | 0 | |
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | |||||
| 金融资产小计 | 2,202,161 | -209,095.52 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2,202,161 | -209,095.52 | 0 | 0 | |
| 分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 利润率 (%) | 营业收入 比上年增减(％) | 营业成本 比上年增减(％) | 营业利润率 比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 电子基础材料 | 936,028,510.75 | 794,022,295.39 | 15.17 | 3.34 | 10.52 | 减少5.52个百分点 |
| 超硬材料 | 80,150,613.62 | 75,437,409.85 | 5.88 | -24.15 | -24.57 | 增加0.53 个百分点 |
| 电源材料 | 211,680,650.87 | 196,042,896.86 | 7.39 | -26.85 | -21.79 | 减少5.99 个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 电解锰 | 437,349,263.90 | 337,610,873.28 | 22.81 | 14.68 | 31.60 | 减少9.93 个百分点 |
| 四氧化三锰 | 335,331,650.49 | 305,605,299.62 | 8.86 | -2.82 | -0.51 | 减少2.12 个百分点 |
| 氢氧化镍 | 211,680,650.87 | 196,042,896.86 | 7.39 | -24.43 | -18.83 | 减少6.39 个百分点 |
| 磁芯 | 163,347,596.36 | 150,806,122.49 | 7.68 | -8.24 | -3.29 | 减少4.72 个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 湖南 | 733,406,814.64 | -16.00 |
| 贵州 | 468,777,287.40 | 4.22 |
| 山东 | 112,889,817.81 | -13.55 |
| 广东 | 24,148,075.81 | 10.46 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 覃事彪等自然人 | 金天能源材料有限公司4.32% | 3,345,120 | 是 协议定价 | 是 | 是 | |||
| 梁多衍等自然人 | 金地锰业 36%的股权 | 7,560,000 | 是 协议定价 | 是 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 135,521,222.69 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 80,199,012.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 80,199,012.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 10.22 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 长沙矿冶研究院 | 615,128.92 | 0.05 | ||
| 湖南长远锂科有限公司 | 620,450 | 0.05 | ||
| 长沙新冶实业有限公司 | 15,313,208.84 | 1.18 | 748,065.08 | 100.00 |
| 长沙矿冶研究院 | 132,631.69 | 0.01 | ||
| 湖南金和物业管理有限责任公司 | 1,339,602.05 | 100.00 | ||
| 长沙矿冶研究院 | 777,928.88 | 100.00 | ||
| 合计 | 16,548,787.76 | 2,998,227.7 | ||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 湖南长远锂科有限公司 | 62.05 | 0.00 | ||
| 长沙新冶实业有限公司 | 3,789.99 | 84.61 | ||
| 长沙矿冶研究院 | 6.19 | 15.60 | 247.63 | 2,335.00 |
| 湖南金和物业管理有限责任公司 | 24.33 | 59.98 | 719.42 | 110.14 |
| 枣庄金泰电子有限公司 | 503.46 | 0.00 | ||
| 晶源电子科技有限责任公司 | 1,061.54 | 14,880.20 | ||
| 合计 | 5,447.56 | 15,040.39 | 967.05 | 2,445.14 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 控股股东长沙矿冶研究院承诺自金瑞科技股改方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让，48个月内通过交易所挂牌交易出售数量不超过总股本的10%。 | 完全按照所承诺的条件履行。 |
| 序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 初始投资金额 （元） | 持有 数量 | 期末 账面值 | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 552,469.67 | |||
| 合计 | / | 0 | 100% | 552,469.67 | ||||
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期 损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份 来源 |
| 湘财证券有限责任公司 | 57,500,000 | 50,000,000 | 1.99% | 57,500,000 | 长期股权投资 | |||
| 合计 | 57,500,000 | 50,000,000 | / | 57,500,000 | / | / |
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 卖出 | st酒鬼 | 79,300 | 79,300 | 0 | 1,993,065.48 | 955,069.96 |
| 买入 | 长航油运 | 0 | 90,000 | 0 | 1,201,549.01 | -434,788.65 |
| 买入 | 珠江控股 | 0 | 30,234 | 0 | 635,073.62 | 357.72 |
| 买入 | 宝商集团 | 0 | 50,000 | 0 | 641,849.16 | -42,730.33 |
| 买入 | 建发股份 | 0 | 87,367 | 0 | 1,491,260.69 | 30,939.82 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层 2009年3月19日 | |