编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
(上接A16版)
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 4,309.50 | 1.14% | 297,209.72 | 89.50% |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 0.00 | 0.00% | 7,725.39 | 96.04% |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 0.00 | 0.00% | 159.07 | 100.00% |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 0.00 | 0.00% | 36.66 | 81.87% |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 0.00 | 0.00% | 83.58 | 91.51% |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 | 3,679.82 | 0.97% | 318.91 | 3.96% |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 | 0.00 | 0.00% | 243.79 | 100.00% |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 | 0.00 | 0.00% | 8.12 | 18.13% |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 | 0.00 | 0.00% | 7.75 | 8.49% |
| 合计 | 7,989.32 | 2.11% | 305,792.99 | 589.50% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京泰跃房地产开发有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 1,613.83 | 0.00 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 | 152.16 | 0.00 | 395.22 | 0.00 |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 754.20 |
| 合计 | 152.16 | 0.00 | 2,009.05 | 754.20 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,613.83万元，余额0.00万元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） | 2008年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元） | 2008年度已清欠情况 | |||||
| 报告期清欠总额（万元） | 清欠方式 | 清欠金额（万元） | 清欠时间（月份） | ||||
| 2008年1月1日 | 年内发生额 | 2008年12月31日 | |||||
| 1,613.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,613.83 | 现金清偿 | 1,613.83 | 2008年03月 |
| 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；2008年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止2008年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。 | 2007年1月17日，北京泰跃向公司出具了还款《承诺函》，承诺于2007年4月28日前偿付该等款项。 2008年3月17日，北京泰跃已支付了索特盐化股权转让款余额1613.83万元，至此，公司已全部收回索特盐化的股权转让款。 | ||||||
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事会承诺不迟于2006年6月进入股权分置改革程序，并于2006年年内完成股权分置改革。
公司于2007年1月19日公告股权分置改革方案，2007年1月27日公告沟通结果。（详见2007年1月19日、27日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告）。
2008年1月30日，公司股权分置改革方案获得公司召开的相关股东会议审议通过（详见2008年1月31日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告）。
2008年2月25日，公司实施股权分置改革方案。
2、北京泰跃向公司和交易所承诺偿付索特盐化股权转让尾款承诺事项。详见7.4.3条说明。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 000861 | 海印股份 | 3,920,236.14 | 2,514,545 | 15,715,906.25 | 30.85% | 11,795,670.11 |
| 2 | 股票 | 600795 | 国电电力 | 20,462,935.04 | 2,739,752 | 15,260,418.64 | 29.95% | -8,630,218.80 |
| 3 | 股票 | 600050 | 中国联通 | 12,589,000.00 | 2,100,000 | 10,563,000.00 | 20.73% | -14,805,000.00 |
| 4 | 股票 | 600016 | 民生银行 | 9,555,000.00 | 1,300,000 | 5,291,000.00 | 10.38% | -9,529,000.00 |
| 5 | 股票 | 600649 | 城投控股 | 8,010,000.00 | 500,000 | 4,120,000.00 | 8.09% | -5,935,000.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 3,223,074.37 | |||
| 合计 | 54,537,171.18 | - | 50,950,324.89 | 100% | -23,880,474.32 | |||
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会的工作情况
（一）报告期内，监事会召开了3次监事会会议。
1、2008年4月22日，召开七届监事会第一次会议，会议审议并通过选举公司监事会主席；公司2008年《一季度报告》。
2、2008年7月25日，召开七届监事会第二次会议，会议审议并通过公司2008年《半年度报告》正文及摘要；公司规范运作自查报告。
3、2008年10月23日，召开七届监事会第三次会议，会议审议并通过公司2008年《三季度报告》；讨论“关于惠鹏公司审计给公司经营班子的函”。
（二）报告期内，监事会全体成员列席了公司2008年度召开的董事会会议6次。通过列席董事会会议，对公司一些重大问题的决策发表意见。
（三）报告期内，监事会积极关注公司经营管理活动。保证至少有一名（或以上）监事参加公司2008年历次总经理办公会和经济活动分析会，对公司依法经营规范运作行使监督职责。
（四）报告期内，监事会依靠公司内部监管部门，加强管理人员勤政廉洁教育，开展内部管理的监督检查，促进管理人员的遵纪守法、廉洁自律、依法经营。
二、监事会对下列事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为，公司能够按照法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司有完善的内控制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告及年度财务报告、利润分配方案和审计报告。认为：立信羊城会计师事务所有限公司出具的无保留意见的2008年度审计报告在所有重大方面，公允地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）报告期内公司无募集资金投资项目。
（四）报告期内公司无收购、出售资产情况。
（五）关联交易情况
监事会认为，公司与公司第二大股东茂名石化公司的关联企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司进行的原料和综合服务采购等日常关联交易是公平的。
（六）会计师事务所对2008年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）公司内部控制自我评价意见
公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。
因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 199,604,340.52 | 19,524,024.95 | 314,323,571.72 | 157,704,535.94 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 50,950,324.89 | 33,212,324.89 | 74,133,637.44 | 36,030,637.44 |
| 应收票据 | 14,958,257.52 | 0.00 | 8,546,174.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 20,021,946.13 | 7,352,701.71 | 0.00 | |
| 预付款项 | 62,244,425.59 | 4,932,750.38 | 40,226,564.16 | 5,117,812.78 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 20,000,000.00 | |||
