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      2009 3 21
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    11版:信息披露
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    山东江泉实业股份有限公司
    关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告
    北京空港科技园区股份有限公司关于2008年报更正的公告
    贵州长征电气股份有限公司
    股东股份减持公告
    上海华源股份有限公司
    关于A股股本缩减事项的公告
    海南正和实业集团股份有限公司
    股权质押公告
    保定天威保变电气股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    证券投资基金资产净值周报表
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    证券投资基金资产净值周报表
    2009年03月21日      来源:上海证券报      作者:
      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2009年3月20日单位:人民币元

                

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元     1,752,749,571.510.8764 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001基金金泰1,919,109,467.790.9596 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008基金兴华2,309,283,215.351.1546 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003基金安信2,954,466,596.071.4772 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳2,929,129,438.511.4646 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠2,729,687,281.251.3648 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益2,170,956,064.241.0855 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002基金泰和1,648,565,206.100.8243 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏2,833,320,875.931.4167 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛3,255,732,283.251.6279 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009基金安顺4,073,260,199.791.3578 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆3,331,404,059.231.1105 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018基金兴和3,089,256,265.661.0298 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰3,335,500,870.851.1118 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元3,612,864,544.531.2043 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011基金金鑫2,617,796,791.200.8726 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛2,588,661,811.050.8629 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福3,613,823,611.941.2046 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴3,891,432,769.191.2971 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20184705基金裕泽476,724,224.41 0.9534 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行
    21184703基金金盛619,668,734.73 1.2393 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行
    22184706基金天华2,175,567,348.860.8702 25亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行
    23500038基金通乾2,692,749,711.071.3464 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    24184728基金鸿阳1,448,611,935.100.7243 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    25500056基金科瑞3,248,489,802.661.0828 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    26184721基金丰和2,361,337,801.240.7871 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    27184722基金久嘉1,536,173,575.710.7681 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    28500058基金银丰2,824,462,766.280.941 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

      注:1、本表所列3月20日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。