| 应收股利 | 110,000,000.00 | |||
| 其他应收款 | 2,061,514.69 | 157,394,575.12 | 18,840,597.73 | 35,454,240.47 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 60,404,247.05 | 113,277,054.99 | 68,110.15 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 410,245,056.39 | 235,063,675.34 | 576,700,301.75 | 344,375,336.78 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 6,480,291.49 | 325,000,000.00 | 6,892,963.36 | 325,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | |||
| 固定资产 | 222,087,232.77 | 26,075,045.78 | 233,941,454.31 | 28,728,752.08 |
| 在建工程 | 20,588,062.70 | 0.00 | 1,939,844.74 | |
| 工程物资 | 831,592.07 | 0.00 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 11,306,083.56 | 11,306,083.56 | 11,626,757.16 | 11,626,757.16 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 递延所得税资产 | 15,231,174.99 | 7,034,691.72 | 15,158,564.06 | 4,503,039.18 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 294,524,437.58 | 387,415,821.06 | 269,559,583.63 | 369,858,548.42 |
| 资产总计 | 704,769,493.97 | 622,479,496.40 | 846,259,885.38 | 714,233,885.20 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 2,342,550.40 | 1,391,877.66 | ||
| 预收款项 | 52,089,780.38 | 54,997,023.95 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 26,634,773.85 | 2,773,972.97 | 36,182,705.72 | 2,690,990.83 |
| 应交税费 | -96,195,187.02 | -4,803,958.67 | -42,635,523.47 | -1,435,554.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他应付款 | 25,943,745.93 | 8,585,433.77 | 19,210,568.60 | 12,782,223.41 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 10,815,663.54 | 6,555,448.07 | 69,146,652.46 | 14,037,659.47 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | |||
| 递延所得税负债 | 930,918.08 | 930,918.08 | 5,749,555.25 | 2,615,555.25 |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 2,080,918.08 | 2,080,918.08 | 6,099,555.25 | 2,965,555.25 |
| 负债合计 | 12,896,581.62 | 8,636,366.15 | 75,246,207.71 | 17,003,214.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 | 452,065,527.00 |
| 资本公积 | 24,227,200.69 | 23,256,384.13 | 24,114,540.69 | 23,143,724.13 |
| 减：库存股 | 0.00 | |||
| 盈余公积 | 139,190,828.37 | 118,135,645.72 | 138,499,537.85 | 117,444,355.20 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 76,389,356.29 | 20,385,573.40 | 156,334,072.13 | 104,577,064.15 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 691,872,912.35 | 613,843,130.25 | 771,013,677.67 | 697,230,670.48 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 691,872,912.35 | 613,843,130.25 | 771,013,677.67 | 697,230,670.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 704,769,493.97 | 622,479,496.40 | 846,259,885.38 | 714,233,885.20 |
9.2.2 利润表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 3,783,362,088.37 | 86,708,423.16 | 3,274,708,930.60 | 95,188,191.26 |
| 其中：营业收入 | 3,783,362,088.37 | 86,708,423.16 | 3,274,708,930.60 | 95,188,191.26 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,747,577,698.10 | 100,613,291.68 | 3,209,412,856.69 | 109,877,462.20 |
| 其中：营业成本 | 3,657,163,247.76 | 84,977,267.15 | 3,100,772,283.41 | 93,280,646.11 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,360,243.29 | 2,110,912.25 | 40,459.17 | |
| 销售费用 | 16,609,806.97 | 939,182.07 | 16,745,632.83 | 1,162,943.02 |
| 管理费用 | 67,811,099.57 | 12,239,769.46 | 89,845,774.49 | 15,200,280.19 |
| 财务费用 | -2,531,953.44 | -527,680.15 | -2,125,449.07 | -532,823.70 |
| 资产减值损失 | 7,165,253.95 | 2,984,753.15 | 2,063,702.78 | 725,957.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -27,103,548.69 | -6,738,548.69 | 19,976,196.52 | 7,440,196.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,787,960.03 | 1,868,512.01 | 69,293,006.26 | 173,475,618.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,468,801.61 | -18,774,905.20 | 154,565,276.69 | 166,226,543.92 |
| 加：营业外收入 | 1,969,101.78 | 1,808,063.96 | 796,190.31 | 230,458.97 |
| 减：营业外支出 | 571,669.25 | 283,619.30 | 617,201.40 | 516,794.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 80,712.04 | 7,293.29 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,866,234.14 | -17,250,460.54 | 154,744,265.60 | 165,940,207.90 |
| 减：所得税费用 | 2,706,554.06 | -4,163,365.71 | 28,202,784.57 | 18,741,692.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,159,680.08 | -13,087,094.83 | 126,541,481.03 | 147,198,515.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,159,680.08 | -13,087,094.83 | 126,541,481.03 | 147,198,515.60 |
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.025 | 0.28 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.025 | 0.28 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,245,635,802.01 | 69,626,618.20 | 3,783,252,712.79 | 103,743,716.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,565,085.94 | 199,385,835.59 | 7,600,820.37 | 124,760,507.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,259,200,887.95 | 269,012,453.79 | 3,790,853,533.16 | 228,504,223.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,069,005,669.67 | 96,615,577.94 | 3,589,617,103.39 | 110,740,008.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,808,494.27 | 5,142,643.25 | 89,405,232.19 | 44,543,960.02 |
| 支付的各项税费 | 42,674,125.36 | 4,220,651.28 | 43,004,172.26 | 3,914,050.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,497,853.32 | 320,585,646.82 | 26,101,571.41 | 69,413,879.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,241,986,142.62 | 426,564,519.29 | 3,748,128,079.25 | 228,611,897.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,214,745.33 | -157,552,065.50 | 42,725,453.91 | -107,674.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 174,370,245.00 | 155,696,320.00 | 452,517,364.12 | 345,171,496.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,787,960.03 | 111,868,512.01 | 68,571,403.46 | 61,998,957.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 411,200.00 | 387,500.00 | 230,458.97 | 230,458.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,426,782.06 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 178,569,405.03 | 267,952,332.01 | 521,319,226.55 | 418,827,695.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,058,331.16 | 609,652.10 | 22,506,628.81 | 1,867,255.00 |
| 投资支付的现金 | 171,031,945.00 | 157,558,020.00 | 485,844,133.28 | 357,931,266.12 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 220,090,276.16 | 158,167,672.10 | 508,350,762.09 | 359,798,521.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,520,871.13 | 109,784,659.91 | 12,968,464.46 | 59,029,174.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,413,105.40 | 90,413,105.40 | 90,413,105.40 | 90,413,105.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 90,413,105.40 | 90,413,105.40 | 90,413,105.40 | 90,413,105.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,413,105.40 | -90,413,105.40 | -90,413,105.40 | -90,413,105.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,719,231.20 | -138,180,510.99 | -34,719,187.03 | -31,491,605.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 314,323,571.72 | 157,704,535.94 | 349,042,758.75 | 189,196,141.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,604,340.52 | 19,524,024.95 | 314,323,571.72 | 157,704,535.94 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
茂名石化实华股份有限公司董事会
董事长：郭劲松
二OO九年三月十九日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 452,065,527.00 | 24,114,540.69 | 0.00 | 138,499,537.85 | 156,334,072.13 | 0.00 | 771,013,677.67 | 452,065,527.00 | 19,606,108.76 | 0.00 | 115,011,754.49 | 148,177,765.60 | 0.00 | 734,861,155.85 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 452,065,527.00 | 24,114,540.69 | 0.00 | 138,499,537.85 | 156,334,072.13 | 0.00 | 771,013,677.67 | 452,065,527.00 | 19,606,108.76 | 0.00 | 115,011,754.49 | 148,177,765.60 | 0.00 | 734,861,155.85 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 112,660.00 | 0.00 | 691,290.52 | -79,944,715.84 | 0.00 | -79,140,765.32 | 0.00 | 4,508,431.93 | 0.00 | 23,487,783.36 | 8,156,306.53 | 0.00 | 36,152,521.82 |
| （一）净利润 | 11,159,680.08 | 11,159,680.08 | 126,541,481.03 | 126,541,481.03 | ||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 0.00 | 112,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,660.00 | 0.00 | 4,508,431.93 | 0.00 | 0.00 | -4,484,285.74 | 0.00 | 24,146.19 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | 112,660.00 | 112,660.00 | 4,508,431.93 | -4,484,285.74 | 24,146.19 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 112,660.00 | 0.00 | 0.00 | 11,159,680.08 | 0.00 | 11,272,340.08 | 0.00 | 4,508,431.93 | 0.00 | 0.00 | 122,057,195.29 | 0.00 | 126,565,627.22 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691,290.52 | -91,104,395.92 | 0.00 | -90,413,105.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,487,783.36 | -113,900,888.76 | 0.00 | -90,413,105.40 |
| 1．提取盈余公积 | 691,290.52 | -691,290.52 | 0.00 | 23,487,783.36 | -23,487,783.36 | 0.00 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -90,413,105.40 | -90,413,105.40 | -90,413,105.40 | -90,413,105.40 | ||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 452,065,527.00 | 24,227,200.69 | 0.00 | 139,190,828.37 | 76,389,356.29 | 0.00 | 691,872,912.35 | 452,065,527.00 | 24,114,540.69 | 0.00 | 138,499,537.85 | 156,334,072.13 | 0.00 | 771,013,677.67 |